Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"
Регистрационный номер
2877
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 0 | 0 | 0 | 4 627 | 0 | 4 627 | 2 336 | 0 | 2 336 | 2 291 | 0 | 2 291 |
20202 | 47 967 | 2 208 | 50 175 | 225 909 | 178 155 | 404 064 | 252 850 | 172 757 | 425 607 | 21 026 | 7 606 | 28 632 |
20208 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 27 | 0 | 27 | 3 | 0 | 3 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 125 223 | 140 761 | 265 984 | 125 223 | 140 761 | 265 984 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 28 885 | 0 | 28 885 | 994 950 | 0 | 994 950 | 1 010 413 | 0 | 1 010 413 | 13 422 | 0 | 13 422 |
30110 | 19 420 | 1 604 | 21 024 | 9 960 803 | 2 916 | 9 963 719 | 9 960 599 | 2 203 | 9 962 802 | 19 624 | 2 317 | 21 941 |
30114 | 0 | 12 191 | 12 191 | 0 | 342 807 | 342 807 | 0 | 301 665 | 301 665 | 0 | 53 333 | 53 333 |
30202 | 2 514 | 0 | 2 514 | 696 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 3 210 | 0 | 3 210 |
30204 | 1 546 | 0 | 1 546 | 0 | 0 | 0 | 699 | 0 | 699 | 847 | 0 | 847 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 6 100 | 2 184 | 8 284 | 6 100 | 2 184 | 8 284 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 150 200 | 0 | 150 200 | 150 200 | 0 | 150 200 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 358 | 0 | 358 | 585 978 | 0 | 585 978 | 578 392 | 0 | 578 392 | 7 944 | 0 | 7 944 |
30425 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
31902 | 430 000 | 0 | 430 000 | 7 141 000 | 0 | 7 141 000 | 7 571 000 | 0 | 7 571 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 2 215 000 | 0 | 2 215 000 | 1 709 000 | 0 | 1 709 000 | 506 000 | 0 | 506 000 |
45201 | 977 | 0 | 977 | 1 171 | 0 | 1 171 | 1 148 | 0 | 1 148 | 1 000 | 0 | 1 000 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 1 232 | 0 | 1 232 | 0 | 0 | 0 | 1 232 | 0 | 1 232 |
45204 | 2 965 | 0 | 2 965 | 12 | 0 | 12 | 2 697 | 0 | 2 697 | 280 | 0 | 280 |
45205 | 17 500 | 0 | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 17 500 | 0 | 17 500 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 95 500 | 0 | 95 500 | 8 900 | 0 | 8 900 | 0 | 0 | 0 | 104 400 | 0 | 104 400 |
45207 | 380 | 0 | 380 | 12 730 | 0 | 12 730 | 12 790 | 0 | 12 790 | 320 | 0 | 320 |
45208 | 38 300 | 0 | 38 300 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 37 900 | 0 | 37 900 |
45505 | 8 500 | 0 | 8 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 8 000 | 0 | 8 000 |
45506 | 4 220 | 0 | 4 220 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 193 | 4 027 | 0 | 4 027 |
45507 | 186 687 | 7 209 | 193 896 | 4 500 | 787 | 5 287 | 5 106 | 462 | 5 568 | 186 081 | 7 534 | 193 615 |
45812 | 1 100 | 55 524 | 56 624 | 58 203 | 3 971 | 62 174 | 12 | 59 495 | 59 507 | 59 291 | 0 | 59 291 |
45912 | 6 | 745 | 751 | 779 | 54 | 833 | 0 | 799 | 799 | 785 | 0 | 785 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 368 | 339 368 | 0 | 339 368 | 339 368 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 17 920 | 0 | 17 920 | 207 308 | 485 781 | 693 089 | 209 181 | 485 781 | 694 962 | 16 047 | 0 | 16 047 |
47415 | 203 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 203 |
47417 | 0 | 154 | 154 | 0 | 18 | 18 | 0 | 10 | 10 | 0 | 162 | 162 |
47423 | 139 | 249 | 388 | 9 014 | 5 841 | 14 855 | 29 | 5 828 | 5 857 | 9 124 | 262 | 9 386 |
47427 | 1 775 | 36 | 1 811 | 5 851 | 40 | 5 891 | 5 402 | 38 | 5 440 | 2 224 | 38 | 2 262 |
50205 | 97 044 | 0 | 97 044 | 759 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 97 803 | 0 | 97 803 |
50605 | 10 425 | 0 | 10 425 | 20 866 | 0 | 20 866 | 31 291 | 0 | 31 291 | 0 | 0 | 0 |
50606 | 5 536 | 0 | 5 536 | 2 393 | 0 | 2 393 | 2 393 | 0 | 2 393 | 5 536 | 0 | 5 536 |
50621 | 177 | 0 | 177 | 1 323 | 0 | 1 323 | 1 489 | 0 | 1 489 | 11 | 0 | 11 |
50905 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
51404 | 49 746 | 0 | 49 746 | 254 | 0 | 254 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
51406 | 29 358 | 0 | 29 358 | 184 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 29 542 | 0 | 29 542 |
60302 | 344 | 0 | 344 | 18 | 0 | 18 | 47 | 0 | 47 | 315 | 0 | 315 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 961 | 0 | 961 | 961 | 0 | 961 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 608 | 0 | 608 | 864 | 0 | 864 | 988 | 0 | 988 | 484 | 0 | 484 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 841 | 0 | 841 | 5 624 | 0 | 5 624 | 6 033 | 0 | 6 033 | 432 | 0 | 432 |
60401 | 13 233 | 0 | 13 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 233 | 0 | 13 233 |
60901 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 |
61008 | 496 | 0 | 496 | 92 | 0 | 92 | 7 | 0 | 7 | 581 | 0 | 581 |
61009 | 81 | 0 | 81 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 82 | 0 | 82 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 84 555 | 0 | 84 555 | 84 555 | 0 | 84 555 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 527 | 0 | 1 527 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 1 475 | 0 | 1 475 |
70606 | 399 618 | 0 | 399 618 | 40 530 | 0 | 40 530 | 0 | 0 | 0 | 440 148 | 0 | 440 148 |
70607 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 470 | 470 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 |
70608 | 336 208 | 0 | 336 208 | 11 382 | 0 | 11 382 | 0 | 0 | 0 | 347 590 | 0 | 347 590 |
70611 | 506 | 0 | 506 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 593 | 0 | 593 |
Итого по активу (баланс) | 1 857 723 | 79 920 | 1 937 643 | 21 896 697 | 1 502 683 | 23 399 380 | 21 806 201 | 1 511 351 | 23 317 552 | 1 948 219 | 71 252 | 2 019 471 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 133 000 | 0 | 133 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 000 | 0 | 133 000 |
10701 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
30126 | 16 793 | 0 | 16 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 793 | 0 | 16 793 |
30232 | 367 | 1 243 | 1 610 | 6 099 | 2 243 | 8 342 | 6 099 | 2 318 | 8 417 | 367 | 1 318 | 1 685 |
30601 | 4 860 | 0 | 4 860 | 90 014 | 0 | 90 014 | 100 602 | 0 | 100 602 | 15 448 | 0 | 15 448 |
40701 | 139 | 0 | 139 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 |
40702 | 234 671 | 15 870 | 250 541 | 589 315 | 252 395 | 841 710 | 621 576 | 245 543 | 867 119 | 266 932 | 9 018 | 275 950 |
40703 | 901 | 0 | 901 | 96 | 0 | 96 | 150 | 0 | 150 | 955 | 0 | 955 |
40802 | 8 185 | 0 | 8 185 | 64 855 | 0 | 64 855 | 66 433 | 0 | 66 433 | 9 763 | 0 | 9 763 |
40817 | 35 270 | 3 745 | 39 015 | 159 098 | 40 430 | 199 528 | 302 050 | 40 103 | 342 153 | 178 222 | 3 418 | 181 640 |
40820 | 93 | 379 | 472 | 0 | 26 | 26 | 0 | 45 | 45 | 93 | 398 | 491 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 1 960 | 2 531 | 4 491 | 53 | 5 931 | 5 984 | 164 | 6 267 | 6 431 | 2 071 | 2 867 | 4 938 |
42305 | 49 476 | 39 442 | 88 918 | 1 240 | 1 953 | 3 193 | 5 397 | 4 391 | 9 788 | 53 633 | 41 880 | 95 513 |
42306 | 2 300 | 7 356 | 9 656 | 0 | 431 | 431 | 0 | 847 | 847 | 2 300 | 7 772 | 10 072 |
42309 | 170 | 0 | 170 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 174 | 0 | 174 |
42609 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
43701 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
43801 | 1 235 | 0 | 1 235 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 247 | 0 | 1 247 |
43901 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
44007 | 340 000 | 0 | 340 000 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 |
45215 | 18 809 | 0 | 18 809 | 3 362 | 0 | 3 362 | 9 441 | 0 | 9 441 | 24 888 | 0 | 24 888 |
45515 | 24 016 | 0 | 24 016 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 23 923 | 0 | 23 923 |
45818 | 56 624 | 0 | 56 624 | 1 461 | 0 | 1 461 | 4 094 | 0 | 4 094 | 59 257 | 0 | 59 257 |
45918 | 751 | 0 | 751 | 19 | 0 | 19 | 53 | 0 | 53 | 785 | 0 | 785 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 545 287 | 148 689 | 693 976 | 545 287 | 148 689 | 693 976 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 544 | 186 | 730 | 544 | 186 | 730 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 068 | 1 144 | 76 | 1 068 | 1 144 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 1 962 | 5 | 1 967 | 40 400 | 0 | 40 400 | 40 399 | 1 | 40 400 | 1 961 | 6 | 1 967 |
47425 | 43 656 | 0 | 43 656 | 2 532 | 0 | 2 532 | 10 070 | 0 | 10 070 | 51 194 | 0 | 51 194 |
47426 | 390 | 0 | 390 | 371 | 0 | 371 | 761 | 0 | 761 | 780 | 0 | 780 |
50220 | 0 | 0 | 0 | 2 336 | 0 | 2 336 | 4 627 | 0 | 4 627 | 2 291 | 0 | 2 291 |
50620 | 56 | 0 | 56 | 1 156 | 0 | 1 156 | 1 100 | 0 | 1 100 | 0 | 0 | 0 |
51410 | 7 160 | 0 | 7 160 | 999 | 0 | 999 | 43 | 0 | 43 | 6 204 | 0 | 6 204 |
52006 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
52501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 123 | 0 | 2 123 | 2 123 | 0 | 2 123 |
60301 | 937 | 0 | 937 | 2 916 | 0 | 2 916 | 2 726 | 0 | 2 726 | 747 | 0 | 747 |
60305 | 608 | 0 | 608 | 3 148 | 0 | 3 148 | 3 024 | 0 | 3 024 | 484 | 0 | 484 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 |
60322 | 153 | 0 | 153 | 153 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 70 | 0 | 70 |
60601 | 11 431 | 0 | 11 431 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 11 492 | 0 | 11 492 |
60903 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 42 | 0 | 42 |
61304 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 137 | 0 | 137 |
70601 | 333 122 | 0 | 333 122 | 0 | 0 | 0 | 32 872 | 0 | 32 872 | 365 994 | 0 | 365 994 |
70602 | 1 951 | 0 | 1 951 | 2 375 | 0 | 2 375 | 2 266 | 0 | 2 266 | 1 842 | 0 | 1 842 |
70603 | 330 779 | 0 | 330 779 | 0 | 0 | 0 | 11 512 | 0 | 11 512 | 342 291 | 0 | 342 291 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 867 072 | 70 571 | 1 937 643 | 1 688 100 | 453 352 | 2 141 452 | 1 773 822 | 449 458 | 2 223 280 | 1 952 794 | 66 677 | 2 019 471 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 1 014 | 0 | 1 014 | 1 770 | 0 | 1 770 | 1 882 | 0 | 1 882 | 902 | 0 | 902 |
90902 | 7 352 | 0 | 7 352 | 1 990 | 0 | 1 990 | 1 894 | 0 | 1 894 | 7 448 | 0 | 7 448 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 399 815 | 135 011 | 534 826 | 60 192 | 14 970 | 75 162 | 43 452 | 6 541 | 49 993 | 416 555 | 143 440 | 559 995 |
91604 | 1 882 | 767 | 2 649 | 2 573 | 55 | 2 628 | 1 878 | 822 | 2 700 | 2 577 | 0 | 2 577 |
91803 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 |
99998 | 123 392 | 0 | 123 392 | 34 732 | 0 | 34 732 | 11 171 | 0 | 11 171 | 146 953 | 0 | 146 953 |
Итого по активу (баланс) | 533 534 | 135 778 | 669 312 | 101 257 | 15 025 | 116 282 | 60 277 | 7 363 | 67 640 | 574 514 | 143 440 | 717 954 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 80 649 | 0 | 80 649 | 4 000 | 0 | 4 000 | 22 770 | 0 | 22 770 | 99 419 | 0 | 99 419 |
91315 | 40 647 | 0 | 40 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 647 | 0 | 40 647 |
91316 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
91317 | 58 | 0 | 58 | 7 171 | 0 | 7 171 | 8 180 | 0 | 8 180 | 1 067 | 0 | 1 067 |
91507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 782 | 0 | 3 782 | 3 782 | 0 | 3 782 |
91508 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
99999 | 545 920 | 0 | 545 920 | 55 669 | 0 | 55 669 | 80 750 | 0 | 80 750 | 571 001 | 0 | 571 001 |
Итого по пассиву (баланс) | 669 312 | 0 | 669 312 | 66 840 | 0 | 66 840 | 115 482 | 0 | 115 482 | 717 954 | 0 | 717 954 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 758 | 0 | 758 | 134 270 | 52 723 | 186 993 | 130 351 | 52 723 | 183 074 | 4 677 | 0 | 4 677 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 34 449 | 0 | 34 449 | 24 086 | 0 | 24 086 | 10 363 | 0 | 10 363 |
99996 | 752 | 0 | 752 | 221 324 | 0 | 221 324 | 206 964 | 0 | 206 964 | 15 112 | 0 | 15 112 |
Итого по активу (баланс) | 1 510 | 0 | 1 510 | 390 043 | 52 723 | 442 766 | 361 401 | 52 723 | 414 124 | 30 152 | 0 | 30 152 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 752 | 752 | 76 263 | 95 886 | 172 149 | 86 813 | 99 696 | 186 509 | 10 550 | 4 562 | 15 112 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 34 814 | 0 | 34 814 | 34 814 | 0 | 34 814 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 758 | 0 | 758 | 207 160 | 0 | 207 160 | 221 442 | 0 | 221 442 | 15 040 | 0 | 15 040 |
Итого по пассиву (баланс) | 758 | 752 | 1 510 | 318 237 | 95 886 | 414 123 | 343 069 | 99 696 | 442 765 | 25 590 | 4 562 | 30 152 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 8,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
98010 | 0 | 0 | 1 536 150,0000 | 0 | 0 | 420 780,0000 | 0 | 0 | 1 817 330,0000 | 0 | 0 | 139 600,0000 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1 536 158,0000 | 0 | 0 | 420 785,0000 | 0 | 0 | 1 817 340,0000 | 0 | 0 | 139 603,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 1 251 400,0000 | 0 | 0 | 1 362 070,0000 | 0 | 0 | 110 670,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98050 | 0 | 0 | 231 058,0000 | 0 | 0 | 455 265,0000 | 0 | 0 | 310 110,0000 | 0 | 0 | 85 903,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 472 740,0000 | 0 | 0 | 1 472 740,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 53 700,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 53 700,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1 536 158,0000 | 0 | 0 | 3 290 075,0000 | 0 | 0 | 1 893 520,0000 | 0 | 0 | 139 603,0000 |
Страница была полезной?