Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	49 944	0	49 944	0	0	0	0	0	0	49 944	0	49 944
20202	87 422	13 700	101 122	1 504 325	2 514 170	4 018 495	1 541 973	2 500 256	4 042 229	49 774	27 614	77 388
20209	31 948	4 961	36 909	972 997	1 608 794	2 581 791	995 753	1 593 917	2 589 670	9 192	19 838	29 030
30102	11 612	0	11 612	889 843	0	889 843	753 177	0	753 177	148 278	0	148 278
30110	2 574	3 327	5 901	4 657 703	409	4 658 112	4 657 314	358	4 657 672	2 963	3 378	6 341
30114	0	341 566	341 566	0	419 179	419 179	0	382 306	382 306	0	378 439	378 439
30118	0	239	239	0	19	19	0	14	14	0	244	244
30202	2 346	0	2 346	0	0	0	250	0	250	2 096	0	2 096
30204	1 339	0	1 339	1 750	0	1 750	0	0	0	3 089	0	3 089
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	0	0	0	2 430	225	2 655	2 430	225	2 655	0	0	0
30424	9 294	0	9 294	408 192	0	408 192	403 897	0	403 897	13 589	0	13 589
31902	209 000	0	209 000	2 207 000	0	2 207 000	2 416 000	0	2 416 000	0	0	0
31903	222 000	0	222 000	1 840 000	0	1 840 000	1 790 000	0	1 790 000	272 000	0	272 000
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
45205	2 100	0	2 100	4 000	0	4 000	0	0	0	6 100	0	6 100
45206	40 508	0	40 508	0	0	0	0	0	0	40 508	0	40 508
45207	9 949	0	9 949	0	0	0	0	0	0	9 949	0	9 949
45208	21 000	0	21 000	20 000	0	20 000	0	0	0	41 000	0	41 000
45506	20 417	0	20 417	0	0	0	58	0	58	20 359	0	20 359
45507	98 785	3 891	102 676	0	263	263	348	291	639	98 437	3 863	102 300
45812	33 258	0	33 258	0	0	0	0	0	0	33 258	0	33 258
47106	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47404	0	0	0	0	348 006	348 006	0	348 006	348 006	0	0	0
47408	0	0	0	612 436	960 180	1 572 616	612 436	960 180	1 572 616	0	0	0
47423	47	0	47	1	163 398	163 399	2	163 398	163 400	46	0	46
47427	755	0	755	3 599	0	3 599	2 713	0	2 713	1 641	0	1 641
50104	0	4 942	4 942	0	375	375	0	217	217	0	5 100	5 100
50305	20 432	4 841	25 273	126	368	494	15	213	228	20 543	4 996	25 539
50606	65 657	0	65 657	0	0	0	0	0	0	65 657	0	65 657
60302	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
60308	251	0	251	606	0	606	469	0	469	388	0	388
60310	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60312	8 369	0	8 369	5 549	0	5 549	5 428	0	5 428	8 490	0	8 490
60336	40	0	40	124	0	124	30	0	30	134	0	134
60401	14 725	0	14 725	0	0	0	0	0	0	14 725	0	14 725
60901	1 065	0	1 065	0	0	0	0	0	0	1 065	0	1 065
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	651	0	651	115	0	115	370	0	370	396	0	396
61009	54	0	54	62	0	62	84	0	84	32	0	32
61403	1 382	0	1 382	8	0	8	159	0	159	1 231	0	1 231
70606	57 262	0	57 262	26 473	0	26 473	11	0	11	83 724	0	83 724
70607	122	0	122	111	0	111	53	0	53	180	0	180
70608	26 540	0	26 540	43 339	0	43 339	0	0	0	69 879	0	69 879
70609	18	0	18	15	0	15	0	0	0	33	0	33
70611	45	0	45	19	0	19	0	0	0	64	0	64
Итого по активу (баланс)	1 054 385	377 467	1 431 852	13 204 024	6 015 386	19 219 410	13 187 671	5 949 381	19 137 052	1 070 738	443 472	1 514 210
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
30220	0	0	0	0	8 286	8 286	0	9 499	9 499	0	1 213	1 213
30232	0	0	0	2 430	220	2 650	2 430	220	2 650	0	0	0
407	154 747	415 385	570 132	686 380	529 384	1 215 764	692 731	537 032	1 229 763	161 098	423 033	584 131
408.1	10 300	0	10 300	17 595	0	17 595	12 379	0	12 379	5 084	0	5 084
40807	96	0	96	4	0	4	2 806	0	2 806	2 898	0	2 898
40817	14 643	3 448	18 091	63 379	33 799	97 178	66 025	32 720	98 745	17 289	2 369	19 658
40820	166	775	941	1	36	37	0	57	57	165	796	961
40911	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
42301	4 321	1 626	5 947	22 796	8 797	31 593	21 612	8 837	30 449	3 137	1 666	4 803
42306	79 914	21 104	101 018	14 305	2 213	16 518	3 219	10 363	13 582	68 828	29 254	98 082
42309	192	0	192	4	0	4	16	0	16	204	0	204
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	18 691	0	18 691	120	0	120	10 600	0	10 600	29 171	0	29 171
45515	31 313	0	31 313	1 605	0	1 605	118	0	118	29 826	0	29 826
45818	33 258	0	33 258	0	0	0	0	0	0	33 258	0	33 258
47108	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
47407	0	0	0	959 501	612 173	1 571 674	959 501	612 173	1 571 674	0	0	0
47411	0	0	0	360	25	385	360	25	385	0	0	0
47416	114	0	114	316	0	316	210	0	210	8	0	8
47422	1 887	3	1 890	1 170	0	1 170	1 183	0	1 183	1 900	3	1 903
47425	23 386	0	23 386	10 879	0	10 879	470	0	470	12 977	0	12 977
47426	12 626	0	12 626	0	0	0	389	0	389	13 015	0	13 015
50120	58	0	58	53	0	53	111	0	111	116	0	116
50620	3 092	0	3 092	4 923	0	4 923	7 982	0	7 982	6 151	0	6 151
52006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52407	0	0	0	0	0	0	6 233	0	6 233	6 233	0	6 233
52501	4 383	0	4 383	6 233	0	6 233	2 124	0	2 124	274	0	274
60301	5	0	5	139	0	139	350	0	350	216	0	216
60305	2 282	0	2 282	1 050	0	1 050	1 219	0	1 219	2 451	0	2 451
60309	86	0	86	190	0	190	104	0	104	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	221	0	221	221	0	221
60324	1 351	0	1 351	1 296	0	1 296	1 417	0	1 417	1 472	0	1 472
60335	901	0	901	317	0	317	326	0	326	910	0	910
60414	12 847	0	12 847	0	0	0	63	0	63	12 910	0	12 910
60903	272	0	272	0	0	0	9	0	9	281	0	281
70601	36 434	0	36 434	0	0	0	27 989	0	27 989	64 423	0	64 423
70602	8 555	0	8 555	7 982	0	7 982	4 923	0	4 923	5 496	0	5 496
70603	29 520	0	29 520	0	0	0	42 253	0	42 253	71 773	0	71 773
70604	17	0	17	0	0	0	20	0	20	37	0	37
70801	791	0	791	0	0	0	0	0	0	791	0	791
Итого по пассиву (баланс)	989 511	442 341	1 431 852	1 803 059	1 194 933	2 997 992	1 869 424	1 210 926	3 080 350	1 055 876	458 334	1 514 210
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
90901	568	0	568	287	0	287	265	0	265	590	0	590
90902	27 104	0	27 104	125	0	125	5 615	0	5 615	21 614	0	21 614
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	534 634	8 438	543 072	0	583	583	28 294	341	28 635	506 340	8 680	515 020
91604	2 400	18	2 418	862	20	882	863	19	882	2 399	19	2 418
91704	8 802	0	8 802	0	0	0	0	0	0	8 802	0	8 802
91801	15 735	0	15 735	0	0	0	0	0	0	15 735	0	15 735
91802	59 138	0	59 138	0	0	0	0	0	0	59 138	0	59 138
91803	1 883	0	1 883	1	0	1	0	0	0	1 884	0	1 884
99998	325 120	0	325 120	3 000	0	3 000	39 647	0	39 647	288 473	0	288 473
Итого по активу (баланс)	979 636	8 456	988 092	4 275	603	4 878	74 684	360	75 044	909 227	8 699	917 926
Пассив
91004	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
91312	257 826	0	257 826	0	0	0	0	0	0	257 826	0	257 826
91315	28 708	0	28 708	14 147	0	14 147	0	0	0	14 561	0	14 561
91316	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
91317	7 944	0	7 944	4 000	0	4 000	1 500	0	1 500	5 444	0	5 444
91507	10 604	0	10 604	0	0	0	0	0	0	10 604	0	10 604
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	662 972	0	662 972	35 397	0	35 397	1 878	0	1 878	629 453	0	629 453
Итого по пассиву (баланс)	988 092	0	988 092	75 044	0	75 044	4 878	0	4 878	917 926	0	917 926
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	37 465	99 145	136 610	549 080	736 004	1 285 084	583 345	817 884	1 401 229	3 200	17 265	20 465
99996	137 100	0	137 100	1 283 640	0	1 283 640	1 400 214	0	1 400 214	20 526	0	20 526
Итого по активу (баланс)	174 565	99 145	273 710	1 832 720	736 004	2 568 724	1 983 559	817 884	2 801 443	23 726	17 265	40 991
Пассив
96901	99 954	37 146	137 100	815 600	584 614	1 400 214	732 978	550 662	1 283 640	17 332	3 194	20 526
99997	136 610	0	136 610	1 401 229	0	1 401 229	1 285 084	0	1 285 084	20 465	0	20 465
Итого по пассиву (баланс)	236 564	37 146	273 710	2 216 829	584 614	2 801 443	2 018 062	550 662	2 568 724	37 797	3 194	40 991

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?