Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	97	0	97	194	0	194	291	0	291	0	0	0
10901	59 206	0	59 206	0	0	0	0	0	0	59 206	0	59 206
20202	40 086	22 890	62 976	1 165 688	1 804 658	2 970 346	1 138 595	1 786 091	2 924 686	67 179	41 457	108 636
20209	5 126	25 974	31 100	906 828	1 433 688	2 340 516	900 111	1 441 316	2 341 427	11 843	18 346	30 189
30102	16 184	0	16 184	465 282	0	465 282	460 961	0	460 961	20 505	0	20 505
30110	6 238	2 862	9 100	8 734 481	3 025	8 737 506	8 737 830	3 814	8 741 644	2 889	2 073	4 962
30114	0	10 208	10 208	0	201 775	201 775	0	205 274	205 274	0	6 709	6 709
30118	0	287	287	0	17	17	0	29	29	0	275	275
30202	1 677	0	1 677	123	0	123	0	0	0	1 800	0	1 800
30204	586	0	586	0	0	0	14	0	14	572	0	572
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	0	0	0	5 154	3 681	8 835	5 154	3 681	8 835	0	0	0
30413	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
30424	3 585	0	3 585	229 000	0	229 000	226 365	0	226 365	6 220	0	6 220
31902	0	0	0	6 995 000	0	6 995 000	6 655 000	0	6 655 000	340 000	0	340 000
31903	417 000	0	417 000	1 449 000	0	1 449 000	1 866 000	0	1 866 000	0	0	0
45201	898	0	898	1 394	0	1 394	1 292	0	1 292	1 000	0	1 000
45204	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
45205	1 173	0	1 173	645	0	645	528	0	528	1 290	0	1 290
45206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45207	44 004	0	44 004	0	0	0	15	0	15	43 989	0	43 989
45208	13 800	0	13 800	0	0	0	250	0	250	13 550	0	13 550
45506	23 834	0	23 834	0	0	0	54	0	54	23 780	0	23 780
45507	99 827	7 323	107 150	0	310	310	335	687	1 022	99 492	6 946	106 438
45812	12 755	0	12 755	15	0	15	0	0	0	12 770	0	12 770
47404	0	0	0	0	172 071	172 071	0	172 071	172 071	0	0	0
47408	0	0	0	641 264	793 394	1 434 658	641 264	793 394	1 434 658	0	0	0
47423	172	0	172	86	150 211	150 297	40	150 211	150 251	218	0	218
47427	1 688	0	1 688	3 578	0	3 578	2 999	0	2 999	2 267	0	2 267
50205	99 985	0	99 985	760	0	760	1 546	0	1 546	99 199	0	99 199
50221	25	0	25	438	0	438	172	0	172	291	0	291
50606	24 977	0	24 977	19 997	0	19 997	0	0	0	44 974	0	44 974
60302	435	0	435	0	0	0	146	0	146	289	0	289
60308	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
60310	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60312	1 655	0	1 655	4 943	0	4 943	4 825	0	4 825	1 773	0	1 773
60336	299	0	299	81	0	81	31	0	31	349	0	349
60401	13 312	0	13 312	0	0	0	0	0	0	13 312	0	13 312
60901	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
61008	557	0	557	183	0	183	5	0	5	735	0	735
61009	67	0	67	88	0	88	83	0	83	72	0	72
70606	268 496	0	268 496	27 291	0	27 291	872	0	872	294 915	0	294 915
70607	1 520	0	1 520	3 662	0	3 662	2 762	0	2 762	2 420	0	2 420
70608	164 923	0	164 923	7 090	0	7 090	0	0	0	172 013	0	172 013
70609	236	0	236	29	0	29	0	0	0	265	0	265
70611	596	0	596	86	0	86	0	0	0	682	0	682
Итого по активу (баланс)	1 351 293	69 544	1 420 837	20 697 077	4 562 830	25 259 907	20 682 237	4 556 568	25 238 805	1 366 133	75 806	1 441 939
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10603	25	0	25	172	0	172	438	0	438	291	0	291
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	5 154	3 681	8 835	5 154	3 681	8 835	0	0	0
30601	13 132	0	13 132	12 574	0	12 574	0	0	0	558	0	558
405	6	0	6	22	0	22	60	0	60	44	0	44
407	169 635	8 228	177 863	303 157	52 271	355 428	312 818	49 636	362 454	179 296	5 593	184 889
408.1	16 455	0	16 455	54 553	0	54 553	40 369	0	40 369	2 271	0	2 271
408.2	20 792	4 460	25 252	87 156	44 663	131 819	93 592	44 300	137 892	27 228	4 097	31 325
40911	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42301	2 608	5 244	7 852	1 511	441	1 952	3 504	282	3 786	4 601	5 085	9 686
42305	72 003	0	72 003	16 515	0	16 515	11 225	0	11 225	66 713	0	66 713
42306	15 639	30 299	45 938	1 300	7 354	8 654	7 776	1 782	9 558	22 115	24 727	46 842
42309	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43201	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	1 468	0	1 468	15	0	15	15	0	15	1 468	0	1 468
43901	120	0	120	0	0	0	15	0	15	135	0	135
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	45 109	0	45 109	1 074	0	1 074	1 755	0	1 755	45 790	0	45 790
45515	19 080	0	19 080	412	0	412	11 038	0	11 038	29 706	0	29 706
45818	12 755	0	12 755	0	0	0	15	0	15	12 770	0	12 770
47407	0	0	0	813 105	621 323	1 434 428	813 105	621 323	1 434 428	0	0	0
47411	0	0	0	832	57	889	832	57	889	0	0	0
47416	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
47422	1 011	0	1 011	33	0	33	61	0	61	1 039	0	1 039
47425	24 714	0	24 714	387	0	387	893	0	893	25 220	0	25 220
47426	4 469	0	4 469	14	0	14	403	0	403	4 858	0	4 858
50220	97	0	97	291	0	291	194	0	194	0	0	0
50620	1 338	0	1 338	2 762	0	2 762	3 662	0	3 662	2 238	0	2 238
52006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52501	2 254	0	2 254	0	0	0	2 117	0	2 117	4 371	0	4 371
60301	86	0	86	262	0	262	263	0	263	87	0	87
60305	5 783	0	5 783	2 192	0	2 192	1 448	0	1 448	5 039	0	5 039
60309	57	0	57	0	0	0	20	0	20	77	0	77
60324	72	0	72	20	0	20	0	0	0	52	0	52
60335	1 462	0	1 462	886	0	886	389	0	389	965	0	965
60414	11 930	0	11 930	0	0	0	51	0	51	11 981	0	11 981
60903	113	0	113	0	0	0	9	0	9	122	0	122
70601	257 863	0	257 863	0	0	0	16 329	0	16 329	274 192	0	274 192
70603	169 073	0	169 073	0	0	0	6 663	0	6 663	175 736	0	175 736
70604	268	0	268	0	0	0	17	0	17	285	0	285
Итого по пассиву (баланс)	1 372 606	48 231	1 420 837	1 304 653	729 790	2 034 443	1 334 484	721 061	2 055 545	1 402 437	39 502	1 441 939
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	106 749	0	106 749	1 819	0	1 819	92 329	0	92 329	16 239	0	16 239
90902	13 492	0	13 492	5 227	0	5 227	1 895	0	1 895	16 824	0	16 824
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	448 283	10 163	458 446	16 702	436	17 138	2 440	761	3 201	462 545	9 838	472 383
91604	1 875	37	1 912	1 050	37	1 087	760	38	798	2 165	36	2 201
91704	8 802	0	8 802	0	0	0	0	0	0	8 802	0	8 802
91801	15 735	0	15 735	0	0	0	0	0	0	15 735	0	15 735
91802	59 138	0	59 138	0	0	0	0	0	0	59 138	0	59 138
91803	1 887	0	1 887	0	0	0	0	0	0	1 887	0	1 887
99998	240 455	0	240 455	2 929	0	2 929	2 503	0	2 503	240 881	0	240 881
Итого по активу (баланс)	896 418	10 200	906 618	27 727	473	28 200	99 927	799	100 726	824 218	9 874	834 092
Пассив
91003	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
91312	189 475	0	189 475	0	0	0	0	0	0	189 475	0	189 475
91315	43 528	0	43 528	0	0	0	0	0	0	43 528	0	43 528
91317	3 731	0	3 731	2 394	0	2 394	2 820	0	2 820	4 157	0	4 157
91507	3 683	0	3 683	0	0	0	0	0	0	3 683	0	3 683
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	666 163	0	666 163	98 223	0	98 223	25 271	0	25 271	593 211	0	593 211
Итого по пассиву (баланс)	906 618	0	906 618	100 726	0	100 726	28 200	0	28 200	834 092	0	834 092
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	22 149	2 582	24 731	651 325	210 561	861 886	621 122	196 362	817 484	52 352	16 781	69 133
94101	20 158	0	20 158	0	0	0	20 158	0	20 158	0	0	0
99996	44 803	0	44 803	862 571	0	862 571	838 469	0	838 469	68 905	0	68 905
Итого по активу (баланс)	87 110	2 582	89 692	1 513 896	210 561	1 724 457	1 479 749	196 362	1 676 111	121 257	16 781	138 038
Пассив
96901	22 580	22 223	44 803	215 488	622 981	838 469	209 750	652 821	862 571	16 842	52 063	68 905
99997	44 889	0	44 889	837 642	0	837 642	861 886	0	861 886	69 133	0	69 133
Итого по пассиву (баланс)	67 469	22 223	89 692	1 053 130	622 981	1 676 111	1 071 636	652 821	1 724 457	85 975	52 063	138 038
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	270 950,0000	0	0	234 960,0000	0	0	0,0000	0	0	505 910,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	270 950,0000	0	0	234 960,0000	0	0	0,0000	0	0	505 910,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	89 180,0000	0	0	89 180,0000
98050	0	0	211 050,0000	0	0	0,0000	0	0	145 780,0000	0	0	356 830,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	89 180,0000	0	0	89 180,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	59 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	59 900,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	270 950,0000	0	0	89 180,0000	0	0	324 140,0000	0	0	505 910,0000

Страница была полезной?