Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"
Регистрационный номер
2877
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 49 153 | 0 | 49 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 153 | 0 | 49 153 |
20202 | 67 622 | 30 685 | 98 307 | 2 064 818 | 2 642 659 | 4 707 477 | 2 073 771 | 2 635 392 | 4 709 163 | 58 669 | 37 952 | 96 621 |
20209 | 21 274 | 15 851 | 37 125 | 896 976 | 1 375 322 | 2 272 298 | 896 008 | 1 339 247 | 2 235 255 | 22 242 | 51 926 | 74 168 |
30102 | 1 723 | 0 | 1 723 | 2 762 887 | 0 | 2 762 887 | 2 737 965 | 0 | 2 737 965 | 26 645 | 0 | 26 645 |
30110 | 1 128 | 2 701 | 3 829 | 380 101 | 100 | 380 201 | 380 129 | 250 | 380 379 | 1 100 | 2 551 | 3 651 |
30114 | 0 | 176 267 | 176 267 | 0 | 380 163 | 380 163 | 0 | 497 017 | 497 017 | 0 | 59 413 | 59 413 |
30118 | 0 | 263 | 263 | 0 | 8 | 8 | 0 | 21 | 21 | 0 | 250 | 250 |
30202 | 1 969 | 0 | 1 969 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 014 | 0 | 2 014 |
30204 | 3 669 | 0 | 3 669 | 421 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 4 090 | 0 | 4 090 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 19 | 47 | 66 | 19 | 47 | 66 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 14 340 | 0 | 14 340 | 315 201 | 0 | 315 201 | 317 765 | 0 | 317 765 | 11 776 | 0 | 11 776 |
30425 | 0 | 65 | 65 | 0 | 1 | 1 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 1 465 000 | 0 | 1 465 000 | 1 465 000 | 0 | 1 465 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 233 000 | 0 | 233 000 | 740 000 | 0 | 740 000 | 803 000 | 0 | 803 000 | 170 000 | 0 | 170 000 |
45206 | 23 500 | 0 | 23 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 500 | 0 | 23 500 |
45207 | 22 000 | 0 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 0 | 22 000 |
45208 | 89 000 | 0 | 89 000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 88 900 | 0 | 88 900 |
45506 | 20 190 | 0 | 20 190 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 20 159 | 0 | 20 159 |
45507 | 63 070 | 0 | 63 070 | 0 | 0 | 0 | 6 337 | 0 | 6 337 | 56 733 | 0 | 56 733 |
45812 | 33 258 | 0 | 33 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 258 | 0 | 33 258 |
47106 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 020 | 344 020 | 0 | 344 020 | 344 020 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 433 919 | 730 095 | 1 164 014 | 433 919 | 730 095 | 1 164 014 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 47 | 0 | 47 | 12 | 216 899 | 216 911 | 8 | 216 899 | 216 907 | 51 | 0 | 51 |
47427 | 232 | 0 | 232 | 1 710 | 0 | 1 710 | 1 006 | 0 | 1 006 | 936 | 0 | 936 |
50104 | 0 | 5 924 | 5 924 | 0 | 256 | 256 | 0 | 456 | 456 | 0 | 5 724 | 5 724 |
50116 | 201 746 | 0 | 201 746 | 1 235 | 0 | 1 235 | 0 | 0 | 0 | 202 981 | 0 | 202 981 |
50121 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
50305 | 20 349 | 5 804 | 26 153 | 121 | 251 | 372 | 14 | 447 | 461 | 20 456 | 5 608 | 26 064 |
50605 | 5 984 | 0 | 5 984 | 994 | 0 | 994 | 0 | 0 | 0 | 6 978 | 0 | 6 978 |
50606 | 5 004 | 0 | 5 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 004 | 0 | 5 004 |
50621 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 745 | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 | 745 | 0 | 745 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 294 | 294 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 22 810 | 0 | 22 810 | 5 468 | 0 | 5 468 | 5 532 | 0 | 5 532 | 22 746 | 0 | 22 746 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
60336 | 342 | 0 | 342 | 83 | 0 | 83 | 28 | 0 | 28 | 397 | 0 | 397 |
60401 | 14 456 | 0 | 14 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 456 | 0 | 14 456 |
60901 | 1 065 | 0 | 1 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 065 | 0 | 1 065 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 673 | 0 | 673 | 81 | 0 | 81 | 365 | 0 | 365 | 389 | 0 | 389 |
61009 | 40 | 0 | 40 | 60 | 0 | 60 | 71 | 0 | 71 | 29 | 0 | 29 |
61403 | 726 | 0 | 726 | 45 | 0 | 45 | 159 | 0 | 159 | 612 | 0 | 612 |
70606 | 203 397 | 0 | 203 397 | 18 132 | 0 | 18 132 | 44 | 0 | 44 | 221 485 | 0 | 221 485 |
70607 | 1 664 | 0 | 1 664 | 1 138 | 0 | 1 138 | 1 890 | 0 | 1 890 | 912 | 0 | 912 |
70608 | 268 028 | 0 | 268 028 | 25 192 | 0 | 25 192 | 0 | 0 | 0 | 293 220 | 0 | 293 220 |
70609 | 132 | 0 | 132 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 153 |
70611 | 1 173 | 0 | 1 173 | 339 | 0 | 339 | 744 | 0 | 744 | 768 | 0 | 768 |
Итого по активу (баланс) | 1 393 114 | 237 560 | 1 630 674 | 9 116 431 | 5 689 821 | 14 806 252 | 9 125 484 | 5 763 957 | 14 889 441 | 1 384 061 | 163 424 | 1 547 485 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 133 000 | 0 | 133 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 000 | 0 | 133 000 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 19 | 47 | 66 | 19 | 47 | 66 | 0 | 0 | 0 |
405 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
407 | 116 793 | 149 980 | 266 773 | 322 694 | 303 584 | 626 278 | 289 269 | 225 006 | 514 275 | 83 368 | 71 402 | 154 770 |
408.1 | 11 295 | 1 699 | 12 994 | 20 145 | 144 | 20 289 | 13 234 | 1 389 | 14 623 | 4 384 | 2 944 | 7 328 |
40807 | 68 | 0 | 68 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40817 | 26 687 | 80 175 | 106 862 | 73 811 | 11 394 | 85 205 | 62 491 | 9 525 | 72 016 | 15 367 | 78 306 | 93 673 |
40820 | 160 | 896 | 1 056 | 107 | 76 | 183 | 0 | 37 | 37 | 53 | 857 | 910 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 1 346 | 1 142 | 2 488 | 7 204 | 1 786 | 8 990 | 7 347 | 1 759 | 9 106 | 1 489 | 1 115 | 2 604 |
42306 | 56 525 | 63 110 | 119 635 | 7 302 | 8 049 | 15 351 | 2 565 | 12 546 | 15 111 | 51 788 | 67 607 | 119 395 |
42309 | 188 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 192 | 0 | 192 |
44007 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 |
45215 | 14 255 | 0 | 14 255 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 14 202 | 0 | 14 202 |
45515 | 23 026 | 0 | 23 026 | 3 148 | 0 | 3 148 | 0 | 0 | 0 | 19 878 | 0 | 19 878 |
45818 | 33 258 | 0 | 33 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 258 | 0 | 33 258 |
47108 | 263 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 263 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 730 435 | 433 127 | 1 163 562 | 730 435 | 433 127 | 1 163 562 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 241 | 53 | 294 | 241 | 53 | 294 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 107 | 320 | 427 | 107 | 320 | 427 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 1 818 | 4 | 1 822 | 799 | 0 | 799 | 742 | 0 | 742 | 1 761 | 4 | 1 765 |
47425 | 138 | 0 | 138 | 56 | 0 | 56 | 255 | 0 | 255 | 337 | 0 | 337 |
47426 | 14 940 | 0 | 14 940 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 377 | 15 317 | 0 | 15 317 |
50120 | 243 | 0 | 243 | 171 | 0 | 171 | 181 | 0 | 181 | 253 | 0 | 253 |
50620 | 1 851 | 0 | 1 851 | 1 716 | 0 | 1 716 | 955 | 0 | 955 | 1 090 | 0 | 1 090 |
52006 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
52407 | 265 | 0 | 265 | 1 800 | 0 | 1 800 | 6 233 | 0 | 6 233 | 4 698 | 0 | 4 698 |
52501 | 4 521 | 0 | 4 521 | 6 233 | 0 | 6 233 | 2 054 | 0 | 2 054 | 342 | 0 | 342 |
60301 | 19 | 0 | 19 | 283 | 0 | 283 | 781 | 0 | 781 | 517 | 0 | 517 |
60305 | 1 982 | 0 | 1 982 | 1 107 | 0 | 1 107 | 1 111 | 0 | 1 111 | 1 986 | 0 | 1 986 |
60309 | 206 | 0 | 206 | 311 | 0 | 311 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350 |
60324 | 7 542 | 0 | 7 542 | 2 136 | 0 | 2 136 | 2 180 | 0 | 2 180 | 7 586 | 0 | 7 586 |
60335 | 884 | 0 | 884 | 320 | 0 | 320 | 288 | 0 | 288 | 852 | 0 | 852 |
60414 | 12 765 | 0 | 12 765 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 12 828 | 0 | 12 828 |
60903 | 324 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 333 | 0 | 333 |
70601 | 217 292 | 0 | 217 292 | 0 | 0 | 0 | 22 410 | 0 | 22 410 | 239 702 | 0 | 239 702 |
70602 | 11 152 | 0 | 11 152 | 7 | 0 | 7 | 96 | 0 | 96 | 11 241 | 0 | 11 241 |
70603 | 270 707 | 0 | 270 707 | 0 | 0 | 0 | 27 941 | 0 | 27 941 | 298 648 | 0 | 298 648 |
70604 | 155 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 163 | 0 | 163 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 333 668 | 297 006 | 1 630 674 | 1 180 360 | 758 580 | 1 938 940 | 1 171 942 | 683 809 | 1 855 751 | 1 325 250 | 222 235 | 1 547 485 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 4 250 | 0 | 4 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 250 | 0 | 4 250 |
90901 | 269 | 0 | 269 | 155 | 0 | 155 | 73 | 0 | 73 | 351 | 0 | 351 |
90902 | 29 418 | 0 | 29 418 | 4 366 | 0 | 4 366 | 18 659 | 0 | 18 659 | 15 125 | 0 | 15 125 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 458 240 | 0 | 458 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 240 | 0 | 458 240 |
91604 | 2 885 | 0 | 2 885 | 1 668 | 0 | 1 668 | 1 963 | 0 | 1 963 | 2 590 | 0 | 2 590 |
91704 | 8 802 | 0 | 8 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 802 | 0 | 8 802 |
91801 | 15 735 | 0 | 15 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 735 | 0 | 15 735 |
91802 | 59 138 | 0 | 59 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 138 | 0 | 59 138 |
91803 | 1 877 | 0 | 1 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 877 | 0 | 1 877 |
99998 | 359 785 | 0 | 359 785 | 466 | 0 | 466 | 466 | 0 | 466 | 359 785 | 0 | 359 785 |
Итого по активу (баланс) | 940 401 | 0 | 940 401 | 6 655 | 0 | 6 655 | 21 161 | 0 | 21 161 | 925 895 | 0 | 925 895 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 421 | 421 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 347 198 | 0 | 347 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 198 | 0 | 347 198 |
91315 | 2 055 | 0 | 2 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 055 | 0 | 2 055 |
91507 | 10 494 | 0 | 10 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 494 | 0 | 10 494 |
91508 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
99999 | 580 616 | 0 | 580 616 | 20 695 | 0 | 20 695 | 6 189 | 0 | 6 189 | 566 110 | 0 | 566 110 |
Итого по пассиву (баланс) | 940 401 | 0 | 940 401 | 21 161 | 0 | 21 161 | 6 655 | 0 | 6 655 | 925 895 | 0 | 925 895 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 8 275 | 26 650 | 34 925 | 295 916 | 706 995 | 1 002 911 | 293 193 | 701 309 | 994 502 | 10 998 | 32 336 | 43 334 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 1 018 | 0 | 1 018 | 1 018 | 0 | 1 018 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 34 883 | 0 | 34 883 | 1 001 817 | 0 | 1 001 817 | 993 358 | 0 | 993 358 | 43 342 | 0 | 43 342 |
Итого по активу (баланс) | 43 158 | 26 650 | 69 808 | 1 298 751 | 706 995 | 2 005 746 | 1 287 569 | 701 309 | 1 988 878 | 54 340 | 32 336 | 86 676 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 26 574 | 8 309 | 34 883 | 698 757 | 294 601 | 993 358 | 704 545 | 297 272 | 1 001 817 | 32 362 | 10 980 | 43 342 |
99997 | 34 925 | 0 | 34 925 | 995 520 | 0 | 995 520 | 1 003 929 | 0 | 1 003 929 | 43 334 | 0 | 43 334 |
Итого по пассиву (баланс) | 61 499 | 8 309 | 69 808 | 1 694 277 | 294 601 | 1 988 878 | 1 708 474 | 297 272 | 2 005 746 | 75 696 | 10 980 | 86 676 |
Страница была полезной?