Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 996	0	7 996	6 992	0	6 992	2 826	0	2 826	12 162	0	12 162
20202	11 309	15 412	26 721	291 842	11 727	303 569	255 261	10 309	265 570	47 890	16 830	64 720
20208	0	0	0	1 324	0	1 324	807	0	807	517	0	517
20209	0	0	0	34 230	0	34 230	34 230	0	34 230	0	0	0
30102	94 722	0	94 722	6 336 939	0	6 336 939	6 398 991	0	6 398 991	32 670	0	32 670
30110	263	583	846	2 117	29 566	31 683	1 844	29 556	31 400	536	593	1 129
30114	0	2 148	2 148	0	1 421 028	1 421 028	0	1 248 751	1 248 751	0	174 425	174 425
30202	14 127	0	14 127	0	0	0	2 706	0	2 706	11 421	0	11 421
30204	2 855	0	2 855	0	0	0	441	0	441	2 414	0	2 414
30213	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30602	902	0	902	8	0	8	20	0	20	890	0	890
31901	0	0	0	805 000	0	805 000	805 000	0	805 000	0	0	0
31903	0	0	0	170 000	0	170 000	70 000	0	70 000	100 000	0	100 000
32002	60 000	317 622	377 622	1 175 000	0	1 175 000	1 235 000	317 622	1 552 622	0	0	0
32003	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	910 000	0	910 000	340 000	0	340 000
32307	0	734	734	0	30	30	0	32	32	0	732	732
45107	5 712	0	5 712	0	0	0	862	0	862	4 850	0	4 850
45201	0	0	0	2 355	0	2 355	1 380	0	1 380	975	0	975
45206	185 775	0	185 775	103 600	0	103 600	84 725	0	84 725	204 650	0	204 650
45207	361 255	0	361 255	43 400	0	43 400	10 555	0	10 555	394 100	0	394 100
45208	47 864	0	47 864	0	0	0	900	0	900	46 964	0	46 964
45505	1 144	0	1 144	0	0	0	189	0	189	955	0	955
45506	37 046	0	37 046	11 000	0	11 000	13 753	0	13 753	34 293	0	34 293
45507	92 651	0	92 651	0	0	0	644	0	644	92 007	0	92 007
45811	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
45812	46 500	0	46 500	1 023	0	1 023	123	0	123	47 400	0	47 400
45815	4 702	0	4 702	0	0	0	150	0	150	4 552	0	4 552
45912	1 431	0	1 431	0	0	0	0	0	0	1 431	0	1 431
45915	112	0	112	33	0	33	112	0	112	33	0	33
47408	0	0	0	4 695 033	4 297 841	8 992 874	4 695 033	4 297 841	8 992 874	0	0	0
47423	81 235	0	81 235	143 154	63	143 217	223 118	63	223 181	1 271	0	1 271
47427	0	0	0	10 069	169	10 238	10 067	169	10 236	2	0	2
50104	44 689	0	44 689	261	0	261	0	0	0	44 950	0	44 950
50106	52 601	0	52 601	734	0	734	0	0	0	53 335	0	53 335
50121	436	0	436	385	0	385	0	0	0	821	0	821
50606	34 371	0	34 371	0	0	0	0	0	0	34 371	0	34 371
50621	5 914	0	5 914	3 347	0	3 347	1 552	0	1 552	7 709	0	7 709
50705	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
50706	119 870	0	119 870	0	0	0	0	0	0	119 870	0	119 870
50721	1 329	0	1 329	203	0	203	315	0	315	1 217	0	1 217
51401	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
51402	0	0	0	9 994	0	9 994	9 994	0	9 994	0	0	0
51403	198 489	0	198 489	15 552	0	15 552	184 312	0	184 312	29 729	0	29 729
51404	9 707	0	9 707	4 799	0	4 799	0	0	0	14 506	0	14 506
51405	47 116	0	47 116	52 446	0	52 446	18 987	0	18 987	80 575	0	80 575
51508	17 822	0	17 822	0	0	0	0	0	0	17 822	0	17 822
60302	7 743	0	7 743	5 126	0	5 126	425	0	425	12 444	0	12 444
60308	0	0	0	4 706	0	4 706	4 516	0	4 516	190	0	190
60310	68	0	68	346	16	362	406	16	422	8	0	8
60312	166	0	166	6 304	0	6 304	5 605	0	5 605	865	0	865
60314	0	0	0	0	311	311	0	311	311	0	0	0
60323	27	0	27	268	0	268	102	0	102	193	0	193
60401	15 718	0	15 718	459	0	459	503	0	503	15 674	0	15 674
60701	339	0	339	120	0	120	459	0	459	0	0	0
61008	36	0	36	156	0	156	147	0	147	45	0	45
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61209	0	0	0	757	0	757	757	0	757	0	0	0
61210	0	0	0	103 812	0	103 812	103 812	0	103 812	0	0	0
61403	580	0	580	355	0	355	145	0	145	790	0	790
70606	99 351	0	99 351	64 986	0	64 986	46	0	46	164 291	0	164 291
70607	307	0	307	99	0	99	399	0	399	7	0	7
70608	94 954	0	94 954	19 555	0	19 555	0	0	0	114 509	0	114 509
70611	6 517	0	6 517	464	0	464	5 125	0	5 125	1 856	0	1 856
70706	598 052	0	598 052	0	0	0	598 052	0	598 052	0	0	0
70707	110	0	110	0	0	0	110	0	110	0	0	0
70708	395 831	0	395 831	0	0	0	395 831	0	395 831	0	0	0
70710	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70711	11 420	0	11 420	0	0	0	11 420	0	11 420	0	0	0
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	1 341	0	1 341	314	0	314	203	0	203	1 230	0	1 230
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	77 557	0	77 557	0	0	0	0	0	0	77 557	0	77 557
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	72	0	72	85	0	85	112	0	112	99	0	99
31302	72 000	0	72 000	137 000	0	137 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31303	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32015	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
40502	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40701	3 441	0	3 441	6 889	0	6 889	5 827	0	5 827	2 379	0	2 379
40702	481 980	8 121	490 101	3 422 533	935 624	4 358 157	3 489 505	1 025 295	4 514 800	548 952	97 792	646 744
40703	5 787	0	5 787	3 841	0	3 841	3 673	0	3 673	5 619	0	5 619
40802	2 672	0	2 672	9 150	0	9 150	11 803	0	11 803	5 325	0	5 325
40807	3	0	3	921	993	1 914	985	993	1 978	67	0	67
40817	72 866	5 861	78 727	18 309	12 661	30 970	17 706	8 752	26 458	72 263	1 952	74 215
40820	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40905	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40909	0	0	0	248	57	305	248	57	305	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	0	0	0	1 961	0	1 961	1 961	0	1 961	0	0	0
40912	0	0	0	83	53	136	83	53	136	0	0	0
40913	0	0	0	33	16	49	33	16	49	0	0	0
42104	40 240	0	40 240	7 405	0	7 405	46 000	0	46 000	78 835	0	78 835
42105	161 130	0	161 130	1 080	0	1 080	6 000	0	6 000	166 050	0	166 050
42106	72 600	0	72 600	0	0	0	0	0	0	72 600	0	72 600
42301	6 736	393	7 129	6 109	83	6 192	114	5 809	5 923	741	6 119	6 860
42304	27 012	5 895	32 907	13 467	5 839	19 306	3 840	125	3 965	17 385	181	17 566
42305	39 627	16 285	55 912	3 197	6 852	10 049	3 166	578	3 744	39 596	10 011	49 607
42306	173 889	74 719	248 608	5 845	4 162	10 007	22 352	5 652	28 004	190 396	76 209	266 605
42309	327	0	327	33	0	33	75	0	75	369	0	369
42605	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
42609	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43801	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
45115	76	0	76	28	0	28	0	0	0	48	0	48
45215	74 503	0	74 503	10 732	0	10 732	14 732	0	14 732	78 503	0	78 503
45515	5 743	0	5 743	627	0	627	1 218	0	1 218	6 334	0	6 334
45818	52 369	0	52 369	77	0	77	900	0	900	53 192	0	53 192
45918	1 211	0	1 211	57	0	57	114	0	114	1 268	0	1 268
47405	0	0	0	0	119 707	119 707	0	119 707	119 707	0	0	0
47407	0	0	0	4 468 482	4 516 455	8 984 937	4 468 482	4 516 455	8 984 937	0	0	0
47411	631	939	1 570	2 495	245	2 740	2 937	514	3 451	1 073	1 208	2 281
47416	37	0	37	112 406	0	112 406	113 051	0	113 051	682	0	682
47422	87 219	0	87 219	76 320	21	76 341	636	70	706	11 535	49	11 584
47425	3 352	0	3 352	18 397	0	18 397	18 642	0	18 642	3 597	0	3 597
47426	5 138	0	5 138	859	0	859	2 722	0	2 722	7 001	0	7 001
50120	3 084	0	3 084	270	0	270	169	0	169	2 983	0	2 983
50408	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
50620	6 969	0	6 969	1 111	0	1 111	897	0	897	6 755	0	6 755
50719	8 489	0	8 489	1 770	0	1 770	2 636	0	2 636	9 355	0	9 355
50720	11 602	0	11 602	2 826	0	2 826	6 993	0	6 993	15 769	0	15 769
51510	16 699	0	16 699	0	0	0	0	0	0	16 699	0	16 699
52406	23 512	0	23 512	0	0	0	0	0	0	23 512	0	23 512
60301	138	0	138	1 684	0	1 684	2 093	0	2 093	547	0	547
60305	1 825	0	1 825	5 999	0	5 999	4 364	0	4 364	190	0	190
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
60311	820	0	820	1 230	0	1 230	1 588	0	1 588	1 178	0	1 178
60322	332	0	332	332	0	332	0	0	0	0	0	0
60324	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60601	9 649	0	9 649	232	0	232	140	0	140	9 557	0	9 557
61301	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
61304	367	0	367	80	0	80	61	0	61	348	0	348
70601	118 543	0	118 543	0	0	0	66 805	0	66 805	185 348	0	185 348
70602	11 876	0	11 876	2 617	0	2 617	4 813	0	4 813	14 072	0	14 072
70603	71 905	0	71 905	0	0	0	11 264	0	11 264	83 169	0	83 169
70701	552 053	0	552 053	552 053	0	552 053	0	0	0	0	0	0
70702	33 348	0	33 348	33 348	0	33 348	0	0	0	0	0	0
70703	437 963	0	437 963	437 963	0	437 963	0	0	0	0	0	0
70705	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 005 415	0	1 005 415	1 023 367	0	1 023 367	17 952	0	17 952
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	418 985	0	418 985	13 217	0	13 217	97 846	0	97 846	334 356	0	334 356
90902	73 723	0	73 723	88 215	0	88 215	140 449	0	140 449	21 489	0	21 489
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	48 566	0	48 566	53 037	0	53 037	101 603	0	101 603	0	0	0
91414	1 574 692	0	1 574 692	100 182	0	100 182	40 707	0	40 707	1 634 167	0	1 634 167
91604	5 689	0	5 689	1 083	0	1 083	0	0	0	6 772	0	6 772
91704	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
91802	16 931	0	16 931	0	0	0	0	0	0	16 931	0	16 931
91803	104	0	104	48	0	48	0	0	0	152	0	152
99998	1 345 223	0	1 345 223	253 780	0	253 780	234 386	0	234 386	1 364 617	0	1 364 617
Пассив
91312	1 064 990	0	1 064 990	37 531	0	37 531	58 300	0	58 300	1 085 759	0	1 085 759
91313	77 400	0	77 400	0	0	0	0	0	0	77 400	0	77 400
91315	3 000	0	3 000	500	0	500	1 000	0	1 000	3 500	0	3 500
91316	65 000	0	65 000	11 000	0	11 000	0	0	0	54 000	0	54 000
91317	131 050	0	131 050	185 355	0	185 355	194 480	0	194 480	140 175	0	140 175
91507	3 720	0	3 720	0	0	0	0	0	0	3 720	0	3 720
91508	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	2 139 538	0	2 139 538	298 770	0	298 770	173 947	0	173 947	2 014 715	0	2 014 715
Г. Срочные сделки
Актив
93001	256 947	32 741	289 688	3 710 805	58 768	3 769 573	3 967 752	91 509	4 059 261	0	0	0
93304	0	0	0	1 448	0	1 448	0	0	0	1 448	0	1 448
93801	1 271	0	1 271	11 730	0	11 730	13 001	0	13 001	0	0	0
Пассив
96001	32 891	258 068	290 959	90 926	3 981 982	4 072 908	58 035	3 723 914	3 781 949	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	1 448	0	1 448	1 448	0	1 448
96801	0	0	0	1 962	0	1 962	1 962	0	1 962	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	17,0000	0	0	37,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	703 410 668,0000	0	0	3 570 913,0000	0	0	12 143 754,0000	0	0	694 837 827,0000
98035	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98040	0	0	47 576 046,0000	0	0	12 198 334,0000	0	0	3 570 913,0000	0	0	38 948 625,0000
98050	0	0	655 834 655,0000	0	0	50 037,0000	0	0	50 017,0000	0	0	655 834 635,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	104 580,0000	0	0	54 580,0000

Страница была полезной?