Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 615	0	14 615	460	0	460	1 042	0	1 042	14 033	0	14 033
20202	25 848	9 038	34 886	116 810	12 672	129 482	128 250	7 750	136 000	14 408	13 960	28 368
20208	6 675	0	6 675	6 040	0	6 040	8 310	0	8 310	4 405	0	4 405
20209	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
30102	17 045	0	17 045	2 537 001	0	2 537 001	2 534 712	0	2 534 712	19 334	0	19 334
30110	291 730	2 039	293 769	391 500	171 002	562 502	671 164	20 073	691 237	12 066	152 968	165 034
30114	0	156 537	156 537	0	2 070	2 070	0	158 607	158 607	0	0	0
30202	11 065	0	11 065	821	0	821	0	0	0	11 886	0	11 886
30204	3 141	0	3 141	0	0	0	218	0	218	2 923	0	2 923
30233	100	0	100	2 219	649	2 868	2 319	646	2 965	0	3	3
30402	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
30413	0	0	0	105 688	0	105 688	99 608	0	99 608	6 080	0	6 080
30424	0	0	0	101 658	0	101 658	101 658	0	101 658	0	0	0
30602	92	0	92	0	0	0	2	0	2	90	0	90
32002	0	0	0	175 000	0	175 000	155 000	0	155 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32005	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
32010	0	911	911	0	11	11	0	21	21	0	901	901
45204	55 000	0	55 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	195 000	0	195 000	0	0	0	105 000	0	105 000	90 000	0	90 000
45207	296 800	0	296 800	31 400	0	31 400	46 700	0	46 700	281 500	0	281 500
45208	7 294	0	7 294	0	0	0	0	0	0	7 294	0	7 294
45505	4 408	0	4 408	400	0	400	758	0	758	4 050	0	4 050
45506	54 268	0	54 268	0	0	0	5 304	0	5 304	48 964	0	48 964
45507	41 925	0	41 925	0	0	0	714	0	714	41 211	0	41 211
45812	49 364	0	49 364	0	0	0	0	0	0	49 364	0	49 364
45815	64 294	0	64 294	0	0	0	81	0	81	64 213	0	64 213
45915	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47404	0	0	0	3 801	0	3 801	3 801	0	3 801	0	0	0
47408	0	0	0	577 849	22 344	600 193	577 849	22 344	600 193	0	0	0
47423	3 666	0	3 666	32	1	33	113	1	114	3 585	0	3 585
47427	693	0	693	9 590	14	9 604	9 716	14	9 730	567	0	567
50104	45 139	0	45 139	229	0	229	0	0	0	45 368	0	45 368
50606	40 166	0	40 166	1 746	0	1 746	2 710	0	2 710	39 202	0	39 202
50621	146	0	146	38	0	38	56	0	56	128	0	128
50705	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
50706	76 714	0	76 714	23	0	23	0	0	0	76 737	0	76 737
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51402	0	0	0	49 744	0	49 744	0	0	0	49 744	0	49 744
51403	54 216	0	54 216	29 722	0	29 722	44 580	0	44 580	39 358	0	39 358
51404	92 178	0	92 178	116 049	0	116 049	91 821	0	91 821	116 406	0	116 406
51405	89 191	0	89 191	204 783	0	204 783	108 167	0	108 167	185 807	0	185 807
51406	22 511	0	22 511	185	0	185	0	0	0	22 696	0	22 696
51407	80 340	0	80 340	659	0	659	0	0	0	80 999	0	80 999
51508	11 947	0	11 947	0	0	0	0	0	0	11 947	0	11 947
52503	5 412	0	5 412	0	0	0	482	0	482	4 930	0	4 930
60302	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60308	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60310	180	0	180	265	18	283	268	18	286	177	0	177
60312	1 443	0	1 443	1 729	0	1 729	1 472	0	1 472	1 700	0	1 700
60314	0	0	0	0	350	350	0	350	350	0	0	0
60323	36	0	36	39	0	39	39	0	39	36	0	36
60401	74 951	0	74 951	0	0	0	0	0	0	74 951	0	74 951
61008	234	0	234	53	0	53	94	0	94	193	0	193
61009	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61011	1 821	0	1 821	0	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821
61210	0	0	0	248 102	0	248 102	248 102	0	248 102	0	0	0
61403	1 919	0	1 919	662	0	662	220	0	220	2 361	0	2 361
70606	389 491	0	389 491	23 264	0	23 264	389 491	0	389 491	23 264	0	23 264
70607	8 822	0	8 822	72	0	72	8 860	0	8 860	34	0	34
70608	251 981	0	251 981	7 143	0	7 143	251 981	0	251 981	7 143	0	7 143
70611	5 478	0	5 478	644	0	644	5 478	0	5 478	644	0	644
70706	0	0	0	389 885	0	389 885	1	0	1	389 884	0	389 884
70707	0	0	0	8 822	0	8 822	0	0	0	8 822	0	8 822
70708	0	0	0	251 981	0	251 981	0	0	0	251 981	0	251 981
70711	0	0	0	5 478	0	5 478	0	0	0	5 478	0	5 478
Итого по активу (баланс)	2 500 712	168 525	2 669 237	5 821 703	209 131	6 030 834	6 031 269	209 824	6 241 093	2 291 146	167 832	2 458 978
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	132 293	0	132 293	13 650	0	13 650	0	0	0	118 643	0	118 643
30232	30	0	30	2 490	26	2 516	2 460	26	2 486	0	0	0
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	304 000	0	304 000	324 000	0	324 000	20 000	0	20 000
31303	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
31304	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
32015	800	0	800	4 800	0	4 800	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000
40502	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40701	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
40702	414 978	1 280	416 258	1 214 290	9 864	1 224 154	1 150 921	12 228	1 163 149	351 609	3 644	355 253
40703	14 987	0	14 987	3 383	0	3 383	2 164	0	2 164	13 768	0	13 768
40802	4 813	0	4 813	2 678	0	2 678	1 904	0	1 904	4 039	0	4 039
40807	248	0	248	359	0	359	150	0	150	39	0	39
40817	21 740	15 131	36 871	53 806	19 963	73 769	47 573	20 572	68 145	15 507	15 740	31 247
40821	0	0	0	25 114	0	25 114	25 114	0	25 114	0	0	0
40909	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
40912	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
40913	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42103	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
42104	64 305	0	64 305	39 305	0	39 305	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	52 770	76 904	129 674	44 145	4 844	48 989	74 970	947	75 917	83 595	73 007	156 602
42301	435	90	525	1	2	3	0	3	3	434	91	525
42304	4 000	1 207	5 207	0	31	31	799	40	839	4 799	1 216	6 015
42305	19 798	14 785	34 583	6 673	817	7 490	1 421	393	1 814	14 546	14 361	28 907
42306	281 319	57 184	338 503	22 861	6 923	29 784	19 643	7 675	27 318	278 101	57 936	336 037
42309	6 377	0	6 377	75	0	75	15	0	15	6 317	0	6 317
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	16 920	0	16 920	2 117	0	2 117	809	0	809	15 612	0	15 612
45515	3 079	0	3 079	3	0	3	0	0	0	3 076	0	3 076
45818	88 500	0	88 500	81	0	81	0	0	0	88 419	0	88 419
45918	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47407	0	0	0	580 533	19 602	600 135	580 533	19 602	600 135	0	0	0
47411	2 701	677	3 378	1 927	61	1 988	2 404	327	2 731	3 178	943	4 121
47416	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
47422	45 205	0	45 205	741	0	741	536	0	536	45 000	0	45 000
47425	4 996	0	4 996	895	0	895	1 522	0	1 522	5 623	0	5 623
47426	1 853	19	1 872	2 093	1	2 094	890	291	1 181	650	309	959
50120	2 880	0	2 880	409	0	409	0	0	0	2 471	0	2 471
50408	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
50620	14 568	0	14 568	1 890	0	1 890	150	0	150	12 828	0	12 828
50719	12 907	0	12 907	0	0	0	887	0	887	13 794	0	13 794
50720	16 328	0	16 328	1 043	0	1 043	460	0	460	15 745	0	15 745
51410	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
51510	11 303	0	11 303	0	0	0	0	0	0	11 303	0	11 303
52301	0	0	0	0	0	0	17 976	0	17 976	17 976	0	17 976
52303	900	0	900	450	0	450	0	0	0	450	0	450
52304	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52305	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
52306	68 450	0	68 450	0	0	0	0	0	0	68 450	0	68 450
52406	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
60301	503	0	503	2 572	0	2 572	2 540	0	2 540	471	0	471
60305	36	0	36	2 264	0	2 264	4 083	0	4 083	1 855	0	1 855
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60311	3 624	0	3 624	5 736	0	5 736	3 053	0	3 053	941	0	941
60320	0	0	0	13 650	0	13 650	13 650	0	13 650	0	0	0
60322	402	0	402	402	0	402	0	0	0	0	0	0
60601	12 242	0	12 242	0	0	0	258	0	258	12 500	0	12 500
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	255	0	255	100	0	100	85	0	85	240	0	240
70601	419 293	0	419 293	419 294	0	419 294	23 029	0	23 029	23 028	0	23 028
70602	2 892	0	2 892	3 008	0	3 008	2 310	0	2 310	2 194	0	2 194
70603	251 362	0	251 362	251 362	0	251 362	7 111	0	7 111	7 111	0	7 111
70701	0	0	0	0	0	0	419 296	0	419 296	419 296	0	419 296
70702	0	0	0	0	0	0	2 892	0	2 892	2 892	0	2 892
70703	0	0	0	0	0	0	251 362	0	251 362	251 362	0	251 362
Итого по пассиву (баланс)	2 501 959	167 278	2 669 237	3 379 011	62 163	3 441 174	3 168 782	62 133	3 230 915	2 291 730	167 248	2 458 978
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
90901	223 225	0	223 225	46 104	0	46 104	76 119	0	76 119	193 210	0	193 210
90902	23 066	0	23 066	16 151	0	16 151	1 850	0	1 850	37 367	0	37 367
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91411	78 295	0	78 295	339 275	0	339 275	417 570	0	417 570	0	0	0
91414	1 166 631	0	1 166 631	0	0	0	0	0	0	1 166 631	0	1 166 631
91604	10 785	0	10 785	108	0	108	77	0	77	10 816	0	10 816
91704	2 827	0	2 827	0	0	0	0	0	0	2 827	0	2 827
91801	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	72 239	0	72 239	0	0	0	0	0	0	72 239	0	72 239
91803	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
99998	1 734 578	0	1 734 578	205 788	0	205 788	49 067	0	49 067	1 891 299	0	1 891 299
Итого по активу (баланс)	3 312 031	0	3 312 031	607 877	0	607 877	545 134	0	545 134	3 374 774	0	3 374 774
Пассив
91003	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
91311	67 553	0	67 553	445	0	445	0	0	0	67 108	0	67 108
91312	1 505 119	0	1 505 119	1 620	0	1 620	14 860	0	14 860	1 518 359	0	1 518 359
91313	77 400	0	77 400	0	0	0	0	0	0	77 400	0	77 400
91315	36 030	0	36 030	0	0	0	17 976	0	17 976	54 006	0	54 006
91316	0	0	0	3 500	0	3 500	20 000	0	20 000	16 500	0	16 500
91317	48 400	0	48 400	42 900	0	42 900	152 350	0	152 350	157 850	0	157 850
91507	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	1 577 453	0	1 577 453	483 524	0	483 524	389 546	0	389 546	1 483 475	0	1 483 475
Итого по пассиву (баланс)	3 312 031	0	3 312 031	532 592	0	532 592	595 335	0	595 335	3 374 774	0	3 374 774
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	4 247	4 247	0	4 247	4 247	0	0	0
93503	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
93801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	39	4 247	4 286	5	4 247	4 252	34	0	34
Пассив
96001	0	0	0	4 232	0	4 232	4 232	0	4 232	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
96801	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 246	0	4 246	4 280	0	4 280	34	0	34
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	112,0000	0	0	86,0000	0	0	75,0000
98010	0	0	1 832 453 158,0000	0	0	1 905 148 287,0000	0	0	1 997 251 543,0000	0	0	1 740 349 902,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 832 453 211,0000	0	0	1 905 148 416,0000	0	0	1 997 251 646,0000	0	0	1 740 349 981,0000
Пассив
98040	0	0	6 073 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 073 891,0000
98050	0	0	1 826 273 508,0000	0	0	1 997 251 645,0000	0	0	1 905 148 415,0000	0	0	1 734 170 278,0000
98070	0	0	105 812,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	105 812,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 832 453 211,0000	0	0	1 997 251 646,0000	0	0	1 905 148 416,0000	0	0	1 740 349 981,0000

Страница была полезной?