Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"
Регистрационный номер
2877
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 3 637 | 0 | 3 637 | 1 329 | 0 | 1 329 | 2 224 | 0 | 2 224 | 2 742 | 0 | 2 742 |
20202 | 64 708 | 10 360 | 75 068 | 917 017 | 1 569 835 | 2 486 852 | 935 957 | 1 566 623 | 2 502 580 | 45 768 | 13 572 | 59 340 |
20208 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 717 529 | 1 313 914 | 2 031 443 | 706 663 | 1 310 111 | 2 016 774 | 10 866 | 3 803 | 14 669 |
30102 | 58 873 | 0 | 58 873 | 543 764 | 0 | 543 764 | 519 227 | 0 | 519 227 | 83 410 | 0 | 83 410 |
30110 | 19 373 | 1 991 | 21 364 | 4 900 903 | 3 358 | 4 904 261 | 4 901 997 | 3 107 | 4 905 104 | 18 279 | 2 242 | 20 521 |
30114 | 0 | 150 360 | 150 360 | 0 | 195 646 | 195 646 | 0 | 335 239 | 335 239 | 0 | 10 767 | 10 767 |
30202 | 4 257 | 0 | 4 257 | 0 | 0 | 0 | 2 104 | 0 | 2 104 | 2 153 | 0 | 2 153 |
30204 | 877 | 0 | 877 | 354 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 1 231 | 0 | 1 231 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 343 | 5 343 | 5 000 | 343 | 5 343 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 5 839 | 2 983 | 8 822 | 5 839 | 2 983 | 8 822 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 47 000 | 0 | 47 000 | 47 000 | 0 | 47 000 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 8 088 | 0 | 8 088 | 278 207 | 0 | 278 207 | 278 572 | 0 | 278 572 | 7 723 | 0 | 7 723 |
30425 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
31902 | 170 000 | 0 | 170 000 | 3 707 000 | 0 | 3 707 000 | 3 697 000 | 0 | 3 697 000 | 180 000 | 0 | 180 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 891 000 | 0 | 891 000 | 891 000 | 0 | 891 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 995 | 0 | 995 | 998 | 0 | 998 | 995 | 0 | 995 | 998 | 0 | 998 |
45203 | 2 530 | 0 | 2 530 | 1 500 | 0 | 1 500 | 4 030 | 0 | 4 030 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 5 152 | 0 | 5 152 | 2 496 | 0 | 2 496 | 2 656 | 0 | 2 656 |
45206 | 105 400 | 0 | 105 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 400 | 0 | 105 400 |
45207 | 275 | 0 | 275 | 20 | 0 | 20 | 70 | 0 | 70 | 225 | 0 | 225 |
45208 | 37 800 | 0 | 37 800 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 37 700 | 0 | 37 700 |
45505 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
45506 | 3 770 | 0 | 3 770 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 243 | 3 527 | 0 | 3 527 |
45507 | 185 552 | 8 350 | 193 902 | 0 | 818 | 818 | 533 | 890 | 1 423 | 185 019 | 8 278 | 193 297 |
45812 | 59 591 | 0 | 59 591 | 262 | 0 | 262 | 282 | 0 | 282 | 59 571 | 0 | 59 571 |
45912 | 786 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 785 | 0 | 785 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 770 | 274 770 | 0 | 274 770 | 274 770 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 14 117 | 0 | 14 117 | 374 494 | 429 051 | 803 545 | 376 368 | 429 051 | 805 419 | 12 243 | 0 | 12 243 |
47415 | 203 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 203 |
47417 | 0 | 188 | 188 | 0 | 20 | 20 | 0 | 22 | 22 | 0 | 186 | 186 |
47423 | 9 131 | 302 | 9 433 | 49 | 111 467 | 111 516 | 28 | 111 469 | 111 497 | 9 152 | 300 | 9 452 |
47427 | 2 100 | 43 | 2 143 | 4 536 | 44 | 4 580 | 4 605 | 46 | 4 651 | 2 031 | 41 | 2 072 |
50205 | 97 017 | 0 | 97 017 | 734 | 0 | 734 | 0 | 0 | 0 | 97 751 | 0 | 97 751 |
50606 | 0 | 0 | 0 | 30 001 | 0 | 30 001 | 0 | 0 | 0 | 30 001 | 0 | 30 001 |
50621 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 307 |
51406 | 29 727 | 0 | 29 727 | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 29 905 | 0 | 29 905 |
60302 | 523 | 0 | 523 | 22 | 0 | 22 | 36 | 0 | 36 | 509 | 0 | 509 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 034 | 0 | 1 034 | 1 034 | 0 | 1 034 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 501 | 0 | 501 | 1 035 | 0 | 1 035 | 938 | 0 | 938 | 598 | 0 | 598 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 826 | 0 | 826 | 4 088 | 0 | 4 088 | 4 113 | 0 | 4 113 | 801 | 0 | 801 |
60401 | 13 233 | 0 | 13 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 233 | 0 | 13 233 |
60901 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 |
61008 | 710 | 0 | 710 | 110 | 0 | 110 | 288 | 0 | 288 | 532 | 0 | 532 |
61009 | 80 | 0 | 80 | 29 | 0 | 29 | 55 | 0 | 55 | 54 | 0 | 54 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 428 | 0 | 1 428 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 1 390 | 0 | 1 390 |
70606 | 462 314 | 0 | 462 314 | 24 684 | 0 | 24 684 | 7 | 0 | 7 | 486 991 | 0 | 486 991 |
70607 | 0 | 0 | 0 | 567 | 0 | 567 | 567 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 |
70608 | 401 420 | 0 | 401 420 | 16 603 | 0 | 16 603 | 0 | 0 | 0 | 418 023 | 0 | 418 023 |
70611 | 679 | 0 | 679 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 763 | 0 | 763 |
Итого по активу (баланс) | 1 783 634 | 171 594 | 1 955 228 | 12 481 545 | 3 902 249 | 16 383 794 | 12 399 526 | 4 034 654 | 16 434 180 | 1 865 653 | 39 189 | 1 904 842 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 133 000 | 0 | 133 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 000 | 0 | 133 000 |
10701 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
30126 | 16 793 | 0 | 16 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 793 | 0 | 16 793 |
30232 | 367 | 1 494 | 1 861 | 5 839 | 3 132 | 8 971 | 5 839 | 3 126 | 8 965 | 367 | 1 488 | 1 855 |
30601 | 15 497 | 0 | 15 497 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 494 | 0 | 15 494 |
32015 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
407 | 213 671 | 43 840 | 257 511 | 355 248 | 134 222 | 489 470 | 336 261 | 99 698 | 435 959 | 194 684 | 9 316 | 204 000 |
408.1 | 3 988 | 0 | 3 988 | 43 059 | 0 | 43 059 | 45 311 | 0 | 45 311 | 6 240 | 0 | 6 240 |
408.2 | 15 924 | 56 883 | 72 807 | 63 541 | 56 408 | 119 949 | 78 947 | 5 985 | 84 932 | 31 330 | 6 460 | 37 790 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
42201 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 |
42301 | 1 667 | 2 691 | 4 358 | 55 | 1 949 | 2 004 | 228 | 320 | 548 | 1 840 | 1 062 | 2 902 |
42305 | 56 316 | 27 327 | 83 643 | 3 135 | 4 335 | 7 470 | 6 259 | 2 642 | 8 901 | 59 440 | 25 634 | 85 074 |
42306 | 2 300 | 8 891 | 11 191 | 0 | 963 | 963 | 0 | 919 | 919 | 2 300 | 8 847 | 11 147 |
42309 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 |
42609 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
43701 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
43801 | 1 210 | 0 | 1 210 | 13 | 0 | 13 | 25 | 0 | 25 | 1 222 | 0 | 1 222 |
43901 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 |
44007 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 |
45215 | 26 914 | 0 | 26 914 | 4 325 | 0 | 4 325 | 4 422 | 0 | 4 422 | 27 011 | 0 | 27 011 |
45515 | 23 889 | 0 | 23 889 | 35 | 0 | 35 | 2 970 | 0 | 2 970 | 26 824 | 0 | 26 824 |
45818 | 59 591 | 0 | 59 591 | 99 | 0 | 99 | 79 | 0 | 79 | 59 571 | 0 | 59 571 |
45918 | 786 | 0 | 786 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 785 | 0 | 785 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 457 816 | 344 363 | 802 179 | 457 816 | 344 363 | 802 179 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 587 | 134 | 721 | 587 | 134 | 721 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 1 962 | 6 | 1 968 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 961 | 7 | 1 968 |
47425 | 49 338 | 0 | 49 338 | 2 487 | 0 | 2 487 | 661 | 0 | 661 | 47 512 | 0 | 47 512 |
47426 | 1 169 | 0 | 1 169 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 380 | 1 549 | 0 | 1 549 |
50220 | 3 637 | 0 | 3 637 | 2 223 | 0 | 2 223 | 1 328 | 0 | 1 328 | 2 742 | 0 | 2 742 |
50620 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 |
51410 | 6 243 | 0 | 6 243 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 6 280 | 0 | 6 280 |
52006 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
52407 | 0 | 0 | 0 | 12 466 | 0 | 12 466 | 12 466 | 0 | 12 466 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 4 247 | 0 | 4 247 | 6 233 | 0 | 6 233 | 2 054 | 0 | 2 054 | 68 | 0 | 68 |
60301 | 675 | 0 | 675 | 1 074 | 0 | 1 074 | 1 205 | 0 | 1 205 | 806 | 0 | 806 |
60305 | 501 | 0 | 501 | 2 743 | 0 | 2 743 | 2 840 | 0 | 2 840 | 598 | 0 | 598 |
60309 | 100 | 0 | 100 | 127 | 0 | 127 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 | 220 | 0 | 220 |
60324 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
60601 | 11 552 | 0 | 11 552 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 11 605 | 0 | 11 605 |
60903 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 0 | 44 |
61304 | 158 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 184 | 0 | 184 |
70601 | 388 506 | 0 | 388 506 | 0 | 0 | 0 | 20 020 | 0 | 20 020 | 408 526 | 0 | 408 526 |
70602 | 1 830 | 0 | 1 830 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 307 | 2 137 | 0 | 2 137 |
70603 | 396 292 | 0 | 396 292 | 0 | 0 | 0 | 18 873 | 0 | 18 873 | 415 165 | 0 | 415 165 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 814 096 | 141 132 | 1 955 228 | 961 642 | 545 506 | 1 507 148 | 999 574 | 457 188 | 1 456 762 | 1 852 028 | 52 814 | 1 904 842 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 1 270 | 0 | 1 270 | 4 589 | 0 | 4 589 | 1 924 | 0 | 1 924 | 3 935 | 0 | 3 935 |
90902 | 7 880 | 0 | 7 880 | 96 976 | 0 | 96 976 | 32 229 | 0 | 32 229 | 72 627 | 0 | 72 627 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 548 960 | 10 077 | 559 037 | 15 698 | 990 | 16 688 | 51 311 | 1 027 | 52 338 | 513 347 | 10 040 | 523 387 |
91604 | 2 705 | 0 | 2 705 | 1 741 | 0 | 1 741 | 1 742 | 0 | 1 742 | 2 704 | 0 | 2 704 |
91803 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 |
99998 | 145 891 | 0 | 145 891 | 995 | 0 | 995 | 2 998 | 0 | 2 998 | 143 888 | 0 | 143 888 |
Итого по активу (баланс) | 706 787 | 10 077 | 716 864 | 119 999 | 990 | 120 989 | 90 204 | 1 027 | 91 231 | 736 582 | 10 040 | 746 622 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 99 419 | 0 | 99 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 419 | 0 | 99 419 |
91315 | 40 647 | 0 | 40 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 647 | 0 | 40 647 |
91316 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 5 | 0 | 5 | 998 | 0 | 998 | 995 | 0 | 995 | 2 | 0 | 2 |
91507 | 3 782 | 0 | 3 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 782 | 0 | 3 782 |
91508 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
99999 | 570 973 | 0 | 570 973 | 88 233 | 0 | 88 233 | 119 994 | 0 | 119 994 | 602 734 | 0 | 602 734 |
Итого по пассиву (баланс) | 716 864 | 0 | 716 864 | 91 231 | 0 | 91 231 | 120 989 | 0 | 120 989 | 746 622 | 0 | 746 622 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 3 251 | 3 210 | 6 461 | 324 923 | 251 291 | 576 214 | 316 455 | 227 555 | 544 010 | 11 719 | 26 946 | 38 665 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 30 312 | 0 | 30 312 | 30 312 | 0 | 30 312 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 6 364 | 0 | 6 364 | 605 306 | 0 | 605 306 | 573 184 | 0 | 573 184 | 38 486 | 0 | 38 486 |
Итого по активу (баланс) | 9 615 | 3 210 | 12 825 | 960 541 | 251 291 | 1 211 832 | 919 951 | 227 555 | 1 147 506 | 50 205 | 26 946 | 77 151 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 3 130 | 3 234 | 6 364 | 256 222 | 316 962 | 573 184 | 279 720 | 325 586 | 605 306 | 26 628 | 11 858 | 38 486 |
99997 | 6 461 | 0 | 6 461 | 574 322 | 0 | 574 322 | 606 526 | 0 | 606 526 | 38 665 | 0 | 38 665 |
Итого по пассиву (баланс) | 9 591 | 3 234 | 12 825 | 830 544 | 316 962 | 1 147 506 | 886 246 | 325 586 | 1 211 832 | 65 293 | 11 858 | 77 151 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
98010 | 0 | 0 | 100 000,0000 | 0 | 0 | 224 970,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 324 970,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 100 003,0000 | 0 | 0 | 224 970,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 324 973,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 46 303,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 224 970,0000 | 0 | 0 | 271 273,0000 |
98070 | 0 | 0 | 53 700,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 53 700,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 100 003,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 224 970,0000 | 0 | 0 | 324 973,0000 |
Страница была полезной?