Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	18 497	0	18 497	0	0	0	0	0	0	18 497	0	18 497
20202	55 625	27 037	82 662	3 909 006	4 068 395	7 977 401	3 864 236	4 033 592	7 897 828	100 395	61 840	162 235
20209	24 581	13 883	38 464	2 284 061	1 615 118	3 899 179	2 308 642	1 629 001	3 937 643	0	0	0
30102	1 609	0	1 609	4 413 211	0	4 413 211	4 397 539	0	4 397 539	17 281	0	17 281
30110	53	2 684	2 737	830 000	807 229	1 637 229	830 046	715 877	1 545 923	7	94 036	94 043
30114	0	176 484	176 484	0	169 131	169 131	0	335 544	335 544	0	10 071	10 071
30202	1 961	0	1 961	938	0	938	0	0	0	2 899	0	2 899
30424	52 260	0	52 260	775 996	0	775 996	786 529	0	786 529	41 727	0	41 727
31902	122 000	0	122 000	2 006 000	0	2 006 000	2 088 000	0	2 088 000	40 000	0	40 000
31903	200 000	0	200 000	1 397 010	0	1 397 010	1 397 010	0	1 397 010	200 000	0	200 000
45208	75 100	0	75 100	0	0	0	9 050	0	9 050	66 050	0	66 050
45410	19 827	0	19 827	0	0	0	0	0	0	19 827	0	19 827
45507	31 993	0	31 993	0	0	0	156	0	156	31 837	0	31 837
45806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	1 120	0	1 120	11	0	11	5	0	5	1 126	0	1 126
45912	13	0	13	616	0	616	0	0	0	629	0	629
45920	0	0	0	555	0	555	0	0	0	555	0	555
47106	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
47404	0	3 462	3 462	0	804 150	804 150	0	795 255	795 255	0	12 357	12 357
47408	0	0	0	105 617	890 639	996 256	105 617	890 639	996 256	0	0	0
47415	2 910	0	2 910	12 166	0	12 166	10 051	0	10 051	5 025	0	5 025
47421	0	0	0	2 320	0	2 320	2 320	0	2 320	0	0	0
47423	0	0	0	12 201	699 208	711 409	12 201	699 208	711 409	0	0	0
47427	1 240	0	1 240	2 586	0	2 586	2 708	0	2 708	1 118	0	1 118
47465	759	0	759	713	0	713	688	0	688	784	0	784
50605	0	0	0	1 999	0	1 999	1 000	0	1 000	999	0	999
50606	5 004	0	5 004	0	0	0	0	0	0	5 004	0	5 004
60302	0	0	0	790	0	790	0	0	0	790	0	790
60308	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
60310	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60312	27 077	0	27 077	4 855	0	4 855	6 164	0	6 164	25 768	0	25 768
60323	545	0	545	0	0	0	22	0	22	523	0	523
60336	76	0	76	37	0	37	35	0	35	78	0	78
60401	18 546	0	18 546	0	0	0	0	0	0	18 546	0	18 546
60901	1 935	0	1 935	0	0	0	0	0	0	1 935	0	1 935
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	319	0	319	147	0	147	3	0	3	463	0	463
61009	33	0	33	45	0	45	39	0	39	39	0	39
61209	0	0	0	10 146	0	10 146	10 146	0	10 146	0	0	0
61210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
70606	360 363	0	360 363	16 039	0	16 039	12	0	12	376 390	0	376 390
70608	86 534	0	86 534	9 809	0	9 809	0	0	0	96 343	0	96 343
70609	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
70611	4 339	0	4 339	0	0	0	789	0	789	3 550	0	3 550
Итого по активу (баланс)	1 114 816	223 550	1 338 366	15 798 430	9 053 870	24 852 300	15 834 564	9 099 116	24 933 680	1 078 682	178 304	1 256 986
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
30601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
407	63 018	175 143	238 161	139 741	200 995	340 736	146 785	79 827	226 612	70 062	53 975	124 037
408.1	5 274	0	5 274	19 181	0	19 181	14 697	0	14 697	790	0	790
40807	162	195	357	594	2 834	3 428	591	2 951	3 542	159	312	471
40817	129 703	7 247	136 950	94 699	201	94 900	36 383	270	36 653	71 387	7 316	78 703
40820	20	516	536	0	15	15	1	19	20	21	520	541
40911	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
42301	5 066	2 398	7 464	4 465	6 464	10 929	4 266	5 084	9 350	4 867	1 018	5 885
42306	14 473	36 956	51 429	6 272	5 215	11 487	4 245	85 646	89 891	12 446	117 387	129 833
42307	12 436	1 423	13 859	3 265	800	4 065	0	38	38	9 171	661	9 832
42309	144	0	144	4	0	4	0	0	0	140	0	140
42601	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	4	4
42606	0	0	0	0	53	53	0	2 870	2 870	0	2 817	2 817
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	20 770	0	20 770	6 063	0	6 063	0	0	0	14 707	0	14 707
45217	4 410	0	4 410	0	0	0	0	0	0	4 410	0	4 410
45415	3 965	0	3 965	0	0	0	0	0	0	3 965	0	3 965
45515	2 465	0	2 465	22	0	22	0	0	0	2 443	0	2 443
45524	1 534	0	1 534	4	0	4	0	0	0	1 530	0	1 530
45818	1 121	0	1 121	5	0	5	11	0	11	1 127	0	1 127
45918	13	0	13	0	0	0	616	0	616	629	0	629
47108	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
47407	0	0	0	890 046	102 572	992 618	890 046	102 572	992 618	0	0	0
47411	0	0	0	100	170	270	100	170	270	0	0	0
47416	0	0	0	88	0	88	110	0	110	22	0	22
47422	11 392	4	11 396	10 406	1	10 407	270	0	270	1 256	3	1 259
47424	113	0	113	2 224	0	2 224	2 150	0	2 150	39	0	39
47425	872	0	872	999	0	999	1 027	0	1 027	900	0	900
47426	1 547	0	1 547	9	0	9	399	0	399	1 937	0	1 937
47607	18 360	0	18 360	0	0	0	0	0	0	18 360	0	18 360
50620	1 743	0	1 743	145	0	145	218	0	218	1 816	0	1 816
52401	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52402	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
60301	637	0	637	818	0	818	181	0	181	0	0	0
60305	1 995	0	1 995	1 250	0	1 250	1 346	0	1 346	2 091	0	2 091
60309	0	0	0	25	0	25	105	0	105	80	0	80
60311	0	0	0	7	0	7	467	0	467	460	0	460
60324	10 152	0	10 152	2 042	0	2 042	1 516	0	1 516	9 626	0	9 626
60335	930	0	930	367	0	367	389	0	389	952	0	952
60414	14 255	0	14 255	0	0	0	130	0	130	14 385	0	14 385
60903	494	0	494	0	0	0	23	0	23	517	0	517
70601	380 390	0	380 390	26	0	26	25 282	0	25 282	405 646	0	405 646
70602	1 142	0	1 142	218	0	218	145	0	145	1 069	0	1 069
70603	93 157	0	93 157	0	0	0	10 075	0	10 075	103 232	0	103 232
70604	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
Итого по пассиву (баланс)	1 114 484	223 882	1 338 366	1 183 170	319 320	1 502 490	1 141 659	279 451	1 421 110	1 072 973	184 013	1 256 986
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	24 575	0	24 575	26 391	0	26 391	50 226	0	50 226	740	0	740
90902	7 344	0	7 344	50 915	0	50 915	26 695	0	26 695	31 564	0	31 564
91414	199 122	0	199 122	0	0	0	11 799	0	11 799	187 323	0	187 323
91501	2 627	0	2 627	0	0	0	0	0	0	2 627	0	2 627
91704	10 706	0	10 706	0	0	0	0	0	0	10 706	0	10 706
91801	15 735	0	15 735	0	0	0	0	0	0	15 735	0	15 735
91802	91 329	0	91 329	0	0	0	0	0	0	91 329	0	91 329
91803	4 819	0	4 819	0	0	0	2	0	2	4 817	0	4 817
99998	370 274	0	370 274	18 102	0	18 102	938	0	938	387 438	0	387 438
Итого по активу (баланс)	726 532	0	726 532	95 408	0	95 408	89 661	0	89 661	732 279	0	732 279
Пассив
91003	0	0	0	938	0	938	938	0	938	0	0	0
91312	360 336	0	360 336	0	0	0	17 164	0	17 164	377 500	0	377 500
91507	9 900	0	9 900	0	0	0	0	0	0	9 900	0	9 900
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	356 258	0	356 258	88 723	0	88 723	77 306	0	77 306	344 841	0	344 841
Итого по пассиву (баланс)	726 532	0	726 532	89 661	0	89 661	95 408	0	95 408	732 279	0	732 279
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 002	25 722	35 724	58 292	703 459	761 751	66 003	713 439	779 442	2 291	15 742	18 033
94101	0	0	0	5 030	0	5 030	2 045	0	2 045	2 985	0	2 985
99996	35 837	0	35 837	765 623	0	765 623	780 384	0	780 384	21 076	0	21 076
Итого по активу (баланс)	45 839	25 722	71 561	828 945	703 459	1 532 404	848 432	713 439	1 561 871	26 352	15 742	42 094
Пассив
96901	25 917	9 920	35 837	714 413	64 955	779 368	707 300	56 312	763 612	18 804	1 277	20 081
97101	0	0	0	1 015	0	1 015	2 010	0	2 010	995	0	995
99997	35 724	0	35 724	781 487	0	781 487	766 781	0	766 781	21 018	0	21 018
Итого по пассиву (баланс)	61 641	9 920	71 561	1 496 915	64 955	1 561 870	1 476 091	56 312	1 532 403	40 817	1 277	42 094

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?