Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	49 153	0	49 153	0	0	0	0	0	0	49 153	0	49 153
20202	71 337	34 671	106 008	2 100 531	3 205 398	5 305 929	2 110 318	3 173 095	5 283 413	61 550	66 974	128 524
20209	6 368	39 162	45 530	970 613	1 507 079	2 477 692	976 981	1 546 241	2 523 222	0	0	0
30102	12 600	0	12 600	4 996 297	0	4 996 297	5 008 154	0	5 008 154	743	0	743
30110	1 158	2 615	3 773	462 000	238	462 238	462 027	79	462 106	1 131	2 774	3 905
30114	0	136 102	136 102	0	521 872	521 872	0	560 006	560 006	0	97 968	97 968
30118	0	263	263	0	28	28	0	6	6	0	285	285
30202	1 726	0	1 726	0	0	0	1 299	0	1 299	427	0	427
30204	3 396	0	3 396	0	0	0	234	0	234	3 162	0	3 162
30233	0	0	0	18	17	35	18	17	35	0	0	0
30424	9 995	0	9 995	404 000	0	404 000	411 454	0	411 454	2 541	0	2 541
30425	0	0	0	0	88	88	0	88	88	0	0	0
31902	0	0	0	2 955 000	0	2 955 000	2 955 000	0	2 955 000	0	0	0
31903	350 000	0	350 000	1 004 700	0	1 004 700	1 354 700	0	1 354 700	0	0	0
31904	0	0	0	399 000	0	399 000	0	0	0	399 000	0	399 000
45208	134 400	0	134 400	0	0	0	200	0	200	134 200	0	134 200
45506	20 085	0	20 085	0	0	0	20 085	0	20 085	0	0	0
45507	48 891	0	48 891	20 042	0	20 042	401	0	401	68 532	0	68 532
45812	33 258	0	33 258	0	0	0	0	0	0	33 258	0	33 258
47106	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47107	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
47404	0	0	0	0	407 001	407 001	0	407 001	407 001	0	0	0
47408	0	0	0	542 492	948 226	1 490 718	542 492	948 226	1 490 718	0	0	0
47417	0	455	455	0	27	27	0	85	85	0	397	397
47423	51	0	51	43	196 971	197 014	13	196 971	196 984	81	0	81
47427	287	0	287	2 419	0	2 419	1 578	0	1 578	1 128	0	1 128
50104	0	5 848	5 848	0	407	407	0	366	366	0	5 889	5 889
50305	20 674	5 729	26 403	125	398	523	15	358	373	20 784	5 769	26 553
50605	6 978	0	6 978	0	0	0	0	0	0	6 978	0	6 978
50606	5 004	0	5 004	0	0	0	0	0	0	5 004	0	5 004
50621	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60308	2	0	2	320	0	320	322	0	322	0	0	0
60310	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
60312	46 253	0	46 253	7 408	0	7 408	9 073	0	9 073	44 588	0	44 588
60336	395	0	395	33	0	33	29	0	29	399	0	399
60401	17 206	0	17 206	646	0	646	0	0	0	17 852	0	17 852
60415	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
60901	1 065	0	1 065	0	0	0	0	0	0	1 065	0	1 065
61002	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61008	632	0	632	157	0	157	409	0	409	380	0	380
61009	52	0	52	692	0	692	685	0	685	59	0	59
61403	289	0	289	0	0	0	160	0	160	129	0	129
70606	266 130	0	266 130	21 098	0	21 098	4	0	4	287 224	0	287 224
70607	1 957	0	1 957	1 353	0	1 353	1 067	0	1 067	2 243	0	2 243
70608	333 703	0	333 703	16 070	0	16 070	0	0	0	349 773	0	349 773
70609	181	0	181	6	0	6	0	0	0	187	0	187
70611	1 751	0	1 751	445	0	445	0	0	0	2 196	0	2 196
Итого по активу (баланс)	1 445 549	224 845	1 670 394	13 906 582	6 787 750	20 694 332	13 857 794	6 832 539	20 690 333	1 494 337	180 056	1 674 393
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
30220	0	0	0	0	4 471	4 471	0	4 471	4 471	0	0	0
30232	0	0	0	18	93	111	18	93	111	0	0	0
405	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
407	122 717	88 601	211 318	463 397	485 607	949 004	479 203	471 899	951 102	138 523	74 893	213 416
408.1	4 803	0	4 803	18 202	0	18 202	23 289	0	23 289	9 890	0	9 890
40817	8 889	76 196	85 085	12 146	3 004	15 150	7 559	6 575	14 134	4 302	79 767	84 069
40820	54	3 510	3 564	2 596	2 634	5 230	2 600	71	2 671	58	947	1 005
40911	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
42301	885	1 138	2 023	163	1 884	2 047	250	1 941	2 191	972	1 195	2 167
42306	35 169	51 672	86 841	2 726	41 561	44 287	55	1 024	1 079	32 498	11 135	43 633
42307	12 245	2 223	14 468	0	48	48	750	958	1 708	12 995	3 133	16 128
42309	164	0	164	12	0	12	0	0	0	152	0	152
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	14 202	0	14 202	60	0	60	0	0	0	14 142	0	14 142
45515	16 080	0	16 080	108	0	108	0	0	0	15 972	0	15 972
45818	33 258	0	33 258	0	0	0	0	0	0	33 258	0	33 258
47108	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
47407	0	0	0	949 891	541 223	1 491 114	949 891	541 223	1 491 114	0	0	0
47411	0	0	0	223	25	248	223	25	248	0	0	0
47416	0	0	0	699	0	699	699	0	699	0	0	0
47422	1 627	4	1 631	241	0	241	251	0	251	1 637	4	1 641
47425	145	0	145	76	0	76	302	0	302	371	0	371
47426	16 084	0	16 084	0	0	0	390	0	390	16 474	0	16 474
50120	307	0	307	122	0	122	32	0	32	217	0	217
50620	2 080	0	2 080	939	0	939	1 316	0	1 316	2 457	0	2 457
52006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52407	4 698	0	4 698	1 122	0	1 122	6 233	0	6 233	9 809	0	9 809
52501	4 520	0	4 520	6 232	0	6 232	2 123	0	2 123	411	0	411
60301	18	0	18	572	0	572	837	0	837	283	0	283
60305	1 908	0	1 908	1 027	0	1 027	1 089	0	1 089	1 970	0	1 970
60309	69	0	69	246	0	246	177	0	177	0	0	0
60311	17	0	17	17	0	17	295	0	295	295	0	295
60324	16 054	0	16 054	4 620	0	4 620	4 260	0	4 260	15 694	0	15 694
60335	827	0	827	550	0	550	318	0	318	595	0	595
60414	12 957	0	12 957	0	0	0	111	0	111	13 068	0	13 068
60903	350	0	350	0	0	0	8	0	8	358	0	358
70601	281 244	0	281 244	0	0	0	24 447	0	24 447	305 691	0	305 691
70602	11 152	0	11 152	53	0	53	53	0	53	11 152	0	11 152
70603	340 753	0	340 753	0	0	0	15 519	0	15 519	356 272	0	356 272
70604	204	0	204	0	0	0	29	0	29	233	0	233
Итого по пассиву (баланс)	1 447 050	223 344	1 670 394	1 466 650	1 080 550	2 547 200	1 522 919	1 028 280	2 551 199	1 503 319	171 074	1 674 393
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
90901	304	0	304	397	0	397	536	0	536	165	0	165
90902	15 201	0	15 201	114	0	114	4 457	0	4 457	10 858	0	10 858
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	458 240	0	458 240	0	0	0	0	0	0	458 240	0	458 240
91604	2 478	0	2 478	1 546	0	1 546	1 533	0	1 533	2 491	0	2 491
91704	8 802	0	8 802	0	0	0	0	0	0	8 802	0	8 802
91801	15 735	0	15 735	0	0	0	0	0	0	15 735	0	15 735
91802	59 138	0	59 138	0	0	0	0	0	0	59 138	0	59 138
91803	1 867	0	1 867	5	0	5	0	0	0	1 872	0	1 872
99998	360 965	0	360 965	200	0	200	200	0	200	360 965	0	360 965
Итого по активу (баланс)	926 982	0	926 982	2 262	0	2 262	6 726	0	6 726	922 518	0	922 518
Пассив
91312	347 198	0	347 198	0	0	0	0	0	0	347 198	0	347 198
91315	2 055	0	2 055	0	0	0	0	0	0	2 055	0	2 055
91317	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
91507	11 674	0	11 674	0	0	0	0	0	0	11 674	0	11 674
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	566 017	0	566 017	6 526	0	6 526	2 062	0	2 062	561 553	0	561 553
Итого по пассиву (баланс)	926 982	0	926 982	6 726	0	6 726	2 262	0	2 262	922 518	0	922 518
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	17 582	19 831	37 413	474 678	838 799	1 313 477	453 081	827 069	1 280 150	39 179	31 561	70 740
99996	37 362	0	37 362	1 312 837	0	1 312 837	1 279 468	0	1 279 468	70 731	0	70 731
Итого по активу (баланс)	54 944	19 831	74 775	1 787 515	838 799	2 626 314	1 732 549	827 069	2 559 618	109 910	31 561	141 471
Пассив
96901	19 830	17 532	37 362	827 093	452 375	1 279 468	838 839	473 998	1 312 837	31 576	39 155	70 731
99997	37 413	0	37 413	1 280 150	0	1 280 150	1 313 477	0	1 313 477	70 740	0	70 740
Итого по пассиву (баланс)	57 243	17 532	74 775	2 107 243	452 375	2 559 618	2 152 316	473 998	2 626 314	102 316	39 155	141 471

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?