Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"
Регистрационный номер
2877
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10502 | 14 965 | 0 | 14 965 | 20 035 | 0 | 20 035 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 |
20202 | 25 926 | 42 629 | 68 555 | 956 377 | 1 304 660 | 2 261 037 | 944 089 | 1 308 178 | 2 252 267 | 38 214 | 39 111 | 77 325 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 614 067 | 905 313 | 1 519 380 | 614 067 | 905 313 | 1 519 380 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 53 642 | 0 | 53 642 | 2 987 731 | 0 | 2 987 731 | 3 014 071 | 0 | 3 014 071 | 27 302 | 0 | 27 302 |
30110 | 0 | 95 679 | 95 679 | 1 042 518 | 398 551 | 1 441 069 | 1 042 518 | 493 438 | 1 535 956 | 0 | 792 | 792 |
30202 | 18 212 | 0 | 18 212 | 0 | 0 | 0 | 10 607 | 0 | 10 607 | 7 605 | 0 | 7 605 |
304.1 | 33 319 | 0 | 33 319 | 693 871 | 0 | 693 871 | 725 949 | 0 | 725 949 | 1 241 | 0 | 1 241 |
31902 | 92 000 | 0 | 92 000 | 1 392 000 | 0 | 1 392 000 | 1 484 000 | 0 | 1 484 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 120 000 | 0 | 120 000 | 862 000 | 0 | 862 000 | 855 000 | 0 | 855 000 | 127 000 | 0 | 127 000 |
31904 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
45806 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
45812 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 51 | 0 | 51 |
474.1 | 1 640 | 74 285 | 75 925 | 228 721 | 624 061 | 852 782 | 229 409 | 691 780 | 921 189 | 952 | 6 566 | 7 518 |
47421 | 487 | 0 | 487 | 2 935 | 0 | 2 935 | 3 422 | 0 | 3 422 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 915 | 49 915 | 0 | 49 915 | 49 915 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 623 | 0 | 623 | 560 | 0 | 560 | 63 | 0 | 63 |
50605 | 8 248 | 0 | 8 248 | 2 642 | 0 | 2 642 | 0 | 0 | 0 | 10 890 | 0 | 10 890 |
50606 | 24 533 | 0 | 24 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 533 | 0 | 24 533 |
50621 | 334 | 0 | 334 | 53 | 0 | 53 | 387 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 |
60202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 735 | 0 | 735 | 472 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 1 207 | 0 | 1 207 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 309 | 309 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 162 | 0 | 1 162 | 913 | 0 | 913 | 898 | 0 | 898 | 1 177 | 0 | 1 177 |
60336 | 103 | 0 | 103 | 167 | 0 | 167 | 10 | 0 | 10 | 260 | 0 | 260 |
60401 | 18 263 | 0 | 18 263 | 0 | 0 | 0 | 1 674 | 0 | 1 674 | 16 589 | 0 | 16 589 |
60804 | 65 802 | 0 | 65 802 | 2 691 | 0 | 2 691 | 0 | 0 | 0 | 68 493 | 0 | 68 493 |
60901 | 8 352 | 0 | 8 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 352 | 0 | 8 352 |
61008 | 253 | 0 | 253 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 | 253 | 0 | 253 |
61009 | 18 | 0 | 18 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 18 | 0 | 18 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 2 778 | 0 | 2 778 | 2 778 | 0 | 2 778 | 0 | 0 | 0 |
61903 | 127 964 | 0 | 127 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 964 | 0 | 127 964 |
70606 | 306 334 | 0 | 306 334 | 13 470 | 0 | 13 470 | 36 | 0 | 36 | 319 768 | 0 | 319 768 |
70607 | 2 002 | 0 | 2 002 | 5 093 | 0 | 5 093 | 2 256 | 0 | 2 256 | 4 839 | 0 | 4 839 |
70608 | 861 110 | 0 | 861 110 | 20 825 | 0 | 20 825 | 0 | 0 | 0 | 881 935 | 0 | 881 935 |
70611 | 10 889 | 0 | 10 889 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 472 | 10 417 | 0 | 10 417 |
Итого по активу (баланс) | 1 796 356 | 212 593 | 2 008 949 | 9 000 426 | 3 282 500 | 12 282 926 | 8 932 656 | 3 448 624 | 12 381 280 | 1 864 126 | 46 469 | 1 910 595 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 112 965 | 0 | 112 965 | 0 | 0 | 0 | 20 035 | 0 | 20 035 | 133 000 | 0 | 133 000 |
10701 | 3 542 | 0 | 3 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 542 | 0 | 3 542 |
30126 | 902 | 0 | 902 | 1 166 | 0 | 1 166 | 264 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
407 | 102 010 | 182 876 | 284 886 | 145 596 | 225 727 | 371 323 | 164 654 | 88 678 | 253 332 | 121 068 | 45 827 | 166 895 |
408.1 | 1 334 | 0 | 1 334 | 14 034 | 0 | 14 034 | 13 440 | 0 | 13 440 | 740 | 0 | 740 |
40807 | 404 | 476 | 880 | 242 | 934 | 1 176 | 231 | 470 | 701 | 393 | 12 | 405 |
40817 | 3 804 | 8 313 | 12 117 | 40 169 | 30 708 | 70 877 | 38 933 | 22 737 | 61 670 | 2 568 | 342 | 2 910 |
40820 | 20 | 679 | 699 | 1 | 42 | 43 | 0 | 40 | 40 | 19 | 677 | 696 |
42301 | 3 673 | 1 753 | 5 426 | 1 | 6 647 | 6 648 | 0 | 12 746 | 12 746 | 3 672 | 7 852 | 11 524 |
42306 | 0 | 42 342 | 42 342 | 0 | 28 498 | 28 498 | 0 | 1 651 | 1 651 | 0 | 15 495 | 15 495 |
42309 | 80 | 0 | 80 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 76 | 0 | 76 |
42601 | 0 | 12 | 12 | 0 | 14 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
42606 | 0 | 912 | 912 | 0 | 938 | 938 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
44007 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 |
45818 | 63 | 0 | 63 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 263 210 | 226 318 | 489 528 | 263 210 | 226 318 | 489 528 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 64 | 64 | 0 | 1 | 1 |
47416 | 3 | 0 | 3 | 1 948 | 0 | 1 948 | 1 945 | 0 | 1 945 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 1 138 | 5 | 1 143 | 1 290 | 0 | 1 290 | 1 295 | 0 | 1 295 | 1 143 | 5 | 1 148 |
47424 | 0 | 0 | 0 | 617 | 0 | 617 | 622 | 0 | 622 | 5 | 0 | 5 |
47426 | 1 543 | 0 | 1 543 | 1 | 0 | 1 | 389 | 0 | 389 | 1 931 | 0 | 1 931 |
47607 | 22 957 | 0 | 22 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 957 | 0 | 22 957 |
50620 | 2 002 | 0 | 2 002 | 2 255 | 0 | 2 255 | 5 093 | 0 | 5 093 | 4 840 | 0 | 4 840 |
60301 | 1 181 | 0 | 1 181 | 1 512 | 0 | 1 512 | 331 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 3 953 | 0 | 3 953 | 2 725 | 0 | 2 725 | 3 581 | 0 | 3 581 | 4 809 | 0 | 4 809 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 |
60311 | 33 467 | 0 | 33 467 | 8 737 | 0 | 8 737 | 6 180 | 0 | 6 180 | 30 910 | 0 | 30 910 |
60324 | 1 507 | 0 | 1 507 | 517 | 0 | 517 | 170 | 0 | 170 | 1 160 | 0 | 1 160 |
60335 | 1 117 | 0 | 1 117 | 493 | 0 | 493 | 563 | 0 | 563 | 1 187 | 0 | 1 187 |
60414 | 15 250 | 0 | 15 250 | 1 675 | 0 | 1 675 | 93 | 0 | 93 | 13 668 | 0 | 13 668 |
60805 | 26 294 | 0 | 26 294 | 0 | 0 | 0 | 3 018 | 0 | 3 018 | 29 312 | 0 | 29 312 |
60806 | 23 205 | 0 | 23 205 | 2 730 | 0 | 2 730 | 2 790 | 0 | 2 790 | 23 265 | 0 | 23 265 |
60903 | 984 | 0 | 984 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 | 1 115 | 0 | 1 115 |
61909 | 1 786 | 0 | 1 786 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 354 | 2 140 | 0 | 2 140 |
70601 | 374 725 | 0 | 374 725 | 188 | 0 | 188 | 9 984 | 0 | 9 984 | 384 521 | 0 | 384 521 |
70602 | 335 | 0 | 335 | 764 | 0 | 764 | 429 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 |
70603 | 861 326 | 0 | 861 326 | 0 | 0 | 0 | 20 887 | 0 | 20 887 | 882 213 | 0 | 882 213 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 771 581 | 237 368 | 2 008 949 | 489 888 | 519 889 | 1 009 777 | 558 691 | 352 732 | 911 423 | 1 840 384 | 70 211 | 1 910 595 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 27 | 0 | 27 | 139 | 0 | 139 | 139 | 0 | 139 | 27 | 0 | 27 |
90902 | 49 350 | 0 | 49 350 | 1 637 | 0 | 1 637 | 4 055 | 0 | 4 055 | 46 932 | 0 | 46 932 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91501 | 2 627 | 0 | 2 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 627 | 0 | 2 627 |
91704 | 9 937 | 0 | 9 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 937 | 0 | 9 937 |
91801 | 15 735 | 0 | 15 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 735 | 0 | 15 735 |
91802 | 79 997 | 0 | 79 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 997 | 0 | 79 997 |
91803 | 2 595 | 0 | 2 595 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 597 | 0 | 2 597 |
99998 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
Итого по активу (баланс) | 160 306 | 0 | 160 306 | 1 778 | 0 | 1 778 | 4 194 | 0 | 4 194 | 157 890 | 0 | 157 890 |
Пассив | ||||||||||||
91508 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
99999 | 160 268 | 0 | 160 268 | 4 194 | 0 | 4 194 | 1 778 | 0 | 1 778 | 157 852 | 0 | 157 852 |
Итого по пассиву (баланс) | 160 306 | 0 | 160 306 | 4 194 | 0 | 4 194 | 1 778 | 0 | 1 778 | 157 890 | 0 | 157 890 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 8 560 | 38 248 | 46 808 | 189 648 | 152 391 | 342 039 | 195 516 | 190 163 | 385 679 | 2 692 | 476 | 3 168 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 2 653 | 0 | 2 653 | 2 653 | 0 | 2 653 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 46 320 | 0 | 46 320 | 342 889 | 0 | 342 889 | 386 036 | 0 | 386 036 | 3 173 | 0 | 3 173 |
Итого по активу (баланс) | 54 880 | 38 248 | 93 128 | 535 190 | 152 391 | 687 581 | 584 205 | 190 163 | 774 368 | 5 865 | 476 | 6 341 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 37 594 | 8 726 | 46 320 | 190 960 | 195 076 | 386 036 | 153 841 | 189 048 | 342 889 | 475 | 2 698 | 3 173 |
99997 | 46 808 | 0 | 46 808 | 388 332 | 0 | 388 332 | 344 692 | 0 | 344 692 | 3 168 | 0 | 3 168 |
Итого по пассиву (баланс) | 84 402 | 8 726 | 93 128 | 579 292 | 195 076 | 774 368 | 498 533 | 189 048 | 687 581 | 3 643 | 2 698 | 6 341 |
Страница была полезной?