Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"
Регистрационный номер
2877
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 49 153 | 0 | 49 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 153 | 0 | 49 153 |
20202 | 72 471 | 37 146 | 109 617 | 1 976 186 | 2 685 775 | 4 661 961 | 1 977 320 | 2 688 250 | 4 665 570 | 71 337 | 34 671 | 106 008 |
20209 | 17 914 | 28 409 | 46 323 | 907 487 | 1 392 344 | 2 299 831 | 919 033 | 1 381 591 | 2 300 624 | 6 368 | 39 162 | 45 530 |
30102 | 19 881 | 0 | 19 881 | 3 977 070 | 0 | 3 977 070 | 3 984 351 | 0 | 3 984 351 | 12 600 | 0 | 12 600 |
30110 | 1 072 | 2 598 | 3 670 | 344 113 | 620 | 344 733 | 344 027 | 603 | 344 630 | 1 158 | 2 615 | 3 773 |
30114 | 0 | 129 815 | 129 815 | 0 | 254 766 | 254 766 | 0 | 248 479 | 248 479 | 0 | 136 102 | 136 102 |
30118 | 0 | 258 | 258 | 0 | 19 | 19 | 0 | 14 | 14 | 0 | 263 | 263 |
30202 | 1 596 | 0 | 1 596 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1 726 | 0 | 1 726 |
30204 | 3 750 | 0 | 3 750 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 354 | 3 396 | 0 | 3 396 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 18 | 80 | 98 | 18 | 80 | 98 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 8 187 | 0 | 8 187 | 246 113 | 0 | 246 113 | 244 305 | 0 | 244 305 | 9 995 | 0 | 9 995 |
31902 | 305 000 | 0 | 305 000 | 1 719 000 | 0 | 1 719 000 | 2 024 000 | 0 | 2 024 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 77 880 | 0 | 77 880 | 1 714 000 | 0 | 1 714 000 | 1 441 880 | 0 | 1 441 880 | 350 000 | 0 | 350 000 |
45208 | 134 400 | 0 | 134 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 400 | 0 | 134 400 |
45506 | 20 117 | 0 | 20 117 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 20 085 | 0 | 20 085 |
45507 | 56 308 | 0 | 56 308 | 0 | 0 | 0 | 7 417 | 0 | 7 417 | 48 891 | 0 | 48 891 |
45812 | 33 258 | 0 | 33 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 258 | 0 | 33 258 |
47106 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 |
47107 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 142 | 245 142 | 0 | 245 142 | 245 142 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 419 688 | 663 801 | 1 083 489 | 419 688 | 663 801 | 1 083 489 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 75 | 75 | 0 | 383 | 383 | 0 | 3 | 3 | 0 | 455 | 455 |
47423 | 47 | 0 | 47 | 8 | 174 116 | 174 124 | 4 | 174 116 | 174 120 | 51 | 0 | 51 |
47427 | 195 | 0 | 195 | 2 630 | 0 | 2 630 | 2 538 | 0 | 2 538 | 287 | 0 | 287 |
50104 | 0 | 5 756 | 5 756 | 0 | 403 | 403 | 0 | 311 | 311 | 0 | 5 848 | 5 848 |
50305 | 20 567 | 5 639 | 26 206 | 122 | 395 | 517 | 15 | 305 | 320 | 20 674 | 5 729 | 26 403 |
50605 | 6 978 | 0 | 6 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 978 | 0 | 6 978 |
50606 | 5 004 | 0 | 5 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 004 | 0 | 5 004 |
50621 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 278 | 276 | 0 | 276 | 2 | 0 | 2 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 671 | 0 | 671 | 671 | 0 | 671 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 45 146 | 0 | 45 146 | 9 516 | 0 | 9 516 | 8 409 | 0 | 8 409 | 46 253 | 0 | 46 253 |
60336 | 391 | 0 | 391 | 31 | 0 | 31 | 27 | 0 | 27 | 395 | 0 | 395 |
60401 | 14 579 | 0 | 14 579 | 2 627 | 0 | 2 627 | 0 | 0 | 0 | 17 206 | 0 | 17 206 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 2 627 | 0 | 2 627 | 2 627 | 0 | 2 627 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 1 065 | 0 | 1 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 065 | 0 | 1 065 |
61002 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
61008 | 515 | 0 | 515 | 120 | 0 | 120 | 3 | 0 | 3 | 632 | 0 | 632 |
61009 | 33 | 0 | 33 | 36 | 0 | 36 | 17 | 0 | 17 | 52 | 0 | 52 |
61403 | 451 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | 289 | 0 | 289 |
70606 | 244 449 | 0 | 244 449 | 21 709 | 0 | 21 709 | 28 | 0 | 28 | 266 130 | 0 | 266 130 |
70607 | 1 861 | 0 | 1 861 | 1 275 | 0 | 1 275 | 1 179 | 0 | 1 179 | 1 957 | 0 | 1 957 |
70608 | 313 408 | 0 | 313 408 | 20 295 | 0 | 20 295 | 0 | 0 | 0 | 333 703 | 0 | 333 703 |
70609 | 167 | 0 | 167 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 181 |
70611 | 1 537 | 0 | 1 537 | 214 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 1 751 | 0 | 1 751 |
Итого по активу (баланс) | 1 457 832 | 209 696 | 1 667 528 | 11 366 321 | 5 417 844 | 16 784 165 | 11 378 604 | 5 402 695 | 16 781 299 | 1 445 549 | 224 845 | 1 670 394 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 133 000 | 0 | 133 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 000 | 0 | 133 000 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 18 | 80 | 98 | 18 | 80 | 98 | 0 | 0 | 0 |
407 | 134 364 | 99 210 | 233 574 | 272 699 | 84 007 | 356 706 | 261 052 | 73 398 | 334 450 | 122 717 | 88 601 | 211 318 |
408.1 | 12 142 | 2 952 | 15 094 | 19 874 | 3 063 | 22 937 | 12 535 | 111 | 12 646 | 4 803 | 0 | 4 803 |
40817 | 15 024 | 76 894 | 91 918 | 22 026 | 21 698 | 43 724 | 15 891 | 21 000 | 36 891 | 8 889 | 76 196 | 85 085 |
40820 | 54 | 841 | 895 | 0 | 46 | 46 | 0 | 2 715 | 2 715 | 54 | 3 510 | 3 564 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 1 478 | 2 524 | 4 002 | 828 | 1 542 | 2 370 | 235 | 156 | 391 | 885 | 1 138 | 2 023 |
42306 | 42 926 | 52 624 | 95 550 | 7 837 | 3 941 | 11 778 | 80 | 2 989 | 3 069 | 35 169 | 51 672 | 86 841 |
42307 | 8 921 | 0 | 8 921 | 0 | 39 | 39 | 3 324 | 2 262 | 5 586 | 12 245 | 2 223 | 14 468 |
42309 | 176 | 0 | 176 | 16 | 0 | 16 | 4 | 0 | 4 | 164 | 0 | 164 |
44007 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 |
45215 | 14 202 | 0 | 14 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 202 | 0 | 14 202 |
45515 | 19 762 | 0 | 19 762 | 3 682 | 0 | 3 682 | 0 | 0 | 0 | 16 080 | 0 | 16 080 |
45818 | 33 258 | 0 | 33 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 258 | 0 | 33 258 |
47108 | 263 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 307 | 570 | 0 | 570 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 663 713 | 418 659 | 1 082 372 | 663 713 | 418 659 | 1 082 372 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 225 | 46 | 271 | 225 | 46 | 271 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 2 837 | 2 663 | 5 500 | 2 837 | 2 663 | 5 500 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 1 767 | 4 | 1 771 | 304 | 0 | 304 | 164 | 0 | 164 | 1 627 | 4 | 1 631 |
47425 | 144 | 0 | 144 | 206 | 0 | 206 | 207 | 0 | 207 | 145 | 0 | 145 |
47426 | 15 707 | 0 | 15 707 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 377 | 16 084 | 0 | 16 084 |
50120 | 275 | 0 | 275 | 79 | 0 | 79 | 111 | 0 | 111 | 307 | 0 | 307 |
50620 | 2 017 | 0 | 2 017 | 994 | 0 | 994 | 1 057 | 0 | 1 057 | 2 080 | 0 | 2 080 |
52006 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
52407 | 4 698 | 0 | 4 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 698 | 0 | 4 698 |
52501 | 2 466 | 0 | 2 466 | 0 | 0 | 0 | 2 054 | 0 | 2 054 | 4 520 | 0 | 4 520 |
60301 | 124 | 0 | 124 | 439 | 0 | 439 | 333 | 0 | 333 | 18 | 0 | 18 |
60305 | 1 880 | 0 | 1 880 | 979 | 0 | 979 | 1 007 | 0 | 1 007 | 1 908 | 0 | 1 908 |
60309 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 69 | 0 | 69 |
60311 | 369 | 0 | 369 | 370 | 0 | 370 | 18 | 0 | 18 | 17 | 0 | 17 |
60324 | 14 748 | 0 | 14 748 | 5 114 | 0 | 5 114 | 6 420 | 0 | 6 420 | 16 054 | 0 | 16 054 |
60335 | 863 | 0 | 863 | 322 | 0 | 322 | 286 | 0 | 286 | 827 | 0 | 827 |
60414 | 12 892 | 0 | 12 892 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 12 957 | 0 | 12 957 |
60903 | 341 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 350 | 0 | 350 |
70601 | 257 491 | 0 | 257 491 | 0 | 0 | 0 | 23 753 | 0 | 23 753 | 281 244 | 0 | 281 244 |
70602 | 11 152 | 0 | 11 152 | 218 | 0 | 218 | 218 | 0 | 218 | 11 152 | 0 | 11 152 |
70603 | 319 755 | 0 | 319 755 | 0 | 0 | 0 | 20 998 | 0 | 20 998 | 340 753 | 0 | 340 753 |
70604 | 185 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 204 | 0 | 204 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 432 479 | 235 049 | 1 667 528 | 1 002 791 | 535 784 | 1 538 575 | 1 017 362 | 524 079 | 1 541 441 | 1 447 050 | 223 344 | 1 670 394 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 4 250 | 0 | 4 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 250 | 0 | 4 250 |
90901 | 283 | 0 | 283 | 219 | 0 | 219 | 198 | 0 | 198 | 304 | 0 | 304 |
90902 | 11 234 | 0 | 11 234 | 5 314 | 0 | 5 314 | 1 347 | 0 | 1 347 | 15 201 | 0 | 15 201 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 458 240 | 0 | 458 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 240 | 0 | 458 240 |
91604 | 2 606 | 0 | 2 606 | 1 501 | 0 | 1 501 | 1 629 | 0 | 1 629 | 2 478 | 0 | 2 478 |
91704 | 8 802 | 0 | 8 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 802 | 0 | 8 802 |
91801 | 15 735 | 0 | 15 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 735 | 0 | 15 735 |
91802 | 59 138 | 0 | 59 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 138 | 0 | 59 138 |
91803 | 1 867 | 0 | 1 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 867 | 0 | 1 867 |
99998 | 359 785 | 0 | 359 785 | 1 464 | 0 | 1 464 | 284 | 0 | 284 | 360 965 | 0 | 360 965 |
Итого по активу (баланс) | 921 942 | 0 | 921 942 | 8 498 | 0 | 8 498 | 3 458 | 0 | 3 458 | 926 982 | 0 | 926 982 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 347 198 | 0 | 347 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 198 | 0 | 347 198 |
91315 | 2 055 | 0 | 2 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 055 | 0 | 2 055 |
91507 | 10 494 | 0 | 10 494 | 284 | 0 | 284 | 1 464 | 0 | 1 464 | 11 674 | 0 | 11 674 |
91508 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
99999 | 562 157 | 0 | 562 157 | 3 174 | 0 | 3 174 | 7 034 | 0 | 7 034 | 566 017 | 0 | 566 017 |
Итого по пассиву (баланс) | 921 942 | 0 | 921 942 | 3 458 | 0 | 3 458 | 8 498 | 0 | 8 498 | 926 982 | 0 | 926 982 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 14 248 | 30 755 | 45 003 | 273 998 | 623 812 | 897 810 | 270 664 | 634 736 | 905 400 | 17 582 | 19 831 | 37 413 |
99996 | 44 963 | 0 | 44 963 | 896 012 | 0 | 896 012 | 903 613 | 0 | 903 613 | 37 362 | 0 | 37 362 |
Итого по активу (баланс) | 59 211 | 30 755 | 89 966 | 1 170 010 | 623 812 | 1 793 822 | 1 174 277 | 634 736 | 1 809 013 | 54 944 | 19 831 | 74 775 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 30 707 | 14 256 | 44 963 | 632 782 | 270 831 | 903 613 | 621 905 | 274 107 | 896 012 | 19 830 | 17 532 | 37 362 |
99997 | 45 003 | 0 | 45 003 | 905 400 | 0 | 905 400 | 897 810 | 0 | 897 810 | 37 413 | 0 | 37 413 |
Итого по пассиву (баланс) | 75 710 | 14 256 | 89 966 | 1 538 182 | 270 831 | 1 809 013 | 1 519 715 | 274 107 | 1 793 822 | 57 243 | 17 532 | 74 775 |
Страница была полезной?