Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"
Регистрационный номер
2877
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
10901 | 59 206 | 0 | 59 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 206 | 0 | 59 206 |
20202 | 85 556 | 32 779 | 118 335 | 1 778 872 | 2 231 703 | 4 010 575 | 1 818 281 | 2 250 287 | 4 068 568 | 46 147 | 14 195 | 60 342 |
20209 | 12 358 | 19 219 | 31 577 | 1 558 965 | 1 542 763 | 3 101 728 | 1 549 647 | 1 536 556 | 3 086 203 | 21 676 | 25 426 | 47 102 |
30102 | 16 250 | 0 | 16 250 | 1 041 636 | 0 | 1 041 636 | 981 083 | 0 | 981 083 | 76 803 | 0 | 76 803 |
30110 | 2 089 | 2 281 | 4 370 | 3 962 447 | 410 | 3 962 857 | 3 961 799 | 652 | 3 962 451 | 2 737 | 2 039 | 4 776 |
30114 | 0 | 4 814 | 4 814 | 0 | 625 880 | 625 880 | 0 | 609 442 | 609 442 | 0 | 21 252 | 21 252 |
30118 | 0 | 268 | 268 | 0 | 14 | 14 | 0 | 26 | 26 | 0 | 256 | 256 |
30202 | 2 359 | 0 | 2 359 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 385 | 0 | 2 385 |
30204 | 553 | 0 | 553 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 691 | 0 | 691 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 2 366 | 539 | 2 905 | 2 366 | 539 | 2 905 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 365 | 365 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 8 847 | 0 | 8 847 | 662 500 | 0 | 662 500 | 665 524 | 0 | 665 524 | 5 823 | 0 | 5 823 |
30425 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 365 | 365 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 2 041 000 | 0 | 2 041 000 | 1 971 000 | 0 | 1 971 000 | 70 000 | 0 | 70 000 |
31903 | 291 000 | 0 | 291 000 | 1 219 000 | 0 | 1 219 000 | 1 310 000 | 0 | 1 310 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
45201 | 997 | 0 | 997 | 1 013 | 0 | 1 013 | 1 010 | 0 | 1 010 | 1 000 | 0 | 1 000 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 7 523 | 0 | 7 523 | 0 | 0 | 0 | 7 523 | 0 | 7 523 |
45205 | 224 | 0 | 224 | 262 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 486 | 0 | 486 |
45206 | 23 000 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 0 | 23 000 |
45207 | 24 782 | 0 | 24 782 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 24 766 | 0 | 24 766 |
45208 | 18 100 | 0 | 18 100 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 17 650 | 0 | 17 650 |
45506 | 23 730 | 0 | 23 730 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 23 696 | 0 | 23 696 |
45507 | 99 367 | 6 619 | 105 986 | 0 | 275 | 275 | 244 | 443 | 687 | 99 123 | 6 451 | 105 574 |
45812 | 32 977 | 0 | 32 977 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 993 | 0 | 32 993 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 062 | 625 062 | 0 | 625 062 | 625 062 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 951 379 | 1 576 376 | 2 527 755 | 951 379 | 1 576 376 | 2 527 755 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 193 | 0 | 193 | 58 | 457 173 | 457 231 | 56 | 457 173 | 457 229 | 195 | 0 | 195 |
47427 | 1 274 | 0 | 1 274 | 3 996 | 0 | 3 996 | 2 940 | 0 | 2 940 | 2 330 | 0 | 2 330 |
50205 | 99 933 | 0 | 99 933 | 759 | 0 | 759 | 1 845 | 0 | 1 845 | 98 847 | 0 | 98 847 |
50221 | 327 | 0 | 327 | 312 | 0 | 312 | 347 | 0 | 347 | 292 | 0 | 292 |
50606 | 44 974 | 0 | 44 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 974 | 0 | 44 974 |
60302 | 128 | 0 | 128 | 920 | 0 | 920 | 1 025 | 0 | 1 025 | 23 | 0 | 23 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 464 | 195 | 0 | 195 | 269 | 0 | 269 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 173 | 173 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 2 170 | 0 | 2 170 | 5 375 | 0 | 5 375 | 5 959 | 0 | 5 959 | 1 586 | 0 | 1 586 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
60336 | 396 | 0 | 396 | 64 | 0 | 64 | 17 | 0 | 17 | 443 | 0 | 443 |
60401 | 13 315 | 0 | 13 315 | 199 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 13 514 | 0 | 13 514 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 199 | 199 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 1 076 | 0 | 1 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 076 | 0 | 1 076 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 552 | 0 | 552 | 124 | 0 | 124 | 6 | 0 | 6 | 670 | 0 | 670 |
61009 | 48 | 0 | 48 | 92 | 0 | 92 | 72 | 0 | 72 | 68 | 0 | 68 |
70606 | 342 008 | 0 | 342 008 | 20 314 | 0 | 20 314 | 788 | 0 | 788 | 361 534 | 0 | 361 534 |
70607 | 2 296 | 0 | 2 296 | 2 091 | 0 | 2 091 | 2 930 | 0 | 2 930 | 1 457 | 0 | 1 457 |
70608 | 179 127 | 0 | 179 127 | 5 527 | 0 | 5 527 | 0 | 0 | 0 | 184 654 | 0 | 184 654 |
70609 | 284 | 0 | 284 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 311 |
70611 | 766 | 0 | 766 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 852 | 0 | 852 |
Итого по активу (баланс) | 1 390 262 | 65 980 | 1 456 242 | 13 271 828 | 7 060 195 | 20 332 023 | 13 233 190 | 7 056 556 | 20 289 746 | 1 428 900 | 69 619 | 1 498 519 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 133 000 | 0 | 133 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 000 | 0 | 133 000 |
10603 | 327 | 0 | 327 | 347 | 0 | 347 | 312 | 0 | 312 | 292 | 0 | 292 |
30126 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 2 366 | 557 | 2 923 | 2 366 | 557 | 2 923 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 558 | 0 | 558 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 557 |
405 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
407 | 134 386 | 5 561 | 139 947 | 484 851 | 136 653 | 621 504 | 501 701 | 133 736 | 635 437 | 151 236 | 2 644 | 153 880 |
408.1 | 5 511 | 0 | 5 511 | 54 288 | 0 | 54 288 | 51 339 | 0 | 51 339 | 2 562 | 0 | 2 562 |
408.2 | 19 425 | 3 871 | 23 296 | 45 099 | 15 711 | 60 810 | 45 644 | 15 744 | 61 388 | 19 970 | 3 904 | 23 874 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 5 189 | 4 892 | 10 081 | 3 226 | 244 | 3 470 | 659 | 6 088 | 6 747 | 2 622 | 10 736 | 13 358 |
42305 | 64 783 | 0 | 64 783 | 7 750 | 0 | 7 750 | 560 | 0 | 560 | 57 593 | 0 | 57 593 |
42306 | 30 283 | 31 201 | 61 484 | 690 | 7 664 | 8 354 | 12 620 | 2 606 | 15 226 | 42 213 | 26 143 | 68 356 |
42309 | 162 | 0 | 162 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 |
42609 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
43201 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
43701 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
43801 | 1 453 | 0 | 1 453 | 15 | 0 | 15 | 32 | 0 | 32 | 1 470 | 0 | 1 470 |
43901 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 |
44007 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 |
45215 | 18 784 | 0 | 18 784 | 1 039 | 0 | 1 039 | 1 129 | 0 | 1 129 | 18 874 | 0 | 18 874 |
45515 | 29 517 | 0 | 29 517 | 268 | 0 | 268 | 177 | 0 | 177 | 29 426 | 0 | 29 426 |
45818 | 32 977 | 0 | 32 977 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 32 993 | 0 | 32 993 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 574 849 | 951 314 | 2 526 163 | 1 574 849 | 951 314 | 2 526 163 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 858 | 63 | 921 | 858 | 63 | 921 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | 128 | 0 | 128 | 11 | 0 | 11 |
47422 | 1 101 | 0 | 1 101 | 68 | 0 | 68 | 23 | 0 | 23 | 1 056 | 0 | 1 056 |
47425 | 24 359 | 0 | 24 359 | 1 724 | 0 | 1 724 | 1 447 | 0 | 1 447 | 24 082 | 0 | 24 082 |
47426 | 5 234 | 0 | 5 234 | 13 | 0 | 13 | 1 320 | 0 | 1 320 | 6 541 | 0 | 6 541 |
50220 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
50620 | 2 114 | 0 | 2 114 | 2 930 | 0 | 2 930 | 2 091 | 0 | 2 091 | 1 275 | 0 | 1 275 |
52006 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
52501 | 205 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 2 117 | 0 | 2 117 | 2 322 | 0 | 2 322 |
60301 | 209 | 0 | 209 | 314 | 0 | 314 | 192 | 0 | 192 | 87 | 0 | 87 |
60305 | 4 499 | 0 | 4 499 | 1 306 | 0 | 1 306 | 881 | 0 | 881 | 4 074 | 0 | 4 074 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 |
60311 | 203 | 0 | 203 | 203 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 52 | 0 | 52 | 909 | 0 | 909 | 1 963 | 0 | 1 963 | 1 106 | 0 | 1 106 |
60335 | 1 155 | 0 | 1 155 | 442 | 0 | 442 | 224 | 0 | 224 | 937 | 0 | 937 |
60414 | 12 030 | 0 | 12 030 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 12 073 | 0 | 12 073 |
60903 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 140 | 0 | 140 |
70601 | 329 695 | 0 | 329 695 | 0 | 0 | 0 | 19 831 | 0 | 19 831 | 349 526 | 0 | 349 526 |
70603 | 182 907 | 0 | 182 907 | 0 | 0 | 0 | 5 472 | 0 | 5 472 | 188 379 | 0 | 188 379 |
70604 | 297 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 311 | 0 | 311 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 410 717 | 45 525 | 1 456 242 | 2 183 771 | 1 112 206 | 3 295 977 | 2 228 146 | 1 110 108 | 3 338 254 | 1 455 092 | 43 427 | 1 498 519 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 16 326 | 0 | 16 326 | 287 | 0 | 287 | 306 | 0 | 306 | 16 307 | 0 | 16 307 |
90902 | 17 332 | 0 | 17 332 | 950 | 0 | 950 | 303 | 0 | 303 | 17 979 | 0 | 17 979 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 433 172 | 9 574 | 442 746 | 13 480 | 406 | 13 886 | 5 166 | 445 | 5 611 | 441 486 | 9 535 | 451 021 |
91604 | 2 663 | 33 | 2 696 | 667 | 34 | 701 | 648 | 33 | 681 | 2 682 | 34 | 2 716 |
91704 | 8 802 | 0 | 8 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 802 | 0 | 8 802 |
91801 | 15 735 | 0 | 15 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 735 | 0 | 15 735 |
91802 | 59 138 | 0 | 59 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 138 | 0 | 59 138 |
91803 | 1 887 | 0 | 1 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 887 | 0 | 1 887 |
99998 | 236 727 | 0 | 236 727 | 6 174 | 0 | 6 174 | 6 605 | 0 | 6 605 | 236 296 | 0 | 236 296 |
Итого по активу (баланс) | 791 784 | 9 607 | 801 391 | 21 558 | 440 | 21 998 | 13 028 | 478 | 13 506 | 800 314 | 9 569 | 809 883 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 189 475 | 0 | 189 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 475 | 0 | 189 475 |
91315 | 43 528 | 0 | 43 528 | 5 166 | 0 | 5 166 | 0 | 0 | 0 | 38 362 | 0 | 38 362 |
91317 | 3 | 0 | 3 | 1 275 | 0 | 1 275 | 6 010 | 0 | 6 010 | 4 738 | 0 | 4 738 |
91507 | 3 683 | 0 | 3 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 683 | 0 | 3 683 |
91508 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
99999 | 564 664 | 0 | 564 664 | 6 901 | 0 | 6 901 | 15 824 | 0 | 15 824 | 573 587 | 0 | 573 587 |
Итого по пассиву (баланс) | 801 391 | 0 | 801 391 | 13 506 | 0 | 13 506 | 21 998 | 0 | 21 998 | 809 883 | 0 | 809 883 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 54 047 | 34 405 | 88 452 | 933 997 | 485 983 | 1 419 980 | 951 379 | 509 423 | 1 460 802 | 36 665 | 10 965 | 47 630 |
99996 | 88 568 | 0 | 88 568 | 1 419 887 | 0 | 1 419 887 | 1 460 817 | 0 | 1 460 817 | 47 638 | 0 | 47 638 |
Итого по активу (баланс) | 142 615 | 34 405 | 177 020 | 2 353 884 | 485 983 | 2 839 867 | 2 412 196 | 509 423 | 2 921 619 | 84 303 | 10 965 | 95 268 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 34 414 | 54 154 | 88 568 | 507 178 | 953 639 | 1 460 817 | 483 797 | 936 090 | 1 419 887 | 11 033 | 36 605 | 47 638 |
99997 | 88 452 | 0 | 88 452 | 1 460 802 | 0 | 1 460 802 | 1 419 980 | 0 | 1 419 980 | 47 630 | 0 | 47 630 |
Итого по пассиву (баланс) | 122 866 | 54 154 | 177 020 | 1 967 980 | 953 639 | 2 921 619 | 1 903 777 | 936 090 | 2 839 867 | 58 663 | 36 605 | 95 268 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 505 910,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 505 910,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 505 910,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 505 910,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 89 180,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 89 180,0000 |
98050 | 0 | 0 | 356 830,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 356 830,0000 |
98070 | 0 | 0 | 59 900,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 59 900,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 505 910,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 505 910,0000 |
Страница была полезной?