Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	49 153	0	49 153	0	0	0	0	0	0	49 153	0	49 153
20202	73 498	17 518	91 016	1 996 253	2 546 311	4 542 564	2 002 129	2 533 144	4 535 273	67 622	30 685	98 307
20209	13 012	24 395	37 407	791 265	1 294 397	2 085 662	783 003	1 302 941	2 085 944	21 274	15 851	37 125
30102	39 770	0	39 770	4 154 652	0	4 154 652	4 192 699	0	4 192 699	1 723	0	1 723
30110	1 094	2 565	3 659	645 674	364	646 038	645 640	228	645 868	1 128	2 701	3 829
30114	0	138 828	138 828	0	260 682	260 682	0	223 243	223 243	0	176 267	176 267
30118	0	247	247	0	34	34	0	18	18	0	263	263
30202	1 906	0	1 906	63	0	63	0	0	0	1 969	0	1 969
30204	3 738	0	3 738	0	0	0	69	0	69	3 669	0	3 669
30233	0	0	0	18	92	110	18	92	110	0	0	0
30413	0	0	0	203 000	0	203 000	203 000	0	203 000	0	0	0
30424	26 047	0	26 047	571 284	0	571 284	582 991	0	582 991	14 340	0	14 340
30425	0	60	60	0	8	8	0	3	3	0	65	65
31902	100 000	0	100 000	1 934 000	0	1 934 000	2 034 000	0	2 034 000	0	0	0
31903	333 000	0	333 000	1 373 000	0	1 373 000	1 473 000	0	1 473 000	233 000	0	233 000
45204	10 500	0	10 500	0	0	0	10 500	0	10 500	0	0	0
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	25 000	0	25 000	0	0	0	1 500	0	1 500	23 500	0	23 500
45207	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000
45208	89 000	0	89 000	0	0	0	0	0	0	89 000	0	89 000
45506	20 190	0	20 190	0	0	0	0	0	0	20 190	0	20 190
45507	57 105	0	57 105	6 300	0	6 300	335	0	335	63 070	0	63 070
45812	33 258	0	33 258	0	0	0	0	0	0	33 258	0	33 258
47106	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47404	0	0	0	0	303 958	303 958	0	303 958	303 958	0	0	0
47408	0	0	0	946 169	918 973	1 865 142	946 169	918 973	1 865 142	0	0	0
47417	0	7	7	0	0	0	0	7	7	0	0	0
47423	50	0	50	8	0	8	11	0	11	47	0	47
47427	518	0	518	2 197	0	2 197	2 483	0	2 483	232	0	232
50104	0	5 448	5 448	0	800	800	0	324	324	0	5 924	5 924
50116	0	0	0	201 746	0	201 746	0	0	0	201 746	0	201 746
50121	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
50305	20 239	5 337	25 576	126	784	910	16	317	333	20 349	5 804	26 153
50605	3 987	0	3 987	1 997	0	1 997	0	0	0	5 984	0	5 984
50606	5 004	0	5 004	0	0	0	0	0	0	5 004	0	5 004
60302	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
60308	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
60310	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60312	8 507	0	8 507	19 595	0	19 595	5 292	0	5 292	22 810	0	22 810
60336	350	0	350	23	0	23	31	0	31	342	0	342
60401	14 352	0	14 352	104	0	104	0	0	0	14 456	0	14 456
60415	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60901	1 065	0	1 065	0	0	0	0	0	0	1 065	0	1 065
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	557	0	557	119	0	119	3	0	3	673	0	673
61009	31	0	31	22	0	22	13	0	13	40	0	40
61403	834	0	834	49	0	49	157	0	157	726	0	726
70606	170 870	0	170 870	32 662	0	32 662	135	0	135	203 397	0	203 397
70607	514	0	514	1 943	0	1 943	793	0	793	1 664	0	1 664
70608	220 121	0	220 121	47 907	0	47 907	0	0	0	268 028	0	268 028
70609	114	0	114	18	0	18	0	0	0	132	0	132
70611	242	0	242	931	0	931	0	0	0	1 173	0	1 173
Итого по активу (баланс)	1 333 997	194 405	1 528 402	12 953 784	5 326 403	18 280 187	12 894 667	5 283 248	18 177 915	1 393 114	237 560	1 630 674
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
30232	0	0	0	18	84	102	18	84	102	0	0	0
407	175 032	81 649	256 681	639 345	159 799	799 144	581 106	228 130	809 236	116 793	149 980	266 773
408.1	4 392	1 567	5 959	27 849	88	27 937	34 752	220	34 972	11 295	1 699	12 994
40807	72	0	72	4	0	4	0	0	0	68	0	68
40817	6 845	73 820	80 665	77 674	4 750	82 424	97 516	11 105	108 621	26 687	80 175	106 862
40820	160	824	984	0	44	44	0	116	116	160	896	1 056
42301	1 722	957	2 679	771	71	842	395	256	651	1 346	1 142	2 488
42306	62 861	75 992	138 853	13 031	22 394	35 425	6 695	9 512	16 207	56 525	63 110	119 635
42309	192	0	192	8	0	8	4	0	4	188	0	188
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	12 683	0	12 683	0	0	0	1 572	0	1 572	14 255	0	14 255
45515	19 236	0	19 236	55	0	55	3 845	0	3 845	23 026	0	23 026
45818	33 258	0	33 258	0	0	0	0	0	0	33 258	0	33 258
47108	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
47407	0	0	0	1 122 928	742 063	1 864 991	1 122 928	742 063	1 864 991	0	0	0
47411	0	0	0	273	68	341	273	68	341	0	0	0
47416	601	0	601	1 752	0	1 752	1 151	0	1 151	0	0	0
47422	1 889	3	1 892	70 409	0	70 409	70 338	1	70 339	1 818	4	1 822
47425	80	0	80	160	0	160	218	0	218	138	0	138
47426	14 550	0	14 550	0	0	0	390	0	390	14 940	0	14 940
50120	132	0	132	229	0	229	340	0	340	243	0	243
50620	813	0	813	565	0	565	1 603	0	1 603	1 851	0	1 851
52006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52407	5 111	0	5 111	4 846	0	4 846	0	0	0	265	0	265
52501	2 397	0	2 397	0	0	0	2 124	0	2 124	4 521	0	4 521
60301	19	0	19	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	19	0	19
60305	2 039	0	2 039	1 197	0	1 197	1 140	0	1 140	1 982	0	1 982
60309	133	0	133	0	0	0	73	0	73	206	0	206
60324	1 536	0	1 536	2 168	0	2 168	8 174	0	8 174	7 542	0	7 542
60335	882	0	882	321	0	321	323	0	323	884	0	884
60414	12 702	0	12 702	0	0	0	63	0	63	12 765	0	12 765
60903	315	0	315	0	0	0	9	0	9	324	0	324
70601	191 129	0	191 129	0	0	0	26 163	0	26 163	217 292	0	217 292
70602	11 152	0	11 152	5	0	5	5	0	5	11 152	0	11 152
70603	228 273	0	228 273	0	0	0	42 434	0	42 434	270 707	0	270 707
70604	121	0	121	0	0	0	34	0	34	155	0	155
Итого по пассиву (баланс)	1 293 590	234 812	1 528 402	1 964 678	929 361	2 894 039	2 004 756	991 555	2 996 311	1 333 668	297 006	1 630 674
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
90901	6 292	0	6 292	200	0	200	6 223	0	6 223	269	0	269
90902	26 100	0	26 100	11 994	0	11 994	8 676	0	8 676	29 418	0	29 418
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	458 240	0	458 240	0	0	0	0	0	0	458 240	0	458 240
91604	2 577	0	2 577	1 761	0	1 761	1 453	0	1 453	2 885	0	2 885
91704	8 802	0	8 802	0	0	0	0	0	0	8 802	0	8 802
91801	15 735	0	15 735	0	0	0	0	0	0	15 735	0	15 735
91802	59 138	0	59 138	0	0	0	0	0	0	59 138	0	59 138
91803	1 874	0	1 874	3	0	3	0	0	0	1 877	0	1 877
99998	359 785	0	359 785	0	0	0	0	0	0	359 785	0	359 785
Итого по активу (баланс)	942 795	0	942 795	13 958	0	13 958	16 352	0	16 352	940 401	0	940 401
Пассив
91312	347 198	0	347 198	0	0	0	0	0	0	347 198	0	347 198
91315	2 055	0	2 055	0	0	0	0	0	0	2 055	0	2 055
91507	10 494	0	10 494	0	0	0	0	0	0	10 494	0	10 494
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	583 010	0	583 010	16 352	0	16 352	13 958	0	13 958	580 616	0	580 616
Итого по пассиву (баланс)	942 795	0	942 795	16 352	0	16 352	13 958	0	13 958	940 401	0	940 401
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	11 773	14 436	26 209	675 333	792 963	1 468 296	678 831	780 749	1 459 580	8 275	26 650	34 925
94101	0	0	0	202 889	0	202 889	202 889	0	202 889	0	0	0
99996	26 184	0	26 184	1 671 894	0	1 671 894	1 663 195	0	1 663 195	34 883	0	34 883
Итого по активу (баланс)	37 957	14 436	52 393	2 550 116	792 963	3 343 079	2 544 915	780 749	3 325 664	43 158	26 650	69 808
Пассив
96901	14 374	11 810	26 184	983 348	679 847	1 663 195	995 548	676 346	1 671 894	26 574	8 309	34 883
99997	26 209	0	26 209	1 662 469	0	1 662 469	1 671 185	0	1 671 185	34 925	0	34 925
Итого по пассиву (баланс)	40 583	11 810	52 393	2 645 817	679 847	3 325 664	2 666 733	676 346	3 343 079	61 499	8 309	69 808

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?