Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"
Регистрационный номер
2877
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10502 | 9 965 | 0 | 9 965 | 9 965 | 0 | 9 965 | ||||||
20202 | 68 164 | 32 818 | 100 982 | 52 986 | 47 431 | 100 417 | ||||||
20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30104 | 6 980 | 0 | 6 980 | 12 046 | 0 | 12 046 | ||||||
30110 | 0 | 107 355 | 107 355 | 0 | 19 665 | 19 665 | ||||||
304.1 | 279 | 0 | 279 | 1 286 | 0 | 1 286 | ||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 73 000 | 0 | 73 000 | ||||||
31903 | 121 000 | 0 | 121 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | ||||||
474.1 | 0 | 32 634 | 32 634 | 0 | 40 687 | 40 687 | ||||||
47421 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||||||
47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47427 | 75 | 0 | 75 | 98 | 0 | 98 | ||||||
50606 | 6 302 | 0 | 6 302 | 6 302 | 0 | 6 302 | ||||||
50621 | 2 960 | 0 | 2 960 | 2 137 | 0 | 2 137 | ||||||
60202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60302 | 1 890 | 0 | 1 890 | 1 890 | 0 | 1 890 | ||||||
60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60401 | 16 714 | 0 | 16 714 | 16 714 | 0 | 16 714 | ||||||
60804 | 34 935 | 0 | 34 935 | 32 374 | 0 | 32 374 | ||||||
60901 | 8 352 | 0 | 8 352 | 8 352 | 0 | 8 352 | ||||||
61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61008 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | ||||||
61009 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||
61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61903 | 73 912 | 0 | 73 912 | 73 912 | 0 | 73 912 | ||||||
70606 | 147 286 | 0 | 147 286 | 157 805 | 0 | 157 805 | ||||||
70608 | 322 172 | 0 | 322 172 | 335 630 | 0 | 335 630 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 821 021 | 172 807 | 993 828 | 864 541 | 107 783 | 972 324 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10208 | 32 965 | 0 | 32 965 | 32 965 | 0 | 32 965 | ||||||
10701 | 5 660 | 0 | 5 660 | 5 660 | 0 | 5 660 | ||||||
10801 | 40 250 | 0 | 40 250 | 40 250 | 0 | 40 250 | ||||||
30601 | 122 | 0 | 122 | 122 | 0 | 122 | ||||||
407 | 57 341 | 137 824 | 195 165 | 81 253 | 73 813 | 155 066 | ||||||
408.1 | 1 471 | 21 156 | 22 627 | 7 896 | 14 997 | 22 893 | ||||||
40807 | 250 | 0 | 250 | 308 | 0 | 308 | ||||||
40817 | 9 | 60 | 69 | 8 | 61 | 69 | ||||||
40820 | 17 | 596 | 613 | 17 | 612 | 629 | ||||||
40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
42301 | 0 | 913 | 913 | 0 | 937 | 937 | ||||||
42309 | 72 | 0 | 72 | 72 | 0 | 72 | ||||||
44007 | 170 000 | 0 | 170 000 | 170 000 | 0 | 170 000 | ||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47422 | 855 | 4 | 859 | 889 | 4 | 893 | ||||||
47424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47426 | 1 937 | 0 | 1 937 | 2 314 | 0 | 2 314 | ||||||
47607 | 27 540 | 0 | 27 540 | 27 540 | 0 | 27 540 | ||||||
60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60305 | 10 186 | 0 | 10 186 | 10 472 | 0 | 10 472 | ||||||
60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60309 | 52 | 0 | 52 | 81 | 0 | 81 | ||||||
60311 | 1 583 | 0 | 1 583 | 692 | 0 | 692 | ||||||
60335 | 2 043 | 0 | 2 043 | 2 024 | 0 | 2 024 | ||||||
60414 | 14 711 | 0 | 14 711 | 14 791 | 0 | 14 791 | ||||||
60805 | 17 559 | 0 | 17 559 | 19 197 | 0 | 19 197 | ||||||
60806 | 17 728 | 0 | 17 728 | 13 264 | 0 | 13 264 | ||||||
60903 | 2 660 | 0 | 2 660 | 2 787 | 0 | 2 787 | ||||||
61909 | 4 194 | 0 | 4 194 | 4 405 | 0 | 4 405 | ||||||
61912 | 6 972 | 0 | 6 972 | 6 951 | 0 | 6 951 | ||||||
70601 | 90 890 | 0 | 90 890 | 98 162 | 0 | 98 162 | ||||||
70602 | 1 888 | 0 | 1 888 | 1 066 | 0 | 1 066 | ||||||
70603 | 324 320 | 0 | 324 320 | 338 714 | 0 | 338 714 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 833 275 | 160 553 | 993 828 | 881 900 | 90 424 | 972 324 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
90901 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | ||||||
90902 | 6 936 | 0 | 6 936 | 8 836 | 0 | 8 836 | ||||||
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91501 | 2 627 | 0 | 2 627 | 2 627 | 0 | 2 627 | ||||||
91704 | 1 135 | 0 | 1 135 | 1 135 | 0 | 1 135 | ||||||
91802 | 20 859 | 0 | 20 859 | 20 859 | 0 | 20 859 | ||||||
91803 | 808 | 0 | 808 | 808 | 0 | 808 | ||||||
99998 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 32 430 | 0 | 32 430 | 34 330 | 0 | 34 330 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91508 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | ||||||
99999 | 32 392 | 0 | 32 392 | 34 292 | 0 | 34 292 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 32 430 | 0 | 32 430 | 34 330 | 0 | 34 330 | ||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 1 880 | 0 | 1 880 | 20 315 | 13 347 | 33 662 | ||||||
99996 | 1 881 | 0 | 1 881 | 33 653 | 0 | 33 653 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 3 761 | 0 | 3 761 | 53 968 | 13 347 | 67 315 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 1 881 | 1 881 | 13 230 | 20 423 | 33 653 | ||||||
99997 | 1 880 | 0 | 1 880 | 33 662 | 0 | 33 662 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 880 | 1 881 | 3 761 | 46 892 | 20 423 | 67 315 |
Страница была полезной?