Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	49 153	0	49 153	0	0	0	0	0	0	49 153	0	49 153
20202	67 622	30 685	98 307	2 064 818	2 642 659	4 707 477	2 073 771	2 635 392	4 709 163	58 669	37 952	96 621
20209	21 274	15 851	37 125	896 976	1 375 322	2 272 298	896 008	1 339 247	2 235 255	22 242	51 926	74 168
30102	1 723	0	1 723	2 762 887	0	2 762 887	2 737 965	0	2 737 965	26 645	0	26 645
30110	1 128	2 701	3 829	380 101	100	380 201	380 129	250	380 379	1 100	2 551	3 651
30114	0	176 267	176 267	0	380 163	380 163	0	497 017	497 017	0	59 413	59 413
30118	0	263	263	0	8	8	0	21	21	0	250	250
30202	1 969	0	1 969	45	0	45	0	0	0	2 014	0	2 014
30204	3 669	0	3 669	421	0	421	0	0	0	4 090	0	4 090
30233	0	0	0	19	47	66	19	47	66	0	0	0
30413	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30424	14 340	0	14 340	315 201	0	315 201	317 765	0	317 765	11 776	0	11 776
30425	0	65	65	0	1	1	0	66	66	0	0	0
31902	0	0	0	1 465 000	0	1 465 000	1 465 000	0	1 465 000	0	0	0
31903	233 000	0	233 000	740 000	0	740 000	803 000	0	803 000	170 000	0	170 000
45206	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45207	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45208	89 000	0	89 000	0	0	0	100	0	100	88 900	0	88 900
45506	20 190	0	20 190	0	0	0	31	0	31	20 159	0	20 159
45507	63 070	0	63 070	0	0	0	6 337	0	6 337	56 733	0	56 733
45812	33 258	0	33 258	0	0	0	0	0	0	33 258	0	33 258
47106	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47404	0	0	0	0	344 020	344 020	0	344 020	344 020	0	0	0
47408	0	0	0	433 919	730 095	1 164 014	433 919	730 095	1 164 014	0	0	0
47423	47	0	47	12	216 899	216 911	8	216 899	216 907	51	0	51
47427	232	0	232	1 710	0	1 710	1 006	0	1 006	936	0	936
50104	0	5 924	5 924	0	256	256	0	456	456	0	5 724	5 724
50116	201 746	0	201 746	1 235	0	1 235	0	0	0	202 981	0	202 981
50121	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
50305	20 349	5 804	26 153	121	251	372	14	447	461	20 456	5 608	26 064
50605	5 984	0	5 984	994	0	994	0	0	0	6 978	0	6 978
50606	5 004	0	5 004	0	0	0	0	0	0	5 004	0	5 004
50621	0	0	0	89	0	89	0	0	0	89	0	89
60302	0	0	0	745	0	745	0	0	0	745	0	745
60308	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
60310	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60312	22 810	0	22 810	5 468	0	5 468	5 532	0	5 532	22 746	0	22 746
60323	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60336	342	0	342	83	0	83	28	0	28	397	0	397
60401	14 456	0	14 456	0	0	0	0	0	0	14 456	0	14 456
60901	1 065	0	1 065	0	0	0	0	0	0	1 065	0	1 065
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	673	0	673	81	0	81	365	0	365	389	0	389
61009	40	0	40	60	0	60	71	0	71	29	0	29
61403	726	0	726	45	0	45	159	0	159	612	0	612
70606	203 397	0	203 397	18 132	0	18 132	44	0	44	221 485	0	221 485
70607	1 664	0	1 664	1 138	0	1 138	1 890	0	1 890	912	0	912
70608	268 028	0	268 028	25 192	0	25 192	0	0	0	293 220	0	293 220
70609	132	0	132	21	0	21	0	0	0	153	0	153
70611	1 173	0	1 173	339	0	339	744	0	744	768	0	768
Итого по активу (баланс)	1 393 114	237 560	1 630 674	9 116 431	5 689 821	14 806 252	9 125 484	5 763 957	14 889 441	1 384 061	163 424	1 547 485
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
30232	0	0	0	19	47	66	19	47	66	0	0	0
405	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
407	116 793	149 980	266 773	322 694	303 584	626 278	289 269	225 006	514 275	83 368	71 402	154 770
408.1	11 295	1 699	12 994	20 145	144	20 289	13 234	1 389	14 623	4 384	2 944	7 328
40807	68	0	68	64	0	64	0	0	0	4	0	4
40817	26 687	80 175	106 862	73 811	11 394	85 205	62 491	9 525	72 016	15 367	78 306	93 673
40820	160	896	1 056	107	76	183	0	37	37	53	857	910
40911	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
42301	1 346	1 142	2 488	7 204	1 786	8 990	7 347	1 759	9 106	1 489	1 115	2 604
42306	56 525	63 110	119 635	7 302	8 049	15 351	2 565	12 546	15 111	51 788	67 607	119 395
42309	188	0	188	0	0	0	4	0	4	192	0	192
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	14 255	0	14 255	53	0	53	0	0	0	14 202	0	14 202
45515	23 026	0	23 026	3 148	0	3 148	0	0	0	19 878	0	19 878
45818	33 258	0	33 258	0	0	0	0	0	0	33 258	0	33 258
47108	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
47407	0	0	0	730 435	433 127	1 163 562	730 435	433 127	1 163 562	0	0	0
47411	0	0	0	241	53	294	241	53	294	0	0	0
47416	0	0	0	107	320	427	107	320	427	0	0	0
47422	1 818	4	1 822	799	0	799	742	0	742	1 761	4	1 765
47425	138	0	138	56	0	56	255	0	255	337	0	337
47426	14 940	0	14 940	0	0	0	377	0	377	15 317	0	15 317
50120	243	0	243	171	0	171	181	0	181	253	0	253
50620	1 851	0	1 851	1 716	0	1 716	955	0	955	1 090	0	1 090
52006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52407	265	0	265	1 800	0	1 800	6 233	0	6 233	4 698	0	4 698
52501	4 521	0	4 521	6 233	0	6 233	2 054	0	2 054	342	0	342
60301	19	0	19	283	0	283	781	0	781	517	0	517
60305	1 982	0	1 982	1 107	0	1 107	1 111	0	1 111	1 986	0	1 986
60309	206	0	206	311	0	311	105	0	105	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	350	0	350	350	0	350
60324	7 542	0	7 542	2 136	0	2 136	2 180	0	2 180	7 586	0	7 586
60335	884	0	884	320	0	320	288	0	288	852	0	852
60414	12 765	0	12 765	0	0	0	63	0	63	12 828	0	12 828
60903	324	0	324	0	0	0	9	0	9	333	0	333
70601	217 292	0	217 292	0	0	0	22 410	0	22 410	239 702	0	239 702
70602	11 152	0	11 152	7	0	7	96	0	96	11 241	0	11 241
70603	270 707	0	270 707	0	0	0	27 941	0	27 941	298 648	0	298 648
70604	155	0	155	0	0	0	8	0	8	163	0	163
Итого по пассиву (баланс)	1 333 668	297 006	1 630 674	1 180 360	758 580	1 938 940	1 171 942	683 809	1 855 751	1 325 250	222 235	1 547 485
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
90901	269	0	269	155	0	155	73	0	73	351	0	351
90902	29 418	0	29 418	4 366	0	4 366	18 659	0	18 659	15 125	0	15 125
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	458 240	0	458 240	0	0	0	0	0	0	458 240	0	458 240
91604	2 885	0	2 885	1 668	0	1 668	1 963	0	1 963	2 590	0	2 590
91704	8 802	0	8 802	0	0	0	0	0	0	8 802	0	8 802
91801	15 735	0	15 735	0	0	0	0	0	0	15 735	0	15 735
91802	59 138	0	59 138	0	0	0	0	0	0	59 138	0	59 138
91803	1 877	0	1 877	0	0	0	0	0	0	1 877	0	1 877
99998	359 785	0	359 785	466	0	466	466	0	466	359 785	0	359 785
Итого по активу (баланс)	940 401	0	940 401	6 655	0	6 655	21 161	0	21 161	925 895	0	925 895
Пассив
91003	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
91004	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
91312	347 198	0	347 198	0	0	0	0	0	0	347 198	0	347 198
91315	2 055	0	2 055	0	0	0	0	0	0	2 055	0	2 055
91507	10 494	0	10 494	0	0	0	0	0	0	10 494	0	10 494
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	580 616	0	580 616	20 695	0	20 695	6 189	0	6 189	566 110	0	566 110
Итого по пассиву (баланс)	940 401	0	940 401	21 161	0	21 161	6 655	0	6 655	925 895	0	925 895
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	8 275	26 650	34 925	295 916	706 995	1 002 911	293 193	701 309	994 502	10 998	32 336	43 334
94101	0	0	0	1 018	0	1 018	1 018	0	1 018	0	0	0
99996	34 883	0	34 883	1 001 817	0	1 001 817	993 358	0	993 358	43 342	0	43 342
Итого по активу (баланс)	43 158	26 650	69 808	1 298 751	706 995	2 005 746	1 287 569	701 309	1 988 878	54 340	32 336	86 676
Пассив
96901	26 574	8 309	34 883	698 757	294 601	993 358	704 545	297 272	1 001 817	32 362	10 980	43 342
99997	34 925	0	34 925	995 520	0	995 520	1 003 929	0	1 003 929	43 334	0	43 334
Итого по пассиву (баланс)	61 499	8 309	69 808	1 694 277	294 601	1 988 878	1 708 474	297 272	2 005 746	75 696	10 980	86 676

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?