Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"
Регистрационный номер
2877
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10502 | 94 965 | 0 | 94 965 | 94 965 | 0 | 94 965 | ||||||
20202 | 37 761 | 1 077 649 | 1 115 410 | 26 448 | 133 243 | 159 691 | ||||||
20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30102 | 17 966 | 0 | 17 966 | 72 839 | 0 | 72 839 | ||||||
30110 | 0 | 113 338 | 113 338 | 0 | 27 601 | 27 601 | ||||||
304.1 | 2 968 | 0 | 2 968 | 25 166 | 0 | 25 166 | ||||||
31902 | 149 000 | 0 | 149 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31903 | 100 000 | 0 | 100 000 | 221 270 | 0 | 221 270 | ||||||
474.1 | 0 | 126 499 | 126 499 | 0 | 25 736 | 25 736 | ||||||
47421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||||||
50606 | 11 063 | 0 | 11 063 | 11 063 | 0 | 11 063 | ||||||
50621 | 2 751 | 0 | 2 751 | 2 083 | 0 | 2 083 | ||||||
60202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60302 | 3 797 | 0 | 3 797 | 3 797 | 0 | 3 797 | ||||||
60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60336 | 342 | 0 | 342 | 342 | 0 | 342 | ||||||
60401 | 16 589 | 0 | 16 589 | 16 714 | 0 | 16 714 | ||||||
60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60804 | 11 866 | 0 | 11 866 | 11 866 | 0 | 11 866 | ||||||
60901 | 8 352 | 0 | 8 352 | 8 352 | 0 | 8 352 | ||||||
61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61008 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | ||||||
61009 | 10 | 0 | 10 | 6 | 0 | 6 | ||||||
61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61903 | 73 912 | 0 | 73 912 | 73 912 | 0 | 73 912 | ||||||
70606 | 62 643 | 0 | 62 643 | 85 116 | 0 | 85 116 | ||||||
70608 | 115 874 | 0 | 115 874 | 290 317 | 0 | 290 317 | ||||||
70611 | 0 | 0 | 0 | 1 863 | 0 | 1 863 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 709 888 | 1 317 486 | 2 027 374 | 946 163 | 186 580 | 1 132 743 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10208 | 112 965 | 0 | 112 965 | 112 965 | 0 | 112 965 | ||||||
10701 | 3 542 | 0 | 3 542 | 5 660 | 0 | 5 660 | ||||||
10801 | 0 | 0 | 0 | 40 250 | 0 | 40 250 | ||||||
30601 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | ||||||
407 | 144 178 | 1 274 491 | 1 418 669 | 170 546 | 191 237 | 361 783 | ||||||
408.1 | 16 244 | 25 587 | 41 831 | 2 287 | 5 058 | 7 345 | ||||||
40807 | 177 | 1 | 178 | 60 | 14 | 74 | ||||||
40817 | 1 159 | 209 | 1 368 | 1 140 | 68 | 1 208 | ||||||
40820 | 18 | 647 | 665 | 18 | 655 | 673 | ||||||
40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
42301 | 0 | 1 801 | 1 801 | 0 | 1 002 | 1 002 | ||||||
42309 | 76 | 0 | 76 | 76 | 0 | 76 | ||||||
44007 | 170 000 | 0 | 170 000 | 170 000 | 0 | 170 000 | ||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47416 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 540 | ||||||
47422 | 1 014 | 4 | 1 018 | 942 | 4 | 946 | ||||||
47424 | 3 | 0 | 3 | 120 | 0 | 120 | ||||||
47426 | 3 828 | 0 | 3 828 | 4 205 | 0 | 4 205 | ||||||
47607 | 22 957 | 0 | 22 957 | 22 957 | 0 | 22 957 | ||||||
60301 | 381 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60305 | 8 689 | 0 | 8 689 | 9 322 | 0 | 9 322 | ||||||
60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60309 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 474 | ||||||
60311 | 1 051 | 0 | 1 051 | 1 126 | 0 | 1 126 | ||||||
60335 | 1 878 | 0 | 1 878 | 1 959 | 0 | 1 959 | ||||||
60414 | 14 118 | 0 | 14 118 | 14 209 | 0 | 14 209 | ||||||
60805 | 3 900 | 0 | 3 900 | 4 230 | 0 | 4 230 | ||||||
60806 | 8 178 | 0 | 8 178 | 7 856 | 0 | 7 856 | ||||||
60903 | 1 768 | 0 | 1 768 | 1 898 | 0 | 1 898 | ||||||
61909 | 2 721 | 0 | 2 721 | 2 931 | 0 | 2 931 | ||||||
61912 | 0 | 0 | 0 | 5 403 | 0 | 5 403 | ||||||
70601 | 42 915 | 0 | 42 915 | 59 930 | 0 | 59 930 | ||||||
70602 | 1 679 | 0 | 1 679 | 1 012 | 0 | 1 012 | ||||||
70603 | 118 804 | 0 | 118 804 | 292 566 | 0 | 292 566 | ||||||
70801 | 42 368 | 0 | 42 368 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 724 634 | 1 302 740 | 2 027 374 | 934 705 | 198 038 | 1 132 743 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
90901 | 27 | 0 | 27 | 119 | 0 | 119 | ||||||
90902 | 78 118 | 0 | 78 118 | 76 298 | 0 | 76 298 | ||||||
91202 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91501 | 2 627 | 0 | 2 627 | 2 627 | 0 | 2 627 | ||||||
91704 | 9 937 | 0 | 9 937 | 9 937 | 0 | 9 937 | ||||||
91801 | 15 735 | 0 | 15 735 | 15 735 | 0 | 15 735 | ||||||
91802 | 79 997 | 0 | 79 997 | 79 997 | 0 | 79 997 | ||||||
91803 | 2 609 | 0 | 2 609 | 2 608 | 0 | 2 608 | ||||||
99998 | 2 777 | 0 | 2 777 | 2 777 | 0 | 2 777 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 191 827 | 0 | 191 827 | 190 099 | 0 | 190 099 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91507 | 2 739 | 0 | 2 739 | 2 739 | 0 | 2 739 | ||||||
91508 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | ||||||
99999 | 189 050 | 0 | 189 050 | 187 322 | 0 | 187 322 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 191 827 | 0 | 191 827 | 190 099 | 0 | 190 099 | ||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 2 789 | 2 877 | 5 666 | 11 483 | 35 939 | 47 422 | ||||||
99996 | 5 670 | 0 | 5 670 | 47 543 | 0 | 47 543 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 8 459 | 2 877 | 11 336 | 59 026 | 35 939 | 94 965 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
96901 | 2 866 | 2 804 | 5 670 | 36 162 | 11 381 | 47 543 | ||||||
99997 | 5 666 | 0 | 5 666 | 47 422 | 0 | 47 422 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 8 532 | 2 804 | 11 336 | 83 584 | 11 381 | 94 965 |
Страница была полезной?