Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"
Регистрационный номер
2877
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10502 | 94 965 | 0 | 94 965 | 94 965 | 0 | 94 965 | ||||||
20202 | 26 448 | 133 243 | 159 691 | 58 964 | 27 989 | 86 953 | ||||||
20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30102 | 72 839 | 0 | 72 839 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30104 | 0 | 0 | 0 | 87 134 | 0 | 87 134 | ||||||
30110 | 0 | 27 601 | 27 601 | 0 | 41 588 | 41 588 | ||||||
304.1 | 25 166 | 0 | 25 166 | 3 584 | 0 | 3 584 | ||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 72 000 | 0 | 72 000 | ||||||
31903 | 221 270 | 0 | 221 270 | 50 000 | 0 | 50 000 | ||||||
474.1 | 0 | 25 736 | 25 736 | 0 | 10 884 | 10 884 | ||||||
47421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47427 | 15 | 0 | 15 | 33 | 0 | 33 | ||||||
50606 | 11 063 | 0 | 11 063 | 8 426 | 0 | 8 426 | ||||||
50621 | 2 083 | 0 | 2 083 | 1 760 | 0 | 1 760 | ||||||
50905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60302 | 3 797 | 0 | 3 797 | 3 797 | 0 | 3 797 | ||||||
60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60336 | 342 | 0 | 342 | 342 | 0 | 342 | ||||||
60401 | 16 714 | 0 | 16 714 | 16 714 | 0 | 16 714 | ||||||
60804 | 11 866 | 0 | 11 866 | 11 866 | 0 | 11 866 | ||||||
60901 | 8 352 | 0 | 8 352 | 8 352 | 0 | 8 352 | ||||||
61008 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | ||||||
61009 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||
61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61903 | 73 912 | 0 | 73 912 | 73 912 | 0 | 73 912 | ||||||
70606 | 85 116 | 0 | 85 116 | 96 330 | 0 | 96 330 | ||||||
70608 | 290 317 | 0 | 290 317 | 295 476 | 0 | 295 476 | ||||||
70611 | 1 863 | 0 | 1 863 | 1 890 | 0 | 1 890 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 946 163 | 186 580 | 1 132 743 | 885 580 | 80 461 | 966 041 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10208 | 112 965 | 0 | 112 965 | 112 965 | 0 | 112 965 | ||||||
10701 | 5 660 | 0 | 5 660 | 5 660 | 0 | 5 660 | ||||||
10801 | 40 250 | 0 | 40 250 | 40 250 | 0 | 40 250 | ||||||
30601 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | ||||||
407 | 170 546 | 191 237 | 361 783 | 128 309 | 51 672 | 179 981 | ||||||
408.1 | 2 287 | 5 058 | 7 345 | 3 272 | 5 004 | 8 276 | ||||||
40807 | 60 | 14 | 74 | 13 | 439 | 452 | ||||||
40817 | 1 140 | 68 | 1 208 | 90 | 67 | 157 | ||||||
40820 | 18 | 655 | 673 | 18 | 651 | 669 | ||||||
40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
42301 | 0 | 1 002 | 1 002 | 0 | 996 | 996 | ||||||
42309 | 76 | 0 | 76 | 80 | 0 | 80 | ||||||
44007 | 170 000 | 0 | 170 000 | 170 000 | 0 | 170 000 | ||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47416 | 540 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47422 | 942 | 4 | 946 | 932 | 4 | 936 | ||||||
47424 | 120 | 0 | 120 | 19 | 0 | 19 | ||||||
47426 | 4 205 | 0 | 4 205 | 13 | 0 | 13 | ||||||
47607 | 22 957 | 0 | 22 957 | 27 540 | 0 | 27 540 | ||||||
60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60305 | 9 322 | 0 | 9 322 | 9 778 | 0 | 9 778 | ||||||
60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60309 | 474 | 0 | 474 | 543 | 0 | 543 | ||||||
60311 | 1 126 | 0 | 1 126 | 1 198 | 0 | 1 198 | ||||||
60322 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | ||||||
60335 | 1 959 | 0 | 1 959 | 2 153 | 0 | 2 153 | ||||||
60414 | 14 209 | 0 | 14 209 | 14 302 | 0 | 14 302 | ||||||
60805 | 4 230 | 0 | 4 230 | 4 559 | 0 | 4 559 | ||||||
60806 | 7 856 | 0 | 7 856 | 7 535 | 0 | 7 535 | ||||||
60903 | 1 898 | 0 | 1 898 | 2 025 | 0 | 2 025 | ||||||
61909 | 2 931 | 0 | 2 931 | 3 142 | 0 | 3 142 | ||||||
61912 | 5 403 | 0 | 5 403 | 5 387 | 0 | 5 387 | ||||||
70601 | 59 930 | 0 | 59 930 | 64 165 | 0 | 64 165 | ||||||
70602 | 1 012 | 0 | 1 012 | 689 | 0 | 689 | ||||||
70603 | 292 566 | 0 | 292 566 | 297 548 | 0 | 297 548 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 934 705 | 198 038 | 1 132 743 | 907 208 | 58 833 | 966 041 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
90901 | 119 | 0 | 119 | 26 | 0 | 26 | ||||||
90902 | 76 298 | 0 | 76 298 | 64 785 | 0 | 64 785 | ||||||
91202 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91501 | 2 627 | 0 | 2 627 | 2 627 | 0 | 2 627 | ||||||
91704 | 9 937 | 0 | 9 937 | 9 937 | 0 | 9 937 | ||||||
91801 | 15 735 | 0 | 15 735 | 15 735 | 0 | 15 735 | ||||||
91802 | 79 997 | 0 | 79 997 | 79 997 | 0 | 79 997 | ||||||
91803 | 2 608 | 0 | 2 608 | 2 608 | 0 | 2 608 | ||||||
99998 | 2 777 | 0 | 2 777 | 2 777 | 0 | 2 777 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 190 099 | 0 | 190 099 | 178 493 | 0 | 178 493 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91507 | 2 739 | 0 | 2 739 | 2 739 | 0 | 2 739 | ||||||
91508 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | ||||||
99999 | 187 322 | 0 | 187 322 | 175 716 | 0 | 175 716 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 190 099 | 0 | 190 099 | 178 493 | 0 | 178 493 | ||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 11 483 | 35 939 | 47 422 | 10 155 | 826 | 10 981 | ||||||
99996 | 47 543 | 0 | 47 543 | 11 000 | 0 | 11 000 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 59 026 | 35 939 | 94 965 | 21 155 | 826 | 21 981 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
96901 | 36 162 | 11 381 | 47 543 | 824 | 10 176 | 11 000 | ||||||
97101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99997 | 47 422 | 0 | 47 422 | 10 981 | 0 | 10 981 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 83 584 | 11 381 | 94 965 | 11 805 | 10 176 | 21 981 |
Страница была полезной?