Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"
Регистрационный номер
2877
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 277 | 0 | 277 | 351 | 0 | 351 | 531 | 0 | 531 | 97 | 0 | 97 |
10901 | 59 206 | 0 | 59 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 206 | 0 | 59 206 |
20202 | 49 160 | 21 761 | 70 921 | 1 161 758 | 1 785 218 | 2 946 976 | 1 170 832 | 1 784 089 | 2 954 921 | 40 086 | 22 890 | 62 976 |
20209 | 10 406 | 15 160 | 25 566 | 998 460 | 1 526 289 | 2 524 749 | 1 003 740 | 1 515 475 | 2 519 215 | 5 126 | 25 974 | 31 100 |
30102 | 29 169 | 0 | 29 169 | 697 642 | 0 | 697 642 | 710 627 | 0 | 710 627 | 16 184 | 0 | 16 184 |
30110 | 17 966 | 2 866 | 20 832 | 6 987 345 | 2 906 | 6 990 251 | 6 999 073 | 2 910 | 7 001 983 | 6 238 | 2 862 | 9 100 |
30114 | 0 | 13 402 | 13 402 | 0 | 256 781 | 256 781 | 0 | 259 975 | 259 975 | 0 | 10 208 | 10 208 |
30118 | 0 | 272 | 272 | 0 | 32 | 32 | 0 | 17 | 17 | 0 | 287 | 287 |
30202 | 1 668 | 0 | 1 668 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 677 | 0 | 1 677 |
30204 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 | 586 | 0 | 586 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 4 824 | 2 892 | 7 716 | 4 824 | 2 892 | 7 716 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 47 553 | 0 | 47 553 | 47 553 | 0 | 47 553 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 7 005 | 0 | 7 005 | 359 827 | 0 | 359 827 | 363 247 | 0 | 363 247 | 3 585 | 0 | 3 585 |
31902 | 300 000 | 0 | 300 000 | 4 925 000 | 0 | 4 925 000 | 5 225 000 | 0 | 5 225 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 1 663 000 | 0 | 1 663 000 | 1 246 000 | 0 | 1 246 000 | 417 000 | 0 | 417 000 |
45201 | 967 | 0 | 967 | 1 489 | 0 | 1 489 | 1 558 | 0 | 1 558 | 898 | 0 | 898 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 198 |
45205 | 1 173 | 0 | 1 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 173 | 0 | 1 173 |
45206 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
45207 | 47 019 | 0 | 47 019 | 0 | 0 | 0 | 3 015 | 0 | 3 015 | 44 004 | 0 | 44 004 |
45208 | 26 050 | 0 | 26 050 | 0 | 0 | 0 | 12 250 | 0 | 12 250 | 13 800 | 0 | 13 800 |
45506 | 23 534 | 0 | 23 534 | 330 | 0 | 330 | 30 | 0 | 30 | 23 834 | 0 | 23 834 |
45507 | 100 065 | 7 160 | 107 225 | 0 | 570 | 570 | 238 | 407 | 645 | 99 827 | 7 323 | 107 150 |
45812 | 59 877 | 0 | 59 877 | 12 016 | 0 | 12 016 | 59 138 | 0 | 59 138 | 12 755 | 0 | 12 755 |
45912 | 785 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 785 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 510 | 253 510 | 0 | 253 510 | 253 510 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 433 099 | 647 898 | 1 080 997 | 433 099 | 647 898 | 1 080 997 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 9 159 | 0 | 9 159 | 55 | 115 168 | 115 223 | 9 042 | 115 168 | 124 210 | 172 | 0 | 172 |
47427 | 1 107 | 0 | 1 107 | 3 553 | 0 | 3 553 | 2 972 | 0 | 2 972 | 1 688 | 0 | 1 688 |
50205 | 99 226 | 0 | 99 226 | 759 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 99 985 | 0 | 99 985 |
50221 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 229 | 204 | 0 | 204 | 25 | 0 | 25 |
50606 | 61 353 | 0 | 61 353 | 0 | 0 | 0 | 36 376 | 0 | 36 376 | 24 977 | 0 | 24 977 |
50621 | 348 | 0 | 348 | 3 775 | 0 | 3 775 | 4 123 | 0 | 4 123 | 0 | 0 | 0 |
50905 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 435 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 435 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 532 | 532 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 002 | 0 | 1 002 | 5 097 | 0 | 5 097 | 4 444 | 0 | 4 444 | 1 655 | 0 | 1 655 |
60336 | 278 | 0 | 278 | 55 | 0 | 55 | 34 | 0 | 34 | 299 | 0 | 299 |
60401 | 13 225 | 0 | 13 225 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 13 312 | 0 | 13 312 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 1 076 | 0 | 1 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 076 | 0 | 1 076 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 476 | 0 | 476 | 84 | 0 | 84 | 3 | 0 | 3 | 557 | 0 | 557 |
61009 | 54 | 0 | 54 | 23 | 0 | 23 | 10 | 0 | 10 | 67 | 0 | 67 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 38 735 | 0 | 38 735 | 38 735 | 0 | 38 735 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 240 244 | 0 | 240 244 | 29 060 | 0 | 29 060 | 808 | 0 | 808 | 268 496 | 0 | 268 496 |
70607 | 1 455 | 0 | 1 455 | 3 121 | 0 | 3 121 | 3 056 | 0 | 3 056 | 1 520 | 0 | 1 520 |
70608 | 158 038 | 0 | 158 038 | 6 885 | 0 | 6 885 | 0 | 0 | 0 | 164 923 | 0 | 164 923 |
70609 | 219 | 0 | 219 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 236 |
70611 | 509 | 0 | 509 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | 596 |
Итого по активу (баланс) | 1 348 251 | 60 621 | 1 408 872 | 17 395 234 | 4 591 264 | 21 986 498 | 17 392 192 | 4 582 341 | 21 974 533 | 1 351 293 | 69 544 | 1 420 837 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 133 000 | 0 | 133 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 000 | 0 | 133 000 |
10603 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 204 | 229 | 0 | 229 | 25 | 0 | 25 |
30126 | 16 794 | 0 | 16 794 | 16 793 | 0 | 16 793 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 4 824 | 2 892 | 7 716 | 4 824 | 2 892 | 7 716 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 4 582 | 0 | 4 582 | 16 | 0 | 16 | 8 566 | 0 | 8 566 | 13 132 | 0 | 13 132 |
405 | 79 | 0 | 79 | 223 | 0 | 223 | 150 | 0 | 150 | 6 | 0 | 6 |
407 | 129 951 | 14 904 | 144 855 | 387 015 | 144 849 | 531 864 | 426 699 | 138 173 | 564 872 | 169 635 | 8 228 | 177 863 |
408.1 | 8 034 | 0 | 8 034 | 100 435 | 3 217 | 103 652 | 108 856 | 3 217 | 112 073 | 16 455 | 0 | 16 455 |
408.2 | 14 400 | 5 384 | 19 784 | 49 905 | 4 807 | 54 712 | 56 297 | 3 883 | 60 180 | 20 792 | 4 460 | 25 252 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 2 223 | 4 966 | 7 189 | 278 | 190 | 468 | 663 | 468 | 1 131 | 2 608 | 5 244 | 7 852 |
42305 | 71 763 | 0 | 71 763 | 540 | 0 | 540 | 780 | 0 | 780 | 72 003 | 0 | 72 003 |
42306 | 15 099 | 29 218 | 44 317 | 0 | 1 314 | 1 314 | 540 | 2 395 | 2 935 | 15 639 | 30 299 | 45 938 |
42309 | 154 | 0 | 154 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 154 | 0 | 154 |
42609 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
43201 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
43701 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
43801 | 1 513 | 0 | 1 513 | 60 | 0 | 60 | 15 | 0 | 15 | 1 468 | 0 | 1 468 |
43901 | 135 | 0 | 135 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |
44007 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 |
45215 | 57 090 | 0 | 57 090 | 13 947 | 0 | 13 947 | 1 966 | 0 | 1 966 | 45 109 | 0 | 45 109 |
45515 | 19 039 | 0 | 19 039 | 217 | 0 | 217 | 258 | 0 | 258 | 19 080 | 0 | 19 080 |
45818 | 59 877 | 0 | 59 877 | 59 137 | 0 | 59 137 | 12 015 | 0 | 12 015 | 12 755 | 0 | 12 755 |
45918 | 785 | 0 | 785 | 785 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 686 113 | 394 389 | 1 080 502 | 686 113 | 394 389 | 1 080 502 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 832 | 64 | 896 | 832 | 64 | 896 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 587 | 0 | 587 | 587 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 1 334 | 1 151 | 2 485 | 434 | 1 405 | 1 839 | 111 | 254 | 365 | 1 011 | 0 | 1 011 |
47425 | 33 585 | 0 | 33 585 | 10 471 | 0 | 10 471 | 1 600 | 0 | 1 600 | 24 714 | 0 | 24 714 |
47426 | 4 081 | 0 | 4 081 | 14 | 0 | 14 | 402 | 0 | 402 | 4 469 | 0 | 4 469 |
50220 | 277 | 0 | 277 | 531 | 0 | 531 | 351 | 0 | 351 | 97 | 0 | 97 |
50620 | 1 273 | 0 | 1 273 | 2 433 | 0 | 2 433 | 2 498 | 0 | 2 498 | 1 338 | 0 | 1 338 |
52006 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
52501 | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 2 117 | 0 | 2 117 | 2 254 | 0 | 2 254 |
60301 | 304 | 0 | 304 | 476 | 0 | 476 | 258 | 0 | 258 | 86 | 0 | 86 |
60305 | 6 421 | 0 | 6 421 | 1 922 | 0 | 1 922 | 1 284 | 0 | 1 284 | 5 783 | 0 | 5 783 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 |
60311 | 145 | 0 | 145 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 |
60335 | 1 608 | 0 | 1 608 | 514 | 0 | 514 | 368 | 0 | 368 | 1 462 | 0 | 1 462 |
60414 | 11 880 | 0 | 11 880 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 11 930 | 0 | 11 930 |
60903 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 113 | 0 | 113 |
70601 | 225 532 | 0 | 225 532 | 0 | 0 | 0 | 32 331 | 0 | 32 331 | 257 863 | 0 | 257 863 |
70602 | 348 | 0 | 348 | 4 279 | 0 | 4 279 | 3 931 | 0 | 3 931 | 0 | 0 | 0 |
70603 | 161 361 | 0 | 161 361 | 0 | 0 | 0 | 7 712 | 0 | 7 712 | 169 073 | 0 | 169 073 |
70604 | 236 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 268 | 0 | 268 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 353 249 | 55 623 | 1 408 872 | 1 343 220 | 553 127 | 1 896 347 | 1 362 577 | 545 735 | 1 908 312 | 1 372 606 | 48 231 | 1 420 837 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 106 930 | 0 | 106 930 | 196 | 0 | 196 | 377 | 0 | 377 | 106 749 | 0 | 106 749 |
90902 | 11 010 | 0 | 11 010 | 3 599 | 0 | 3 599 | 1 117 | 0 | 1 117 | 13 492 | 0 | 13 492 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 595 566 | 9 740 | 605 306 | 0 | 789 | 789 | 147 283 | 366 | 147 649 | 448 283 | 10 163 | 458 446 |
91604 | 2 249 | 35 | 2 284 | 1 522 | 38 | 1 560 | 1 896 | 36 | 1 932 | 1 875 | 37 | 1 912 |
91704 | 0 | 0 | 0 | 8 802 | 0 | 8 802 | 0 | 0 | 0 | 8 802 | 0 | 8 802 |
91801 | 0 | 0 | 0 | 15 735 | 0 | 15 735 | 0 | 0 | 0 | 15 735 | 0 | 15 735 |
91802 | 0 | 0 | 0 | 59 138 | 0 | 59 138 | 0 | 0 | 0 | 59 138 | 0 | 59 138 |
91803 | 101 | 0 | 101 | 1 786 | 0 | 1 786 | 0 | 0 | 0 | 1 887 | 0 | 1 887 |
99998 | 237 231 | 0 | 237 231 | 6 741 | 0 | 6 741 | 3 517 | 0 | 3 517 | 240 455 | 0 | 240 455 |
Итого по активу (баланс) | 953 089 | 9 775 | 962 864 | 97 519 | 827 | 98 346 | 154 190 | 402 | 154 592 | 896 418 | 10 200 | 906 618 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 189 475 | 0 | 189 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 475 | 0 | 189 475 |
91315 | 43 528 | 0 | 43 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 528 | 0 | 43 528 |
91316 | 330 | 0 | 330 | 330 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 3 860 | 0 | 3 860 | 3 187 | 0 | 3 187 | 3 058 | 0 | 3 058 | 3 731 | 0 | 3 731 |
91507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 683 | 0 | 3 683 | 3 683 | 0 | 3 683 |
91508 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
99999 | 725 633 | 0 | 725 633 | 150 241 | 0 | 150 241 | 90 771 | 0 | 90 771 | 666 163 | 0 | 666 163 |
Итого по пассиву (баланс) | 962 864 | 0 | 962 864 | 153 758 | 0 | 153 758 | 97 512 | 0 | 97 512 | 906 618 | 0 | 906 618 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 7 794 | 7 973 | 15 767 | 442 486 | 161 168 | 603 654 | 428 131 | 166 559 | 594 690 | 22 149 | 2 582 | 24 731 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 20 158 | 0 | 20 158 | 0 | 0 | 0 | 20 158 | 0 | 20 158 |
99996 | 15 760 | 0 | 15 760 | 624 374 | 0 | 624 374 | 595 331 | 0 | 595 331 | 44 803 | 0 | 44 803 |
Итого по активу (баланс) | 23 554 | 7 973 | 31 527 | 1 087 018 | 161 168 | 1 248 186 | 1 023 462 | 166 559 | 1 190 021 | 87 110 | 2 582 | 89 692 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 7 931 | 7 829 | 15 760 | 166 038 | 390 255 | 556 293 | 180 687 | 404 649 | 585 336 | 22 580 | 22 223 | 44 803 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 39 038 | 0 | 39 038 | 39 038 | 0 | 39 038 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 15 767 | 0 | 15 767 | 594 690 | 0 | 594 690 | 623 812 | 0 | 623 812 | 44 889 | 0 | 44 889 |
Итого по пассиву (баланс) | 23 698 | 7 829 | 31 527 | 799 766 | 390 255 | 1 190 021 | 843 537 | 404 649 | 1 248 186 | 67 469 | 22 223 | 89 692 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 5 276 924,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5 005 974,0000 | 0 | 0 | 270 950,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 5 276 924,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5 005 974,0000 | 0 | 0 | 270 950,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 937,0000 | 0 | 0 | 937,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98050 | 0 | 0 | 5 216 087,0000 | 0 | 0 | 5 005 037,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 211 050,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 937,0000 | 0 | 0 | 937,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 59 900,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 59 900,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 5 276 924,0000 | 0 | 0 | 5 006 911,0000 | 0 | 0 | 937,0000 | 0 | 0 | 270 950,0000 |
Страница была полезной?