Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	49 944	0	49 944	0	0	0	0	0	0	49 944	0	49 944
20202	36 412	13 824	50 236	1 436 215	1 726 262	3 162 477	1 418 412	1 712 274	3 130 686	54 215	27 812	82 027
20209	16 745	25 028	41 773	691 586	893 482	1 585 068	696 689	896 223	1 592 912	11 642	22 287	33 929
30102	7 428	0	7 428	718 941	0	718 941	718 418	0	718 418	7 951	0	7 951
30110	3 671	3 630	7 301	4 940 262	1 936	4 942 198	4 942 094	2 102	4 944 196	1 839	3 464	5 303
30114	0	28 180	28 180	0	253 114	253 114	0	254 889	254 889	0	26 405	26 405
30118	0	240	240	0	10	10	0	13	13	0	237	237
30202	2 304	0	2 304	0	0	0	30	0	30	2 274	0	2 274
30204	433	0	433	364	0	364	0	0	0	797	0	797
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	0	0	0	3 936	2 000	5 936	3 936	2 000	5 936	0	0	0
30413	0	0	0	5 764	0	5 764	5 764	0	5 764	0	0	0
30424	1 769	0	1 769	447 690	0	447 690	447 125	0	447 125	2 334	0	2 334
31902	0	0	0	3 059 000	0	3 059 000	2 703 000	0	2 703 000	356 000	0	356 000
31903	387 000	0	387 000	1 370 000	0	1 370 000	1 733 000	0	1 733 000	24 000	0	24 000
45201	997	0	997	1 015	0	1 015	1 016	0	1 016	996	0	996
45204	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45206	23 332	0	23 332	393	0	393	0	0	0	23 725	0	23 725
45207	31 025	0	31 025	0	0	0	19	0	19	31 006	0	31 006
45208	13 700	0	13 700	0	0	0	1 250	0	1 250	12 450	0	12 450
45506	20 569	0	20 569	700	0	700	35	0	35	21 234	0	21 234
45507	101 666	4 743	106 409	200	160	360	852	309	1 161	101 014	4 594	105 608
45812	33 182	0	33 182	19	0	19	0	0	0	33 201	0	33 201
47106	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47404	0	0	0	0	245 529	245 529	0	245 529	245 529	0	0	0
47408	0	0	0	519 456	764 839	1 284 295	519 456	764 839	1 284 295	0	0	0
47423	255	0	255	69	69 987	70 056	74	69 987	70 061	250	0	250
47427	1 142	0	1 142	3 685	0	3 685	3 680	0	3 680	1 147	0	1 147
50104	0	5 269	5 269	0	215	215	0	214	214	0	5 270	5 270
50121	68	0	68	65	0	65	81	0	81	52	0	52
50205	50 058	0	50 058	375	0	375	0	0	0	50 433	0	50 433
50221	202	0	202	90	0	90	137	0	137	155	0	155
50305	0	5 161	5 161	0	211	211	0	210	210	0	5 162	5 162
50606	125 930	0	125 930	0	0	0	0	0	0	125 930	0	125 930
50621	394	0	394	1 319	0	1 319	909	0	909	804	0	804
60302	254	0	254	354	0	354	0	0	0	608	0	608
60308	247	0	247	481	0	481	728	0	728	0	0	0
60310	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60312	8 379	0	8 379	5 385	0	5 385	5 589	0	5 589	8 175	0	8 175
60323	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
60336	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60401	14 528	0	14 528	110	0	110	0	0	0	14 638	0	14 638
60415	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60901	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	469	0	469	134	0	134	10	0	10	593	0	593
61009	42	0	42	35	0	35	25	0	25	52	0	52
61403	587	0	587	0	0	0	165	0	165	422	0	422
70606	204 037	0	204 037	18 140	0	18 140	0	0	0	222 177	0	222 177
70607	8 259	0	8 259	6 464	0	6 464	7 640	0	7 640	7 083	0	7 083
70608	57 424	0	57 424	4 986	0	4 986	0	0	0	62 410	0	62 410
70609	150	0	150	13	0	13	0	0	0	163	0	163
70611	867	0	867	39	0	39	353	0	353	553	0	553
Итого по активу (баланс)	1 208 675	86 075	1 294 750	13 242 650	3 957 745	17 200 395	13 212 852	3 948 589	17 161 441	1 238 473	95 231	1 333 704
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10603	202	0	202	137	0	137	90	0	90	155	0	155
30220	0	0	0	0	0	0	0	10 417	10 417	0	10 417	10 417
30232	0	0	0	3 936	1 996	5 932	3 936	1 996	5 932	0	0	0
30601	10	0	10	5 688	0	5 688	5 678	0	5 678	0	0	0
405	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
407	194 030	17 287	211 317	666 700	199 375	866 075	653 147	195 936	849 083	180 477	13 848	194 325
408.1	10 894	1	10 895	65 398	0	65 398	56 863	0	56 863	2 359	1	2 360
40807	0	0	0	23	0	23	76 036	0	76 036	76 013	0	76 013
40817	16 280	42 446	58 726	50 387	42 910	93 297	44 824	3 725	48 549	10 717	3 261	13 978
40820	213	1 013	1 226	71	282	353	229	35	264	371	766	1 137
42301	5 497	290	5 787	11 265	1 859	13 124	9 674	1 832	11 506	3 906	263	4 169
42306	76 409	24 464	100 873	19 709	3 427	23 136	17 174	4 284	21 458	73 874	25 321	99 195
42309	180	0	180	0	0	0	4	0	4	184	0	184
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43201	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43701	15	0	15	0	0	0	30	0	30	45	0	45
43801	1 679	0	1 679	30	0	30	15	0	15	1 664	0	1 664
43901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
44001	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	14 072	0	14 072	1 057	0	1 057	1 515	0	1 515	14 530	0	14 530
45515	34 620	0	34 620	336	0	336	459	0	459	34 743	0	34 743
45818	33 182	0	33 182	0	0	0	19	0	19	33 201	0	33 201
47108	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
47407	0	0	0	763 721	519 310	1 283 031	763 721	519 310	1 283 031	0	0	0
47411	0	0	0	409	33	442	409	33	442	0	0	0
47416	567	0	567	689	8	697	122	2 320	2 442	0	2 312	2 312
47422	1 121	69	1 190	55	3	58	98	2	100	1 164	68	1 232
47425	15 175	0	15 175	2 048	0	2 048	1 935	0	1 935	15 062	0	15 062
47426	10 727	0	10 727	0	0	0	390	0	390	11 117	0	11 117
50620	8 259	0	8 259	7 361	0	7 361	6 185	0	6 185	7 083	0	7 083
52006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52501	274	0	274	0	0	0	2 123	0	2 123	2 397	0	2 397
60301	198	0	198	336	0	336	177	0	177	39	0	39
60305	2 115	0	2 115	1 353	0	1 353	1 148	0	1 148	1 910	0	1 910
60309	0	0	0	5	0	5	72	0	72	67	0	67
60311	167	0	167	167	0	167	0	0	0	0	0	0
60324	1 464	0	1 464	1 393	0	1 393	1 251	0	1 251	1 322	0	1 322
60335	836	0	836	306	0	306	335	0	335	865	0	865
60414	12 540	0	12 540	0	0	0	61	0	61	12 601	0	12 601
60903	240	0	240	0	0	0	9	0	9	249	0	249
70601	204 305	0	204 305	10	0	10	17 474	0	17 474	221 769	0	221 769
70602	462	0	462	1 186	0	1 186	1 580	0	1 580	856	0	856
70603	59 956	0	59 956	0	0	0	5 235	0	5 235	65 191	0	65 191
70604	164	0	164	0	0	0	10	0	10	174	0	174
Итого по пассиву (баланс)	1 209 180	85 570	1 294 750	1 603 788	769 203	2 372 991	1 672 055	739 890	2 411 945	1 277 447	56 257	1 333 704
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 635	0	8 635	243	0	243	8 260	0	8 260	618	0	618
90902	26 818	0	26 818	2 505	0	2 505	320	0	320	29 003	0	29 003
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	562 308	8 794	571 102	6 592	307	6 899	0	329	329	568 900	8 772	577 672
91604	2 653	23	2 676	692	24	716	675	23	698	2 670	24	2 694
91704	8 802	0	8 802	0	0	0	0	0	0	8 802	0	8 802
91801	15 735	0	15 735	0	0	0	0	0	0	15 735	0	15 735
91802	59 138	0	59 138	0	0	0	0	0	0	59 138	0	59 138
91803	1 879	0	1 879	0	0	0	3	0	3	1 876	0	1 876
99998	388 035	0	388 035	4 350	0	4 350	4 943	0	4 943	387 442	0	387 442
Итого по активу (баланс)	1 074 005	8 817	1 082 822	14 382	331	14 713	14 201	352	14 553	1 074 186	8 796	1 082 982
Пассив
91004	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
91312	342 510	0	342 510	0	0	0	0	0	0	342 510	0	342 510
91315	28 708	0	28 708	0	0	0	0	0	0	28 708	0	28 708
91316	452	0	452	200	0	200	0	0	0	252	0	252
91317	5 723	0	5 723	4 409	0	4 409	4 016	0	4 016	5 330	0	5 330
91507	10 604	0	10 604	0	0	0	0	0	0	10 604	0	10 604
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	694 787	0	694 787	9 610	0	9 610	10 363	0	10 363	695 540	0	695 540
Итого по пассиву (баланс)	1 082 822	0	1 082 822	14 553	0	14 553	14 713	0	14 713	1 082 982	0	1 082 982
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	11 532	17 614	29 146	553 173	257 663	810 836	519 456	263 469	782 925	45 249	11 808	57 057
99996	29 064	0	29 064	810 912	0	810 912	782 990	0	782 990	56 986	0	56 986
Итого по активу (баланс)	40 596	17 614	58 210	1 364 085	257 663	1 621 748	1 302 446	263 469	1 565 915	102 235	11 808	114 043
Пассив
96901	17 519	11 545	29 064	262 737	520 253	782 990	257 108	553 804	810 912	11 890	45 096	56 986
99997	29 146	0	29 146	782 925	0	782 925	810 836	0	810 836	57 057	0	57 057
Итого по пассиву (баланс)	46 665	11 545	58 210	1 045 662	520 253	1 565 915	1 067 944	553 804	1 621 748	68 947	45 096	114 043

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?