Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	201	0	201	420	0	420	358	0	358	263	0	263
10901	59 206	0	59 206	0	0	0	0	0	0	59 206	0	59 206
20202	70 487	30 537	101 024	919 002	1 198 824	2 117 826	915 922	1 197 547	2 113 469	73 567	31 814	105 381
20208	3	0	3	24	0	24	23	0	23	4	0	4
20209	11 497	6 493	17 990	790 673	1 042 166	1 832 839	790 436	1 035 379	1 825 815	11 734	13 280	25 014
30102	20 620	0	20 620	566 875	0	566 875	555 375	0	555 375	32 120	0	32 120
30110	19 851	1 988	21 839	7 341 476	2 785	7 344 261	7 343 007	2 729	7 345 736	18 320	2 044	20 364
30114	0	49 738	49 738	0	257 005	257 005	0	298 791	298 791	0	7 952	7 952
30118	0	264	264	0	23	23	0	28	28	0	259	259
30202	1 736	0	1 736	0	0	0	110	0	110	1 626	0	1 626
30204	808	0	808	1 974	0	1 974	0	0	0	2 782	0	2 782
30221	0	0	0	2 020	0	2 020	2 020	0	2 020	0	0	0
30233	0	0	0	3 302	2 647	5 949	3 302	2 647	5 949	0	0	0
30413	0	0	0	14 107	0	14 107	14 107	0	14 107	0	0	0
30424	4 263	0	4 263	273 726	0	273 726	273 919	0	273 919	4 070	0	4 070
30425	5 137	0	5 137	0	0	0	5 137	0	5 137	0	0	0
31902	0	0	0	5 529 000	0	5 529 000	5 189 000	0	5 189 000	340 000	0	340 000
31903	354 000	0	354 000	1 485 000	0	1 485 000	1 839 000	0	1 839 000	0	0	0
45201	13 976	0	13 976	4 180	0	4 180	17 363	0	17 363	793	0	793
45206	30 668	0	30 668	0	0	0	1 500	0	1 500	29 168	0	29 168
45207	25 357	0	25 357	20 191	0	20 191	14	0	14	45 534	0	45 534
45208	27 200	0	27 200	0	0	0	1 000	0	1 000	26 200	0	26 200
45506	22 724	0	22 724	500	0	500	88	0	88	23 136	0	23 136
45507	101 024	7 259	108 283	0	639	639	735	488	1 223	100 289	7 410	107 699
45812	59 180	0	59 180	3 736	0	3 736	3 721	0	3 721	59 195	0	59 195
45912	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
47404	0	0	0	0	254 086	254 086	0	254 086	254 086	0	0	0
47408	6 393	0	6 393	293 873	540 656	834 529	300 266	540 656	840 922	0	0	0
47423	9 124	0	9 124	56	40 941	40 997	31	40 941	40 972	9 149	0	9 149
47427	1 574	0	1 574	4 158	0	4 158	3 583	0	3 583	2 149	0	2 149
50205	97 732	0	97 732	759	0	759	0	0	0	98 491	0	98 491
50606	5 995	0	5 995	6 990	0	6 990	0	0	0	12 985	0	12 985
50621	0	0	0	556	0	556	287	0	287	269	0	269
60302	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
60308	0	0	0	871	0	871	871	0	871	0	0	0
60310	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60312	1 432	0	1 432	4 896	0	4 896	4 677	0	4 677	1 651	0	1 651
60336	132	0	132	149	0	149	46	0	46	235	0	235
60401	13 233	0	13 233	173	0	173	181	0	181	13 225	0	13 225
60415	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60901	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	563	0	563	172	0	172	78	0	78	657	0	657
61009	57	0	57	10	0	10	3	0	3	64	0	64
61209	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
70606	179 638	0	179 638	42 412	0	42 412	1 645	0	1 645	220 405	0	220 405
70607	444	0	444	447	0	447	691	0	691	200	0	200
70608	137 406	0	137 406	10 037	0	10 037	0	0	0	147 443	0	147 443
70609	162	0	162	28	0	28	0	0	0	190	0	190
70611	338	0	338	87	0	87	0	0	0	425	0	425
Итого по активу (баланс)	1 284 457	96 279	1 380 736	17 322 330	3 339 772	20 662 102	17 268 946	3 373 292	20 642 238	1 337 841	62 759	1 400 600
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
30126	16 793	0	16 793	0	0	0	0	0	0	16 793	0	16 793
30232	0	0	0	3 302	2 640	5 942	3 302	2 640	5 942	0	0	0
30601	12 463	0	12 463	0	0	0	0	0	0	12 463	0	12 463
405	28	0	28	93	0	93	70	0	70	5	0	5
407	131 224	69 930	201 154	619 414	239 353	858 767	630 267	197 010	827 277	142 077	27 587	169 664
408.1	3 608	0	3 608	40 028	0	40 028	37 965	0	37 965	1 545	0	1 545
408.2	15 407	5 412	20 819	68 474	21 087	89 561	67 702	18 603	86 305	14 635	2 928	17 563
40911	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
42301	1 825	890	2 715	2 182	247	2 429	3 027	156	3 183	2 670	799	3 469
42305	74 206	1 930	76 136	3 472	118	3 590	980	170	1 150	71 714	1 982	73 696
42306	5 900	31 136	37 036	1 400	2 144	3 544	4 961	3 359	8 320	9 461	32 351	41 812
42309	162	0	162	4	0	4	0	0	0	158	0	158
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43201	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	1 403	0	1 403	0	0	0	60	0	60	1 463	0	1 463
43901	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	51 344	0	51 344	15 946	0	15 946	22 386	0	22 386	57 784	0	57 784
45515	19 452	0	19 452	644	0	644	326	0	326	19 134	0	19 134
45818	59 180	0	59 180	2 637	0	2 637	2 652	0	2 652	59 195	0	59 195
45918	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
47407	0	0	0	545 549	286 570	832 119	545 549	286 570	832 119	0	0	0
47411	0	0	0	780	84	864	780	84	864	0	0	0
47416	115	0	115	2 547	0	2 547	2 435	0	2 435	3	0	3
47422	1 215	1 154	2 369	38	72	110	118	101	219	1 295	1 183	2 478
47425	38 984	0	38 984	7 733	0	7 733	1 250	0	1 250	32 501	0	32 501
47426	4 237	0	4 237	4 613	0	4 613	4 082	0	4 082	3 706	0	3 706
50220	201	0	201	358	0	358	420	0	420	263	0	263
50620	262	0	262	690	0	690	447	0	447	19	0	19
52006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52501	2 186	0	2 186	0	0	0	2 117	0	2 117	4 303	0	4 303
60301	84	0	84	1 211	0	1 211	1 214	0	1 214	87	0	87
60305	7 422	0	7 422	2 210	0	2 210	1 752	0	1 752	6 964	0	6 964
60309	90	0	90	0	0	0	53	0	53	143	0	143
60335	1 942	0	1 942	573	0	573	483	0	483	1 852	0	1 852
60414	11 967	0	11 967	181	0	181	46	0	46	11 832	0	11 832
60903	85	0	85	0	0	0	9	0	9	94	0	94
70601	165 537	0	165 537	708	0	708	42 440	0	42 440	207 269	0	207 269
70602	0	0	0	287	0	287	556	0	556	269	0	269
70603	138 837	0	138 837	0	0	0	11 089	0	11 089	149 926	0	149 926
70604	171	0	171	0	0	0	22	0	22	193	0	193
Итого по пассиву (баланс)	1 270 284	110 452	1 380 736	1 325 123	552 315	1 877 438	1 388 609	508 693	1 897 302	1 333 770	66 830	1 400 600
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	106 745	0	106 745	170	0	170	140	0	140	106 775	0	106 775
90902	5 437	0	5 437	1 362	0	1 362	187	0	187	6 612	0	6 612
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	502 924	9 752	512 676	192 274	862	193 136	109 084	597	109 681	586 114	10 017	596 131
91604	2 894	36	2 930	1 540	40	1 580	2 593	38	2 631	1 841	38	1 879
91803	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
99998	252 932	0	252 932	19 227	0	19 227	39 544	0	39 544	232 615	0	232 615
Итого по активу (баланс)	871 020	9 788	880 808	214 573	902	215 475	151 548	635	152 183	934 045	10 055	944 100
Пассив
91004	0	0	0	1 864	0	1 864	1 864	0	1 864	0	0	0
91312	189 475	0	189 475	0	0	0	0	0	0	189 475	0	189 475
91315	38 362	0	38 362	0	0	0	0	0	0	38 362	0	38 362
91316	1 300	0	1 300	500	0	500	0	0	0	800	0	800
91317	20 024	0	20 024	37 180	0	37 180	17 363	0	17 363	207	0	207
91507	3 733	0	3 733	0	0	0	0	0	0	3 733	0	3 733
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	627 876	0	627 876	112 639	0	112 639	196 248	0	196 248	711 485	0	711 485
Итого по пассиву (баланс)	880 808	0	880 808	152 183	0	152 183	215 475	0	215 475	944 100	0	944 100
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 815	6 663	11 478	291 492	132 083	423 575	283 130	132 839	415 969	13 177	5 907	19 084
94101	0	0	0	11 674	0	11 674	7 145	0	7 145	4 529	0	4 529
99996	11 481	0	11 481	434 966	0	434 966	422 830	0	422 830	23 617	0	23 617
Итого по активу (баланс)	16 296	6 663	22 959	738 132	132 083	870 215	713 105	132 839	845 944	41 323	5 907	47 230
Пассив
96901	6 662	4 819	11 481	139 162	283 668	422 830	142 901	292 065	434 966	10 401	13 216	23 617
99997	11 478	0	11 478	423 114	0	423 114	435 249	0	435 249	23 613	0	23 613
Итого по пассиву (баланс)	18 140	4 819	22 959	562 276	283 668	845 944	578 150	292 065	870 215	34 014	13 216	47 230
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 637,0000	0	0	794,0000	0	0	0,0000	0	0	101 431,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 637,0000	0	0	794,0000	0	0	0,0000	0	0	101 431,0000
Пассив
98050	0	0	46 937,0000	0	0	6 200,0000	0	0	794,0000	0	0	41 531,0000
98070	0	0	53 700,0000	0	0	50 000,0000	0	0	56 200,0000	0	0	59 900,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 637,0000	0	0	56 200,0000	0	0	56 994,0000	0	0	101 431,0000

Страница была полезной?