Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"
Регистрационный номер
2877
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10502 | 94 965 | 0 | 94 965 | 94 965 | 0 | 94 965 | ||||||
20202 | 74 498 | 18 483 | 92 981 | 37 761 | 1 077 649 | 1 115 410 | ||||||
20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30102 | 13 921 | 0 | 13 921 | 17 966 | 0 | 17 966 | ||||||
30110 | 0 | 59 360 | 59 360 | 0 | 113 338 | 113 338 | ||||||
304.1 | 1 336 | 0 | 1 336 | 2 968 | 0 | 2 968 | ||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 149 000 | 0 | 149 000 | ||||||
31903 | 157 000 | 0 | 157 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
474.1 | 0 | 66 408 | 66 408 | 0 | 126 499 | 126 499 | ||||||
47421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47427 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | ||||||
50606 | 12 582 | 0 | 12 582 | 11 063 | 0 | 11 063 | ||||||
50621 | 1 952 | 0 | 1 952 | 2 751 | 0 | 2 751 | ||||||
50905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60302 | 3 797 | 0 | 3 797 | 3 797 | 0 | 3 797 | ||||||
60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60336 | 342 | 0 | 342 | 342 | 0 | 342 | ||||||
60401 | 16 589 | 0 | 16 589 | 16 589 | 0 | 16 589 | ||||||
60804 | 11 866 | 0 | 11 866 | 11 866 | 0 | 11 866 | ||||||
60901 | 8 352 | 0 | 8 352 | 8 352 | 0 | 8 352 | ||||||
61008 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | ||||||
61009 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||
61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61903 | 97 514 | 0 | 97 514 | 73 912 | 0 | 73 912 | ||||||
70606 | 22 360 | 0 | 22 360 | 62 643 | 0 | 62 643 | ||||||
70608 | 24 418 | 0 | 24 418 | 115 874 | 0 | 115 874 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 541 572 | 144 251 | 685 823 | 709 888 | 1 317 486 | 2 027 374 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10208 | 112 965 | 0 | 112 965 | 112 965 | 0 | 112 965 | ||||||
10701 | 3 542 | 0 | 3 542 | 3 542 | 0 | 3 542 | ||||||
30126 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30601 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | ||||||
407 | 99 731 | 90 295 | 190 026 | 144 178 | 1 274 491 | 1 418 669 | ||||||
408.1 | 25 124 | 10 273 | 35 397 | 16 244 | 25 587 | 41 831 | ||||||
40807 | 400 | 1 | 401 | 177 | 1 | 178 | ||||||
40817 | 1 163 | 19 345 | 20 508 | 1 159 | 209 | 1 368 | ||||||
40820 | 19 | 657 | 676 | 18 | 647 | 665 | ||||||
40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
42301 | 0 | 1 804 | 1 804 | 0 | 1 801 | 1 801 | ||||||
42309 | 76 | 0 | 76 | 76 | 0 | 76 | ||||||
44007 | 170 000 | 0 | 170 000 | 170 000 | 0 | 170 000 | ||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47422 | 997 | 4 | 1 001 | 1 014 | 4 | 1 018 | ||||||
47424 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | ||||||
47426 | 3 438 | 0 | 3 438 | 3 828 | 0 | 3 828 | ||||||
47607 | 22 957 | 0 | 22 957 | 22 957 | 0 | 22 957 | ||||||
60301 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 381 | ||||||
60305 | 8 110 | 0 | 8 110 | 8 689 | 0 | 8 689 | ||||||
60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60309 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60311 | 646 | 0 | 646 | 1 051 | 0 | 1 051 | ||||||
60335 | 1 744 | 0 | 1 744 | 1 878 | 0 | 1 878 | ||||||
60414 | 14 028 | 0 | 14 028 | 14 118 | 0 | 14 118 | ||||||
60805 | 3 571 | 0 | 3 571 | 3 900 | 0 | 3 900 | ||||||
60806 | 8 496 | 0 | 8 496 | 8 178 | 0 | 8 178 | ||||||
60903 | 1 638 | 0 | 1 638 | 1 768 | 0 | 1 768 | ||||||
61909 | 2 451 | 0 | 2 451 | 2 721 | 0 | 2 721 | ||||||
70601 | 12 695 | 0 | 12 695 | 42 915 | 0 | 42 915 | ||||||
70602 | 880 | 0 | 880 | 1 679 | 0 | 1 679 | ||||||
70603 | 26 148 | 0 | 26 148 | 118 804 | 0 | 118 804 | ||||||
70801 | 42 368 | 0 | 42 368 | 42 368 | 0 | 42 368 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 563 444 | 122 379 | 685 823 | 724 634 | 1 302 740 | 2 027 374 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
90901 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | ||||||
90902 | 75 757 | 0 | 75 757 | 78 118 | 0 | 78 118 | ||||||
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91501 | 2 627 | 0 | 2 627 | 2 627 | 0 | 2 627 | ||||||
91704 | 9 937 | 0 | 9 937 | 9 937 | 0 | 9 937 | ||||||
91801 | 15 735 | 0 | 15 735 | 15 735 | 0 | 15 735 | ||||||
91802 | 79 997 | 0 | 79 997 | 79 997 | 0 | 79 997 | ||||||
91803 | 2 609 | 0 | 2 609 | 2 609 | 0 | 2 609 | ||||||
99998 | 2 777 | 0 | 2 777 | 2 777 | 0 | 2 777 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 189 466 | 0 | 189 466 | 191 827 | 0 | 191 827 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91507 | 2 739 | 0 | 2 739 | 2 739 | 0 | 2 739 | ||||||
91508 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | ||||||
99999 | 186 689 | 0 | 186 689 | 189 050 | 0 | 189 050 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 189 466 | 0 | 189 466 | 191 827 | 0 | 191 827 | ||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 7 211 | 223 | 7 434 | 2 789 | 2 877 | 5 666 | ||||||
99996 | 7 439 | 0 | 7 439 | 5 670 | 0 | 5 670 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 14 650 | 223 | 14 873 | 8 459 | 2 877 | 11 336 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
96901 | 224 | 7 215 | 7 439 | 2 866 | 2 804 | 5 670 | ||||||
97101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99997 | 7 434 | 0 | 7 434 | 5 666 | 0 | 5 666 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 7 658 | 7 215 | 14 873 | 8 532 | 2 804 | 11 336 |
Страница была полезной?