Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
20202	36 277	53 369	89 646	1 036 197	1 325 547	2 361 744	1 037 347	1 368 633	2 405 980	35 127	10 283	45 410
20209	0	0	0	750 215	936 774	1 686 989	750 215	936 774	1 686 989	0	0	0
30102	8 453	0	8 453	3 520 608	0	3 520 608	3 528 436	0	3 528 436	625	0	625
30110	345	19 426	19 771	926 002	1 099 263	2 025 265	926 347	1 078 194	2 004 541	0	40 495	40 495
30202	2 853	0	2 853	0	0	0	1 247	0	1 247	1 606	0	1 606
304.1	1 430	0	1 430	720 815	0	720 815	719 174	0	719 174	3 071	0	3 071
31902	84 000	0	84 000	1 549 000	0	1 549 000	1 633 000	0	1 633 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	859 000	0	859 000	1 009 000	0	1 009 000	0	0	0
31904	0	0	0	257 000	0	257 000	0	0	0	257 000	0	257 000
45806	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45812	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
474.1	132	22 531	22 663	65 223	1 200 631	1 265 854	65 223	1 152 624	1 217 847	132	70 538	70 670
47421	0	0	0	772	0	772	772	0	772	0	0	0
47423	0	0	0	32	44 204	44 236	32	44 204	44 236	0	0	0
47427	87	0	87	587	0	587	657	0	657	17	0	17
50606	15 982	0	15 982	0	0	0	0	0	0	15 982	0	15 982
50621	713	0	713	2 128	0	2 128	1 769	0	1 769	1 072	0	1 072
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	2 039	0	2 039	1 132	0	1 132	0	0	0	3 171	0	3 171
60308	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
60310	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60312	0	0	0	2 443	0	2 443	2 443	0	2 443	0	0	0
60336	284	0	284	67	0	67	9	0	9	342	0	342
60401	16 589	0	16 589	0	0	0	0	0	0	16 589	0	16 589
60804	71 180	0	71 180	2 617	0	2 617	61 931	0	61 931	11 866	0	11 866
60901	8 352	0	8 352	0	0	0	0	0	0	8 352	0	8 352
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	253	0	253	70	0	70	294	0	294	29	0	29
61009	18	0	18	25	0	25	33	0	33	10	0	10
61209	0	0	0	62 258	0	62 258	62 258	0	62 258	0	0	0
61903	97 514	0	97 514	0	0	0	0	0	0	97 514	0	97 514
70606	341 877	0	341 877	15 475	0	15 475	17	0	17	357 335	0	357 335
70608	890 837	0	890 837	14 901	0	14 901	0	0	0	905 738	0	905 738
70611	9 585	0	9 585	0	0	0	1 132	0	1 132	8 453	0	8 453
Итого по активу (баланс)	1 773 800	95 326	1 869 126	9 787 004	4 606 419	14 393 423	9 801 773	4 580 429	14 382 202	1 759 031	121 316	1 880 347
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	3 542	0	3 542	0	0	0	0	0	0	3 542	0	3 542
30126	34	0	34	1 236	0	1 236	1 354	0	1 354	152	0	152
30220	0	0	0	0	38 576	38 576	0	38 576	38 576	0	0	0
30601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
405	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
407	73 688	46 953	120 641	598 662	527 330	1 125 992	614 771	553 114	1 167 885	89 797	72 737	162 534
408.1	1 083	0	1 083	10 835	0	10 835	11 073	0	11 073	1 321	0	1 321
40807	396	614	1 010	837	1 454	2 291	937	1 065	2 002	496	225	721
40817	3 332	15 473	18 805	41 813	37 662	79 475	41 402	40 969	82 371	2 921	18 780	21 701
40820	19	659	678	0	38	38	0	39	39	19	660	679
42301	3 672	2 992	6 664	0	222	222	0	169	169	3 672	2 939	6 611
42306	0	1 709	1 709	0	673	673	0	72	72	0	1 108	1 108
42309	76	0	76	4	0	4	4	0	4	76	0	76
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45818	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47407	0	0	0	575 413	65 353	640 766	575 413	65 353	640 766	0	0	0
47411	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47416	169	0	169	202	0	202	33	0	33	0	0	0
47422	1 118	5	1 123	202	1	203	317	0	317	1 233	4	1 237
47424	3	0	3	620	0	620	638	0	638	21	0	21
47426	2 308	0	2 308	0	0	0	388	0	388	2 696	0	2 696
47607	22 957	0	22 957	0	0	0	0	0	0	22 957	0	22 957
60301	0	0	0	548	0	548	833	0	833	285	0	285
60305	5 701	0	5 701	2 801	0	2 801	3 671	0	3 671	6 571	0	6 571
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	122	0	122	285	0	285	163	0	163	0	0	0
60311	460	0	460	3 830	0	3 830	4 038	0	4 038	668	0	668
60335	1 313	0	1 313	845	0	845	665	0	665	1 133	0	1 133
60414	13 761	0	13 761	3	0	3	90	0	90	13 848	0	13 848
60805	32 329	0	32 329	32 429	0	32 429	3 011	0	3 011	2 911	0	2 911
60806	38 873	0	38 873	32 510	0	32 510	2 769	0	2 769	9 132	0	9 132
60903	1 246	0	1 246	0	0	0	131	0	131	1 377	0	1 377
61909	1 641	0	1 641	0	0	0	270	0	270	1 911	0	1 911
70601	397 732	0	397 732	0	0	0	9 545	0	9 545	407 277	0	407 277
70602	713	0	713	1 769	0	1 769	2 128	0	2 128	1 072	0	1 072
70603	891 422	0	891 422	0	0	0	14 373	0	14 373	905 795	0	905 795
Итого по пассиву (баланс)	1 800 721	68 405	1 869 126	1 304 942	671 311	1 976 253	1 288 115	699 359	1 987 474	1 783 894	96 453	1 880 347
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	154	0	154	112	0	112	239	0	239	27	0	27
90902	46 153	0	46 153	34 655	0	34 655	2 016	0	2 016	78 792	0	78 792
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	2 627	0	2 627	0	0	0	0	0	0	2 627	0	2 627
91704	9 937	0	9 937	0	0	0	0	0	0	9 937	0	9 937
91801	15 735	0	15 735	0	0	0	0	0	0	15 735	0	15 735
91802	79 997	0	79 997	0	0	0	0	0	0	79 997	0	79 997
91803	2 597	0	2 597	11	0	11	5	0	5	2 603	0	2 603
99998	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
Итого по активу (баланс)	157 238	0	157 238	34 778	0	34 778	2 260	0	2 260	189 756	0	189 756
Пассив
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	157 200	0	157 200	2 261	0	2 261	34 779	0	34 779	189 718	0	189 718
Итого по пассиву (баланс)	157 238	0	157 238	2 261	0	2 261	34 779	0	34 779	189 756	0	189 756
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 214	1 214	45 895	81 528	127 423	44 905	79 391	124 296	990	3 351	4 341
99996	1 217	0	1 217	127 174	0	127 174	124 028	0	124 028	4 363	0	4 363
Итого по активу (баланс)	1 217	1 214	2 431	173 069	81 528	254 597	168 933	79 391	248 324	5 353	3 351	8 704
Пассив
96901	1 217	0	1 217	79 014	45 014	124 028	81 179	45 995	127 174	3 382	981	4 363
99997	1 214	0	1 214	124 296	0	124 296	127 423	0	127 423	4 341	0	4 341
Итого по пассиву (баланс)	2 431	0	2 431	203 310	45 014	248 324	208 602	45 995	254 597	7 723	981	8 704

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?