Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	277	0	277	351	0	351	531	0	531	97	0	97
10901	59 206	0	59 206	0	0	0	0	0	0	59 206	0	59 206
20202	49 160	21 761	70 921	1 161 758	1 785 218	2 946 976	1 170 832	1 784 089	2 954 921	40 086	22 890	62 976
20209	10 406	15 160	25 566	998 460	1 526 289	2 524 749	1 003 740	1 515 475	2 519 215	5 126	25 974	31 100
30102	29 169	0	29 169	697 642	0	697 642	710 627	0	710 627	16 184	0	16 184
30110	17 966	2 866	20 832	6 987 345	2 906	6 990 251	6 999 073	2 910	7 001 983	6 238	2 862	9 100
30114	0	13 402	13 402	0	256 781	256 781	0	259 975	259 975	0	10 208	10 208
30118	0	272	272	0	32	32	0	17	17	0	287	287
30202	1 668	0	1 668	9	0	9	0	0	0	1 677	0	1 677
30204	720	0	720	0	0	0	134	0	134	586	0	586
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	0	0	0	4 824	2 892	7 716	4 824	2 892	7 716	0	0	0
30413	0	0	0	47 553	0	47 553	47 553	0	47 553	0	0	0
30424	7 005	0	7 005	359 827	0	359 827	363 247	0	363 247	3 585	0	3 585
31902	300 000	0	300 000	4 925 000	0	4 925 000	5 225 000	0	5 225 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 663 000	0	1 663 000	1 246 000	0	1 246 000	417 000	0	417 000
45201	967	0	967	1 489	0	1 489	1 558	0	1 558	898	0	898
45204	0	0	0	198	0	198	0	0	0	198	0	198
45205	1 173	0	1 173	0	0	0	0	0	0	1 173	0	1 173
45206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45207	47 019	0	47 019	0	0	0	3 015	0	3 015	44 004	0	44 004
45208	26 050	0	26 050	0	0	0	12 250	0	12 250	13 800	0	13 800
45506	23 534	0	23 534	330	0	330	30	0	30	23 834	0	23 834
45507	100 065	7 160	107 225	0	570	570	238	407	645	99 827	7 323	107 150
45812	59 877	0	59 877	12 016	0	12 016	59 138	0	59 138	12 755	0	12 755
45912	785	0	785	0	0	0	785	0	785	0	0	0
47404	0	0	0	0	253 510	253 510	0	253 510	253 510	0	0	0
47408	0	0	0	433 099	647 898	1 080 997	433 099	647 898	1 080 997	0	0	0
47423	9 159	0	9 159	55	115 168	115 223	9 042	115 168	124 210	172	0	172
47427	1 107	0	1 107	3 553	0	3 553	2 972	0	2 972	1 688	0	1 688
50205	99 226	0	99 226	759	0	759	0	0	0	99 985	0	99 985
50221	0	0	0	229	0	229	204	0	204	25	0	25
50606	61 353	0	61 353	0	0	0	36 376	0	36 376	24 977	0	24 977
50621	348	0	348	3 775	0	3 775	4 123	0	4 123	0	0	0
50905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60302	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
60308	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
60310	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60312	1 002	0	1 002	5 097	0	5 097	4 444	0	4 444	1 655	0	1 655
60336	278	0	278	55	0	55	34	0	34	299	0	299
60401	13 225	0	13 225	87	0	87	0	0	0	13 312	0	13 312
60415	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60901	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	476	0	476	84	0	84	3	0	3	557	0	557
61009	54	0	54	23	0	23	10	0	10	67	0	67
61210	0	0	0	38 735	0	38 735	38 735	0	38 735	0	0	0
70606	240 244	0	240 244	29 060	0	29 060	808	0	808	268 496	0	268 496
70607	1 455	0	1 455	3 121	0	3 121	3 056	0	3 056	1 520	0	1 520
70608	158 038	0	158 038	6 885	0	6 885	0	0	0	164 923	0	164 923
70609	219	0	219	17	0	17	0	0	0	236	0	236
70611	509	0	509	87	0	87	0	0	0	596	0	596
Итого по активу (баланс)	1 348 251	60 621	1 408 872	17 395 234	4 591 264	21 986 498	17 392 192	4 582 341	21 974 533	1 351 293	69 544	1 420 837
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10603	0	0	0	204	0	204	229	0	229	25	0	25
30126	16 794	0	16 794	16 793	0	16 793	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	4 824	2 892	7 716	4 824	2 892	7 716	0	0	0
30601	4 582	0	4 582	16	0	16	8 566	0	8 566	13 132	0	13 132
405	79	0	79	223	0	223	150	0	150	6	0	6
407	129 951	14 904	144 855	387 015	144 849	531 864	426 699	138 173	564 872	169 635	8 228	177 863
408.1	8 034	0	8 034	100 435	3 217	103 652	108 856	3 217	112 073	16 455	0	16 455
408.2	14 400	5 384	19 784	49 905	4 807	54 712	56 297	3 883	60 180	20 792	4 460	25 252
40911	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
42301	2 223	4 966	7 189	278	190	468	663	468	1 131	2 608	5 244	7 852
42305	71 763	0	71 763	540	0	540	780	0	780	72 003	0	72 003
42306	15 099	29 218	44 317	0	1 314	1 314	540	2 395	2 935	15 639	30 299	45 938
42309	154	0	154	4	0	4	4	0	4	154	0	154
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43201	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	1 513	0	1 513	60	0	60	15	0	15	1 468	0	1 468
43901	135	0	135	15	0	15	0	0	0	120	0	120
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	57 090	0	57 090	13 947	0	13 947	1 966	0	1 966	45 109	0	45 109
45515	19 039	0	19 039	217	0	217	258	0	258	19 080	0	19 080
45818	59 877	0	59 877	59 137	0	59 137	12 015	0	12 015	12 755	0	12 755
45918	785	0	785	785	0	785	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	686 113	394 389	1 080 502	686 113	394 389	1 080 502	0	0	0
47411	0	0	0	832	64	896	832	64	896	0	0	0
47416	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
47422	1 334	1 151	2 485	434	1 405	1 839	111	254	365	1 011	0	1 011
47425	33 585	0	33 585	10 471	0	10 471	1 600	0	1 600	24 714	0	24 714
47426	4 081	0	4 081	14	0	14	402	0	402	4 469	0	4 469
50220	277	0	277	531	0	531	351	0	351	97	0	97
50620	1 273	0	1 273	2 433	0	2 433	2 498	0	2 498	1 338	0	1 338
52006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52501	137	0	137	0	0	0	2 117	0	2 117	2 254	0	2 254
60301	304	0	304	476	0	476	258	0	258	86	0	86
60305	6 421	0	6 421	1 922	0	1 922	1 284	0	1 284	5 783	0	5 783
60309	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
60311	145	0	145	145	0	145	0	0	0	0	0	0
60324	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60335	1 608	0	1 608	514	0	514	368	0	368	1 462	0	1 462
60414	11 880	0	11 880	0	0	0	50	0	50	11 930	0	11 930
60903	103	0	103	0	0	0	10	0	10	113	0	113
70601	225 532	0	225 532	0	0	0	32 331	0	32 331	257 863	0	257 863
70602	348	0	348	4 279	0	4 279	3 931	0	3 931	0	0	0
70603	161 361	0	161 361	0	0	0	7 712	0	7 712	169 073	0	169 073
70604	236	0	236	0	0	0	32	0	32	268	0	268
Итого по пассиву (баланс)	1 353 249	55 623	1 408 872	1 343 220	553 127	1 896 347	1 362 577	545 735	1 908 312	1 372 606	48 231	1 420 837
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	106 930	0	106 930	196	0	196	377	0	377	106 749	0	106 749
90902	11 010	0	11 010	3 599	0	3 599	1 117	0	1 117	13 492	0	13 492
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	595 566	9 740	605 306	0	789	789	147 283	366	147 649	448 283	10 163	458 446
91604	2 249	35	2 284	1 522	38	1 560	1 896	36	1 932	1 875	37	1 912
91704	0	0	0	8 802	0	8 802	0	0	0	8 802	0	8 802
91801	0	0	0	15 735	0	15 735	0	0	0	15 735	0	15 735
91802	0	0	0	59 138	0	59 138	0	0	0	59 138	0	59 138
91803	101	0	101	1 786	0	1 786	0	0	0	1 887	0	1 887
99998	237 231	0	237 231	6 741	0	6 741	3 517	0	3 517	240 455	0	240 455
Итого по активу (баланс)	953 089	9 775	962 864	97 519	827	98 346	154 190	402	154 592	896 418	10 200	906 618
Пассив
91312	189 475	0	189 475	0	0	0	0	0	0	189 475	0	189 475
91315	43 528	0	43 528	0	0	0	0	0	0	43 528	0	43 528
91316	330	0	330	330	0	330	0	0	0	0	0	0
91317	3 860	0	3 860	3 187	0	3 187	3 058	0	3 058	3 731	0	3 731
91507	0	0	0	0	0	0	3 683	0	3 683	3 683	0	3 683
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	725 633	0	725 633	150 241	0	150 241	90 771	0	90 771	666 163	0	666 163
Итого по пассиву (баланс)	962 864	0	962 864	153 758	0	153 758	97 512	0	97 512	906 618	0	906 618
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 794	7 973	15 767	442 486	161 168	603 654	428 131	166 559	594 690	22 149	2 582	24 731
94101	0	0	0	20 158	0	20 158	0	0	0	20 158	0	20 158
99996	15 760	0	15 760	624 374	0	624 374	595 331	0	595 331	44 803	0	44 803
Итого по активу (баланс)	23 554	7 973	31 527	1 087 018	161 168	1 248 186	1 023 462	166 559	1 190 021	87 110	2 582	89 692
Пассив
96901	7 931	7 829	15 760	166 038	390 255	556 293	180 687	404 649	585 336	22 580	22 223	44 803
97101	0	0	0	39 038	0	39 038	39 038	0	39 038	0	0	0
99997	15 767	0	15 767	594 690	0	594 690	623 812	0	623 812	44 889	0	44 889
Итого по пассиву (баланс)	23 698	7 829	31 527	799 766	390 255	1 190 021	843 537	404 649	1 248 186	67 469	22 223	89 692
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 276 924,0000	0	0	0,0000	0	0	5 005 974,0000	0	0	270 950,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 276 924,0000	0	0	0,0000	0	0	5 005 974,0000	0	0	270 950,0000
Пассив
98040	0	0	937,0000	0	0	937,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	5 216 087,0000	0	0	5 005 037,0000	0	0	0,0000	0	0	211 050,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	937,0000	0	0	937,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	59 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	59 900,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 276 924,0000	0	0	5 006 911,0000	0	0	937,0000	0	0	270 950,0000

Страница была полезной?