Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"
Регистрационный номер
2877
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 52 | 0 | 52 | 64 | 0 | 64 | 104 | 0 | 104 | 12 | 0 | 12 |
10901 | 59 206 | 0 | 59 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 206 | 0 | 59 206 |
20202 | 39 125 | 5 059 | 44 184 | 1 133 548 | 1 712 105 | 2 845 653 | 1 137 150 | 1 713 437 | 2 850 587 | 35 523 | 3 727 | 39 250 |
20209 | 13 232 | 28 138 | 41 370 | 858 126 | 1 346 286 | 2 204 412 | 852 486 | 1 349 953 | 2 202 439 | 18 872 | 24 471 | 43 343 |
30102 | 37 224 | 0 | 37 224 | 634 937 | 0 | 634 937 | 642 382 | 0 | 642 382 | 29 779 | 0 | 29 779 |
30110 | 4 298 | 2 315 | 6 613 | 5 710 853 | 1 271 | 5 712 124 | 5 712 143 | 1 491 | 5 713 634 | 3 008 | 2 095 | 5 103 |
30114 | 0 | 39 266 | 39 266 | 0 | 238 984 | 238 984 | 0 | 264 883 | 264 883 | 0 | 13 367 | 13 367 |
30118 | 0 | 234 | 234 | 0 | 9 | 9 | 0 | 16 | 16 | 0 | 227 | 227 |
30202 | 3 196 | 0 | 3 196 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 3 294 | 0 | 3 294 |
30204 | 509 | 0 | 509 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 626 | 0 | 626 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 3 260 | 1 370 | 4 630 | 3 260 | 1 370 | 4 630 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 56 400 | 0 | 56 400 | 56 400 | 0 | 56 400 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 12 145 | 0 | 12 145 | 246 917 | 0 | 246 917 | 257 175 | 0 | 257 175 | 1 887 | 0 | 1 887 |
31902 | 100 000 | 0 | 100 000 | 3 171 000 | 0 | 3 171 000 | 3 271 000 | 0 | 3 271 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 330 000 | 0 | 330 000 | 1 930 210 | 0 | 1 930 210 | 1 900 210 | 0 | 1 900 210 | 360 000 | 0 | 360 000 |
31904 | 0 | 0 | 0 | 310 000 | 0 | 310 000 | 310 000 | 0 | 310 000 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 998 | 0 | 998 | 1 259 | 0 | 1 259 | 1 263 | 0 | 1 263 | 994 | 0 | 994 |
45205 | 921 | 0 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 | 0 | 921 |
45206 | 29 300 | 0 | 29 300 | 937 | 0 | 937 | 0 | 0 | 0 | 30 237 | 0 | 30 237 |
45207 | 24 701 | 0 | 24 701 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 24 684 | 0 | 24 684 |
45208 | 16 200 | 0 | 16 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 200 | 0 | 16 200 |
45506 | 23 589 | 0 | 23 589 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 278 | 23 311 | 0 | 23 311 |
45507 | 97 761 | 5 419 | 103 180 | 1 905 | 237 | 2 142 | 276 | 514 | 790 | 99 390 | 5 142 | 104 532 |
45812 | 33 058 | 0 | 33 058 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 33 075 | 0 | 33 075 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 342 | 178 342 | 0 | 178 342 | 178 342 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 477 827 | 597 646 | 1 075 473 | 477 827 | 597 646 | 1 075 473 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 210 | 0 | 210 | 55 | 111 500 | 111 555 | 92 | 111 500 | 111 592 | 173 | 0 | 173 |
47427 | 1 717 | 0 | 1 717 | 4 762 | 0 | 4 762 | 5 325 | 0 | 5 325 | 1 154 | 0 | 1 154 |
50205 | 100 240 | 0 | 100 240 | 759 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 100 999 | 0 | 100 999 |
50221 | 54 | 0 | 54 | 142 | 0 | 142 | 166 | 0 | 166 | 30 | 0 | 30 |
50605 | 2 497 | 0 | 2 497 | 1 592 | 0 | 1 592 | 2 062 | 0 | 2 062 | 2 027 | 0 | 2 027 |
50606 | 59 970 | 0 | 59 970 | 54 916 | 0 | 54 916 | 0 | 0 | 0 | 114 886 | 0 | 114 886 |
50621 | 0 | 0 | 0 | 562 | 0 | 562 | 549 | 0 | 549 | 13 | 0 | 13 |
60308 | 303 | 0 | 303 | 483 | 0 | 483 | 786 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 386 | 0 | 386 | 5 478 | 0 | 5 478 | 4 872 | 0 | 4 872 | 992 | 0 | 992 |
60323 | 125 | 0 | 125 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 305 |
60336 | 612 | 0 | 612 | 42 | 0 | 42 | 26 | 0 | 26 | 628 | 0 | 628 |
60401 | 13 684 | 0 | 13 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 684 | 0 | 13 684 |
60901 | 1 076 | 0 | 1 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 076 | 0 | 1 076 |
61008 | 681 | 0 | 681 | 85 | 0 | 85 | 269 | 0 | 269 | 497 | 0 | 497 |
61009 | 76 | 0 | 76 | 4 | 0 | 4 | 44 | 0 | 44 | 36 | 0 | 36 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 2 091 | 0 | 2 091 | 2 091 | 0 | 2 091 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 812 | 0 | 812 | 109 | 0 | 109 | 152 | 0 | 152 | 769 | 0 | 769 |
70606 | 43 965 | 0 | 43 965 | 17 654 | 0 | 17 654 | 35 | 0 | 35 | 61 584 | 0 | 61 584 |
70607 | 4 383 | 0 | 4 383 | 11 398 | 0 | 11 398 | 9 217 | 0 | 9 217 | 6 564 | 0 | 6 564 |
70608 | 12 193 | 0 | 12 193 | 7 259 | 0 | 7 259 | 0 | 0 | 0 | 19 452 | 0 | 19 452 |
70609 | 30 | 0 | 30 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
70611 | 291 | 0 | 291 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 412 |
Итого по активу (баланс) | 1 068 820 | 80 431 | 1 149 251 | 14 647 287 | 4 187 750 | 18 835 037 | 14 649 761 | 4 219 152 | 18 868 913 | 1 066 346 | 49 029 | 1 115 375 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 133 000 | 0 | 133 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 000 | 0 | 133 000 |
10603 | 54 | 0 | 54 | 166 | 0 | 166 | 142 | 0 | 142 | 30 | 0 | 30 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 3 260 | 1 370 | 4 630 | 3 260 | 1 370 | 4 630 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 12 999 | 0 | 12 999 | 12 856 | 0 | 12 856 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 |
405 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
407 | 253 478 | 15 879 | 269 357 | 516 618 | 203 210 | 719 828 | 503 301 | 189 704 | 693 005 | 240 161 | 2 373 | 242 534 |
408.1 | 13 346 | 1 447 | 14 793 | 102 853 | 2 928 | 105 781 | 94 863 | 1 481 | 96 344 | 5 356 | 0 | 5 356 |
408.2 | 14 588 | 2 919 | 17 507 | 58 836 | 5 162 | 63 998 | 57 980 | 6 339 | 64 319 | 13 732 | 4 096 | 17 828 |
42301 | 3 358 | 539 | 3 897 | 2 557 | 502 | 3 059 | 2 196 | 367 | 2 563 | 2 997 | 404 | 3 401 |
42305 | 27 680 | 0 | 27 680 | 9 600 | 0 | 9 600 | 0 | 0 | 0 | 18 080 | 0 | 18 080 |
42306 | 65 551 | 36 116 | 101 667 | 4 170 | 8 036 | 12 206 | 10 309 | 2 245 | 12 554 | 71 690 | 30 325 | 102 015 |
42309 | 164 | 0 | 164 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 164 | 0 | 164 |
42609 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
43201 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
43701 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
43801 | 1 625 | 0 | 1 625 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 1 625 | 0 | 1 625 |
43901 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
44007 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 |
45215 | 18 932 | 0 | 18 932 | 460 | 0 | 460 | 632 | 0 | 632 | 19 104 | 0 | 19 104 |
45515 | 27 193 | 0 | 27 193 | 318 | 0 | 318 | 143 | 0 | 143 | 27 018 | 0 | 27 018 |
45818 | 33 058 | 0 | 33 058 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 33 075 | 0 | 33 075 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 655 121 | 419 304 | 1 074 425 | 655 121 | 419 304 | 1 074 425 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 691 | 63 | 754 | 691 | 63 | 754 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 45 | 0 | 45 | 350 | 0 | 350 | 593 | 0 | 593 | 288 | 0 | 288 |
47422 | 996 | 3 | 999 | 112 | 0 | 112 | 130 | 0 | 130 | 1 014 | 3 | 1 017 |
47425 | 15 793 | 0 | 15 793 | 1 487 | 0 | 1 487 | 889 | 0 | 889 | 15 195 | 0 | 15 195 |
47426 | 8 036 | 0 | 8 036 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 390 | 8 426 | 0 | 8 426 |
50220 | 52 | 0 | 52 | 104 | 0 | 104 | 64 | 0 | 64 | 12 | 0 | 12 |
50620 | 4 383 | 0 | 4 383 | 8 929 | 0 | 8 929 | 11 110 | 0 | 11 110 | 6 564 | 0 | 6 564 |
52006 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
52407 | 0 | 0 | 0 | 6 232 | 0 | 6 232 | 6 232 | 0 | 6 232 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 4 314 | 0 | 4 314 | 6 232 | 0 | 6 232 | 2 124 | 0 | 2 124 | 206 | 0 | 206 |
60301 | 78 | 0 | 78 | 1 038 | 0 | 1 038 | 1 335 | 0 | 1 335 | 375 | 0 | 375 |
60305 | 2 979 | 0 | 2 979 | 1 370 | 0 | 1 370 | 950 | 0 | 950 | 2 559 | 0 | 2 559 |
60309 | 112 | 0 | 112 | 282 | 0 | 282 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 194 | 194 | 0 | 194 |
60324 | 344 | 0 | 344 | 2 480 | 0 | 2 480 | 2 722 | 0 | 2 722 | 586 | 0 | 586 |
60335 | 1 059 | 0 | 1 059 | 312 | 0 | 312 | 272 | 0 | 272 | 1 019 | 0 | 1 019 |
60414 | 12 231 | 0 | 12 231 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 12 271 | 0 | 12 271 |
60903 | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 187 | 0 | 187 |
61301 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 44 998 | 0 | 44 998 | 0 | 0 | 0 | 19 059 | 0 | 19 059 | 64 057 | 0 | 64 057 |
70602 | 0 | 0 | 0 | 1 008 | 0 | 1 008 | 1 021 | 0 | 1 021 | 13 | 0 | 13 |
70603 | 12 330 | 0 | 12 330 | 0 | 0 | 0 | 7 301 | 0 | 7 301 | 19 631 | 0 | 19 631 |
70604 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 46 | 0 | 46 |
70801 | 9 262 | 0 | 9 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 262 | 0 | 9 262 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 092 348 | 56 903 | 1 149 251 | 1 397 480 | 640 575 | 2 038 055 | 1 383 306 | 620 873 | 2 004 179 | 1 078 174 | 37 201 | 1 115 375 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 16 531 | 0 | 16 531 | 565 | 0 | 565 | 8 459 | 0 | 8 459 | 8 637 | 0 | 8 637 |
90902 | 24 769 | 0 | 24 769 | 340 | 0 | 340 | 6 967 | 0 | 6 967 | 18 142 | 0 | 18 142 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 481 299 | 8 782 | 490 081 | 2 624 | 391 | 3 015 | 29 892 | 627 | 30 519 | 454 031 | 8 546 | 462 577 |
91604 | 2 516 | 25 | 2 541 | 603 | 28 | 631 | 559 | 27 | 586 | 2 560 | 26 | 2 586 |
91704 | 8 802 | 0 | 8 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 802 | 0 | 8 802 |
91801 | 15 735 | 0 | 15 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 735 | 0 | 15 735 |
91802 | 59 138 | 0 | 59 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 138 | 0 | 59 138 |
91803 | 1 887 | 0 | 1 887 | 6 | 0 | 6 | 16 | 0 | 16 | 1 877 | 0 | 1 877 |
99998 | 255 977 | 0 | 255 977 | 3 780 | 0 | 3 780 | 19 231 | 0 | 19 231 | 240 526 | 0 | 240 526 |
Итого по активу (баланс) | 866 656 | 8 807 | 875 463 | 7 918 | 419 | 8 337 | 65 124 | 654 | 65 778 | 809 450 | 8 572 | 818 022 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 189 475 | 0 | 189 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 475 | 0 | 189 475 |
91315 | 47 635 | 0 | 47 635 | 14 915 | 0 | 14 915 | 0 | 0 | 0 | 32 720 | 0 | 32 720 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 1 905 | 0 | 1 905 | 2 302 | 0 | 2 302 | 397 | 0 | 397 |
91317 | 14 781 | 0 | 14 781 | 2 196 | 0 | 2 196 | 1 263 | 0 | 1 263 | 13 848 | 0 | 13 848 |
91507 | 4 048 | 0 | 4 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 048 | 0 | 4 048 |
91508 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
99999 | 619 486 | 0 | 619 486 | 46 547 | 0 | 46 547 | 4 557 | 0 | 4 557 | 577 496 | 0 | 577 496 |
Итого по пассиву (баланс) | 875 463 | 0 | 875 463 | 65 778 | 0 | 65 778 | 8 337 | 0 | 8 337 | 818 022 | 0 | 818 022 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 21 686 | 2 766 | 24 452 | 408 218 | 256 852 | 665 070 | 417 503 | 253 133 | 670 636 | 12 401 | 6 485 | 18 886 |
94101 | 24 972 | 0 | 24 972 | 32 048 | 0 | 32 048 | 57 020 | 0 | 57 020 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 49 655 | 0 | 49 655 | 696 618 | 0 | 696 618 | 727 369 | 0 | 727 369 | 18 904 | 0 | 18 904 |
Итого по активу (баланс) | 96 313 | 2 766 | 99 079 | 1 136 884 | 256 852 | 1 393 736 | 1 201 892 | 253 133 | 1 455 025 | 31 305 | 6 485 | 37 790 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 27 999 | 21 656 | 49 655 | 308 597 | 416 645 | 725 242 | 287 074 | 407 417 | 694 491 | 6 476 | 12 428 | 18 904 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 2 127 | 0 | 2 127 | 2 127 | 0 | 2 127 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 49 424 | 0 | 49 424 | 727 656 | 0 | 727 656 | 697 118 | 0 | 697 118 | 18 886 | 0 | 18 886 |
Итого по пассиву (баланс) | 77 423 | 21 656 | 99 079 | 1 038 380 | 416 645 | 1 455 025 | 986 319 | 407 417 | 1 393 736 | 25 362 | 12 428 | 37 790 |
Страница была полезной?