Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 237	2 120	20 357	178 382	9 544	187 926	153 201	10 043	163 244	43 418	1 621	45 039
20209	0	0	0	4 220	0	4 220	4 220	0	4 220	0	0	0
30102	552 440	0	552 440	7 080 189	0	7 080 189	7 191 552	0	7 191 552	441 077	0	441 077
30110	72	11 068	11 140	0	55 578	55 578	0	53 573	53 573	72	13 073	13 145
30114	0	3 446	3 446	0	3 242	3 242	0	3 292	3 292	0	3 396	3 396
30202	20 852	0	20 852	2 781	0	2 781	0	0	0	23 633	0	23 633
30204	994	0	994	14	0	14	0	0	0	1 008	0	1 008
30213	1 842	0	1 842	392 708	0	392 708	393 251	0	393 251	1 299	0	1 299
30219	0	0	0	392 708	0	392 708	392 708	0	392 708	0	0	0
30602	26 723	0	26 723	64 785	0	64 785	69 516	0	69 516	21 992	0	21 992
32002	0	0	0	2 610 000	0	2 610 000	2 085 000	0	2 085 000	525 000	0	525 000
32003	380 000	0	380 000	1 650 000	0	1 650 000	1 840 000	0	1 840 000	190 000	0	190 000
32004	25 000	0	25 000	440 000	0	440 000	465 000	0	465 000	0	0	0
32005	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32802	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
44606	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45105	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
45201	100 454	0	100 454	192 862	0	192 862	193 492	0	193 492	99 824	0	99 824
45203	83 000	0	83 000	131 000	0	131 000	131 000	0	131 000	83 000	0	83 000
45204	10 250	0	10 250	11 400	0	11 400	12 420	0	12 420	9 230	0	9 230
45205	19 300	0	19 300	1 500	0	1 500	0	0	0	20 800	0	20 800
45206	258 650	0	258 650	21 100	0	21 100	37 010	0	37 010	242 740	0	242 740
45207	19 050	0	19 050	17 250	0	17 250	8 580	0	8 580	27 720	0	27 720
45406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	3 505	0	3 505	7 000	0	7 000	83	0	83	10 422	0	10 422
45506	13 725	0	13 725	4 850	0	4 850	555	0	555	18 020	0	18 020
45507	5 628	0	5 628	0	0	0	56	0	56	5 572	0	5 572
45811	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
45812	49 150	0	49 150	3 413	0	3 413	27 413	0	27 413	25 150	0	25 150
45815	158	0	158	2 477	0	2 477	1 319	0	1 319	1 316	0	1 316
45816	0	0	0	0	155	155	0	155	155	0	0	0
45912	0	0	0	2 244	0	2 244	2 244	0	2 244	0	0	0
47404	0	0	0	22 459	0	22 459	22 459	0	22 459	0	0	0
47408	18 991	3 076	22 067	227 453	53 027	280 480	239 481	55 339	294 820	6 963	764	7 727
47423	15	0	15	120 200	0	120 200	120 206	0	120 206	9	0	9
47427	126	68	194	0	71	71	126	68	194	0	71	71
47502	5 239	737	5 976	1 528	142	1 670	3 792	722	4 514	2 975	157	3 132
50104	65 087	0	65 087	374	0	374	21	0	21	65 440	0	65 440
50106	148 364	0	148 364	5	0	5	162	0	162	148 207	0	148 207
50112	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
50205	0	1 030	1 030	0	17	17	0	11	11	0	1 036	1 036
50406	515	0	515	0	0	0	101	0	101	414	0	414
50605	3 054	0	3 054	16 364	0	16 364	4 682	0	4 682	14 736	0	14 736
50606	114 452	0	114 452	62 036	0	62 036	96 329	0	96 329	80 159	0	80 159
50610	0	0	0	5 212	0	5 212	5 212	0	5 212	0	0	0
50705	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
50706	103 991	0	103 991	87 725	0	87 725	48 165	0	48 165	143 551	0	143 551
50905	87	0	87	7	0	7	7	0	7	87	0	87
51404	29 247	0	29 247	0	0	0	29 247	0	29 247	0	0	0
51501	118 000	0	118 000	143 000	0	143 000	241 000	0	241 000	20 000	0	20 000
51502	68 000	0	68 000	253 000	0	253 000	88 000	0	88 000	233 000	0	233 000
51503	75 000	0	75 000	48 000	0	48 000	75 000	0	75 000	48 000	0	48 000
51505	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
51506	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
52502	4 018	0	4 018	16	0	16	0	0	0	4 034	0	4 034
60304	21	0	21	39	0	39	39	0	39	21	0	21
60306	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
60308	344	0	344	934	0	934	1 278	0	1 278	0	0	0
60310	11	0	11	561	0	561	542	0	542	30	0	30
60312	3 687	0	3 687	3 071	0	3 071	2 866	0	2 866	3 892	0	3 892
60315	2 108	0	2 108	0	0	0	0	0	0	2 108	0	2 108
60401	9 504	0	9 504	109	0	109	0	0	0	9 613	0	9 613
60701	41	0	41	213	0	213	108	0	108	146	0	146
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	21	0	21	130	0	130	127	0	127	24	0	24
61009	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61202	0	0	0	28 614	0	28 614	28 614	0	28 614	0	0	0
61403	1 086	7	1 093	21	0	21	700	2	702	407	5	412
61406	656	0	656	967	0	967	0	0	0	1 623	0	1 623
70201	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
70202	1 010	0	1 010	219	0	219	0	0	0	1 229	0	1 229
70203	2 245	0	2 245	6 017	0	6 017	0	0	0	8 262	0	8 262
70204	7 744	0	7 744	9 212	0	9 212	0	0	0	16 956	0	16 956
70206	6 097	0	6 097	3 562	0	3 562	0	0	0	9 659	0	9 659
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	69 595	0	69 595	123 507	0	123 507	0	0	0	193 102	0	193 102
70501	10 179	0	10 179	2 546	0	2 546	0	0	0	12 725	0	12 725
Пассив
10208	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10701	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
10702	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10704	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
30109	50 006	0	50 006	50 000	0	50 000	0	0	0	6	0	6
30126	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
32015	11 550	0	11 550	32 550	0	32 550	29 400	0	29 400	8 400	0	8 400
32801	126	68	194	126	68	194	0	71	71	0	71	71
40502	19	1	20	17 565	0	17 565	20 005	0	20 005	2 459	1	2 460
40701	108	0	108	298	0	298	397	0	397	207	0	207
40702	1 353 444	884	1 354 328	3 945 505	48 837	3 994 342	4 273 692	52 621	4 326 313	1 681 631	4 668	1 686 299
40703	15 468	0	15 468	16 792	0	16 792	14 788	0	14 788	13 464	0	13 464
40802	2 235	0	2 235	12 750	0	12 750	13 930	0	13 930	3 415	0	3 415
40807	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	37 456	386	37 842	69 922	1 433	71 355	112 051	1 440	113 491	79 585	393	79 978
40820	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42103	15 000	0	15 000	15 079	0	15 079	18 079	0	18 079	18 000	0	18 000
42105	11 000	0	11 000	108	0	108	608	0	608	11 500	0	11 500
42106	1 000	0	1 000	9	0	9	9	0	9	1 000	0	1 000
42301	14 840	518	15 358	98 547	7 759	106 306	88 346	7 802	96 148	4 639	561	5 200
42303	1 166	0	1 166	1 170	0	1 170	1 892	0	1 892	1 888	0	1 888
42304	82 255	0	82 255	54 938	0	54 938	56 721	0	56 721	84 038	0	84 038
42305	49 052	28 963	78 015	37 880	484	38 364	38 920	662	39 582	50 092	29 141	79 233
42306	225 576	8 138	233 714	56 553	7 693	64 246	7 125	1 265	8 390	176 148	1 710	177 858
42601	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42606	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
44615	0	0	0	200	0	200	4 200	0	4 200	4 000	0	4 000
45115	31	0	31	0	0	0	1 519	0	1 519	1 550	0	1 550
45215	41 920	0	41 920	12 399	0	12 399	36 828	0	36 828	66 349	0	66 349
45415	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000
45515	165	0	165	1 403	0	1 403	1 470	0	1 470	232	0	232
45818	49 184	0	49 184	24 515	0	24 515	695	0	695	25 364	0	25 364
47403	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	3 514	0	3 514	228 049	50 065	278 114	230 479	50 065	280 544	5 944	0	5 944
47411	5 219	737	5 956	3 771	722	4 493	1 504	142	1 646	2 952	157	3 109
47416	1 272	0	1 272	83 296	0	83 296	85 106	0	85 106	3 082	0	3 082
47422	19 735	0	19 735	13 754	0	13 754	4 500	0	4 500	10 481	0	10 481
47425	13 729	0	13 729	21 777	0	21 777	20 470	0	20 470	12 422	0	12 422
47426	31	0	31	31	0	31	23	0	23	23	0	23
47501	0	0	0	2 245	0	2 245	2 245	0	2 245	0	0	0
47603	0	0	0	181	0	181	187	0	187	6	0	6
50111	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
50405	0	0	0	1 692	78	1 770	1 692	78	1 770	0	0	0
50609	0	0	0	3 498	0	3 498	3 498	0	3 498	0	0	0
50709	15 626	0	15 626	2 721	0	2 721	4 359	0	4 359	17 264	0	17 264
51510	2 746	0	2 746	2 610	0	2 610	3 010	0	3 010	3 146	0	3 146
52304	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52305	5 120	0	5 120	0	0	0	0	0	0	5 120	0	5 120
52501	164	0	164	0	0	0	15	0	15	179	0	179
60301	8 016	0	8 016	11 442	0	11 442	3 469	0	3 469	43	0	43
60303	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
60305	426	0	426	2 312	0	2 312	3 132	0	3 132	1 246	0	1 246
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60320	6 863	0	6 863	6 863	0	6 863	0	0	0	0	0	0
60324	3 658	0	3 658	0	0	0	0	0	0	3 658	0	3 658
60601	3 605	0	3 605	0	0	0	138	0	138	3 743	0	3 743
61203	0	0	0	146 211	0	146 211	146 211	0	146 211	0	0	0
61304	186	0	186	48	0	48	65	0	65	203	0	203
61306	1 008	0	1 008	0	0	0	900	0	900	1 908	0	1 908
70101	7 590	0	7 590	0	0	0	12 077	0	12 077	19 667	0	19 667
70102	12 873	0	12 873	0	0	0	13 135	0	13 135	26 008	0	26 008
70103	42	0	42	0	0	0	17	0	17	59	0	59
70106	1	0	1	0	0	0	2 384	0	2 384	2 385	0	2 385
70107	106 754	0	106 754	0	0	0	99 172	0	99 172	205 926	0	205 926
70301	14 601	0	14 601	0	0	0	0	0	0	14 601	0	14 601
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1	0	1	1 975	0	1 975	1 971	0	1 971	5	0	5
90902	33 468	0	33 468	1 130	0	1 130	15 384	0	15 384	19 214	0	19 214
90907	0	0	0	11 618	0	11 618	0	0	0	11 618	0	11 618
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	10 787	0	10 787	4 030	0	4 030	0	0	0	14 817	0	14 817
91305	929 115	0	929 115	71 866	0	71 866	103 505	0	103 505	897 476	0	897 476
91307	727 122	0	727 122	50 150	0	50 150	63 724	0	63 724	713 548	0	713 548
91503	2 710	0	2 710	387	0	387	0	0	0	3 097	0	3 097
91504	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91603	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
91604	4 717	0	4 717	692	0	692	3 040	0	3 040	2 369	0	2 369
99998	89 136	0	89 136	379 547	0	379 547	384 257	0	384 257	84 426	0	84 426
Пассив
91003	0	0	0	2 781	0	2 781	2 781	0	2 781	0	0	0
91004	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91302	33 340	0	33 340	32 400	0	32 400	30 000	0	30 000	30 940	0	30 940
91309	53 296	0	53 296	347 262	0	347 262	344 252	0	344 252	50 286	0	50 286
91404	2 500	0	2 500	1 800	0	1 800	2 500	0	2 500	3 200	0	3 200
99999	1 707 978	0	1 707 978	187 650	0	187 650	141 848	0	141 848	1 662 176	0	1 662 176
Г. Срочные сделки
Актив
93301	502	0	502	9 378	0	9 378	9 750	0	9 750	130	0	130
93302	47	0	47	31 121	0	31 121	23 171	0	23 171	7 997	0	7 997
93303	7 397	0	7 397	17 079	0	17 079	18 075	0	18 075	6 401	0	6 401
93306	0	0	0	3 838	4 040	7 878	3 838	4 040	7 878	0	0	0
93307	834	0	834	16 830	14 038	30 868	10 545	11 853	22 398	7 119	2 185	9 304
93308	6 393	0	6 393	1 930	310	2 240	8 323	310	8 633	0	0	0
93501	1 746	0	1 746	7 036	0	7 036	7 688	0	7 688	1 094	0	1 094
93502	793	0	793	24 136	0	24 136	24 619	0	24 619	310	0	310
93503	13 823	0	13 823	55 846	0	55 846	58 916	0	58 916	10 753	0	10 753
93506	0	0	0	1 911	0	1 911	1 289	0	1 289	622	0	622
93507	0	0	0	1 693	0	1 693	1 693	0	1 693	0	0	0
93508	0	0	0	645	0	645	645	0	645	0	0	0
93801	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
94001	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Пассив
96301	1 656	0	1 656	3 827	0	3 827	3 223	0	3 223	1 052	0	1 052
96302	0	0	0	5 629	0	5 629	5 629	0	5 629	0	0	0
96303	14 345	0	14 345	56 669	0	56 669	53 302	0	53 302	10 978	0	10 978
96306	0	0	0	645	0	645	645	0	645	0	0	0
96307	0	0	0	1 071	0	1 071	1 693	0	1 693	622	0	622
96308	0	0	0	1 266	0	1 266	1 266	0	1 266	0	0	0
96501	503	0	503	27 925	0	27 925	32 259	0	32 259	4 837	0	4 837
96502	5 993	0	5 993	28 270	0	28 270	31 099	0	31 099	8 822	0	8 822
96503	1 463	0	1 463	14 364	0	14 364	13 849	0	13 849	948	0	948
96506	0	0	0	23 020	0	23 020	30 125	0	30 125	7 105	0	7 105
96507	1 374	0	1 374	29 761	0	29 761	30 563	0	30 563	2 176	0	2 176
96508	5 834	0	5 834	6 144	0	6 144	310	0	310	0	0	0
96801	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
97001	367	0	367	4 035	0	4 035	3 739	0	3 739	71	0	71
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	18,0000	0	0	17,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	290 696 567,0000	0	0	322 568 850,0000	0	0	200 056 543,0000	0	0	413 208 874,0000
98020	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
Пассив
98040	0	0	3 755 581,0000	0	0	18 711 026,0000	0	0	17 336 550,0000	0	0	2 381 105,0000
98050	0	0	255 333 911,0000	0	0	155 226 332,0000	0	0	230 363 143,0000	0	0	330 470 722,0000
98070	0	0	31 607 204,0000	0	0	107 821 211,0000	0	0	156 571 184,0000	0	0	80 357 177,0000

Страница была полезной?