Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"
Регистрационный номер
2877
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 1 349 | 0 | 1 349 | 1 082 | 0 | 1 082 | 1 248 | 0 | 1 248 | 1 183 | 0 | 1 183 |
20202 | 52 699 | 34 223 | 86 922 | 1 053 601 | 2 230 884 | 3 284 485 | 1 074 614 | 2 210 034 | 3 284 648 | 31 686 | 55 073 | 86 759 |
20208 | 1 | 0 | 1 | 37 | 0 | 37 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
20209 | 7 526 | 10 182 | 17 708 | 745 719 | 1 937 883 | 2 683 602 | 753 245 | 1 948 065 | 2 701 310 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 25 891 | 0 | 25 891 | 1 447 016 | 0 | 1 447 016 | 1 426 758 | 0 | 1 426 758 | 46 149 | 0 | 46 149 |
30110 | 19 810 | 1 880 | 21 690 | 8 570 657 | 4 838 | 8 575 495 | 8 563 746 | 2 457 | 8 566 203 | 26 721 | 4 261 | 30 982 |
30114 | 0 | 183 682 | 183 682 | 0 | 670 165 | 670 165 | 0 | 809 684 | 809 684 | 0 | 44 163 | 44 163 |
30118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231 | 0 | 31 | 31 | 0 | 200 | 200 |
30202 | 1 717 | 0 | 1 717 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 718 | 0 | 1 718 |
30204 | 630 | 0 | 630 | 208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 838 | 0 | 838 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 10 020 | 0 | 10 020 | 10 020 | 0 | 10 020 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 2 808 | 2 324 | 5 132 | 2 808 | 2 324 | 5 132 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 38 200 | 0 | 38 200 | 38 200 | 0 | 38 200 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 17 386 | 0 | 17 386 | 929 780 | 0 | 929 780 | 940 758 | 0 | 940 758 | 6 408 | 0 | 6 408 |
30425 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
31902 | 200 000 | 0 | 200 000 | 6 023 000 | 0 | 6 023 000 | 6 223 000 | 0 | 6 223 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 1 280 000 | 0 | 1 280 000 | 1 280 000 | 0 | 1 280 000 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 0 | 0 | 0 | 416 000 | 0 | 416 000 | 0 | 0 | 0 | 416 000 | 0 | 416 000 |
45201 | 3 995 | 0 | 3 995 | 5 236 | 0 | 5 236 | 5 652 | 0 | 5 652 | 3 579 | 0 | 3 579 |
45204 | 1 889 | 0 | 1 889 | 5 797 | 0 | 5 797 | 4 858 | 0 | 4 858 | 2 828 | 0 | 2 828 |
45205 | 11 000 | 0 | 11 000 | 9 000 | 0 | 9 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 86 500 | 0 | 86 500 | 11 200 | 0 | 11 200 | 34 000 | 0 | 34 000 | 63 700 | 0 | 63 700 |
45207 | 6 075 | 0 | 6 075 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 5 900 | 0 | 5 900 |
45208 | 37 500 | 0 | 37 500 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 37 400 | 0 | 37 400 |
45505 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
45506 | 3 281 | 0 | 3 281 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 343 | 2 938 | 0 | 2 938 |
45507 | 181 097 | 8 193 | 189 290 | 5 500 | 1 155 | 6 655 | 31 022 | 972 | 31 994 | 155 575 | 8 376 | 163 951 |
45812 | 59 138 | 0 | 59 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 138 | 0 | 59 138 |
45912 | 785 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 0 | 785 |
45915 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 940 | 790 940 | 0 | 790 940 | 790 940 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 9 157 | 0 | 9 157 | 982 043 | 1 383 254 | 2 365 297 | 983 302 | 1 383 254 | 2 366 556 | 7 898 | 0 | 7 898 |
47415 | 203 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 | 34 | 0 | 34 |
47417 | 0 | 176 | 176 | 0 | 33 | 33 | 0 | 209 | 209 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 9 140 | 0 | 9 140 | 41 | 50 987 | 51 028 | 53 | 50 987 | 51 040 | 9 128 | 0 | 9 128 |
47427 | 1 950 | 40 | 1 990 | 5 098 | 46 | 5 144 | 5 317 | 86 | 5 403 | 1 731 | 0 | 1 731 |
50205 | 97 400 | 0 | 97 400 | 759 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 98 159 | 0 | 98 159 |
50606 | 0 | 0 | 0 | 27 751 | 0 | 27 751 | 0 | 0 | 0 | 27 751 | 0 | 27 751 |
50621 | 0 | 0 | 0 | 973 | 0 | 973 | 791 | 0 | 791 | 182 | 0 | 182 |
60302 | 580 | 0 | 580 | 526 | 0 | 526 | 28 | 0 | 28 | 1 078 | 0 | 1 078 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 029 | 0 | 1 029 | 1 029 | 0 | 1 029 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 1 014 | 0 | 1 014 | 1 014 | 0 | 1 014 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 591 | 0 | 591 | 4 324 | 0 | 4 324 | 4 316 | 0 | 4 316 | 599 | 0 | 599 |
60401 | 13 233 | 0 | 13 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 233 | 0 | 13 233 |
60901 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 |
61008 | 742 | 0 | 742 | 127 | 0 | 127 | 416 | 0 | 416 | 453 | 0 | 453 |
61009 | 67 | 0 | 67 | 9 | 0 | 9 | 20 | 0 | 20 | 56 | 0 | 56 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 205 | 205 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 |
61213 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 2 973 | 0 | 2 973 | 2 973 | 0 | 2 973 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 391 | 0 | 1 391 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 1 364 | 0 | 1 364 |
70606 | 546 875 | 0 | 546 875 | 48 879 | 0 | 48 879 | 0 | 0 | 0 | 595 754 | 0 | 595 754 |
70607 | 0 | 0 | 0 | 2 473 | 0 | 2 473 | 2 473 | 0 | 2 473 | 0 | 0 | 0 |
70608 | 456 833 | 0 | 456 833 | 14 817 | 0 | 14 817 | 0 | 0 | 0 | 471 650 | 0 | 471 650 |
70609 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
70611 | 934 | 0 | 934 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 020 | 0 | 1 020 |
Итого по активу (баланс) | 1 865 478 | 238 376 | 2 103 854 | 21 648 099 | 7 072 740 | 28 720 839 | 21 412 821 | 7 199 043 | 28 611 864 | 2 100 756 | 112 073 | 2 212 829 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 133 000 | 0 | 133 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 000 | 0 | 133 000 |
10701 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
30126 | 16 820 | 0 | 16 820 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 16 794 | 0 | 16 794 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 2 807 | 2 255 | 5 062 | 2 807 | 2 255 | 5 062 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 15 663 | 0 | 15 663 | 15 256 | 0 | 15 256 | 435 | 0 | 435 | 842 | 0 | 842 |
407 | 243 282 | 20 387 | 263 669 | 1 033 370 | 580 402 | 1 613 772 | 1 092 863 | 598 947 | 1 691 810 | 302 775 | 38 932 | 341 707 |
408.1 | 10 946 | 0 | 10 946 | 75 637 | 3 577 | 79 214 | 82 657 | 3 577 | 86 234 | 17 966 | 0 | 17 966 |
408.2 | 15 151 | 40 309 | 55 460 | 81 295 | 41 186 | 122 481 | 83 419 | 11 703 | 95 122 | 17 275 | 10 826 | 28 101 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 2 278 | 4 112 | 6 390 | 3 025 | 4 289 | 7 314 | 2 371 | 1 164 | 3 535 | 1 624 | 987 | 2 611 |
42305 | 71 262 | 20 221 | 91 483 | 10 399 | 1 702 | 12 101 | 11 209 | 2 872 | 14 081 | 72 072 | 21 391 | 93 463 |
42306 | 2 300 | 12 952 | 15 252 | 100 | 862 | 962 | 0 | 7 925 | 7 925 | 2 200 | 20 015 | 22 215 |
42309 | 166 | 0 | 166 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 166 | 0 | 166 |
42609 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
43701 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
43801 | 1 324 | 0 | 1 324 | 37 | 0 | 37 | 81 | 0 | 81 | 1 368 | 0 | 1 368 |
43901 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 |
44007 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 |
45215 | 35 690 | 0 | 35 690 | 12 456 | 0 | 12 456 | 10 676 | 0 | 10 676 | 33 910 | 0 | 33 910 |
45515 | 26 285 | 0 | 26 285 | 15 599 | 0 | 15 599 | 7 674 | 0 | 7 674 | 18 360 | 0 | 18 360 |
45818 | 59 138 | 0 | 59 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 138 | 0 | 59 138 |
45918 | 785 | 0 | 785 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 785 | 0 | 785 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 410 897 | 954 228 | 2 365 125 | 1 410 897 | 954 228 | 2 365 125 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 750 | 138 | 888 | 750 | 138 | 888 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 2 317 | 1 183 | 3 500 | 3 203 | 54 | 3 257 | 2 047 | 175 | 2 222 | 1 161 | 1 304 | 2 465 |
47425 | 44 481 | 0 | 44 481 | 7 110 | 0 | 7 110 | 6 053 | 0 | 6 053 | 43 424 | 0 | 43 424 |
47426 | 2 314 | 0 | 2 314 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 390 | 2 704 | 0 | 2 704 |
50220 | 1 349 | 0 | 1 349 | 1 248 | 0 | 1 248 | 1 082 | 0 | 1 082 | 1 183 | 0 | 1 183 |
50620 | 0 | 0 | 0 | 1 531 | 0 | 1 531 | 1 531 | 0 | 1 531 | 0 | 0 | 0 |
52006 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
52407 | 0 | 0 | 0 | 6 781 | 0 | 6 781 | 6 781 | 0 | 6 781 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 4 247 | 0 | 4 247 | 6 781 | 0 | 6 781 | 2 671 | 0 | 2 671 | 137 | 0 | 137 |
60301 | 631 | 0 | 631 | 1 468 | 0 | 1 468 | 1 202 | 0 | 1 202 | 365 | 0 | 365 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 2 528 | 0 | 2 528 | 2 528 | 0 | 2 528 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 131 | 0 | 131 | 272 | 0 | 272 | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 | 169 | 0 | 169 |
60324 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
60601 | 11 710 | 0 | 11 710 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 11 763 | 0 | 11 763 |
60903 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 47 | 0 | 47 |
61301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 |
61304 | 253 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 293 | 0 | 293 |
70601 | 468 955 | 0 | 468 955 | 149 | 0 | 149 | 60 138 | 0 | 60 138 | 528 944 | 0 | 528 944 |
70602 | 1 830 | 0 | 1 830 | 1 276 | 0 | 1 276 | 1 458 | 0 | 1 458 | 2 012 | 0 | 2 012 |
70603 | 457 149 | 0 | 457 149 | 0 | 0 | 0 | 16 524 | 0 | 16 524 | 473 673 | 0 | 473 673 |
70604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 004 690 | 99 164 | 2 103 854 | 2 694 122 | 1 588 693 | 4 282 815 | 2 808 806 | 1 582 984 | 4 391 790 | 2 119 374 | 93 455 | 2 212 829 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 14 278 | 0 | 14 278 | 68 983 | 0 | 68 983 | 6 434 | 0 | 6 434 | 76 827 | 0 | 76 827 |
90902 | 53 078 | 0 | 53 078 | 30 245 | 0 | 30 245 | 53 027 | 0 | 53 027 | 30 296 | 0 | 30 296 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 538 145 | 10 041 | 548 186 | 31 001 | 1 454 | 32 455 | 23 746 | 448 | 24 194 | 545 400 | 11 047 | 556 447 |
91604 | 2 873 | 0 | 2 873 | 1 762 | 0 | 1 762 | 2 885 | 0 | 2 885 | 1 750 | 0 | 1 750 |
91803 | 81 | 0 | 81 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 |
99998 | 161 206 | 0 | 161 206 | 39 974 | 0 | 39 974 | 66 427 | 0 | 66 427 | 134 753 | 0 | 134 753 |
Итого по активу (баланс) | 769 663 | 10 041 | 779 704 | 171 969 | 1 454 | 173 423 | 152 519 | 448 | 152 967 | 789 113 | 11 047 | 800 160 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 208 | 208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 99 419 | 0 | 99 419 | 32 000 | 0 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 67 419 | 0 | 67 419 |
91315 | 40 562 | 0 | 40 562 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | 40 675 | 0 | 40 675 |
91317 | 17 405 | 0 | 17 405 | 30 436 | 0 | 30 436 | 39 652 | 0 | 39 652 | 26 621 | 0 | 26 621 |
91507 | 3 782 | 0 | 3 782 | 3 782 | 0 | 3 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91508 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
99999 | 618 498 | 0 | 618 498 | 86 540 | 0 | 86 540 | 133 449 | 0 | 133 449 | 665 407 | 0 | 665 407 |
Итого по пассиву (баланс) | 779 704 | 0 | 779 704 | 152 967 | 0 | 152 967 | 173 423 | 0 | 173 423 | 800 160 | 0 | 800 160 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 136 045 | 32 810 | 168 855 | 825 466 | 354 171 | 1 179 637 | 917 554 | 384 754 | 1 302 308 | 43 957 | 2 227 | 46 184 |
94001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219 | 0 | 219 | 219 | 0 | 0 | 0 |
94101 | 3 278 | 0 | 3 278 | 24 783 | 0 | 24 783 | 28 061 | 0 | 28 061 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 172 362 | 0 | 172 362 | 1 205 623 | 0 | 1 205 623 | 1 331 664 | 0 | 1 331 664 | 46 321 | 0 | 46 321 |
Итого по активу (баланс) | 311 685 | 32 810 | 344 495 | 2 055 872 | 354 390 | 2 410 262 | 2 277 279 | 384 973 | 2 662 252 | 90 278 | 2 227 | 92 505 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 36 066 | 136 296 | 172 362 | 411 688 | 919 952 | 1 331 640 | 377 856 | 827 743 | 1 205 599 | 2 234 | 44 087 | 46 321 |
97001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 172 133 | 0 | 172 133 | 1 330 588 | 0 | 1 330 588 | 1 204 639 | 0 | 1 204 639 | 46 184 | 0 | 46 184 |
Итого по пассиву (баланс) | 208 199 | 136 296 | 344 495 | 1 742 276 | 919 976 | 2 662 252 | 1 582 495 | 827 767 | 2 410 262 | 48 418 | 44 087 | 92 505 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 100 000,0000 | 0 | 0 | 318 750,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 418 750,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 100 000,0000 | 0 | 0 | 318 750,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 418 750,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 113 740,0000 | 0 | 0 | 113 740,0000 |
98050 | 0 | 0 | 46 300,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 205 010,0000 | 0 | 0 | 251 310,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 113 740,0000 | 0 | 0 | 113 740,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 53 700,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 53 700,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 100 000,0000 | 0 | 0 | 113 740,0000 | 0 | 0 | 432 490,0000 | 0 | 0 | 418 750,0000 |
Страница была полезной?