Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 745	0	12 745	490	0	490	601	0	601	12 634	0	12 634
20202	102 316	39 763	142 079	144 254	10 614	154 868	202 860	8 802	211 662	43 710	41 575	85 285
20208	136	0	136	939	0	939	529	0	529	546	0	546
20209	0	0	0	130 570	0	130 570	130 570	0	130 570	0	0	0
30102	45 238	0	45 238	5 766 692	0	5 766 692	5 802 909	0	5 802 909	9 021	0	9 021
30110	211 412	437	211 849	606 675	265	606 940	772 185	76	772 261	45 902	626	46 528
30114	0	67 604	67 604	0	356 943	356 943	0	350 697	350 697	0	73 850	73 850
30202	11 103	0	11 103	0	0	0	162	0	162	10 941	0	10 941
30204	1 139	0	1 139	192	0	192	0	0	0	1 331	0	1 331
30213	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30602	1 196	0	1 196	60 025	0	60 025	60 032	0	60 032	1 189	0	1 189
31903	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	200 000	0	200 000	913 000	0	913 000	1 113 000	0	1 113 000	0	0	0
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	340 000	0	340 000	110 000	0	110 000
32010	0	912	912	0	63	63	0	55	55	0	920	920
32307	0	760	760	0	53	53	0	46	46	0	767	767
45205	60 700	0	60 700	0	0	0	0	0	0	60 700	0	60 700
45206	499 700	0	499 700	10 000	0	10 000	0	0	0	509 700	0	509 700
45207	248 175	0	248 175	58 500	0	58 500	13 925	0	13 925	292 750	0	292 750
45208	22 269	0	22 269	0	0	0	0	0	0	22 269	0	22 269
45505	333	0	333	0	0	0	67	0	67	266	0	266
45506	70 747	0	70 747	0	0	0	5 794	0	5 794	64 953	0	64 953
45507	90 178	0	90 178	5 000	0	5 000	1 207	0	1 207	93 971	0	93 971
45812	79 770	0	79 770	0	0	0	175	0	175	79 595	0	79 595
45815	8 044	0	8 044	1 400	0	1 400	2 392	0	2 392	7 052	0	7 052
45912	894	0	894	0	0	0	27	0	27	867	0	867
45915	100	0	100	8	0	8	8	0	8	100	0	100
47408	0	0	0	633 516	337 147	970 663	633 516	337 147	970 663	0	0	0
47423	1 851	0	1 851	90 184	279	90 463	90 190	248	90 438	1 845	31	1 876
47427	0	0	0	13 996	33	14 029	13 916	33	13 949	80	0	80
50104	44 700	0	44 700	269	0	269	0	0	0	44 969	0	44 969
50106	0	0	0	60 313	0	60 313	0	0	0	60 313	0	60 313
50606	34 371	0	34 371	0	0	0	0	0	0	34 371	0	34 371
50621	8 022	0	8 022	1 806	0	1 806	743	0	743	9 085	0	9 085
50705	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
50706	119 466	0	119 466	33	0	33	35	0	35	119 464	0	119 464
50721	1 525	0	1 525	818	0	818	62	0	62	2 281	0	2 281
51403	0	0	0	49 558	0	49 558	49 558	0	49 558	0	0	0
51404	38 983	0	38 983	171	0	171	19 395	0	19 395	19 759	0	19 759
51405	123 566	0	123 566	95 410	0	95 410	95 257	0	95 257	123 719	0	123 719
51508	17 484	0	17 484	0	0	0	0	0	0	17 484	0	17 484
60302	13 579	0	13 579	0	0	0	2 615	0	2 615	10 964	0	10 964
60308	0	0	0	2 732	0	2 732	2 732	0	2 732	0	0	0
60310	4	0	4	312	17	329	309	17	326	7	0	7
60312	75	0	75	4 924	0	4 924	4 831	0	4 831	168	0	168
60314	0	0	0	0	326	326	0	326	326	0	0	0
60323	249	0	249	292	0	292	23	0	23	518	0	518
60347	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60401	67 828	0	67 828	0	0	0	0	0	0	67 828	0	67 828
61008	23	0	23	109	0	109	90	0	90	42	0	42
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	164 429	0	164 429	164 429	0	164 429	0	0	0
61403	364	0	364	392	0	392	156	0	156	600	0	600
70606	333 787	0	333 787	54 318	0	54 318	1	0	1	388 104	0	388 104
70607	753	0	753	7	0	7	2	0	2	758	0	758
70608	171 088	0	171 088	12 341	0	12 341	0	0	0	183 429	0	183 429
70611	919	0	919	2 655	0	2 655	0	0	0	3 574	0	3 574
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10603	1 538	0	1 538	63	0	63	818	0	818	2 293	0	2 293
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	95 509	0	95 509	0	0	0	0	0	0	95 509	0	95 509
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	86	0	86	68	0	68	68	0	68	86	0	86
31302	65 000	0	65 000	933 400	0	933 400	868 400	0	868 400	0	0	0
31303	0	0	0	271 400	0	271 400	301 400	0	301 400	30 000	0	30 000
32015	0	0	0	34 100	0	34 100	34 100	0	34 100	0	0	0
40502	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40701	2 552	0	2 552	2 742	0	2 742	3 479	0	3 479	3 289	0	3 289
40702	677 515	13 580	691 095	2 532 742	355 265	2 888 007	2 316 545	353 054	2 669 599	461 318	11 369	472 687
40703	6 861	0	6 861	1 702	0	1 702	2 805	0	2 805	7 964	0	7 964
40802	3 673	0	3 673	8 288	0	8 288	8 404	0	8 404	3 789	0	3 789
40807	165	0	165	163	0	163	0	0	0	2	0	2
40817	4 179	4 373	8 552	31 429	15 957	47 386	34 879	14 194	49 073	7 629	2 610	10 239
40905	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
40909	0	0	0	3	259	262	3	259	262	0	0	0
40910	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
40911	0	0	0	1 247	0	1 247	1 247	0	1 247	0	0	0
40912	0	0	0	23	12	35	23	12	35	0	0	0
40913	0	0	0	4	27	31	4	27	31	0	0	0
42103	10 500	0	10 500	1 000	0	1 000	0	0	0	9 500	0	9 500
42104	14 740	0	14 740	0	0	0	0	0	0	14 740	0	14 740
42105	177 002	0	177 002	1 444	0	1 444	3 000	0	3 000	178 558	0	178 558
42106	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42301	1 000	194	1 194	0	37	37	100	11	111	1 100	168	1 268
42304	2 312	1 656	3 968	700	60	760	500	103	603	2 112	1 699	3 811
42305	26 215	10 182	36 397	2 198	400	2 598	1 307	643	1 950	25 324	10 425	35 749
42306	355 732	85 336	441 068	6 088	3 579	9 667	9 320	7 226	16 546	358 964	88 983	447 947
42309	318	0	318	21	0	21	39	0	39	336	0	336
42609	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	37 504	0	37 504	236	0	236	1 125	0	1 125	38 393	0	38 393
45515	7 297	0	7 297	1 572	0	1 572	0	0	0	5 725	0	5 725
45818	86 763	0	86 763	1 119	0	1 119	314	0	314	85 958	0	85 958
45918	923	0	923	6	0	6	0	0	0	917	0	917
47405	0	0	0	0	284 500	284 500	0	284 500	284 500	0	0	0
47407	0	0	0	645 345	325 298	970 643	645 345	325 298	970 643	0	0	0
47411	6 999	2 631	9 630	1 506	121	1 627	3 371	656	4 027	8 864	3 166	12 030
47416	61	0	61	1 035	0	1 035	1 136	0	1 136	162	0	162
47422	53 429	0	53 429	10 363	40	10 403	195	40	235	43 261	0	43 261
47425	5 254	0	5 254	1 043	0	1 043	10	0	10	4 221	0	4 221
47426	12 378	0	12 378	765	0	765	2 601	0	2 601	14 214	0	14 214
50120	3 816	0	3 816	52	0	52	120	0	120	3 884	0	3 884
50408	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
50620	7 646	0	7 646	398	0	398	540	0	540	7 788	0	7 788
50719	8 948	0	8 948	386	0	386	755	0	755	9 317	0	9 317
50720	16 352	0	16 352	601	0	601	489	0	489	16 240	0	16 240
51510	16 699	0	16 699	0	0	0	0	0	0	16 699	0	16 699
60301	392	0	392	3 531	0	3 531	3 392	0	3 392	253	0	253
60305	1 605	0	1 605	3 874	0	3 874	3 840	0	3 840	1 571	0	1 571
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60311	739	0	739	2 046	0	2 046	2 025	0	2 025	718	0	718
60322	501	0	501	501	0	501	0	0	0	0	0	0
60324	30	0	30	1	0	1	1	0	1	30	0	30
60601	10 062	0	10 062	0	0	0	237	0	237	10 299	0	10 299
61304	255	0	255	74	0	74	61	0	61	242	0	242
70601	366 913	0	366 913	0	0	0	58 099	0	58 099	425 012	0	425 012
70602	12 584	0	12 584	1 401	0	1 401	2 260	0	2 260	13 443	0	13 443
70603	139 244	0	139 244	0	0	0	12 172	0	12 172	151 416	0	151 416
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	329 825	0	329 825	20 272	0	20 272	18 939	0	18 939	331 158	0	331 158
90902	39 350	0	39 350	4 299	0	4 299	1 175	0	1 175	42 474	0	42 474
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	218 041	0	218 041	218 041	0	218 041	0	0	0
91414	1 677 081	0	1 677 081	0	0	0	6 570	0	6 570	1 670 511	0	1 670 511
91501	0	0	0	25 350	0	25 350	0	0	0	25 350	0	25 350
91604	10 564	0	10 564	644	0	644	28	0	28	11 180	0	11 180
91704	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
91802	16 993	0	16 993	35	0	35	0	0	0	17 028	0	17 028
91803	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
99998	1 135 257	0	1 135 257	72 206	0	72 206	71 486	0	71 486	1 135 977	0	1 135 977
Пассив
91004	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91312	935 874	0	935 874	2 956	0	2 956	16 876	0	16 876	949 794	0	949 794
91313	77 400	0	77 400	0	0	0	0	0	0	77 400	0	77 400
91315	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91317	114 200	0	114 200	68 500	0	68 500	55 300	0	55 300	101 000	0	101 000
91507	3 720	0	3 720	0	0	0	0	0	0	3 720	0	3 720
91508	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	2 074 867	0	2 074 867	244 562	0	244 562	268 450	0	268 450	2 098 755	0	2 098 755
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	8 332	8 332	4 495	35 249	39 744	4 495	43 581	48 076	0	0	0
93502	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
93503	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
93801	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
Пассив
96001	8 332	0	8 332	43 265	4 524	47 789	34 933	4 524	39 457	0	0	0
96303	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
96801	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	25,0000	0	0	18,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	672 406 483,0000	0	0	60 255,0000	0	0	9 067,0000	0	0	672 457 671,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	26,0000	0	0	26,0000	0	0	5,0000
Пассив
98040	0	0	16 567 824,0000	0	0	8 950,0000	0	0	0,0000	0	0	16 558 874,0000
98050	0	0	655 784 078,0000	0	0	123,0000	0	0	60 275,0000	0	0	655 844 230,0000
98070	0	0	54 590,0000	0	0	38,0000	0	0	31,0000	0	0	54 583,0000

Страница была полезной?