Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 120	0	29 120	1 150	0	1 150	4 018	0	4 018	26 252	0	26 252
20202	31 676	21 775	53 451	175 813	36 983	212 796	165 976	10 425	176 401	41 513	48 333	89 846
20209	0	0	0	2 560	0	2 560	2 560	0	2 560	0	0	0
30102	69 493	0	69 493	2 625 878	0	2 625 878	2 546 385	0	2 546 385	148 986	0	148 986
30110	979	83 355	84 334	4 970	390 842	395 812	5 781	459 328	465 109	168	14 869	15 037
30114	0	475 639	475 639	0	409 140	409 140	0	818 108	818 108	0	66 671	66 671
30202	1 821	0	1 821	0	0	0	97	0	97	1 724	0	1 724
30204	532	0	532	0	0	0	28	0	28	504	0	504
30213	336	0	336	0	0	0	333	0	333	3	0	3
30602	1 456	0	1 456	0	0	0	61	0	61	1 395	0	1 395
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45106	176	0	176	0	0	0	59	0	59	117	0	117
45107	84 482	0	84 482	0	0	0	4 367	0	4 367	80 115	0	80 115
45201	8 891	0	8 891	20 047	0	20 047	20 239	0	20 239	8 699	0	8 699
45204	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200
45205	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
45206	430 455	0	430 455	2 001	0	2 001	30 270	0	30 270	402 186	0	402 186
45207	146 833	18 707	165 540	0	910	910	10 003	1 330	11 333	136 830	18 287	155 117
45505	2 625	0	2 625	14 100	0	14 100	5	0	5	16 720	0	16 720
45506	45 182	0	45 182	2 147	0	2 147	808	0	808	46 521	0	46 521
45507	109 264	0	109 264	0	0	0	5 223	0	5 223	104 041	0	104 041
45811	3 820	0	3 820	700	0	700	166	0	166	4 354	0	4 354
45812	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45815	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
45911	0	0	0	67	0	67	0	0	0	67	0	67
45912	1 447	0	1 447	158	0	158	4	0	4	1 601	0	1 601
47408	0	0	0	3 914 973	3 673 120	7 588 093	3 914 972	3 673 120	7 588 092	1	0	1
47423	977	188	1 165	115 068	314	115 382	115 053	455	115 508	992	47	1 039
47427	37	0	37	9 733	296	10 029	9 747	296	10 043	23	0	23
50104	44 698	0	44 698	275	0	275	0	0	0	44 973	0	44 973
50106	174 792	0	174 792	1 423	0	1 423	0	0	0	176 215	0	176 215
50307	49 151	0	49 151	457	0	457	0	0	0	49 608	0	49 608
50606	34 371	0	34 371	0	0	0	0	0	0	34 371	0	34 371
50621	5	0	5	111	0	111	37	0	37	79	0	79
50705	6 519	0	6 519	0	0	0	0	0	0	6 519	0	6 519
50706	118 960	0	118 960	166	0	166	74	0	74	119 052	0	119 052
50721	63	0	63	61	0	61	15	0	15	109	0	109
51505	10 911	0	10 911	123	0	123	0	0	0	11 034	0	11 034
51508	5 829	0	5 829	66	0	66	0	0	0	5 895	0	5 895
60302	10 623	0	10 623	0	0	0	5 820	0	5 820	4 803	0	4 803
60308	0	0	0	4 231	0	4 231	3 980	0	3 980	251	0	251
60310	3	0	3	317	18	335	317	18	335	3	0	3
60312	209	0	209	2 076	0	2 076	2 099	0	2 099	186	0	186
60314	0	0	0	0	364	364	0	364	364	0	0	0
60315	1 931	0	1 931	0	0	0	0	0	0	1 931	0	1 931
60323	1 157	0	1 157	88	0	88	92	0	92	1 153	0	1 153
60401	15 881	0	15 881	36	0	36	0	0	0	15 917	0	15 917
60701	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61008	18	0	18	137	0	137	135	0	135	20	0	20
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61210	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61403	794	8	802	320	236	556	198	1	199	916	243	1 159
70606	220 589	0	220 589	36 012	0	36 012	53	0	53	256 548	0	256 548
70607	1 619	0	1 619	1 561	0	1 561	2 495	0	2 495	685	0	685
70608	162 408	0	162 408	37 257	0	37 257	0	0	0	199 665	0	199 665
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	124	0	124	5 861	0	5 861	0	0	0	5 985	0	5 985
70706	845 746	0	845 746	0	0	0	845 746	0	845 746	0	0	0
70707	52 370	0	52 370	0	0	0	52 370	0	52 370	0	0	0
70708	120 111	0	120 111	0	0	0	120 111	0	120 111	0	0	0
70710	557	0	557	0	0	0	557	0	557	0	0	0
70711	7 822	0	7 822	0	0	0	7 822	0	7 822	0	0	0
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	63	0	63	15	0	15	61	0	61	109	0	109
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000
10801	74 637	0	74 637	0	0	0	2 920	0	2 920	77 557	0	77 557
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40502	70	2	72	1	0	1	1	0	1	70	2	72
40701	2 502	0	2 502	24 109	0	24 109	22 790	0	22 790	1 183	0	1 183
40702	743 025	251 303	994 328	2 969 431	267 754	3 237 185	2 761 823	49 519	2 811 342	535 417	33 068	568 485
40703	3 009	0	3 009	4 905	0	4 905	3 739	0	3 739	1 843	0	1 843
40802	4 130	0	4 130	8 255	0	8 255	5 813	0	5 813	1 688	0	1 688
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	2 668	1 539	4 207	20 366	26 239	46 605	20 145	26 118	46 263	2 447	1 418	3 865
40905	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40909	0	0	0	46	268	314	46	268	314	0	0	0
40910	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
40911	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
40912	0	0	0	78	115	193	78	115	193	0	0	0
40913	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42103	90 000	0	90 000	0	0	0	35 000	0	35 000	125 000	0	125 000
42105	27 300	0	27 300	0	0	0	0	0	0	27 300	0	27 300
42106	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
42301	4 120	436	4 556	11 589	76	11 665	13 056	71	13 127	5 587	431	6 018
42303	250	172	422	275	177	452	225	288	513	200	283	483
42304	3 452	14 616	18 068	203	15 176	15 379	70	7 615	7 685	3 319	7 055	10 374
42305	8 895	23 268	32 163	2 655	2 144	4 799	2 346	9 029	11 375	8 586	30 153	38 739
42306	139 948	64 369	204 317	11 529	7 115	18 644	6 374	2 712	9 086	134 793	59 966	194 759
42309	315	0	315	21	0	21	66	0	66	360	0	360
42605	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45115	1 534	0	1 534	359	0	359	400	0	400	1 575	0	1 575
45215	28 286	0	28 286	4 417	0	4 417	3 815	0	3 815	27 684	0	27 684
45515	15 550	0	15 550	85	0	85	500	0	500	15 965	0	15 965
45818	59 382	0	59 382	41	0	41	175	0	175	59 516	0	59 516
45918	1 070	0	1 070	0	0	0	55	0	55	1 125	0	1 125
47405	0	0	0	0	4 017	4 017	0	4 017	4 017	0	0	0
47407	0	0	0	3 660 009	3 919 375	7 579 384	3 660 009	3 919 375	7 579 384	0	0	0
47411	2 857	407	3 264	2 283	341	2 624	1 448	522	1 970	2 022	588	2 610
47416	572	0	572	2 020	0	2 020	1 546	0	1 546	98	0	98
47422	14 360	0	14 360	469	117	586	876	117	993	14 767	0	14 767
47425	4 116	0	4 116	401	0	401	1 424	0	1 424	5 139	0	5 139
47426	1 158	0	1 158	781	0	781	1 505	0	1 505	1 882	0	1 882
50120	11 463	0	11 463	2 799	0	2 799	1 130	0	1 130	9 794	0	9 794
50319	983	0	983	0	0	0	9	0	9	992	0	992
50408	41	0	41	0	0	0	189	0	189	230	0	230
50620	24 004	0	24 004	4 607	0	4 607	1 016	0	1 016	20 413	0	20 413
50719	6 172	0	6 172	159	0	159	1 082	0	1 082	7 095	0	7 095
50720	32 731	0	32 731	4 018	0	4 018	1 150	0	1 150	29 863	0	29 863
51510	9 102	0	9 102	0	0	0	3 413	0	3 413	12 515	0	12 515
52301	22 000	0	22 000	0	700	700	0	15 828	15 828	22 000	15 128	37 128
52501	546	0	546	0	0	0	108	0	108	654	0	654
60301	145	0	145	1 481	0	1 481	1 434	0	1 434	98	0	98
60305	1 663	0	1 663	5 354	0	5 354	3 942	0	3 942	251	0	251
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60311	116	0	116	2 124	0	2 124	2 123	0	2 123	115	0	115
60320	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
60322	462	0	462	462	0	462	0	0	0	0	0	0
60324	1 961	0	1 961	0	0	0	0	0	0	1 961	0	1 961
60601	7 803	0	7 803	0	0	0	206	0	206	8 009	0	8 009
61301	0	0	0	4 332	212	4 544	4 332	212	4 544	0	0	0
61304	375	0	375	78	0	78	61	0	61	358	0	358
70601	200 314	0	200 314	0	0	0	33 528	0	33 528	233 842	0	233 842
70602	14 698	0	14 698	886	0	886	5 287	0	5 287	19 099	0	19 099
70603	212 556	0	212 556	0	0	0	35 718	0	35 718	248 274	0	248 274
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70701	909 305	0	909 305	909 305	0	909 305	0	0	0	0	0	0
70702	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
70703	142 656	0	142 656	142 656	0	142 656	0	0	0	0	0	0
70705	552	0	552	552	0	552	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 052 526	0	1 052 526	1 052 526	0	1 052 526	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	83 717	0	83 717	145 813	0	145 813	31 797	0	31 797	197 733	0	197 733
90902	59 079	10	59 089	3 277	0	3 277	3 906	0	3 906	58 450	10	58 460
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	99 838	0	99 838	99 838	0	99 838	0	0	0
91414	1 266 022	0	1 266 022	141 640	0	141 640	97 891	0	97 891	1 309 771	0	1 309 771
91604	807	0	807	355	0	355	0	0	0	1 162	0	1 162
99998	1 029 724	0	1 029 724	187 287	0	187 287	90 926	0	90 926	1 126 085	0	1 126 085
Пассив
91311	0	0	0	0	699	699	0	15 827	15 827	0	15 128	15 128
91312	884 007	0	884 007	39 804	0	39 804	70 222	0	70 222	914 425	0	914 425
91313	71 996	0	71 996	0	0	0	0	0	0	71 996	0	71 996
91315	3 500	0	3 500	1 000	0	1 000	500	0	500	3 000	0	3 000
91316	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
91317	66 203	0	66 203	49 423	0	49 423	100 738	0	100 738	117 518	0	117 518
91507	3 741	0	3 741	0	0	0	0	0	0	3 741	0	3 741
91508	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99999	1 409 637	0	1 409 637	233 431	0	233 431	390 922	0	390 922	1 567 128	0	1 567 128
Г. Срочные сделки
Актив
93001	236 537	0	236 537	3 408 966	0	3 408 966	3 645 503	0	3 645 503	0	0	0
93503	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
93801	1 557	0	1 557	12 500	0	12 500	14 057	0	14 057	0	0	0
Пассив
96001	0	238 094	238 094	0	3 669 818	3 669 818	0	3 431 724	3 431 724	0	0	0
96303	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
96801	0	0	0	10 257	0	10 257	10 257	0	10 257	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	723 753 431,0000	0	0	268 297,0000	0	0	5 576 766,0000	0	0	718 444 962,0000
Пассив
98040	0	0	67 254 852,0000	0	0	5 076 760,0000	0	0	267 674,0000	0	0	62 445 766,0000
98050	0	0	655 998 584,0000	0	0	98 206,0000	0	0	98 823,0000	0	0	655 999 201,0000
98070	0	0	500 000,0000	0	0	5 441 400,0000	0	0	4 941 400,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?