Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"
Регистрационный номер
2877
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 49 944 | 0 | 49 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 944 | 0 | 49 944 |
20202 | 52 576 | 15 506 | 68 082 | 1 528 340 | 2 011 819 | 3 540 159 | 1 484 446 | 2 010 424 | 3 494 870 | 96 470 | 16 901 | 113 371 |
20209 | 12 206 | 39 293 | 51 499 | 778 168 | 1 096 652 | 1 874 820 | 790 374 | 1 135 945 | 1 926 319 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 6 612 | 0 | 6 612 | 1 049 182 | 0 | 1 049 182 | 1 041 921 | 0 | 1 041 921 | 13 873 | 0 | 13 873 |
30110 | 3 162 | 3 517 | 6 679 | 4 677 714 | 4 806 | 4 682 520 | 4 669 811 | 2 492 | 4 672 303 | 11 065 | 5 831 | 16 896 |
30114 | 0 | 46 446 | 46 446 | 0 | 339 311 | 339 311 | 0 | 270 038 | 270 038 | 0 | 115 719 | 115 719 |
30118 | 0 | 243 | 243 | 0 | 12 | 12 | 0 | 15 | 15 | 0 | 240 | 240 |
30202 | 2 506 | 0 | 2 506 | 511 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 3 017 | 0 | 3 017 |
30204 | 708 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | 610 | 0 | 610 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 0 | 12 500 | 12 500 | 0 | 12 500 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 3 835 | 2 551 | 6 386 | 3 835 | 2 551 | 6 386 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 3 730 | 0 | 3 730 | 522 054 | 0 | 522 054 | 519 489 | 0 | 519 489 | 6 295 | 0 | 6 295 |
31902 | 219 000 | 0 | 219 000 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 2 519 000 | 0 | 2 519 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 222 000 | 0 | 222 000 | 1 294 000 | 0 | 1 294 000 | 1 516 000 | 0 | 1 516 000 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 0 | 0 | 0 | 342 000 | 0 | 342 000 | 0 | 0 | 0 | 342 000 | 0 | 342 000 |
45201 | 880 | 0 | 880 | 771 | 0 | 771 | 1 651 | 0 | 1 651 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 3 050 | 0 | 3 050 | 0 | 0 | 0 | 3 050 | 0 | 3 050 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 22 975 | 0 | 22 975 | 23 500 | 0 | 23 500 | 11 082 | 0 | 11 082 | 35 393 | 0 | 35 393 |
45207 | 30 987 | 0 | 30 987 | 0 | 0 | 0 | 21 019 | 0 | 21 019 | 9 968 | 0 | 9 968 |
45208 | 11 200 | 0 | 11 200 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 7 200 | 0 | 7 200 |
45506 | 20 508 | 0 | 20 508 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 20 471 | 0 | 20 471 |
45507 | 100 946 | 4 494 | 105 440 | 0 | 158 | 158 | 1 165 | 352 | 1 517 | 99 781 | 4 300 | 104 081 |
45812 | 33 220 | 0 | 33 220 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33 239 | 0 | 33 239 |
47106 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 231 | 323 231 | 0 | 323 231 | 323 231 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 307 766 | 1 628 461 | 2 936 227 | 1 307 766 | 1 628 461 | 2 936 227 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 206 | 0 | 206 | 87 | 140 825 | 140 912 | 79 | 140 825 | 140 904 | 214 | 0 | 214 |
47427 | 1 843 | 0 | 1 843 | 3 690 | 0 | 3 690 | 4 765 | 0 | 4 765 | 768 | 0 | 768 |
50104 | 0 | 5 326 | 5 326 | 0 | 223 | 223 | 0 | 463 | 463 | 0 | 5 086 | 5 086 |
50121 | 14 | 0 | 14 | 84 | 0 | 84 | 34 | 0 | 34 | 64 | 0 | 64 |
50205 | 50 796 | 0 | 50 796 | 375 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 51 171 | 0 | 51 171 |
50221 | 141 | 0 | 141 | 66 | 0 | 66 | 85 | 0 | 85 | 122 | 0 | 122 |
50305 | 0 | 5 217 | 5 217 | 0 | 219 | 219 | 0 | 454 | 454 | 0 | 4 982 | 4 982 |
50606 | 100 953 | 0 | 100 953 | 2 022 | 0 | 2 022 | 0 | 0 | 0 | 102 975 | 0 | 102 975 |
50621 | 137 | 0 | 137 | 1 605 | 0 | 1 605 | 1 742 | 0 | 1 742 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 608 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | 608 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 463 | 463 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 207 | 207 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 8 192 | 0 | 8 192 | 5 773 | 0 | 5 773 | 5 861 | 0 | 5 861 | 8 104 | 0 | 8 104 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 14 638 | 0 | 14 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 638 | 0 | 14 638 |
60901 | 1 065 | 0 | 1 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 065 | 0 | 1 065 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 685 | 0 | 685 | 194 | 0 | 194 | 442 | 0 | 442 | 437 | 0 | 437 |
61009 | 63 | 0 | 63 | 22 | 0 | 22 | 51 | 0 | 51 | 34 | 0 | 34 |
61403 | 259 | 0 | 259 | 2 | 0 | 2 | 164 | 0 | 164 | 97 | 0 | 97 |
70606 | 241 340 | 0 | 241 340 | 20 891 | 0 | 20 891 | 23 | 0 | 23 | 262 208 | 0 | 262 208 |
70607 | 10 358 | 0 | 10 358 | 4 767 | 0 | 4 767 | 3 478 | 0 | 3 478 | 11 647 | 0 | 11 647 |
70608 | 67 582 | 0 | 67 582 | 9 559 | 0 | 9 559 | 0 | 0 | 0 | 77 141 | 0 | 77 141 |
70609 | 172 | 0 | 172 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 |
70611 | 591 | 0 | 591 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 631 | 0 | 631 |
Итого по активу (баланс) | 1 299 703 | 120 042 | 1 419 745 | 13 892 237 | 5 548 268 | 19 440 505 | 13 930 153 | 5 515 251 | 19 445 404 | 1 261 787 | 153 059 | 1 414 846 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 133 000 | 0 | 133 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 000 | 0 | 133 000 |
10603 | 141 | 0 | 141 | 85 | 0 | 85 | 66 | 0 | 66 | 122 | 0 | 122 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 211 | 1 211 | 0 | 1 211 | 1 211 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 3 835 | 2 404 | 6 239 | 3 835 | 2 404 | 6 239 | 0 | 0 | 0 |
407 | 202 947 | 44 951 | 247 898 | 856 510 | 136 269 | 992 779 | 821 299 | 180 690 | 1 001 989 | 167 736 | 89 372 | 257 108 |
408.1 | 7 411 | 1 | 7 412 | 98 153 | 1 | 98 154 | 131 717 | 1 438 | 133 155 | 40 975 | 1 438 | 42 413 |
40807 | 80 248 | 0 | 80 248 | 85 226 | 0 | 85 226 | 5 084 | 0 | 5 084 | 106 | 0 | 106 |
40817 | 14 326 | 4 138 | 18 464 | 207 677 | 78 225 | 285 902 | 209 472 | 78 370 | 287 842 | 16 121 | 4 283 | 20 404 |
40820 | 284 | 787 | 1 071 | 114 | 33 | 147 | 0 | 28 | 28 | 170 | 782 | 952 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 3 452 | 1 090 | 4 542 | 3 304 | 2 397 | 5 701 | 3 180 | 1 469 | 4 649 | 3 328 | 162 | 3 490 |
42306 | 76 704 | 22 046 | 98 750 | 6 097 | 2 832 | 8 929 | 8 652 | 3 086 | 11 738 | 79 259 | 22 300 | 101 559 |
42309 | 180 | 0 | 180 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 184 | 0 | 184 |
42609 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
43201 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
43701 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
43801 | 1 648 | 0 | 1 648 | 172 | 0 | 172 | 284 | 0 | 284 | 1 760 | 0 | 1 760 |
43901 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 52 | 0 | 52 |
44001 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 0 | 17 |
44007 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 |
45215 | 12 629 | 0 | 12 629 | 6 896 | 0 | 6 896 | 2 265 | 0 | 2 265 | 7 998 | 0 | 7 998 |
45515 | 34 295 | 0 | 34 295 | 2 689 | 0 | 2 689 | 81 | 0 | 81 | 31 687 | 0 | 31 687 |
45818 | 33 220 | 0 | 33 220 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 33 239 | 0 | 33 239 |
47108 | 263 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 263 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 630 170 | 1 305 229 | 2 935 399 | 1 630 170 | 1 305 229 | 2 935 399 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 395 | 27 | 422 | 395 | 27 | 422 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 79 | 0 | 79 | 489 | 0 | 489 | 410 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 1 216 | 69 | 1 285 | 607 | 3 | 610 | 390 | 3 | 393 | 999 | 69 | 1 068 |
47425 | 15 571 | 0 | 15 571 | 1 808 | 0 | 1 808 | 1 021 | 0 | 1 021 | 14 784 | 0 | 14 784 |
47426 | 11 603 | 0 | 11 603 | 228 | 0 | 228 | 509 | 0 | 509 | 11 884 | 0 | 11 884 |
50620 | 10 358 | 0 | 10 358 | 3 478 | 0 | 3 478 | 4 767 | 0 | 4 767 | 11 647 | 0 | 11 647 |
52006 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
52407 | 0 | 0 | 0 | 6 233 | 0 | 6 233 | 6 233 | 0 | 6 233 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 4 452 | 0 | 4 452 | 6 233 | 0 | 6 233 | 2 123 | 0 | 2 123 | 342 | 0 | 342 |
60301 | 38 | 0 | 38 | 174 | 0 | 174 | 348 | 0 | 348 | 212 | 0 | 212 |
60305 | 1 943 | 0 | 1 943 | 1 087 | 0 | 1 087 | 1 129 | 0 | 1 129 | 1 985 | 0 | 1 985 |
60309 | 104 | 0 | 104 | 164 | 0 | 164 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 178 | 178 | 0 | 178 |
60324 | 1 359 | 0 | 1 359 | 1 576 | 0 | 1 576 | 1 450 | 0 | 1 450 | 1 233 | 0 | 1 233 |
60335 | 866 | 0 | 866 | 615 | 0 | 615 | 349 | 0 | 349 | 600 | 0 | 600 |
60414 | 12 662 | 0 | 12 662 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 12 723 | 0 | 12 723 |
60903 | 246 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 255 | 0 | 255 |
61301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
70601 | 243 095 | 0 | 243 095 | 24 | 0 | 24 | 28 815 | 0 | 28 815 | 271 886 | 0 | 271 886 |
70602 | 151 | 0 | 151 | 1 959 | 0 | 1 959 | 1 872 | 0 | 1 872 | 64 | 0 | 64 |
70603 | 71 859 | 0 | 71 859 | 0 | 0 | 0 | 9 506 | 0 | 9 506 | 81 365 | 0 | 81 365 |
70604 | 189 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 201 | 0 | 201 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 346 663 | 73 082 | 1 419 745 | 2 926 064 | 1 528 631 | 4 454 695 | 2 875 841 | 1 573 955 | 4 449 796 | 1 296 440 | 118 406 | 1 414 846 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 790 | 0 | 790 | 297 | 0 | 297 | 474 | 0 | 474 | 613 | 0 | 613 |
90902 | 28 534 | 0 | 28 534 | 2 183 | 0 | 2 183 | 276 | 0 | 276 | 30 441 | 0 | 30 441 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 568 900 | 8 842 | 577 742 | 82 354 | 319 | 82 673 | 91 594 | 430 | 92 024 | 559 660 | 8 731 | 568 391 |
91604 | 2 686 | 22 | 2 708 | 680 | 23 | 703 | 1 055 | 23 | 1 078 | 2 311 | 22 | 2 333 |
91704 | 8 802 | 0 | 8 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 802 | 0 | 8 802 |
91801 | 15 735 | 0 | 15 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 735 | 0 | 15 735 |
91802 | 59 138 | 0 | 59 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 138 | 0 | 59 138 |
91803 | 1 866 | 0 | 1 866 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 874 | 0 | 1 874 |
99998 | 388 007 | 0 | 388 007 | 107 415 | 0 | 107 415 | 103 646 | 0 | 103 646 | 391 776 | 0 | 391 776 |
Итого по активу (баланс) | 1 074 460 | 8 864 | 1 083 324 | 192 937 | 342 | 193 279 | 197 045 | 453 | 197 498 | 1 070 352 | 8 753 | 1 079 105 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 413 | 413 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 342 510 | 0 | 342 510 | 76 594 | 0 | 76 594 | 68 351 | 0 | 68 351 | 334 267 | 0 | 334 267 |
91315 | 28 708 | 0 | 28 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 708 | 0 | 28 708 |
91317 | 6 147 | 0 | 6 147 | 26 639 | 0 | 26 639 | 38 651 | 0 | 38 651 | 18 159 | 0 | 18 159 |
91507 | 10 604 | 0 | 10 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 604 | 0 | 10 604 |
91508 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
99999 | 695 317 | 0 | 695 317 | 93 852 | 0 | 93 852 | 85 864 | 0 | 85 864 | 687 329 | 0 | 687 329 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 083 324 | 0 | 1 083 324 | 197 498 | 0 | 197 498 | 193 279 | 0 | 193 279 | 1 079 105 | 0 | 1 079 105 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 52 436 | 7 494 | 59 930 | 1 253 024 | 567 078 | 1 820 102 | 1 257 361 | 562 986 | 1 820 347 | 48 099 | 11 586 | 59 685 |
94101 | 2 009 | 0 | 2 009 | 18 | 0 | 18 | 2 027 | 0 | 2 027 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 61 831 | 0 | 61 831 | 1 820 386 | 0 | 1 820 386 | 1 822 503 | 0 | 1 822 503 | 59 714 | 0 | 59 714 |
Итого по активу (баланс) | 116 276 | 7 494 | 123 770 | 3 073 428 | 567 078 | 3 640 506 | 3 081 891 | 562 986 | 3 644 877 | 107 813 | 11 586 | 119 399 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 9 526 | 52 305 | 61 831 | 563 310 | 1 259 193 | 1 822 503 | 565 380 | 1 255 006 | 1 820 386 | 11 596 | 48 118 | 59 714 |
99997 | 61 939 | 0 | 61 939 | 1 822 374 | 0 | 1 822 374 | 1 820 120 | 0 | 1 820 120 | 59 685 | 0 | 59 685 |
Итого по пассиву (баланс) | 71 465 | 52 305 | 123 770 | 2 385 684 | 1 259 193 | 3 644 877 | 2 385 500 | 1 255 006 | 3 640 506 | 71 281 | 48 118 | 119 399 |
Страница была полезной?