Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	94 965	0	94 965							94 965	0	94 965
20202	26 448	133 243	159 691							58 964	27 989	86 953
20209	0	0	0							0	0	0
30102	72 839	0	72 839							0	0	0
30104	0	0	0							87 134	0	87 134
30110	0	27 601	27 601							0	41 588	41 588
304.1	25 166	0	25 166							3 584	0	3 584
31902	0	0	0							72 000	0	72 000
31903	221 270	0	221 270							50 000	0	50 000
474.1	0	25 736	25 736							0	10 884	10 884
47421	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							0	0	0
47427	15	0	15							33	0	33
50606	11 063	0	11 063							8 426	0	8 426
50621	2 083	0	2 083							1 760	0	1 760
50905	0	0	0							0	0	0
60202	0	0	0							0	0	0
60302	3 797	0	3 797							3 797	0	3 797
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	0	0	0							0	0	0
60336	342	0	342							342	0	342
60401	16 714	0	16 714							16 714	0	16 714
60804	11 866	0	11 866							11 866	0	11 866
60901	8 352	0	8 352							8 352	0	8 352
61008	29	0	29							29	0	29
61009	6	0	6							6	0	6
61209	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61903	73 912	0	73 912							73 912	0	73 912
70606	85 116	0	85 116							96 330	0	96 330
70608	290 317	0	290 317							295 476	0	295 476
70611	1 863	0	1 863							1 890	0	1 890
Итого по активу (баланс)	946 163	186 580	1 132 743							885 580	80 461	966 041
Пассив
10208	112 965	0	112 965							112 965	0	112 965
10701	5 660	0	5 660							5 660	0	5 660
10801	40 250	0	40 250							40 250	0	40 250
30601	23	0	23							23	0	23
407	170 546	191 237	361 783							128 309	51 672	179 981
408.1	2 287	5 058	7 345							3 272	5 004	8 276
40807	60	14	74							13	439	452
40817	1 140	68	1 208							90	67	157
40820	18	655	673							18	651	669
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
42301	0	1 002	1 002							0	996	996
42309	76	0	76							80	0	80
44007	170 000	0	170 000							170 000	0	170 000
47407	0	0	0							0	0	0
47416	540	0	540							0	0	0
47422	942	4	946							932	4	936
47424	120	0	120							19	0	19
47426	4 205	0	4 205							13	0	13
47607	22 957	0	22 957							27 540	0	27 540
60301	0	0	0							0	0	0
60305	9 322	0	9 322							9 778	0	9 778
60307	0	0	0							0	0	0
60309	474	0	474							543	0	543
60311	1 126	0	1 126							1 198	0	1 198
60322	0	0	0							5 000	0	5 000
60335	1 959	0	1 959							2 153	0	2 153
60414	14 209	0	14 209							14 302	0	14 302
60805	4 230	0	4 230							4 559	0	4 559
60806	7 856	0	7 856							7 535	0	7 535
60903	1 898	0	1 898							2 025	0	2 025
61909	2 931	0	2 931							3 142	0	3 142
61912	5 403	0	5 403							5 387	0	5 387
70601	59 930	0	59 930							64 165	0	64 165
70602	1 012	0	1 012							689	0	689
70603	292 566	0	292 566							297 548	0	297 548
Итого по пассиву (баланс)	934 705	198 038	1 132 743							907 208	58 833	966 041
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0							0	0	0
90901	119	0	119							26	0	26
90902	76 298	0	76 298							64 785	0	64 785
91202	1	0	1							1	0	1
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91501	2 627	0	2 627							2 627	0	2 627
91704	9 937	0	9 937							9 937	0	9 937
91801	15 735	0	15 735							15 735	0	15 735
91802	79 997	0	79 997							79 997	0	79 997
91803	2 608	0	2 608							2 608	0	2 608
99998	2 777	0	2 777							2 777	0	2 777
Итого по активу (баланс)	190 099	0	190 099							178 493	0	178 493
Пассив
91507	2 739	0	2 739							2 739	0	2 739
91508	38	0	38							38	0	38
99999	187 322	0	187 322							175 716	0	175 716
Итого по пассиву (баланс)	190 099	0	190 099							178 493	0	178 493
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	11 483	35 939	47 422							10 155	826	10 981
99996	47 543	0	47 543							11 000	0	11 000
Итого по активу (баланс)	59 026	35 939	94 965							21 155	826	21 981
Пассив
96901	36 162	11 381	47 543							824	10 176	11 000
97101	0	0	0							0	0	0
99997	47 422	0	47 422							10 981	0	10 981
Итого по пассиву (баланс)	83 584	11 381	94 965							11 805	10 176	21 981

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?