Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"
Регистрационный номер
2877
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 49 944 | 0 | 49 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 944 | 0 | 49 944 |
20202 | 36 412 | 13 824 | 50 236 | 1 436 215 | 1 726 262 | 3 162 477 | 1 418 412 | 1 712 274 | 3 130 686 | 54 215 | 27 812 | 82 027 |
20209 | 16 745 | 25 028 | 41 773 | 691 586 | 893 482 | 1 585 068 | 696 689 | 896 223 | 1 592 912 | 11 642 | 22 287 | 33 929 |
30102 | 7 428 | 0 | 7 428 | 718 941 | 0 | 718 941 | 718 418 | 0 | 718 418 | 7 951 | 0 | 7 951 |
30110 | 3 671 | 3 630 | 7 301 | 4 940 262 | 1 936 | 4 942 198 | 4 942 094 | 2 102 | 4 944 196 | 1 839 | 3 464 | 5 303 |
30114 | 0 | 28 180 | 28 180 | 0 | 253 114 | 253 114 | 0 | 254 889 | 254 889 | 0 | 26 405 | 26 405 |
30118 | 0 | 240 | 240 | 0 | 10 | 10 | 0 | 13 | 13 | 0 | 237 | 237 |
30202 | 2 304 | 0 | 2 304 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 274 | 0 | 2 274 |
30204 | 433 | 0 | 433 | 364 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 797 | 0 | 797 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 3 936 | 2 000 | 5 936 | 3 936 | 2 000 | 5 936 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 5 764 | 0 | 5 764 | 5 764 | 0 | 5 764 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 1 769 | 0 | 1 769 | 447 690 | 0 | 447 690 | 447 125 | 0 | 447 125 | 2 334 | 0 | 2 334 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 3 059 000 | 0 | 3 059 000 | 2 703 000 | 0 | 2 703 000 | 356 000 | 0 | 356 000 |
31903 | 387 000 | 0 | 387 000 | 1 370 000 | 0 | 1 370 000 | 1 733 000 | 0 | 1 733 000 | 24 000 | 0 | 24 000 |
45201 | 997 | 0 | 997 | 1 015 | 0 | 1 015 | 1 016 | 0 | 1 016 | 996 | 0 | 996 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
45205 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 3 500 |
45206 | 23 332 | 0 | 23 332 | 393 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 23 725 | 0 | 23 725 |
45207 | 31 025 | 0 | 31 025 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 31 006 | 0 | 31 006 |
45208 | 13 700 | 0 | 13 700 | 0 | 0 | 0 | 1 250 | 0 | 1 250 | 12 450 | 0 | 12 450 |
45506 | 20 569 | 0 | 20 569 | 700 | 0 | 700 | 35 | 0 | 35 | 21 234 | 0 | 21 234 |
45507 | 101 666 | 4 743 | 106 409 | 200 | 160 | 360 | 852 | 309 | 1 161 | 101 014 | 4 594 | 105 608 |
45812 | 33 182 | 0 | 33 182 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33 201 | 0 | 33 201 |
47106 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 529 | 245 529 | 0 | 245 529 | 245 529 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 519 456 | 764 839 | 1 284 295 | 519 456 | 764 839 | 1 284 295 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 255 | 0 | 255 | 69 | 69 987 | 70 056 | 74 | 69 987 | 70 061 | 250 | 0 | 250 |
47427 | 1 142 | 0 | 1 142 | 3 685 | 0 | 3 685 | 3 680 | 0 | 3 680 | 1 147 | 0 | 1 147 |
50104 | 0 | 5 269 | 5 269 | 0 | 215 | 215 | 0 | 214 | 214 | 0 | 5 270 | 5 270 |
50121 | 68 | 0 | 68 | 65 | 0 | 65 | 81 | 0 | 81 | 52 | 0 | 52 |
50205 | 50 058 | 0 | 50 058 | 375 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 50 433 | 0 | 50 433 |
50221 | 202 | 0 | 202 | 90 | 0 | 90 | 137 | 0 | 137 | 155 | 0 | 155 |
50305 | 0 | 5 161 | 5 161 | 0 | 211 | 211 | 0 | 210 | 210 | 0 | 5 162 | 5 162 |
50606 | 125 930 | 0 | 125 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 930 | 0 | 125 930 |
50621 | 394 | 0 | 394 | 1 319 | 0 | 1 319 | 909 | 0 | 909 | 804 | 0 | 804 |
60302 | 254 | 0 | 254 | 354 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | 608 |
60308 | 247 | 0 | 247 | 481 | 0 | 481 | 728 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 227 | 227 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 8 379 | 0 | 8 379 | 5 385 | 0 | 5 385 | 5 589 | 0 | 5 589 | 8 175 | 0 | 8 175 |
60323 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 14 528 | 0 | 14 528 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 14 638 | 0 | 14 638 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 1 076 | 0 | 1 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 076 | 0 | 1 076 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 469 | 0 | 469 | 134 | 0 | 134 | 10 | 0 | 10 | 593 | 0 | 593 |
61009 | 42 | 0 | 42 | 35 | 0 | 35 | 25 | 0 | 25 | 52 | 0 | 52 |
61403 | 587 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 | 422 | 0 | 422 |
70606 | 204 037 | 0 | 204 037 | 18 140 | 0 | 18 140 | 0 | 0 | 0 | 222 177 | 0 | 222 177 |
70607 | 8 259 | 0 | 8 259 | 6 464 | 0 | 6 464 | 7 640 | 0 | 7 640 | 7 083 | 0 | 7 083 |
70608 | 57 424 | 0 | 57 424 | 4 986 | 0 | 4 986 | 0 | 0 | 0 | 62 410 | 0 | 62 410 |
70609 | 150 | 0 | 150 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 163 |
70611 | 867 | 0 | 867 | 39 | 0 | 39 | 353 | 0 | 353 | 553 | 0 | 553 |
Итого по активу (баланс) | 1 208 675 | 86 075 | 1 294 750 | 13 242 650 | 3 957 745 | 17 200 395 | 13 212 852 | 3 948 589 | 17 161 441 | 1 238 473 | 95 231 | 1 333 704 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 133 000 | 0 | 133 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 000 | 0 | 133 000 |
10603 | 202 | 0 | 202 | 137 | 0 | 137 | 90 | 0 | 90 | 155 | 0 | 155 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 417 | 10 417 | 0 | 10 417 | 10 417 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 3 936 | 1 996 | 5 932 | 3 936 | 1 996 | 5 932 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 10 | 0 | 10 | 5 688 | 0 | 5 688 | 5 678 | 0 | 5 678 | 0 | 0 | 0 |
405 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
407 | 194 030 | 17 287 | 211 317 | 666 700 | 199 375 | 866 075 | 653 147 | 195 936 | 849 083 | 180 477 | 13 848 | 194 325 |
408.1 | 10 894 | 1 | 10 895 | 65 398 | 0 | 65 398 | 56 863 | 0 | 56 863 | 2 359 | 1 | 2 360 |
40807 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 76 036 | 0 | 76 036 | 76 013 | 0 | 76 013 |
40817 | 16 280 | 42 446 | 58 726 | 50 387 | 42 910 | 93 297 | 44 824 | 3 725 | 48 549 | 10 717 | 3 261 | 13 978 |
40820 | 213 | 1 013 | 1 226 | 71 | 282 | 353 | 229 | 35 | 264 | 371 | 766 | 1 137 |
42301 | 5 497 | 290 | 5 787 | 11 265 | 1 859 | 13 124 | 9 674 | 1 832 | 11 506 | 3 906 | 263 | 4 169 |
42306 | 76 409 | 24 464 | 100 873 | 19 709 | 3 427 | 23 136 | 17 174 | 4 284 | 21 458 | 73 874 | 25 321 | 99 195 |
42309 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 184 | 0 | 184 |
42609 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
43201 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
43701 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 45 | 0 | 45 |
43801 | 1 679 | 0 | 1 679 | 30 | 0 | 30 | 15 | 0 | 15 | 1 664 | 0 | 1 664 |
43901 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
44001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 |
44007 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 |
45215 | 14 072 | 0 | 14 072 | 1 057 | 0 | 1 057 | 1 515 | 0 | 1 515 | 14 530 | 0 | 14 530 |
45515 | 34 620 | 0 | 34 620 | 336 | 0 | 336 | 459 | 0 | 459 | 34 743 | 0 | 34 743 |
45818 | 33 182 | 0 | 33 182 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 33 201 | 0 | 33 201 |
47108 | 263 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 263 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 763 721 | 519 310 | 1 283 031 | 763 721 | 519 310 | 1 283 031 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 409 | 33 | 442 | 409 | 33 | 442 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 567 | 0 | 567 | 689 | 8 | 697 | 122 | 2 320 | 2 442 | 0 | 2 312 | 2 312 |
47422 | 1 121 | 69 | 1 190 | 55 | 3 | 58 | 98 | 2 | 100 | 1 164 | 68 | 1 232 |
47425 | 15 175 | 0 | 15 175 | 2 048 | 0 | 2 048 | 1 935 | 0 | 1 935 | 15 062 | 0 | 15 062 |
47426 | 10 727 | 0 | 10 727 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 390 | 11 117 | 0 | 11 117 |
50620 | 8 259 | 0 | 8 259 | 7 361 | 0 | 7 361 | 6 185 | 0 | 6 185 | 7 083 | 0 | 7 083 |
52006 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
52501 | 274 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 2 123 | 0 | 2 123 | 2 397 | 0 | 2 397 |
60301 | 198 | 0 | 198 | 336 | 0 | 336 | 177 | 0 | 177 | 39 | 0 | 39 |
60305 | 2 115 | 0 | 2 115 | 1 353 | 0 | 1 353 | 1 148 | 0 | 1 148 | 1 910 | 0 | 1 910 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 72 | 0 | 72 | 67 | 0 | 67 |
60311 | 167 | 0 | 167 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 1 464 | 0 | 1 464 | 1 393 | 0 | 1 393 | 1 251 | 0 | 1 251 | 1 322 | 0 | 1 322 |
60335 | 836 | 0 | 836 | 306 | 0 | 306 | 335 | 0 | 335 | 865 | 0 | 865 |
60414 | 12 540 | 0 | 12 540 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 12 601 | 0 | 12 601 |
60903 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 249 | 0 | 249 |
70601 | 204 305 | 0 | 204 305 | 10 | 0 | 10 | 17 474 | 0 | 17 474 | 221 769 | 0 | 221 769 |
70602 | 462 | 0 | 462 | 1 186 | 0 | 1 186 | 1 580 | 0 | 1 580 | 856 | 0 | 856 |
70603 | 59 956 | 0 | 59 956 | 0 | 0 | 0 | 5 235 | 0 | 5 235 | 65 191 | 0 | 65 191 |
70604 | 164 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 174 | 0 | 174 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 209 180 | 85 570 | 1 294 750 | 1 603 788 | 769 203 | 2 372 991 | 1 672 055 | 739 890 | 2 411 945 | 1 277 447 | 56 257 | 1 333 704 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 8 635 | 0 | 8 635 | 243 | 0 | 243 | 8 260 | 0 | 8 260 | 618 | 0 | 618 |
90902 | 26 818 | 0 | 26 818 | 2 505 | 0 | 2 505 | 320 | 0 | 320 | 29 003 | 0 | 29 003 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 562 308 | 8 794 | 571 102 | 6 592 | 307 | 6 899 | 0 | 329 | 329 | 568 900 | 8 772 | 577 672 |
91604 | 2 653 | 23 | 2 676 | 692 | 24 | 716 | 675 | 23 | 698 | 2 670 | 24 | 2 694 |
91704 | 8 802 | 0 | 8 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 802 | 0 | 8 802 |
91801 | 15 735 | 0 | 15 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 735 | 0 | 15 735 |
91802 | 59 138 | 0 | 59 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 138 | 0 | 59 138 |
91803 | 1 879 | 0 | 1 879 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 876 | 0 | 1 876 |
99998 | 388 035 | 0 | 388 035 | 4 350 | 0 | 4 350 | 4 943 | 0 | 4 943 | 387 442 | 0 | 387 442 |
Итого по активу (баланс) | 1 074 005 | 8 817 | 1 082 822 | 14 382 | 331 | 14 713 | 14 201 | 352 | 14 553 | 1 074 186 | 8 796 | 1 082 982 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 334 | 334 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 342 510 | 0 | 342 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 510 | 0 | 342 510 |
91315 | 28 708 | 0 | 28 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 708 | 0 | 28 708 |
91316 | 452 | 0 | 452 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 252 |
91317 | 5 723 | 0 | 5 723 | 4 409 | 0 | 4 409 | 4 016 | 0 | 4 016 | 5 330 | 0 | 5 330 |
91507 | 10 604 | 0 | 10 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 604 | 0 | 10 604 |
91508 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
99999 | 694 787 | 0 | 694 787 | 9 610 | 0 | 9 610 | 10 363 | 0 | 10 363 | 695 540 | 0 | 695 540 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 082 822 | 0 | 1 082 822 | 14 553 | 0 | 14 553 | 14 713 | 0 | 14 713 | 1 082 982 | 0 | 1 082 982 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 11 532 | 17 614 | 29 146 | 553 173 | 257 663 | 810 836 | 519 456 | 263 469 | 782 925 | 45 249 | 11 808 | 57 057 |
99996 | 29 064 | 0 | 29 064 | 810 912 | 0 | 810 912 | 782 990 | 0 | 782 990 | 56 986 | 0 | 56 986 |
Итого по активу (баланс) | 40 596 | 17 614 | 58 210 | 1 364 085 | 257 663 | 1 621 748 | 1 302 446 | 263 469 | 1 565 915 | 102 235 | 11 808 | 114 043 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 17 519 | 11 545 | 29 064 | 262 737 | 520 253 | 782 990 | 257 108 | 553 804 | 810 912 | 11 890 | 45 096 | 56 986 |
99997 | 29 146 | 0 | 29 146 | 782 925 | 0 | 782 925 | 810 836 | 0 | 810 836 | 57 057 | 0 | 57 057 |
Итого по пассиву (баланс) | 46 665 | 11 545 | 58 210 | 1 045 662 | 520 253 | 1 565 915 | 1 067 944 | 553 804 | 1 621 748 | 68 947 | 45 096 | 114 043 |
Страница была полезной?