Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	328	0	328	602	0	602	692	0	692	238	0	238
20202	34 863	35 964	70 827	1 149 636	1 569 143	2 718 779	1 129 691	1 588 465	2 718 156	54 808	16 642	71 450
20208	2	0	2	28	0	28	30	0	30	0	0	0
20209	6 781	22 084	28 865	838 244	1 283 295	2 121 539	833 063	1 296 126	2 129 189	11 962	9 253	21 215
30102	32 849	0	32 849	976 846	0	976 846	981 542	0	981 542	28 153	0	28 153
30110	19 938	2 255	22 193	8 065 140	2 149	8 067 289	8 066 457	2 566	8 069 023	18 621	1 838	20 459
30114	0	15 307	15 307	0	554 125	554 125	0	340 033	340 033	0	229 399	229 399
30118	0	267	267	0	44	44	0	42	42	0	269	269
30202	2 145	0	2 145	0	0	0	462	0	462	1 683	0	1 683
30204	680	0	680	0	0	0	75	0	75	605	0	605
30221	0	0	0	5 030	0	5 030	5 030	0	5 030	0	0	0
30233	0	0	0	4 906	2 347	7 253	4 906	2 347	7 253	0	0	0
30424	5 367	0	5 367	586 560	0	586 560	588 673	0	588 673	3 254	0	3 254
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	320 000	0	320 000	6 067 000	0	6 067 000	6 042 000	0	6 042 000	345 000	0	345 000
31903	0	0	0	1 386 000	0	1 386 000	1 386 000	0	1 386 000	0	0	0
45201	13 148	0	13 148	11 555	0	11 555	10 729	0	10 729	13 974	0	13 974
45206	44 900	0	44 900	0	0	0	579	0	579	44 321	0	44 321
45207	25 386	0	25 386	1	0	1	15	0	15	25 372	0	25 372
45208	27 200	0	27 200	0	0	0	0	0	0	27 200	0	27 200
45505	2 800	0	2 800	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0	0
45506	19 852	0	19 852	4 000	0	4 000	233	0	233	23 619	0	23 619
45507	140 552	8 578	149 130	0	518	518	36 988	1 421	38 409	103 564	7 675	111 239
45812	59 152	0	59 152	15	0	15	1	0	1	59 166	0	59 166
45912	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
47404	0	0	0	0	550 819	550 819	0	550 819	550 819	0	0	0
47408	6 393	0	6 393	456 935	967 654	1 424 589	456 935	967 654	1 424 589	6 393	0	6 393
47415	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
47423	9 149	0	9 149	42	0	42	46	0	46	9 145	0	9 145
47427	1 843	0	1 843	4 554	0	4 554	4 832	0	4 832	1 565	0	1 565
50205	98 083	0	98 083	759	0	759	0	0	0	98 842	0	98 842
50221	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
60302	483	0	483	0	0	0	48	0	48	435	0	435
60308	0	0	0	811	0	811	373	0	373	438	0	438
60310	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60312	1 289	0	1 289	4 409	0	4 409	4 511	0	4 511	1 187	0	1 187
60336	0	0	0	104	0	104	45	0	45	59	0	59
60401	13 233	0	13 233	0	0	0	0	0	0	13 233	0	13 233
60901	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	705	0	705	99	0	99	335	0	335	469	0	469
61009	89	0	89	53	0	53	85	0	85	57	0	57
61209	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
70606	92 537	0	92 537	47 504	0	47 504	30	0	30	140 011	0	140 011
70607	182	0	182	182	0	182	182	0	182	182	0	182
70608	46 961	0	46 961	21 958	0	21 958	0	0	0	68 919	0	68 919
70609	86	0	86	43	0	43	0	0	0	129	0	129
70611	168	0	168	86	0	86	0	0	0	254	0	254
70802	64 206	0	64 206	0	0	0	0	0	0	64 206	0	64 206
Итого по активу (баланс)	1 098 256	84 455	1 182 711	19 633 588	4 930 094	24 563 682	19 557 919	4 749 473	24 307 392	1 173 925	265 076	1 439 001
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10603	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
10701	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30126	16 794	0	16 794	0	0	0	0	0	0	16 794	0	16 794
30232	0	0	0	5 060	2 325	7 385	5 060	2 325	7 385	0	0	0
30601	12 464	0	12 464	1	0	1	0	0	0	12 463	0	12 463
407	95 609	27 229	122 838	1 107 182	318 017	1 425 199	1 132 134	533 848	1 665 982	120 561	243 060	363 621
408.1	45 509	0	45 509	94 324	3 569	97 893	55 869	3 569	59 438	7 054	0	7 054
408.2	16 312	12 566	28 878	136 474	40 329	176 803	135 388	33 407	168 795	15 226	5 644	20 870
40911	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
42301	2 479	1 075	3 554	2 458	1 219	3 677	1 636	5 977	7 613	1 657	5 833	7 490
42305	75 535	22 039	97 574	35 943	13 872	49 815	33 120	1 209	34 329	72 712	9 376	82 088
42306	2 200	20 569	22 769	0	3 340	3 340	0	5 748	5 748	2 200	22 977	25 177
42309	162	0	162	12	0	12	4	0	4	154	0	154
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	1 376	0	1 376	30	0	30	22	0	22	1 368	0	1 368
43901	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	45 144	0	45 144	5 561	0	5 561	6 295	0	6 295	45 878	0	45 878
45515	15 971	0	15 971	250	0	250	4 143	0	4 143	19 864	0	19 864
45818	59 152	0	59 152	1	0	1	15	0	15	59 166	0	59 166
45918	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
47407	0	0	0	967 471	456 588	1 424 059	967 471	456 588	1 424 059	0	0	0
47411	0	0	0	815	132	947	815	132	947	0	0	0
47416	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
47422	1 180	1 345	2 525	1 774	213	1 987	1 785	80	1 865	1 191	1 212	2 403
47425	41 933	0	41 933	6 339	0	6 339	5 423	0	5 423	41 017	0	41 017
47426	3 491	0	3 491	35	0	35	421	0	421	3 877	0	3 877
50220	328	0	328	692	0	692	602	0	602	238	0	238
52006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52407	0	0	0	6 216	0	6 216	6 216	0	6 216	0	0	0
52501	4 235	0	4 235	6 216	0	6 216	2 117	0	2 117	136	0	136
60301	501	0	501	703	0	703	519	0	519	317	0	317
60305	0	0	0	1 136	0	1 136	9 468	0	9 468	8 332	0	8 332
60309	131	0	131	224	0	224	93	0	93	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	168	0	168	168	0	168
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60335	0	0	0	46	0	46	2 084	0	2 084	2 038	0	2 038
60414	11 868	0	11 868	0	0	0	50	0	50	11 918	0	11 918
60903	66	0	66	0	0	0	9	0	9	75	0	75
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70601	89 749	0	89 749	5	0	5	37 935	0	37 935	127 679	0	127 679
70603	46 625	0	46 625	0	0	0	23 098	0	23 098	69 723	0	69 723
70604	125	0	125	0	0	0	17	0	17	142	0	142
Итого по пассиву (баланс)	1 097 888	84 823	1 182 711	2 379 990	839 604	3 219 594	2 433 001	1 042 883	3 475 884	1 150 899	288 102	1 439 001
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	101 920	0	101 920	151	0	151	2 263	0	2 263	99 808	0	99 808
90902	4 666	0	4 666	602	0	602	118	0	118	5 150	0	5 150
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	542 867	11 382	554 249	0	690	690	452	1 824	2 276	542 415	10 248	552 663
91604	2 615	41	2 656	1 151	43	1 194	1 451	45	1 496	2 315	39	2 354
91803	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
99998	258 573	0	258 573	10 729	0	10 729	12 868	0	12 868	256 434	0	256 434
Итого по активу (баланс)	910 729	11 423	922 152	12 633	733	13 366	17 152	1 869	19 021	906 210	10 287	916 497
Пассив
91312	189 475	0	189 475	0	0	0	0	0	0	189 475	0	189 475
91315	40 675	0	40 675	113	0	113	0	0	0	40 562	0	40 562
91316	3 800	0	3 800	1 200	0	1 200	0	0	0	2 600	0	2 600
91317	20 852	0	20 852	11 555	0	11 555	10 729	0	10 729	20 026	0	20 026
91507	3 733	0	3 733	0	0	0	0	0	0	3 733	0	3 733
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	663 579	0	663 579	6 153	0	6 153	2 637	0	2 637	660 063	0	660 063
Итого по пассиву (баланс)	922 152	0	922 152	19 021	0	19 021	13 366	0	13 366	916 497	0	916 497
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	32 509	8 349	40 858	427 373	188 616	615 989	450 067	183 687	633 754	9 815	13 278	23 093
94001	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
99996	40 612	0	40 612	616 943	0	616 943	634 470	0	634 470	23 085	0	23 085
Итого по активу (баланс)	73 121	8 349	81 470	1 044 316	188 643	1 232 959	1 084 537	183 714	1 268 251	32 900	13 278	46 178
Пассив
96901	8 337	32 275	40 612	181 885	452 585	634 470	186 787	430 156	616 943	13 239	9 846	23 085
99997	40 858	0	40 858	633 781	0	633 781	616 016	0	616 016	23 093	0	23 093
Итого по пассиву (баланс)	49 195	32 275	81 470	815 666	452 585	1 268 251	802 803	430 156	1 232 959	36 332	9 846	46 178
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Пассив
98050	0	0	46 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	46 300,0000
98070	0	0	53 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000

Страница была полезной?