Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"
Регистрационный номер
2877
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 49 944 | 0 | 49 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 944 | 0 | 49 944 |
20202 | 55 770 | 31 837 | 87 607 | 1 310 765 | 1 766 838 | 3 077 603 | 1 312 728 | 1 769 095 | 3 081 823 | 53 807 | 29 580 | 83 387 |
20209 | 7 403 | 21 166 | 28 569 | 766 253 | 1 061 444 | 1 827 697 | 756 888 | 1 063 067 | 1 819 955 | 16 768 | 19 543 | 36 311 |
30102 | 51 436 | 0 | 51 436 | 643 803 | 0 | 643 803 | 660 792 | 0 | 660 792 | 34 447 | 0 | 34 447 |
30110 | 3 817 | 2 970 | 6 787 | 4 224 009 | 3 649 | 4 227 658 | 4 224 641 | 3 195 | 4 227 836 | 3 185 | 3 424 | 6 609 |
30114 | 0 | 6 797 | 6 797 | 0 | 213 152 | 213 152 | 0 | 211 485 | 211 485 | 0 | 8 464 | 8 464 |
30118 | 0 | 237 | 237 | 0 | 18 | 18 | 0 | 14 | 14 | 0 | 241 | 241 |
30202 | 2 739 | 0 | 2 739 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 297 | 2 442 | 0 | 2 442 |
30204 | 425 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 414 | 0 | 414 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 4 679 | 3 048 | 7 727 | 4 679 | 3 048 | 7 727 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 4 422 | 0 | 4 422 | 520 187 | 0 | 520 187 | 520 954 | 0 | 520 954 | 3 655 | 0 | 3 655 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 2 385 000 | 0 | 2 385 000 | 2 285 000 | 0 | 2 285 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
31903 | 326 000 | 0 | 326 000 | 1 243 000 | 0 | 1 243 000 | 1 404 000 | 0 | 1 404 000 | 165 000 | 0 | 165 000 |
45201 | 901 | 0 | 901 | 1 232 | 0 | 1 232 | 1 136 | 0 | 1 136 | 997 | 0 | 997 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 1 417 | 0 | 1 417 | 0 | 0 | 0 | 1 417 | 0 | 1 417 |
45205 | 1 975 | 0 | 1 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 975 | 0 | 1 975 |
45206 | 30 322 | 0 | 30 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 322 | 0 | 30 322 |
45207 | 24 631 | 0 | 24 631 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 24 613 | 0 | 24 613 |
45208 | 15 450 | 0 | 15 450 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 15 200 | 0 | 15 200 |
45506 | 23 054 | 0 | 23 054 | 0 | 0 | 0 | 2 435 | 0 | 2 435 | 20 619 | 0 | 20 619 |
45507 | 99 410 | 4 980 | 104 390 | 3 400 | 298 | 3 698 | 382 | 310 | 692 | 102 428 | 4 968 | 107 396 |
45812 | 33 221 | 0 | 33 221 | 18 | 0 | 18 | 94 | 0 | 94 | 33 145 | 0 | 33 145 |
47106 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 491 | 212 491 | 0 | 212 491 | 212 491 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 944 609 | 1 157 647 | 2 102 256 | 944 609 | 1 157 647 | 2 102 256 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 370 | 0 | 370 | 94 | 82 361 | 82 455 | 232 | 82 361 | 82 593 | 232 | 0 | 232 |
47427 | 1 351 | 0 | 1 351 | 4 037 | 0 | 4 037 | 3 889 | 0 | 3 889 | 1 499 | 0 | 1 499 |
50104 | 0 | 5 323 | 5 323 | 0 | 353 | 353 | 0 | 298 | 298 | 0 | 5 378 | 5 378 |
50121 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 27 | 0 | 27 | 7 | 0 | 7 |
50205 | 50 491 | 0 | 50 491 | 375 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 50 866 | 0 | 50 866 |
50221 | 302 | 0 | 302 | 61 | 0 | 61 | 108 | 0 | 108 | 255 | 0 | 255 |
50305 | 0 | 5 214 | 5 214 | 0 | 346 | 346 | 0 | 292 | 292 | 0 | 5 268 | 5 268 |
50605 | 2 983 | 0 | 2 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 983 | 0 | 2 983 |
50606 | 139 890 | 0 | 139 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 890 | 0 | 139 890 |
50621 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 447 | 71 | 0 | 71 | 376 | 0 | 376 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 460 | 460 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 194 | 194 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 587 | 0 | 1 587 | 5 214 | 0 | 5 214 | 6 070 | 0 | 6 070 | 731 | 0 | 731 |
60323 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 |
60336 | 35 | 0 | 35 | 17 | 0 | 17 | 30 | 0 | 30 | 22 | 0 | 22 |
60401 | 14 109 | 0 | 14 109 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 14 219 | 0 | 14 219 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 1 076 | 0 | 1 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 076 | 0 | 1 076 |
61008 | 510 | 0 | 510 | 132 | 0 | 132 | 5 | 0 | 5 | 637 | 0 | 637 |
61009 | 64 | 0 | 64 | 15 | 0 | 15 | 4 | 0 | 4 | 75 | 0 | 75 |
61403 | 332 | 0 | 332 | 543 | 0 | 543 | 52 | 0 | 52 | 823 | 0 | 823 |
70606 | 127 092 | 0 | 127 092 | 20 644 | 0 | 20 644 | 58 | 0 | 58 | 147 678 | 0 | 147 678 |
70607 | 10 308 | 0 | 10 308 | 12 815 | 0 | 12 815 | 9 153 | 0 | 9 153 | 13 970 | 0 | 13 970 |
70608 | 37 377 | 0 | 37 377 | 6 472 | 0 | 6 472 | 0 | 0 | 0 | 43 849 | 0 | 43 849 |
70609 | 100 | 0 | 100 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 |
70611 | 1 004 | 0 | 1 004 | 40 | 0 | 40 | 118 | 0 | 118 | 926 | 0 | 926 |
Итого по активу (баланс) | 1 120 531 | 78 524 | 1 199 055 | 12 107 317 | 4 501 645 | 16 608 962 | 12 146 495 | 4 503 303 | 16 649 798 | 1 081 353 | 76 866 | 1 158 219 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 133 000 | 0 | 133 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 000 | 0 | 133 000 |
10603 | 302 | 0 | 302 | 108 | 0 | 108 | 61 | 0 | 61 | 255 | 0 | 255 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 4 679 | 3 048 | 7 727 | 4 679 | 3 048 | 7 727 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 1 | 0 | 1 | 195 | 0 | 195 | 3 341 | 0 | 3 341 | 3 147 | 0 | 3 147 |
407 | 267 136 | 2 221 | 269 357 | 536 590 | 122 625 | 659 215 | 458 393 | 121 170 | 579 563 | 188 939 | 766 | 189 705 |
408.1 | 5 705 | 0 | 5 705 | 59 718 | 0 | 59 718 | 57 915 | 0 | 57 915 | 3 902 | 0 | 3 902 |
408.2 | 16 679 | 6 809 | 23 488 | 52 030 | 2 585 | 54 615 | 50 488 | 2 628 | 53 116 | 15 137 | 6 852 | 21 989 |
42301 | 2 844 | 261 | 3 105 | 103 | 39 | 142 | 287 | 52 | 339 | 3 028 | 274 | 3 302 |
42306 | 68 211 | 25 410 | 93 621 | 3 630 | 1 607 | 5 237 | 4 559 | 3 856 | 8 415 | 69 140 | 27 659 | 96 799 |
42309 | 168 | 0 | 168 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 164 |
42609 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
43201 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
43701 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
43801 | 1 713 | 0 | 1 713 | 34 | 0 | 34 | 15 | 0 | 15 | 1 694 | 0 | 1 694 |
43901 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
44007 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 |
45215 | 12 030 | 0 | 12 030 | 549 | 0 | 549 | 777 | 0 | 777 | 12 258 | 0 | 12 258 |
45515 | 25 996 | 0 | 25 996 | 179 | 0 | 179 | 1 078 | 0 | 1 078 | 26 895 | 0 | 26 895 |
45818 | 33 174 | 0 | 33 174 | 47 | 0 | 47 | 18 | 0 | 18 | 33 145 | 0 | 33 145 |
47108 | 263 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 263 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 156 715 | 945 156 | 2 101 871 | 1 156 715 | 945 156 | 2 101 871 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 407 | 40 | 447 | 407 | 40 | 447 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 20 | 0 | 20 | 67 | 0 | 67 | 171 | 0 | 171 | 124 | 0 | 124 |
47422 | 1 079 | 3 | 1 082 | 44 | 0 | 44 | 119 | 0 | 119 | 1 154 | 3 | 1 157 |
47425 | 14 463 | 0 | 14 463 | 1 381 | 0 | 1 381 | 1 076 | 0 | 1 076 | 14 158 | 0 | 14 158 |
47426 | 9 570 | 0 | 9 570 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 390 | 9 960 | 0 | 9 960 |
50120 | 35 | 0 | 35 | 87 | 0 | 87 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
50620 | 10 273 | 0 | 10 273 | 9 054 | 0 | 9 054 | 12 751 | 0 | 12 751 | 13 970 | 0 | 13 970 |
52006 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
52501 | 206 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 2 123 | 0 | 2 123 | 2 329 | 0 | 2 329 |
60301 | 212 | 0 | 212 | 365 | 0 | 365 | 192 | 0 | 192 | 39 | 0 | 39 |
60305 | 2 158 | 0 | 2 158 | 1 190 | 0 | 1 190 | 1 056 | 0 | 1 056 | 2 024 | 0 | 2 024 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 |
60311 | 162 | 0 | 162 | 162 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 970 | 0 | 970 | 3 126 | 0 | 3 126 | 2 630 | 0 | 2 630 | 474 | 0 | 474 |
60335 | 928 | 0 | 928 | 347 | 0 | 347 | 313 | 0 | 313 | 894 | 0 | 894 |
60414 | 12 398 | 0 | 12 398 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 12 444 | 0 | 12 444 |
60903 | 214 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 223 | 0 | 223 |
70601 | 134 370 | 0 | 134 370 | 0 | 0 | 0 | 21 644 | 0 | 21 644 | 156 014 | 0 | 156 014 |
70602 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | 481 | 0 | 481 | 383 | 0 | 383 |
70603 | 39 882 | 0 | 39 882 | 0 | 0 | 0 | 7 378 | 0 | 7 378 | 47 260 | 0 | 47 260 |
70604 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 128 | 0 | 128 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 164 351 | 34 704 | 1 199 055 | 1 830 909 | 1 075 100 | 2 906 009 | 1 789 223 | 1 075 950 | 2 865 173 | 1 122 665 | 35 554 | 1 158 219 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 8 771 | 0 | 8 771 | 527 | 0 | 527 | 150 | 0 | 150 | 9 148 | 0 | 9 148 |
90902 | 26 970 | 0 | 26 970 | 427 | 0 | 427 | 1 330 | 0 | 1 330 | 26 067 | 0 | 26 067 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 554 744 | 8 956 | 563 700 | 8 122 | 540 | 8 662 | 0 | 471 | 471 | 562 866 | 9 025 | 571 891 |
91604 | 2 522 | 25 | 2 547 | 573 | 26 | 599 | 542 | 26 | 568 | 2 553 | 25 | 2 578 |
91704 | 8 802 | 0 | 8 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 802 | 0 | 8 802 |
91801 | 15 735 | 0 | 15 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 735 | 0 | 15 735 |
91802 | 59 138 | 0 | 59 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 138 | 0 | 59 138 |
91803 | 1 871 | 0 | 1 871 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 886 | 0 | 1 886 |
99998 | 313 466 | 0 | 313 466 | 6 926 | 0 | 6 926 | 3 649 | 0 | 3 649 | 316 743 | 0 | 316 743 |
Итого по активу (баланс) | 992 021 | 8 981 | 1 001 002 | 16 590 | 566 | 17 156 | 5 671 | 497 | 6 168 | 1 002 940 | 9 050 | 1 011 990 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 270 021 | 0 | 270 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 021 | 0 | 270 021 |
91315 | 29 339 | 0 | 29 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 339 | 0 | 29 339 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 452 | 0 | 1 452 | 452 | 0 | 452 |
91317 | 7 708 | 0 | 7 708 | 2 649 | 0 | 2 649 | 1 230 | 0 | 1 230 | 6 289 | 0 | 6 289 |
91507 | 6 360 | 0 | 6 360 | 0 | 0 | 0 | 4 244 | 0 | 4 244 | 10 604 | 0 | 10 604 |
91508 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
99999 | 687 536 | 0 | 687 536 | 2 519 | 0 | 2 519 | 10 230 | 0 | 10 230 | 695 247 | 0 | 695 247 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 001 002 | 0 | 1 001 002 | 6 168 | 0 | 6 168 | 17 156 | 0 | 17 156 | 1 011 990 | 0 | 1 011 990 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 61 999 | 22 171 | 84 170 | 926 837 | 235 990 | 1 162 827 | 944 609 | 250 857 | 1 195 466 | 44 227 | 7 304 | 51 531 |
99996 | 84 014 | 0 | 84 014 | 1 164 965 | 0 | 1 164 965 | 1 197 518 | 0 | 1 197 518 | 51 461 | 0 | 51 461 |
Итого по активу (баланс) | 146 013 | 22 171 | 168 184 | 2 091 802 | 235 990 | 2 327 792 | 2 142 127 | 250 857 | 2 392 984 | 95 688 | 7 304 | 102 992 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 22 206 | 61 808 | 84 014 | 250 214 | 947 304 | 1 197 518 | 235 391 | 929 574 | 1 164 965 | 7 383 | 44 078 | 51 461 |
99997 | 84 170 | 0 | 84 170 | 1 195 466 | 0 | 1 195 466 | 1 162 827 | 0 | 1 162 827 | 51 531 | 0 | 51 531 |
Итого по пассиву (баланс) | 106 376 | 61 808 | 168 184 | 1 445 680 | 947 304 | 2 392 984 | 1 398 218 | 929 574 | 2 327 792 | 58 914 | 44 078 | 102 992 |
Страница была полезной?