Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	94 965	0	94 965							89 965	0	89 965
20202	58 964	27 989	86 953							33 177	31 176	64 353
20209	0	0	0							0	0	0
30102	0	0	0							0	0	0
30104	87 134	0	87 134							11 049	0	11 049
30110	0	41 588	41 588							0	21 496	21 496
304.1	3 584	0	3 584							3 219	0	3 219
31902	72 000	0	72 000							133 000	0	133 000
31903	50 000	0	50 000							80 000	0	80 000
474.1	0	10 884	10 884							0	13 722	13 722
47421	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							0	0	0
47427	33	0	33							0	0	0
50606	8 426	0	8 426							6 302	0	6 302
50621	1 760	0	1 760							2 342	0	2 342
50905	0	0	0							0	0	0
60202	0	0	0							0	0	0
60302	3 797	0	3 797							1 184	0	1 184
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	0	0	0							0	0	0
60336	342	0	342							342	0	342
60401	16 714	0	16 714							16 714	0	16 714
60804	11 866	0	11 866							43 882	0	43 882
60807	0	0	0							0	0	0
60901	8 352	0	8 352							8 352	0	8 352
61002	0	0	0							0	0	0
61008	29	0	29							29	0	29
61009	6	0	6							6	0	6
61209	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61903	73 912	0	73 912							73 912	0	73 912
70606	96 330	0	96 330							107 547	0	107 547
70608	295 476	0	295 476							301 810	0	301 810
70611	1 890	0	1 890							705	0	705
Итого по активу (баланс)	885 580	80 461	966 041							913 537	66 394	979 931
Пассив
10208	112 965	0	112 965							112 965	0	112 965
10701	5 660	0	5 660							5 660	0	5 660
10801	40 250	0	40 250							40 250	0	40 250
30601	23	0	23							23	0	23
407	128 309	51 672	179 981							101 909	49 383	151 292
408.1	3 272	5 004	8 276							5 113	4 921	10 034
40807	13	439	452							9	0	9
40817	90	67	157							89	65	154
40820	18	651	669							18	626	644
40911	0	0	0							0	0	0
42301	0	996	996							0	958	958
42309	80	0	80							76	0	76
44007	170 000	0	170 000							170 000	0	170 000
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	932	4	936							917	4	921
47424	19	0	19							0	0	0
47426	13	0	13							390	0	390
47607	27 540	0	27 540							27 540	0	27 540
60301	0	0	0							753	0	753
60305	9 778	0	9 778							10 057	0	10 057
60307	0	0	0							0	0	0
60309	543	0	543							0	0	0
60311	1 198	0	1 198							1 158	0	1 158
60322	5 000	0	5 000							0	0	0
60335	2 153	0	2 153							2 207	0	2 207
60414	14 302	0	14 302							14 391	0	14 391
60805	4 559	0	4 559							7 557	0	7 557
60806	7 535	0	7 535							36 609	0	36 609
60903	2 025	0	2 025							2 152	0	2 152
61909	3 142	0	3 142							3 353	0	3 353
61912	5 387	0	5 387							5 371	0	5 371
70601	64 165	0	64 165							70 378	0	70 378
70602	689	0	689							1 270	0	1 270
70603	297 548	0	297 548							303 759	0	303 759
Итого по пассиву (баланс)	907 208	58 833	966 041							923 974	55 957	979 931
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0							0	0	0
90901	26	0	26							125	0	125
90902	64 785	0	64 785							65 078	0	65 078
91202	1	0	1							1	0	1
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91501	2 627	0	2 627							2 627	0	2 627
91704	9 937	0	9 937							9 937	0	9 937
91801	15 735	0	15 735							15 735	0	15 735
91802	79 997	0	79 997							79 997	0	79 997
91803	2 608	0	2 608							2 594	0	2 594
99998	2 777	0	2 777							38	0	38
Итого по активу (баланс)	178 493	0	178 493							176 132	0	176 132
Пассив
91507	2 739	0	2 739							0	0	0
91508	38	0	38							38	0	38
99999	175 716	0	175 716							176 094	0	176 094
Итого по пассиву (баланс)	178 493	0	178 493							176 132	0	176 132
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 155	826	10 981							816	955	1 771
99996	11 000	0	11 000							1 772	0	1 772
Итого по активу (баланс)	21 155	826	21 981							2 588	955	3 543
Пассив
96901	824	10 176	11 000							962	810	1 772
97101	0	0	0							0	0	0
99997	10 981	0	10 981							1 771	0	1 771
Итого по пассиву (баланс)	11 805	10 176	21 981							2 733	810	3 543

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?