Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	18 497	0	18 497	0	0	0	0	0	0	18 497	0	18 497
20202	32 508	102 034	134 542	1 723 682	3 227 905	4 951 587	1 730 974	3 240 920	4 971 894	25 216	89 019	114 235
20209	0	0	0	802 520	1 416 424	2 218 944	802 520	1 416 424	2 218 944	0	0	0
30102	35 232	0	35 232	3 999 509	0	3 999 509	3 977 679	0	3 977 679	57 062	0	57 062
30110	0	155 167	155 167	568 539	447 450	1 015 989	568 539	438 009	1 006 548	0	164 608	164 608
30202	3 854	0	3 854	144	0	144	0	0	0	3 998	0	3 998
304.1	22 781	0	22 781	364 544	0	364 544	369 396	0	369 396	17 929	0	17 929
31902	0	0	0	2 107 000	0	2 107 000	2 107 000	0	2 107 000	0	0	0
31903	326 000	0	326 000	1 241 000	0	1 241 000	1 242 000	0	1 242 000	325 000	0	325 000
45208	42 350	0	42 350	0	0	0	1 324	0	1 324	41 026	0	41 026
45410	19 827	0	19 827	0	0	0	0	0	0	19 827	0	19 827
45507	11 862	0	11 862	0	0	0	119	0	119	11 743	0	11 743
45806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45812	1 064	0	1 064	21	0	21	234	0	234	851	0	851
45912	13	0	13	330	0	330	330	0	330	13	0	13
45920	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
47106	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
474.1	5 026	6 326	11 352	179 326	729 050	908 376	179 591	721 053	900 644	4 761	14 323	19 084
47421	0	0	0	2 584	0	2 584	2 575	0	2 575	9	0	9
47423	0	0	0	22	159 948	159 970	22	159 948	159 970	0	0	0
47427	570	0	570	2 074	0	2 074	2 092	0	2 092	552	0	552
47465	330	0	330	252	0	252	288	0	288	294	0	294
50606	0	0	0	4 199	0	4 199	2 001	0	2 001	2 198	0	2 198
50621	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	0	0	0	1 951	0	1 951	0	0	0	1 951	0	1 951
60308	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
60310	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60312	2 938	0	2 938	2 035	0	2 035	1 768	0	1 768	3 205	0	3 205
60323	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
60336	108	0	108	29	0	29	36	0	36	101	0	101
60401	18 606	0	18 606	0	0	0	0	0	0	18 606	0	18 606
60804	39 308	0	39 308	3 233	0	3 233	0	0	0	42 541	0	42 541
60901	1 935	0	1 935	0	0	0	0	0	0	1 935	0	1 935
60906	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	262	0	262	137	0	137	3	0	3	396	0	396
61009	41	0	41	9	0	9	0	0	0	50	0	50
61209	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
61210	0	0	0	2 001	0	2 001	2 001	0	2 001	0	0	0
61903	30 450	0	30 450	0	0	0	0	0	0	30 450	0	30 450
70606	16 303	0	16 303	18 188	0	18 188	11	0	11	34 480	0	34 480
70607	0	0	0	201	0	201	0	0	0	201	0	201
70608	17 090	0	17 090	34 777	0	34 777	0	0	0	51 867	0	51 867
70611	0	0	0	2 217	0	2 217	0	0	0	2 217	0	2 217
70706	443 198	0	443 198	9	0	9	0	0	0	443 207	0	443 207
70708	118 734	0	118 734	0	0	0	0	0	0	118 734	0	118 734
70709	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
70711	4 540	0	4 540	0	0	0	1 951	0	1 951	2 589	0	2 589
Итого по активу (баланс)	1 219 442	263 527	1 482 969	11 061 633	5 980 777	17 042 410	10 993 554	5 976 354	16 969 908	1 287 521	267 950	1 555 471
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
30126	2	0	2	1	0	1	3	0	3	4	0	4
30601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
407	139 864	77 229	217 093	282 963	142 984	425 947	247 986	140 390	388 376	104 887	74 635	179 522
408.1	955	0	955	7 249	0	7 249	8 743	0	8 743	2 449	0	2 449
40807	109	313	422	687	1 320	2 007	682	1 340	2 022	104	333	437
40817	15 829	8 979	24 808	57 240	4 698	61 938	97 524	3 379	100 903	56 113	7 660	63 773
40820	20	509	529	0	26	26	0	58	58	20	541	561
40911	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
42301	3 665	1 817	5 482	207	158	365	243	511	754	3 701	2 170	5 871
42306	15 301	150 448	165 749	1 400	7 343	8 743	0	19 873	19 873	13 901	162 978	176 879
42307	5 671	0	5 671	0	0	0	0	0	0	5 671	0	5 671
42309	124	0	124	24	0	24	0	0	0	100	0	100
42601	0	26	26	0	7	7	0	11	11	0	30	30
42606	0	3 505	3 505	0	133	133	0	353	353	0	3 725	3 725
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	16 031	0	16 031	1 325	0	1 325	0	0	0	14 706	0	14 706
45217	715	0	715	0	0	0	1 193	0	1 193	1 908	0	1 908
45415	3 965	0	3 965	0	0	0	0	0	0	3 965	0	3 965
45515	2 372	0	2 372	23	0	23	0	0	0	2 349	0	2 349
45818	1 066	0	1 066	234	0	234	22	0	22	854	0	854
45918	13	0	13	330	0	330	330	0	330	13	0	13
47108	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
47407	0	0	0	414 888	173 359	588 247	414 888	173 359	588 247	0	0	0
47411	0	0	0	65	330	395	65	330	395	0	0	0
47416	0	0	0	859	0	859	859	23	882	0	23	23
47422	1 083	4	1 087	867	0	867	848	0	848	1 064	4	1 068
47424	42	0	42	2 193	0	2 193	2 151	0	2 151	0	0	0
47425	423	0	423	546	0	546	481	0	481	358	0	358
47426	3 092	0	3 092	5	0	5	369	0	369	3 456	0	3 456
47607	18 360	0	18 360	0	0	0	0	0	0	18 360	0	18 360
50620	0	0	0	0	0	0	201	0	201	201	0	201
52401	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52402	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
60301	0	0	0	2 378	0	2 378	2 378	0	2 378	0	0	0
60305	2 200	0	2 200	1 275	0	1 275	1 331	0	1 331	2 256	0	2 256
60309	35	0	35	0	0	0	63	0	63	98	0	98
60311	10 171	0	10 171	3 856	0	3 856	4 315	0	4 315	10 630	0	10 630
60324	6 611	0	6 611	2 085	0	2 085	2 352	0	2 352	6 878	0	6 878
60335	978	0	978	386	0	386	396	0	396	988	0	988
60414	14 731	0	14 731	0	0	0	112	0	112	14 843	0	14 843
60805	3 276	0	3 276	0	0	0	3 272	0	3 272	6 548	0	6 548
60806	16 279	0	16 279	3 304	0	3 304	3 310	0	3 310	16 285	0	16 285
60903	586	0	586	0	0	0	23	0	23	609	0	609
61909	11	0	11	0	0	0	84	0	84	95	0	95
70601	39 792	0	39 792	8	0	8	17 341	0	17 341	57 125	0	57 125
70602	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70603	17 506	0	17 506	0	0	0	36 057	0	36 057	53 563	0	53 563
70701	457 027	0	457 027	8	0	8	17	0	17	457 036	0	457 036
70702	2 885	0	2 885	0	0	0	0	0	0	2 885	0	2 885
70703	126 618	0	126 618	0	0	0	0	0	0	126 618	0	126 618
70704	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
Итого по пассиву (баланс)	1 240 139	242 830	1 482 969	784 434	330 358	1 114 792	847 667	339 627	1 187 294	1 303 372	252 099	1 555 471
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	508	0	508	158	0	158	151	0	151	515	0	515
90902	48 568	0	48 568	1 013	0	1 013	2 670	0	2 670	46 911	0	46 911
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	104 970	0	104 970	0	0	0	0	0	0	104 970	0	104 970
91501	2 627	0	2 627	0	0	0	0	0	0	2 627	0	2 627
91704	10 706	0	10 706	0	0	0	0	0	0	10 706	0	10 706
91801	15 735	0	15 735	0	0	0	0	0	0	15 735	0	15 735
91802	91 329	0	91 329	0	0	0	0	0	0	91 329	0	91 329
91803	4 817	0	4 817	0	0	0	1	0	1	4 816	0	4 816
99998	166 019	0	166 019	144	0	144	144	0	144	166 019	0	166 019
Итого по активу (баланс)	445 279	0	445 279	1 315	0	1 315	2 966	0	2 966	443 628	0	443 628
Пассив
91003	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
91312	159 621	0	159 621	0	0	0	0	0	0	159 621	0	159 621
91507	6 360	0	6 360	0	0	0	0	0	0	6 360	0	6 360
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	279 260	0	279 260	2 822	0	2 822	1 171	0	1 171	277 609	0	277 609
Итого по пассиву (баланс)	445 279	0	445 279	2 966	0	2 966	1 315	0	1 315	443 628	0	443 628
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 104	8 230	10 334	133 769	283 617	417 386	127 275	289 810	417 085	8 598	2 037	10 635
94101	2 003	0	2 003	8 280	0	8 280	4 343	0	4 343	5 940	0	5 940
99996	12 377	0	12 377	424 694	0	424 694	420 458	0	420 458	16 613	0	16 613
Итого по активу (баланс)	16 484	8 230	24 714	566 743	283 617	850 360	552 076	289 810	841 886	31 151	2 037	33 188
Пассив
96901	10 302	2 075	12 377	293 066	125 392	418 458	290 788	131 906	422 694	8 024	8 589	16 613
97101	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
99997	12 337	0	12 337	421 428	0	421 428	425 666	0	425 666	16 575	0	16 575
Итого по пассиву (баланс)	22 639	2 075	24 714	716 494	125 392	841 886	718 454	131 906	850 360	24 599	8 589	33 188

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?