Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"
Регистрационный номер
2877
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 18 497 | 0 | 18 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 497 | 0 | 18 497 |
20202 | 103 881 | 80 107 | 183 988 | 2 631 373 | 3 347 846 | 5 979 219 | 2 669 311 | 3 352 147 | 6 021 458 | 65 943 | 75 806 | 141 749 |
20209 | 15 621 | 35 265 | 50 886 | 1 412 197 | 1 530 694 | 2 942 891 | 1 420 215 | 1 497 691 | 2 917 906 | 7 603 | 68 268 | 75 871 |
30102 | 545 | 0 | 545 | 3 501 757 | 0 | 3 501 757 | 3 492 353 | 0 | 3 492 353 | 9 949 | 0 | 9 949 |
30110 | 8 | 47 653 | 47 661 | 565 000 | 76 791 | 641 791 | 565 008 | 65 057 | 630 065 | 0 | 59 387 | 59 387 |
30114 | 0 | 1 574 | 1 574 | 0 | 504 344 | 504 344 | 0 | 496 649 | 496 649 | 0 | 9 269 | 9 269 |
30118 | 0 | 267 | 267 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 267 | 267 |
30202 | 387 | 0 | 387 | 2 477 | 0 | 2 477 | 0 | 0 | 0 | 2 864 | 0 | 2 864 |
30204 | 1 342 | 0 | 1 342 | 0 | 0 | 0 | 1 342 | 0 | 1 342 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 5 418 | 0 | 5 418 | 438 000 | 0 | 438 000 | 436 493 | 0 | 436 493 | 6 925 | 0 | 6 925 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 1 801 000 | 0 | 1 801 000 | 1 801 000 | 0 | 1 801 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 47 000 | 0 | 47 000 | 1 024 150 | 0 | 1 024 150 | 810 900 | 0 | 810 900 | 260 250 | 0 | 260 250 |
31904 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 |
45208 | 132 600 | 0 | 132 600 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 131 600 | 0 | 131 600 |
45216 | 38 022 | 0 | 38 022 | 0 | 0 | 0 | 36 613 | 0 | 36 613 | 1 409 | 0 | 1 409 |
45507 | 67 158 | 0 | 67 158 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 429 | 66 729 | 0 | 66 729 |
45523 | 1 249 | 0 | 1 249 | 128 | 0 | 128 | 2 | 0 | 2 | 1 375 | 0 | 1 375 |
45812 | 33 258 | 0 | 33 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 258 | 0 | 33 258 |
45912 | 2 715 | 0 | 2 715 | 630 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 3 345 | 0 | 3 345 |
45920 | 527 | 0 | 527 | 507 | 0 | 507 | 169 | 0 | 169 | 865 | 0 | 865 |
47106 | 356 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 356 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 945 | 428 945 | 0 | 428 945 | 428 945 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 882 398 | 1 303 069 | 2 185 467 | 882 398 | 1 303 069 | 2 185 467 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 94 | 0 | 94 | 3 | 347 321 | 347 324 | 1 | 347 321 | 347 322 | 96 | 0 | 96 |
47427 | 1 209 | 0 | 1 209 | 4 047 | 0 | 4 047 | 3 468 | 0 | 3 468 | 1 788 | 0 | 1 788 |
47447 | 907 | 0 | 907 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | 727 | 0 | 727 |
47465 | 759 | 0 | 759 | 717 | 0 | 717 | 773 | 0 | 773 | 703 | 0 | 703 |
50104 | 0 | 5 548 | 5 548 | 0 | 196 | 196 | 0 | 149 | 149 | 0 | 5 595 | 5 595 |
50121 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 3 | 0 | 3 | 28 | 0 | 28 |
50401 | 20 474 | 5 434 | 25 908 | 126 | 192 | 318 | 16 | 145 | 161 | 20 584 | 5 481 | 26 065 |
50606 | 5 004 | 0 | 5 004 | 8 031 | 0 | 8 031 | 0 | 0 | 0 | 13 035 | 0 | 13 035 |
50621 | 0 | 0 | 0 | 622 | 0 | 622 | 399 | 0 | 399 | 223 | 0 | 223 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 330 | 330 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 328 | 328 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 48 705 | 0 | 48 705 | 6 596 | 0 | 6 596 | 6 356 | 0 | 6 356 | 48 945 | 0 | 48 945 |
60336 | 408 | 0 | 408 | 34 | 0 | 34 | 36 | 0 | 36 | 406 | 0 | 406 |
60401 | 19 342 | 0 | 19 342 | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 19 587 | 0 | 19 587 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 245 | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 1 285 | 0 | 1 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 285 | 0 | 1 285 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 475 | 0 | 475 | 137 | 0 | 137 | 3 | 0 | 3 | 609 | 0 | 609 |
61009 | 46 | 0 | 46 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
70606 | 144 086 | 0 | 144 086 | 69 768 | 0 | 69 768 | 56 | 0 | 56 | 213 798 | 0 | 213 798 |
70607 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 226 | 226 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 |
70608 | 39 096 | 0 | 39 096 | 8 441 | 0 | 8 441 | 0 | 0 | 0 | 47 537 | 0 | 47 537 |
70609 | 73 | 0 | 73 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 |
70611 | 73 | 0 | 73 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 |
Итого по активу (баланс) | 985 620 | 175 848 | 1 161 468 | 12 367 604 | 7 539 408 | 19 907 012 | 12 337 676 | 7 491 183 | 19 828 859 | 1 015 548 | 224 073 | 1 239 621 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 133 000 | 0 | 133 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 000 | 0 | 133 000 |
30601 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
407 | 85 640 | 110 196 | 195 836 | 217 055 | 85 770 | 302 825 | 253 598 | 62 367 | 315 965 | 122 183 | 86 793 | 208 976 |
408.1 | 3 626 | 0 | 3 626 | 11 905 | 0 | 11 905 | 10 474 | 0 | 10 474 | 2 195 | 0 | 2 195 |
40807 | 179 | 0 | 179 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 176 |
40817 | 7 639 | 7 446 | 15 085 | 56 313 | 3 227 | 59 540 | 74 591 | 3 900 | 78 491 | 25 917 | 8 119 | 34 036 |
40820 | 50 | 575 | 625 | 0 | 15 | 15 | 0 | 16 | 16 | 50 | 576 | 626 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 2 092 | 997 | 3 089 | 1 686 | 26 | 1 712 | 3 598 | 48 | 3 646 | 4 004 | 1 019 | 5 023 |
42306 | 17 539 | 11 602 | 29 141 | 4 248 | 270 | 4 518 | 1 778 | 335 | 2 113 | 15 069 | 11 667 | 26 736 |
42307 | 12 666 | 1 429 | 14 095 | 1 | 33 | 34 | 0 | 42 | 42 | 12 665 | 1 438 | 14 103 |
42309 | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136 |
44007 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 |
45215 | 55 615 | 0 | 55 615 | 530 | 0 | 530 | 12 057 | 0 | 12 057 | 67 142 | 0 | 67 142 |
45217 | 2 180 | 0 | 2 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 180 | 0 | 2 180 |
45515 | 15 682 | 0 | 15 682 | 769 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 14 913 | 0 | 14 913 |
45524 | 2 069 | 0 | 2 069 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 983 | 0 | 1 983 |
45818 | 33 258 | 0 | 33 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 258 | 0 | 33 258 |
45918 | 2 715 | 0 | 2 715 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 630 | 3 345 | 0 | 3 345 |
47108 | 356 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 356 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 310 781 | 874 123 | 2 184 904 | 1 310 781 | 874 123 | 2 184 904 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 140 | 19 | 159 | 140 | 19 | 159 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 2 686 | 0 | 2 686 | 2 686 | 0 | 2 686 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 1 332 | 4 | 1 336 | 31 834 | 0 | 31 834 | 33 412 | 0 | 33 412 | 2 910 | 4 | 2 914 |
47425 | 1 070 | 0 | 1 070 | 1 442 | 0 | 1 442 | 1 575 | 0 | 1 575 | 1 203 | 0 | 1 203 |
47426 | 4 212 | 1 | 4 213 | 4 593 | 12 | 4 605 | 486 | 11 | 497 | 105 | 0 | 105 |
47452 | 2 390 | 0 | 2 390 | 49 | 0 | 49 | 26 | 0 | 26 | 2 367 | 0 | 2 367 |
47466 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47607 | 13 770 | 0 | 13 770 | 0 | 0 | 0 | 4 590 | 0 | 4 590 | 18 360 | 0 | 18 360 |
50120 | 57 | 0 | 57 | 78 | 0 | 78 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
50620 | 1 621 | 0 | 1 621 | 154 | 0 | 154 | 164 | 0 | 164 | 1 631 | 0 | 1 631 |
52006 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
52305 | 0 | 36 101 | 36 101 | 0 | 934 | 934 | 0 | 1 044 | 1 044 | 0 | 36 211 | 36 211 |
52407 | 4 628 | 0 | 4 628 | 2 252 | 0 | 2 252 | 0 | 0 | 0 | 2 376 | 0 | 2 376 |
52501 | 2 397 | 0 | 2 397 | 0 | 0 | 0 | 2 124 | 0 | 2 124 | 4 521 | 0 | 4 521 |
60301 | 18 | 0 | 18 | 176 | 0 | 176 | 177 | 0 | 177 | 19 | 0 | 19 |
60305 | 2 109 | 0 | 2 109 | 1 342 | 0 | 1 342 | 1 356 | 0 | 1 356 | 2 123 | 0 | 2 123 |
60309 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 180 | 0 | 180 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 19 775 | 0 | 19 775 | 3 125 | 0 | 3 125 | 3 264 | 0 | 3 264 | 19 914 | 0 | 19 914 |
60335 | 970 | 0 | 970 | 370 | 0 | 370 | 389 | 0 | 389 | 989 | 0 | 989 |
60414 | 13 601 | 0 | 13 601 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 | 13 743 | 0 | 13 743 |
60903 | 402 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 414 | 0 | 414 |
70601 | 137 330 | 0 | 137 330 | 0 | 0 | 0 | 24 900 | 0 | 24 900 | 162 230 | 0 | 162 230 |
70602 | 996 | 0 | 996 | 576 | 0 | 576 | 874 | 0 | 874 | 1 294 | 0 | 1 294 |
70603 | 41 799 | 0 | 41 799 | 0 | 0 | 0 | 8 970 | 0 | 8 970 | 50 769 | 0 | 50 769 |
70604 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 64 | 0 | 64 |
Итого по пассиву (баланс) | 993 117 | 168 351 | 1 161 468 | 1 652 465 | 964 429 | 2 616 894 | 1 753 142 | 941 905 | 2 695 047 | 1 093 794 | 145 827 | 1 239 621 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 4 250 | 36 101 | 40 351 | 0 | 1 044 | 1 044 | 4 250 | 934 | 5 184 | 0 | 36 211 | 36 211 |
90901 | 2 830 | 0 | 2 830 | 55 | 0 | 55 | 2 053 | 0 | 2 053 | 832 | 0 | 832 |
90902 | 11 273 | 0 | 11 273 | 220 | 0 | 220 | 184 | 0 | 184 | 11 309 | 0 | 11 309 |
91414 | 486 021 | 0 | 486 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 021 | 0 | 486 021 |
91501 | 2 627 | 0 | 2 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 627 | 0 | 2 627 |
91704 | 8 802 | 0 | 8 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 802 | 0 | 8 802 |
91801 | 15 735 | 0 | 15 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 735 | 0 | 15 735 |
91802 | 59 138 | 0 | 59 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 138 | 0 | 59 138 |
91803 | 1 863 | 0 | 1 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 863 | 0 | 1 863 |
99998 | 393 482 | 0 | 393 482 | 2 503 | 0 | 2 503 | 1 179 | 0 | 1 179 | 394 806 | 0 | 394 806 |
Итого по активу (баланс) | 986 021 | 36 101 | 1 022 122 | 2 778 | 1 044 | 3 822 | 7 666 | 934 | 8 600 | 981 133 | 36 211 | 1 017 344 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 135 | 0 | 1 135 | 1 135 | 0 | 1 135 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 0 | 36 101 | 36 101 | 0 | 934 | 934 | 0 | 1 044 | 1 044 | 0 | 36 211 | 36 211 |
91312 | 347 198 | 0 | 347 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 198 | 0 | 347 198 |
91507 | 10 145 | 0 | 10 145 | 245 | 0 | 245 | 1 459 | 0 | 1 459 | 11 359 | 0 | 11 359 |
91508 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
99999 | 628 640 | 0 | 628 640 | 7 421 | 0 | 7 421 | 1 319 | 0 | 1 319 | 622 538 | 0 | 622 538 |
Итого по пассиву (баланс) | 986 021 | 36 101 | 1 022 122 | 8 801 | 934 | 9 735 | 3 913 | 1 044 | 4 957 | 981 133 | 36 211 | 1 017 344 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 44 356 | 39 578 | 83 934 | 872 304 | 541 529 | 1 413 833 | 834 123 | 574 385 | 1 408 508 | 82 537 | 6 722 | 89 259 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 8 265 | 0 | 8 265 | 8 265 | 0 | 8 265 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 83 904 | 0 | 83 904 | 1 421 182 | 0 | 1 421 182 | 1 416 031 | 0 | 1 416 031 | 89 055 | 0 | 89 055 |
Итого по активу (баланс) | 128 260 | 39 578 | 167 838 | 2 301 751 | 541 529 | 2 843 280 | 2 258 419 | 574 385 | 2 832 804 | 171 592 | 6 722 | 178 314 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 39 468 | 44 436 | 83 904 | 581 204 | 834 827 | 1 416 031 | 548 496 | 872 686 | 1 421 182 | 6 760 | 82 295 | 89 055 |
99997 | 83 934 | 0 | 83 934 | 1 416 772 | 0 | 1 416 772 | 1 422 097 | 0 | 1 422 097 | 89 259 | 0 | 89 259 |
Итого по пассиву (баланс) | 123 402 | 44 436 | 167 838 | 1 997 976 | 834 827 | 2 832 803 | 1 970 593 | 872 686 | 2 843 279 | 96 019 | 82 295 | 178 314 |
Страница была полезной?