Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АГРОПРОМКРЕДИТ"

Регистрационный номер

2880

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 847	0	13 847	0	0	0	4 139	0	4 139	9 708	0	9 708
20202	455 955	74 439	530 394	1 894 234	172 765	2 066 999	2 011 828	190 206	2 202 034	338 361	56 998	395 359
20208	209 419	0	209 419	790 060	0	790 060	786 195	0	786 195	213 284	0	213 284
20209	580	0	580	1 048 866	31 991	1 080 857	1 048 795	31 138	1 079 933	651	853	1 504
30102	414 993	0	414 993	45 548 437	0	45 548 437	45 202 446	0	45 202 446	760 984	0	760 984
30110	17 996	18 052	36 048	262 194	946 897	1 209 091	258 626	936 626	1 195 252	21 564	28 323	49 887
30114	0	3 424	3 424	0	118 521	118 521	0	107 367	107 367	0	14 578	14 578
30202	133 057	0	133 057	0	0	0	237	0	237	132 820	0	132 820
30204	11 864	0	11 864	1 303	0	1 303	0	0	0	13 167	0	13 167
30210	4 000	0	4 000	86 450	0	86 450	88 450	0	88 450	2 000	0	2 000
30215	259	2 042	2 301	0	76	76	0	150	150	259	1 968	2 227
30221	0	0	0	3 506 053	35 967	3 542 020	3 506 053	35 967	3 542 020	0	0	0
30233	5 296	1 632	6 928	265 098	7 563	272 661	261 583	8 352	269 935	8 811	843	9 654
30302	4 106 905	559 802	4 666 707	2 959 133	54 873	3 014 006	3 699 569	122 585	3 822 154	3 366 469	492 090	3 858 559
30306	5 392 039	697 209	6 089 248	12 495 863	167 533	12 663 396	12 219 355	240 759	12 460 114	5 668 547	623 983	6 292 530
30413	517	0	517	14 452 290	0	14 452 290	14 452 499	0	14 452 499	308	0	308
30424	3 159	0	3 159	15 589 968	0	15 589 968	15 591 349	0	15 591 349	1 778	0	1 778
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
31903	3 000 000	0	3 000 000	17 200 000	0	17 200 000	20 200 000	0	20 200 000	0	0	0
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32005	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
32202	0	0	0	27 853 261	0	27 853 261	27 853 261	0	27 853 261	0	0	0
32203	3 225 178	0	3 225 178	8 826 794	0	8 826 794	6 014 174	0	6 014 174	6 037 798	0	6 037 798
45107	275 476	0	275 476	83 399	0	83 399	19 259	0	19 259	339 616	0	339 616
45108	23 312	0	23 312	683	0	683	1 005	0	1 005	22 990	0	22 990
45201	306 855	0	306 855	984 934	0	984 934	834 128	0	834 128	457 661	0	457 661
45204	1 132 172	0	1 132 172	1 389 919	0	1 389 919	1 236 481	0	1 236 481	1 285 610	0	1 285 610
45205	371 199	0	371 199	199 040	0	199 040	177 169	0	177 169	393 070	0	393 070
45206	832 444	0	832 444	203 225	0	203 225	359 870	0	359 870	675 799	0	675 799
45207	577 290	0	577 290	138 150	0	138 150	77 250	0	77 250	638 190	0	638 190
45208	2 800 299	0	2 800 299	0	0	0	414 235	0	414 235	2 386 064	0	2 386 064
45505	2 843	0	2 843	698	0	698	799	0	799	2 742	0	2 742
45506	57 660	555 616	613 276	2 585	20 560	23 145	4 331	40 893	45 224	55 914	535 283	591 197
45507	361 019	0	361 019	23 921	0	23 921	54 078	0	54 078	330 862	0	330 862
45509	29 780	2 986	32 766	10 111	436	10 547	11 421	3 422	14 843	28 470	0	28 470
45706	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
45812	8 714	0	8 714	31	0	31	0	0	0	8 745	0	8 745
45815	463 082	224	463 306	31 589	8	31 597	32 419	17	32 436	462 252	215	462 467
45915	9 307	13	9 320	1 416	1	1 417	1 691	1	1 692	9 032	13	9 045
47307	0	123 019	123 019	0	4 762	4 762	0	9 055	9 055	0	118 726	118 726
47404	0	198 901	198 901	427 209	1 232 741	1 659 950	427 209	1 088 092	1 515 301	0	343 550	343 550
47408	0	0	0	3 758 093	3 525 112	7 283 205	3 758 093	3 525 112	7 283 205	0	0	0
47415	683	0	683	956	0	956	125	0	125	1 514	0	1 514
47421	338	0	338	13 765	0	13 765	14 079	0	14 079	24	0	24
47423	371 888	1 478	373 366	32 177	28 096	60 273	32 131	28 142	60 273	371 934	1 432	373 366
47427	16 758	27	16 785	101 091	211	101 302	98 548	212	98 760	19 301	26	19 327
47431	14 598	0	14 598	0	0	0	14 598	0	14 598	0	0	0
47801	41 541	0	41 541	3 540	0	3 540	21	0	21	45 060	0	45 060
47802	149 314	0	149 314	3 920	0	3 920	3 200	0	3 200	150 034	0	150 034
50205	1 837 156	0	1 837 156	10 670	0	10 670	1 018	0	1 018	1 846 808	0	1 846 808
50709	493 887	0	493 887	0	0	0	0	0	0	493 887	0	493 887
51504	36 860	0	36 860	300	0	300	0	0	0	37 160	0	37 160
51505	21 603	0	21 603	213	0	213	0	0	0	21 816	0	21 816
51506	404 726	0	404 726	4 110	0	4 110	0	0	0	408 836	0	408 836
52503	648 976	0	648 976	0	0	0	213 087	0	213 087	435 889	0	435 889
60302	12 507	0	12 507	0	0	0	5	0	5	12 502	0	12 502
60306	14 127	0	14 127	14 644	0	14 644	14 232	0	14 232	14 539	0	14 539
60308	285	0	285	801	0	801	884	0	884	202	0	202
60310	239	0	239	3 562	0	3 562	3 496	0	3 496	305	0	305
60312	16 411	0	16 411	23 316	0	23 316	28 738	0	28 738	10 989	0	10 989
60314	15 251	527	15 778	9 493	0	9 493	3 764	527	4 291	20 980	0	20 980
60323	192 169	433	192 602	26 827	17	26 844	21 261	33	21 294	197 735	417	198 152
60336	3 910	0	3 910	1 629	0	1 629	688	0	688	4 851	0	4 851
60401	322 998	0	322 998	39 731	0	39 731	40 639	0	40 639	322 090	0	322 090
60404	3 451	0	3 451	0	0	0	0	0	0	3 451	0	3 451
60901	29 611	0	29 611	37	0	37	37	0	37	29 611	0	29 611
61002	41	0	41	105	0	105	107	0	107	39	0	39
61008	1 023	0	1 023	1 347	0	1 347	1 134	0	1 134	1 236	0	1 236
61009	891	0	891	952	0	952	867	0	867	976	0	976
61209	0	0	0	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	0	0	0
61212	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
61214	0	0	0	4 823	0	4 823	4 823	0	4 823	0	0	0
61403	24 615	0	24 615	1 262	0	1 262	5 461	0	5 461	20 416	0	20 416
61903	6 646	0	6 646	0	0	0	0	0	0	6 646	0	6 646
61905	1 727 203	0	1 727 203	0	0	0	32	0	32	1 727 171	0	1 727 171
61907	1 624	0	1 624	2 352	0	2 352	2 352	0	2 352	1 624	0	1 624
61908	601 574	0	601 574	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	601 574	0	601 574
62001	9 129	0	9 129	1 675	0	1 675	916	0	916	9 888	0	9 888
70606	3 539 146	0	3 539 146	973 180	0	973 180	558 499	0	558 499	3 953 827	0	3 953 827
70608	2 091 916	0	2 091 916	365 839	0	365 839	89 641	0	89 641	2 368 114	0	2 368 114
70610	3 091	0	3 091	227	0	227	0	0	0	3 318	0	3 318
70611	11 605	0	11 605	1 663	0	1 663	0	0	0	13 268	0	13 268
Итого по активу (баланс)	37 434 421	2 239 824	39 674 245	167 186 631	6 348 130	173 534 761	167 269 798	6 368 656	173 638 454	37 351 254	2 219 298	39 570 552
Пассив
10207	2 240 028	0	2 240 028	0	0	0	0	0	0	2 240 028	0	2 240 028
10602	150 012	0	150 012	0	0	0	0	0	0	150 012	0	150 012
10701	238 184	0	238 184	0	0	0	0	0	0	238 184	0	238 184
10801	407 024	0	407 024	0	0	0	0	0	0	407 024	0	407 024
30126	428	0	428	2 899	0	2 899	2 653	0	2 653	182	0	182
30220	194	0	194	2 966	0	2 966	2 884	0	2 884	112	0	112
30222	0	0	0	6 930	0	6 930	6 930	0	6 930	0	0	0
30223	257	0	257	14 723	0	14 723	14 561	0	14 561	95	0	95
30226	1 902	0	1 902	389	0	389	398	0	398	1 911	0	1 911
30232	11 124	1 524	12 648	230 853	34 179	265 032	226 613	33 719	260 332	6 884	1 064	7 948
30236	14 343	0	14 343	229 962	6	229 968	233 306	6	233 312	17 687	0	17 687
30301	4 106 905	559 802	4 666 707	3 699 569	122 585	3 822 154	2 959 133	54 873	3 014 006	3 366 469	492 090	3 858 559
30305	5 392 039	697 209	6 089 248	12 219 355	240 759	12 460 114	12 495 863	167 533	12 663 396	5 668 547	623 983	6 292 530
30601	9	0	9	5	0	5	5	0	5	9	0	9
32211	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	3 487	0	3 487	213	0	213	182	0	182	3 456	0	3 456
406	1 559	0	1 559	43 866	0	43 866	42 969	0	42 969	662	0	662
407	1 268 809	13 239	1 282 048	18 125 865	213 461	18 339 326	18 242 818	237 193	18 480 011	1 385 762	36 971	1 422 733
408.1	182 671	441	183 112	376 674	885	377 559	348 848	868	349 716	154 845	424	155 269
40807	29 008	36 451	65 459	769 529	306 325	1 075 854	741 528	419 188	1 160 716	1 007	149 314	150 321
40817	515 049	77 266	592 315	1 406 125	144 301	1 550 426	1 428 808	517 148	1 945 956	537 732	450 113	987 845
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	1 852	134	1 986	3 721	10	3 731	3 655	5	3 660	1 786	129	1 915
40821	12 040	0	12 040	665 236	0	665 236	665 395	0	665 395	12 199	0	12 199
40901	14 598	0	14 598	14 598	0	14 598	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
40905	13	0	13	2 417	0	2 417	2 417	0	2 417	13	0	13
40909	0	0	0	7 054	2 843	9 897	7 054	2 843	9 897	0	0	0
40910	0	0	0	991	99	1 090	991	99	1 090	0	0	0
40911	650	0	650	49 111	0	49 111	49 151	0	49 151	690	0	690
40912	0	0	0	12 695	7 385	20 080	12 695	7 385	20 080	0	0	0
40913	0	0	0	5 808	283	6 091	5 808	283	6 091	0	0	0
42102	30 000	0	30 000	239 500	0	239 500	531 490	0	531 490	321 990	0	321 990
42103	428 480	0	428 480	488 780	0	488 780	66 300	0	66 300	6 000	0	6 000
42104	4 365	0	4 365	1 665	0	1 665	16 800	0	16 800	19 500	0	19 500
42105	22 020	0	22 020	17 525	0	17 525	16 645	0	16 645	21 140	0	21 140
42106	34 835	0	34 835	18 200	0	18 200	0	0	0	16 635	0	16 635
42107	6 514	0	6 514	0	0	0	0	0	0	6 514	0	6 514
42108	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
42114	1 396	0	1 396	0	0	0	0	0	0	1 396	0	1 396
42205	650	0	650	270	0	270	0	0	0	380	0	380
42206	6 441	0	6 441	0	0	0	0	0	0	6 441	0	6 441
42301	14 747	4 695	19 442	13 350	5 668	19 018	10 745	3 638	14 383	12 142	2 665	14 807
42304	20 702	1 058	21 760	9 714	127	9 841	7 556	507	8 063	18 544	1 438	19 982
42305	183 354	31 448	214 802	75 617	7 421	83 038	71 929	3 888	75 817	179 666	27 915	207 581
42306	11 779 024	579 722	12 358 746	2 297 152	120 488	2 417 640	2 264 715	89 896	2 354 611	11 746 587	549 130	12 295 717
42307	591 904	120 817	712 721	44 601	23 242	67 843	53 354	23 369	76 723	600 657	120 944	721 601
42309	441	0	441	52	0	52	49	0	49	438	0	438
42601	10	8	18	0	1	1	0	0	0	10	7	17
42605	111	0	111	111	0	111	112	0	112	112	0	112
42606	6 323	23 768	30 091	1 446	1 883	3 329	1 678	929	2 607	6 555	22 814	29 369
42607	0	2 702	2 702	0	199	199	0	100	100	0	2 603	2 603
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	29 879	0	29 879	2 026	0	2 026	8 408	0	8 408	36 261	0	36 261
45215	344 688	0	344 688	146 762	0	146 762	157 604	0	157 604	355 530	0	355 530
45515	173 940	0	173 940	19 334	0	19 334	7 561	0	7 561	162 167	0	162 167
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	469 079	0	469 079	35 560	0	35 560	35 619	0	35 619	469 138	0	469 138
45918	9 198	0	9 198	1 337	0	1 337	1 111	0	1 111	8 972	0	8 972
47308	30 755	0	30 755	1 073	0	1 073	0	0	0	29 682	0	29 682
47403	0	0	0	43 212 438	0	43 212 438	43 212 438	0	43 212 438	0	0	0
47407	0	0	0	3 517 889	3 767 340	7 285 229	3 517 889	3 767 340	7 285 229	0	0	0
47411	85 270	1 146	86 416	78 875	478	79 353	86 359	378	86 737	92 754	1 046	93 800
47416	309	0	309	18 166	242	18 408	18 047	242	18 289	190	0	190
47422	1 566	226	1 792	2 056	13 909	15 965	1 335	13 900	15 235	845	217	1 062
47424	0	0	0	16 190	0	16 190	16 560	0	16 560	370	0	370
47425	67 132	0	67 132	88 848	0	88 848	78 394	0	78 394	56 678	0	56 678
47426	7 479	0	7 479	5 263	3	5 266	4 095	3	4 098	6 311	0	6 311
47804	190 021	0	190 021	4 715	0	4 715	9 157	0	9 157	194 463	0	194 463
50220	13 847	0	13 847	4 139	0	4 139	0	0	0	9 708	0	9 708
50719	24 474	0	24 474	0	0	0	0	0	0	24 474	0	24 474
52301	288 924	0	288 924	30 000	0	30 000	30 307	0	30 307	289 231	0	289 231
52302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
52307	1 914 154	0	1 914 154	613 489	0	613 489	0	0	0	1 300 665	0	1 300 665
52406	441 208	0	441 208	198 544	0	198 544	198 544	0	198 544	441 208	0	441 208
52501	4 987	0	4 987	5	0	5	1 074	0	1 074	6 056	0	6 056
60301	764	0	764	8 482	0	8 482	12 834	0	12 834	5 116	0	5 116
60305	0	0	0	50 136	0	50 136	50 136	0	50 136	0	0	0
60307	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60309	1 369	0	1 369	2 045	0	2 045	695	0	695	19	0	19
60311	160	0	160	3 197	0	3 197	3 308	0	3 308	271	0	271
60313	5 533	0	5 533	466	13	479	226	13	239	5 293	0	5 293
60322	245	0	245	184	0	184	185	0	185	246	0	246
60324	175 084	0	175 084	22 260	0	22 260	27 535	0	27 535	180 359	0	180 359
60335	0	0	0	13 179	0	13 179	13 179	0	13 179	0	0	0
60414	226 377	0	226 377	22 204	0	22 204	22 516	0	22 516	226 689	0	226 689
60903	12 247	0	12 247	1	0	1	207	0	207	12 453	0	12 453
61304	4	0	4	5	0	5	4	0	4	3	0	3
61701	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
61909	2 326	0	2 326	0	0	0	15	0	15	2 341	0	2 341
61912	3 240	0	3 240	12	0	12	0	0	0	3 228	0	3 228
62002	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
70601	3 164 137	0	3 164 137	523 127	0	523 127	965 020	0	965 020	3 606 030	0	3 606 030
70603	2 098 628	0	2 098 628	89 923	0	89 923	372 198	0	372 198	2 380 903	0	2 380 903
70605	2 303	0	2 303	0	0	0	465	0	465	2 768	0	2 768
70615	7 610	0	7 610	0	0	0	0	0	0	7 610	0	7 610
Итого по пассиву (баланс)	37 522 589	2 151 656	39 674 245	89 861 684	5 014 135	94 875 819	89 426 780	5 345 346	94 772 126	37 087 685	2 482 867	39 570 552
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7 648	0	7 648	65	0	65	6	0	6	7 707	0	7 707
80601	133	0	133	20	0	20	39	0	39	114	0	114
80801	1	0	1	40	0	40	40	0	40	1	0	1
80901	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 782	0	7 782	150	0	150	110	0	110	7 822	0	7 822
Пассив
85101	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
85401	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
85501	82	0	82	25	0	25	65	0	65	122	0	122
Итого по пассиву (баланс)	7 782	0	7 782	91	0	91	131	0	131	7 822	0	7 822
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 086 971	0	1 086 971	12 640	0	12 640	86 756	0	86 756	1 012 855	0	1 012 855
90902	1 268 216	8	1 268 224	445 715	0	445 715	91 583	0	91 583	1 622 348	8	1 622 356
90907	14 598	0	14 598	7 500	0	7 500	14 598	0	14 598	7 500	0	7 500
91202	30	0	30	7	0	7	9	0	9	28	0	28
91203	19	0	19	9	0	9	11	0	11	17	0	17
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 862 230	2 025 113	5 887 343	21 390	74 952	96 342	28 023	149 080	177 103	3 855 597	1 950 985	5 806 582
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	2 018 911	0	2 018 911	19 826	0	19 826	5 486	0	5 486	2 033 251	0	2 033 251
91502	250	0	250	24	0	24	24	0	24	250	0	250
91604	598 256	17 910	616 166	57 106	3 897	61 003	73 694	12 199	85 893	581 668	9 608	591 276
91704	8 536	0	8 536	1 645	0	1 645	1 400	0	1 400	8 781	0	8 781
91802	11 908	0	11 908	1 528	0	1 528	1 350	0	1 350	12 086	0	12 086
91803	8 755	37	8 792	109	1	110	86	3	89	8 778	35	8 813
99998	21 517 211	0	21 517 211	43 840 207	0	43 840 207	41 969 719	0	41 969 719	23 387 699	0	23 387 699
Итого по активу (баланс)	31 395 896	2 043 068	33 438 964	44 407 706	78 850	44 486 556	42 272 739	161 282	42 434 021	33 530 863	1 960 636	35 491 499
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066	0	0	0
91311	2 650 657	0	2 650 657	620 216	0	620 216	4 435	0	4 435	2 034 876	0	2 034 876
91312	14 407 645	8 583	14 416 228	2 733 542	4 459	2 738 001	2 503 272	2 037	2 505 309	14 177 375	6 161	14 183 536
91314	3 531 014	0	3 531 014	36 118 381	0	36 118 381	39 104 868	0	39 104 868	6 517 501	0	6 517 501
91315	126 158	0	126 158	0	0	0	0	0	0	126 158	0	126 158
91316	30 150	0	30 150	138 150	0	138 150	108 000	0	108 000	0	0	0
91317	568 079	5 426	573 505	2 350 181	855	2 351 036	2 110 135	3 525	2 113 660	328 033	8 096	336 129
91318	25 544	0	25 544	0	0	0	0	0	0	25 544	0	25 544
91507	163 955	0	163 955	2 869	0	2 869	2 869	0	2 869	163 955	0	163 955
99999	11 921 753	0	11 921 753	461 411	0	461 411	643 458	0	643 458	12 103 800	0	12 103 800
Итого по пассиву (баланс)	33 424 955	14 009	33 438 964	42 425 816	5 314	42 431 130	44 478 103	5 562	44 483 665	35 477 242	14 257	35 491 499
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	88 829	1 594	90 423	1 129 254	2 106 869	3 236 123	1 218 083	1 835 047	3 053 130	0	273 416	273 416
99996	90 085	0	90 085	3 236 847	0	3 236 847	3 053 170	0	3 053 170	273 762	0	273 762
Итого по активу (баланс)	178 914	1 594	180 508	4 366 101	2 106 869	6 472 970	4 271 253	1 835 047	6 106 300	273 762	273 416	547 178
Пассив
96901	1 578	88 507	90 085	1 830 568	1 222 601	3 053 169	2 101 613	1 135 233	3 236 846	272 623	1 139	273 762
99997	90 423	0	90 423	3 053 130	0	3 053 130	3 236 123	0	3 236 123	273 416	0	273 416
Итого по пассиву (баланс)	92 001	88 507	180 508	4 883 698	1 222 601	6 106 299	5 337 736	1 135 233	6 472 969	546 039	1 139	547 178

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?