Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"
Регистрационный номер
2877
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 49 153 | 0 | 49 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 153 | 0 | 49 153 |
20202 | 64 683 | 20 644 | 85 327 | 1 572 812 | 2 082 598 | 3 655 410 | 1 563 997 | 2 085 724 | 3 649 721 | 73 498 | 17 518 | 91 016 |
20209 | 12 876 | 22 109 | 34 985 | 729 611 | 1 098 444 | 1 828 055 | 729 475 | 1 096 158 | 1 825 633 | 13 012 | 24 395 | 37 407 |
30102 | 62 893 | 0 | 62 893 | 4 682 349 | 0 | 4 682 349 | 4 705 472 | 0 | 4 705 472 | 39 770 | 0 | 39 770 |
30110 | 3 221 | 2 802 | 6 023 | 90 133 | 100 | 90 233 | 92 260 | 337 | 92 597 | 1 094 | 2 565 | 3 659 |
30114 | 0 | 177 098 | 177 098 | 0 | 248 622 | 248 622 | 0 | 286 892 | 286 892 | 0 | 138 828 | 138 828 |
30118 | 0 | 252 | 252 | 0 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 0 | 247 | 247 |
30202 | 1 772 | 0 | 1 772 | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1 906 | 0 | 1 906 |
30204 | 3 749 | 0 | 3 749 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 738 | 0 | 3 738 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 103 | 256 | 359 | 103 | 256 | 359 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 739 | 0 | 739 | 739 | 0 | 739 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 14 781 | 0 | 14 781 | 85 544 | 0 | 85 544 | 74 278 | 0 | 74 278 | 26 047 | 0 | 26 047 |
30425 | 0 | 60 | 60 | 739 | 2 | 741 | 739 | 2 | 741 | 0 | 60 | 60 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 2 535 000 | 0 | 2 535 000 | 2 435 000 | 0 | 2 435 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
31903 | 390 000 | 0 | 390 000 | 1 764 980 | 0 | 1 764 980 | 1 821 980 | 0 | 1 821 980 | 333 000 | 0 | 333 000 |
45204 | 10 500 | 0 | 10 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 500 | 0 | 10 500 |
45205 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
45206 | 30 008 | 0 | 30 008 | 0 | 0 | 0 | 5 008 | 0 | 5 008 | 25 000 | 0 | 25 000 |
45207 | 9 949 | 0 | 9 949 | 0 | 0 | 0 | 9 949 | 0 | 9 949 | 0 | 0 | 0 |
45208 | 89 000 | 0 | 89 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 000 | 0 | 89 000 |
45506 | 20 261 | 0 | 20 261 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 20 190 | 0 | 20 190 |
45507 | 57 445 | 3 776 | 61 221 | 0 | 30 | 30 | 340 | 3 806 | 4 146 | 57 105 | 0 | 57 105 |
45812 | 33 258 | 0 | 33 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 258 | 0 | 33 258 |
47106 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 642 | 68 642 | 0 | 68 642 | 68 642 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 942 180 | 1 012 070 | 1 954 250 | 942 180 | 1 012 070 | 1 954 250 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
47423 | 59 | 0 | 59 | 13 | 0 | 13 | 22 | 0 | 22 | 50 | 0 | 50 |
47427 | 318 | 0 | 318 | 2 974 | 0 | 2 974 | 2 774 | 0 | 2 774 | 518 | 0 | 518 |
50104 | 0 | 5 431 | 5 431 | 0 | 217 | 217 | 0 | 200 | 200 | 0 | 5 448 | 5 448 |
50305 | 20 867 | 5 320 | 26 187 | 126 | 213 | 339 | 754 | 196 | 950 | 20 239 | 5 337 | 25 576 |
50605 | 3 987 | 0 | 3 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 987 | 0 | 3 987 |
50606 | 5 004 | 0 | 5 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 004 | 0 | 5 004 |
50621 | 7 | 0 | 7 | 356 | 0 | 356 | 363 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 7 | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 406 | 406 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 173 | 173 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 8 156 | 0 | 8 156 | 5 616 | 0 | 5 616 | 5 265 | 0 | 5 265 | 8 507 | 0 | 8 507 |
60336 | 368 | 0 | 368 | 10 | 0 | 10 | 28 | 0 | 28 | 350 | 0 | 350 |
60401 | 14 308 | 0 | 14 308 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 14 352 | 0 | 14 352 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 1 065 | 0 | 1 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 065 | 0 | 1 065 |
61008 | 406 | 0 | 406 | 157 | 0 | 157 | 6 | 0 | 6 | 557 | 0 | 557 |
61009 | 28 | 0 | 28 | 16 | 0 | 16 | 13 | 0 | 13 | 31 | 0 | 31 |
61403 | 995 | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 161 | 834 | 0 | 834 |
70606 | 155 998 | 0 | 155 998 | 14 961 | 0 | 14 961 | 89 | 0 | 89 | 170 870 | 0 | 170 870 |
70607 | 487 | 0 | 487 | 514 | 0 | 514 | 487 | 0 | 487 | 514 | 0 | 514 |
70608 | 199 659 | 0 | 199 659 | 20 462 | 0 | 20 462 | 0 | 0 | 0 | 220 121 | 0 | 220 121 |
70609 | 99 | 0 | 99 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 |
70611 | 236 | 0 | 236 | 19 | 0 | 19 | 13 | 0 | 13 | 242 | 0 | 242 |
Итого по активу (баланс) | 1 275 953 | 237 492 | 1 513 445 | 12 452 244 | 4 511 211 | 16 963 455 | 12 394 200 | 4 554 298 | 16 948 498 | 1 333 997 | 194 405 | 1 528 402 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 133 000 | 0 | 133 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 000 | 0 | 133 000 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 103 | 257 | 360 | 103 | 257 | 360 | 0 | 0 | 0 |
405 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
407 | 159 602 | 141 225 | 300 827 | 378 117 | 457 382 | 835 499 | 393 547 | 397 806 | 791 353 | 175 032 | 81 649 | 256 681 |
408.1 | 4 795 | 1 567 | 6 362 | 17 224 | 53 | 17 277 | 16 821 | 53 | 16 874 | 4 392 | 1 567 | 5 959 |
40807 | 75 | 0 | 75 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 |
40817 | 6 833 | 77 007 | 83 840 | 80 756 | 16 457 | 97 213 | 80 768 | 13 270 | 94 038 | 6 845 | 73 820 | 80 665 |
40820 | 160 | 823 | 983 | 0 | 33 | 33 | 0 | 34 | 34 | 160 | 824 | 984 |
42301 | 1 239 | 919 | 2 158 | 10 136 | 1 379 | 11 515 | 10 619 | 1 417 | 12 036 | 1 722 | 957 | 2 679 |
42306 | 66 141 | 48 866 | 115 007 | 8 205 | 4 507 | 12 712 | 4 925 | 31 633 | 36 558 | 62 861 | 75 992 | 138 853 |
42309 | 188 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 192 | 0 | 192 |
44007 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 |
45215 | 19 563 | 0 | 19 563 | 6 880 | 0 | 6 880 | 0 | 0 | 0 | 12 683 | 0 | 12 683 |
45515 | 21 218 | 0 | 21 218 | 1 997 | 0 | 1 997 | 15 | 0 | 15 | 19 236 | 0 | 19 236 |
45818 | 33 258 | 0 | 33 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 258 | 0 | 33 258 |
47108 | 263 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 263 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 010 562 | 943 427 | 1 953 989 | 1 010 562 | 943 427 | 1 953 989 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 283 | 62 | 345 | 283 | 62 | 345 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 651 | 651 | 2 774 | 673 | 3 447 | 3 375 | 22 | 3 397 | 601 | 0 | 601 |
47422 | 1 771 | 3 | 1 774 | 20 344 | 0 | 20 344 | 20 462 | 0 | 20 462 | 1 889 | 3 | 1 892 |
47425 | 12 615 | 0 | 12 615 | 12 669 | 0 | 12 669 | 134 | 0 | 134 | 80 | 0 | 80 |
47426 | 14 160 | 0 | 14 160 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 390 | 14 550 | 0 | 14 550 |
50120 | 184 | 0 | 184 | 107 | 0 | 107 | 55 | 0 | 55 | 132 | 0 | 132 |
50620 | 734 | 0 | 734 | 380 | 0 | 380 | 459 | 0 | 459 | 813 | 0 | 813 |
52006 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
52407 | 5 111 | 0 | 5 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 111 | 0 | 5 111 |
52501 | 274 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 2 123 | 0 | 2 123 | 2 397 | 0 | 2 397 |
60301 | 425 | 0 | 425 | 549 | 0 | 549 | 143 | 0 | 143 | 19 | 0 | 19 |
60305 | 2 055 | 0 | 2 055 | 1 055 | 0 | 1 055 | 1 039 | 0 | 1 039 | 2 039 | 0 | 2 039 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 | 133 | 0 | 133 |
60311 | 262 | 0 | 262 | 262 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 1 360 | 0 | 1 360 | 1 095 | 0 | 1 095 | 1 271 | 0 | 1 271 | 1 536 | 0 | 1 536 |
60335 | 920 | 0 | 920 | 332 | 0 | 332 | 294 | 0 | 294 | 882 | 0 | 882 |
60414 | 12 638 | 0 | 12 638 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 12 702 | 0 | 12 702 |
60903 | 307 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 315 | 0 | 315 |
70601 | 154 478 | 0 | 154 478 | 0 | 0 | 0 | 36 651 | 0 | 36 651 | 191 129 | 0 | 191 129 |
70602 | 11 159 | 0 | 11 159 | 446 | 0 | 446 | 439 | 0 | 439 | 11 152 | 0 | 11 152 |
70603 | 207 485 | 0 | 207 485 | 0 | 0 | 0 | 20 788 | 0 | 20 788 | 228 273 | 0 | 228 273 |
70604 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 121 | 0 | 121 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 242 384 | 271 061 | 1 513 445 | 1 554 297 | 1 424 230 | 2 978 527 | 1 605 503 | 1 387 981 | 2 993 484 | 1 293 590 | 234 812 | 1 528 402 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 4 250 | 0 | 4 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 250 | 0 | 4 250 |
90901 | 6 261 | 0 | 6 261 | 205 | 0 | 205 | 174 | 0 | 174 | 6 292 | 0 | 6 292 |
90902 | 26 705 | 0 | 26 705 | 165 | 0 | 165 | 770 | 0 | 770 | 26 100 | 0 | 26 100 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 499 748 | 9 512 | 509 260 | 0 | 77 | 77 | 41 508 | 9 589 | 51 097 | 458 240 | 0 | 458 240 |
91604 | 2 686 | 19 | 2 705 | 1 762 | 6 | 1 768 | 1 871 | 25 | 1 896 | 2 577 | 0 | 2 577 |
91704 | 8 802 | 0 | 8 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 802 | 0 | 8 802 |
91801 | 15 735 | 0 | 15 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 735 | 0 | 15 735 |
91802 | 59 138 | 0 | 59 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 138 | 0 | 59 138 |
91803 | 1 874 | 0 | 1 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 874 | 0 | 1 874 |
99998 | 392 963 | 0 | 392 963 | 123 | 0 | 123 | 33 301 | 0 | 33 301 | 359 785 | 0 | 359 785 |
Итого по активу (баланс) | 1 018 164 | 9 531 | 1 027 695 | 2 255 | 83 | 2 338 | 77 624 | 9 614 | 87 238 | 942 795 | 0 | 942 795 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 367 826 | 0 | 367 826 | 20 628 | 0 | 20 628 | 0 | 0 | 0 | 347 198 | 0 | 347 198 |
91315 | 14 561 | 0 | 14 561 | 12 506 | 0 | 12 506 | 0 | 0 | 0 | 2 055 | 0 | 2 055 |
91317 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 10 494 | 0 | 10 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 494 | 0 | 10 494 |
91508 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
99999 | 634 732 | 0 | 634 732 | 53 937 | 0 | 53 937 | 2 215 | 0 | 2 215 | 583 010 | 0 | 583 010 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 027 695 | 0 | 1 027 695 | 87 238 | 0 | 87 238 | 2 338 | 0 | 2 338 | 942 795 | 0 | 942 795 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 36 964 | 33 644 | 70 608 | 894 227 | 744 328 | 1 638 555 | 919 418 | 763 536 | 1 682 954 | 11 773 | 14 436 | 26 209 |
99996 | 70 595 | 0 | 70 595 | 1 638 291 | 0 | 1 638 291 | 1 682 702 | 0 | 1 682 702 | 26 184 | 0 | 26 184 |
Итого по активу (баланс) | 107 559 | 33 644 | 141 203 | 2 532 518 | 744 328 | 3 276 846 | 2 602 120 | 763 536 | 3 365 656 | 37 957 | 14 436 | 52 393 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 33 637 | 36 958 | 70 595 | 760 302 | 922 400 | 1 682 702 | 741 039 | 897 252 | 1 638 291 | 14 374 | 11 810 | 26 184 |
99997 | 70 608 | 0 | 70 608 | 1 682 954 | 0 | 1 682 954 | 1 638 555 | 0 | 1 638 555 | 26 209 | 0 | 26 209 |
Итого по пассиву (баланс) | 104 245 | 36 958 | 141 203 | 2 443 256 | 922 400 | 3 365 656 | 2 379 594 | 897 252 | 3 276 846 | 40 583 | 11 810 | 52 393 |
Страница была полезной?