Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"
Регистрационный номер
2877
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 25 901 | 841 | 26 742 | 335 320 | 245 443 | 580 763 | 343 721 | 226 067 | 569 788 | 17 500 | 20 217 | 37 717 |
20208 | 6 | 0 | 6 | 23 | 0 | 23 | 27 | 0 | 27 | 2 | 0 | 2 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 231 198 | 151 943 | 383 141 | 231 198 | 151 943 | 383 141 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 229 344 | 0 | 229 344 | 1 576 715 | 0 | 1 576 715 | 1 771 356 | 0 | 1 771 356 | 34 703 | 0 | 34 703 |
30110 | 19 742 | 2 025 | 21 767 | 1 834 432 | 4 195 | 1 838 627 | 1 832 566 | 4 251 | 1 836 817 | 21 608 | 1 969 | 23 577 |
30114 | 0 | 345 498 | 345 498 | 0 | 634 195 | 634 195 | 0 | 749 068 | 749 068 | 0 | 230 625 | 230 625 |
30202 | 13 119 | 0 | 13 119 | 1 924 | 0 | 1 924 | 0 | 0 | 0 | 15 043 | 0 | 15 043 |
30204 | 3 070 | 0 | 3 070 | 13 418 | 0 | 13 418 | 0 | 0 | 0 | 16 488 | 0 | 16 488 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 6 040 | 0 | 6 040 | 6 040 | 0 | 6 040 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 2 709 | 4 283 | 6 992 | 2 709 | 4 283 | 6 992 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 38 000 | 0 | 38 000 | 38 000 | 0 | 38 000 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 188 | 0 | 188 | 42 262 | 0 | 42 262 | 39 690 | 0 | 39 690 | 2 760 | 0 | 2 760 |
30425 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 1 110 000 | 0 | 1 110 000 | 1 110 000 | 0 | 1 110 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 30 000 | 0 | 30 000 | 290 000 | 0 | 290 000 | 180 000 | 0 | 180 000 | 140 000 | 0 | 140 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 230 000 | 0 | 230 000 | 230 000 | 0 | 230 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 50 000 | 0 | 50 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 4 482 | 0 | 4 482 | 2 820 | 0 | 2 820 | 6 303 | 0 | 6 303 | 999 | 0 | 999 |
45204 | 16 092 | 0 | 16 092 | 0 | 0 | 0 | 15 592 | 0 | 15 592 | 500 | 0 | 500 |
45205 | 0 | 0 | 0 | 15 592 | 0 | 15 592 | 15 592 | 0 | 15 592 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 110 859 | 43 395 | 154 254 | 1 000 | 12 215 | 13 215 | 0 | 6 288 | 6 288 | 111 859 | 49 322 | 161 181 |
45207 | 30 940 | 0 | 30 940 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 30 850 | 0 | 30 850 |
45208 | 35 010 | 0 | 35 010 | 390 | 0 | 390 | 610 | 0 | 610 | 34 790 | 0 | 34 790 |
45506 | 6 859 | 0 | 6 859 | 0 | 5 989 | 5 989 | 246 | 5 989 | 6 235 | 6 613 | 0 | 6 613 |
45507 | 187 262 | 0 | 187 262 | 38 000 | 0 | 38 000 | 38 463 | 0 | 38 463 | 186 799 | 0 | 186 799 |
45815 | 0 | 426 | 426 | 50 | 120 | 170 | 50 | 62 | 112 | 0 | 484 | 484 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 86 717 | 500 189 | 586 906 | 86 717 | 500 189 | 586 906 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 59 628 | 0 | 59 628 | 2 002 | 0 | 2 002 | 648 | 0 | 648 | 60 982 | 0 | 60 982 |
47423 | 420 | 215 | 635 | 2 052 | 31 507 | 33 559 | 2 082 | 31 480 | 33 562 | 390 | 242 | 632 |
47427 | 3 138 | 516 | 3 654 | 4 625 | 639 | 5 264 | 3 828 | 587 | 4 415 | 3 935 | 568 | 4 503 |
50104 | 99 787 | 0 | 99 787 | 598 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 100 385 | 0 | 100 385 |
50605 | 9 872 | 0 | 9 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 872 | 0 | 9 872 |
51404 | 107 635 | 0 | 107 635 | 642 | 0 | 642 | 30 000 | 0 | 30 000 | 78 277 | 0 | 78 277 |
51405 | 143 739 | 0 | 143 739 | 48 408 | 0 | 48 408 | 0 | 0 | 0 | 192 147 | 0 | 192 147 |
51406 | 27 920 | 0 | 27 920 | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 28 098 | 0 | 28 098 |
60302 | 2 292 | 0 | 2 292 | 20 | 0 | 20 | 37 | 0 | 37 | 2 275 | 0 | 2 275 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 234 | 0 | 1 234 | 1 234 | 0 | 1 234 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 1 375 | 0 | 1 375 | 645 | 0 | 645 | 730 | 0 | 730 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 7 573 | 0 | 7 573 | 626 | 0 | 626 | 4 107 | 0 | 4 107 | 4 092 | 0 | 4 092 |
60401 | 13 247 | 0 | 13 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 247 | 0 | 13 247 |
60901 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 |
61008 | 470 | 0 | 470 | 96 | 0 | 96 | 6 | 0 | 6 | 560 | 0 | 560 |
61009 | 527 | 0 | 527 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 533 | 0 | 533 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 38 780 | 0 | 38 780 | 38 780 | 0 | 38 780 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 595 | 0 | 1 595 | 60 | 0 | 60 | 50 | 0 | 50 | 1 605 | 0 | 1 605 |
70606 | 316 558 | 0 | 316 558 | 63 699 | 0 | 63 699 | 55 | 0 | 55 | 380 202 | 0 | 380 202 |
70607 | 13 952 | 0 | 13 952 | 4 490 | 0 | 4 490 | 2 706 | 0 | 2 706 | 15 736 | 0 | 15 736 |
70608 | 211 935 | 0 | 211 935 | 175 174 | 0 | 175 174 | 0 | 0 | 0 | 387 109 | 0 | 387 109 |
70611 | 820 | 0 | 820 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 904 | 0 | 904 |
Итого по активу (баланс) | 1 789 095 | 392 916 | 2 182 011 | 6 290 821 | 1 590 718 | 7 881 539 | 6 173 210 | 1 680 207 | 7 853 417 | 1 906 706 | 303 427 | 2 210 133 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 133 000 | 0 | 133 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 000 | 0 | 133 000 |
10701 | 24 400 | 0 | 24 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 400 | 0 | 24 400 |
30126 | 16 793 | 0 | 16 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 793 | 0 | 16 793 |
30232 | 367 | 999 | 1 366 | 2 709 | 4 415 | 7 124 | 2 709 | 4 548 | 7 257 | 367 | 1 132 | 1 499 |
30601 | 66 076 | 0 | 66 076 | 17 698 | 0 | 17 698 | 26 262 | 0 | 26 262 | 74 640 | 0 | 74 640 |
31307 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
40701 | 89 | 0 | 89 | 675 | 0 | 675 | 699 | 0 | 699 | 113 | 0 | 113 |
40702 | 453 228 | 329 175 | 782 403 | 938 746 | 712 028 | 1 650 774 | 786 552 | 621 558 | 1 408 110 | 301 034 | 238 705 | 539 739 |
40703 | 601 | 0 | 601 | 73 | 0 | 73 | 113 | 0 | 113 | 641 | 0 | 641 |
40802 | 5 779 | 0 | 5 779 | 31 186 | 40 | 31 226 | 32 657 | 780 | 33 437 | 7 250 | 740 | 7 990 |
40807 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
40817 | 18 436 | 4 797 | 23 233 | 73 553 | 16 548 | 90 101 | 91 365 | 18 630 | 109 995 | 36 248 | 6 879 | 43 127 |
40820 | 4 | 341 | 345 | 0 | 54 | 54 | 0 | 96 | 96 | 4 | 383 | 387 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
42104 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 1 896 | 3 311 | 5 207 | 8 432 | 6 482 | 14 914 | 8 145 | 6 885 | 15 030 | 1 609 | 3 714 | 5 323 |
42305 | 43 418 | 28 716 | 72 134 | 10 510 | 8 692 | 19 202 | 10 653 | 11 941 | 22 594 | 43 561 | 31 965 | 75 526 |
42306 | 25 451 | 20 674 | 46 125 | 3 289 | 11 809 | 15 098 | 61 | 5 115 | 5 176 | 22 223 | 13 980 | 36 203 |
42309 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 |
42601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
42609 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
43701 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
43801 | 1 424 | 0 | 1 424 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 386 | 0 | 1 386 |
43901 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
44001 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44007 | 340 000 | 0 | 340 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 000 | 0 | 340 000 |
45215 | 54 842 | 0 | 54 842 | 3 018 | 0 | 3 018 | 6 967 | 0 | 6 967 | 58 791 | 0 | 58 791 |
45515 | 10 687 | 0 | 10 687 | 38 119 | 0 | 38 119 | 38 000 | 0 | 38 000 | 10 568 | 0 | 10 568 |
45818 | 426 | 0 | 426 | 112 | 0 | 112 | 170 | 0 | 170 | 484 | 0 | 484 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 550 045 | 39 738 | 589 783 | 550 045 | 39 738 | 589 783 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 522 | 172 | 694 | 522 | 172 | 694 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 75 | 0 | 75 | 8 182 | 2 | 8 184 | 9 690 | 33 | 9 723 | 1 583 | 31 | 1 614 |
47422 | 380 | 5 | 385 | 38 817 | 0 | 38 817 | 38 817 | 1 | 38 818 | 380 | 6 | 386 |
47425 | 7 021 | 0 | 7 021 | 1 520 | 0 | 1 520 | 1 252 | 0 | 1 252 | 6 753 | 0 | 6 753 |
47426 | 3 561 | 0 | 3 561 | 40 | 0 | 40 | 2 271 | 0 | 2 271 | 5 792 | 0 | 5 792 |
50120 | 6 520 | 0 | 6 520 | 2 134 | 0 | 2 134 | 3 449 | 0 | 3 449 | 7 835 | 0 | 7 835 |
50620 | 753 | 0 | 753 | 572 | 0 | 572 | 1 041 | 0 | 1 041 | 1 222 | 0 | 1 222 |
51410 | 2 792 | 0 | 2 792 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 2 810 | 0 | 2 810 |
60301 | 645 | 0 | 645 | 1 089 | 0 | 1 089 | 1 066 | 0 | 1 066 | 622 | 0 | 622 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 2 440 | 0 | 2 440 | 3 170 | 0 | 3 170 | 730 | 0 | 730 |
60309 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | 151 | 0 | 151 |
60324 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
60601 | 10 832 | 0 | 10 832 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 10 920 | 0 | 10 920 |
60903 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34 | 0 | 34 |
61304 | 247 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 300 | 0 | 300 |
70601 | 295 303 | 0 | 295 303 | 0 | 0 | 0 | 62 677 | 0 | 62 677 | 357 980 | 0 | 357 980 |
70602 | 12 005 | 0 | 12 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 005 | 0 | 12 005 |
70603 | 215 496 | 0 | 215 496 | 0 | 0 | 0 | 174 540 | 0 | 174 540 | 390 036 | 0 | 390 036 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 793 993 | 388 018 | 2 182 011 | 1 734 587 | 799 980 | 2 534 567 | 1 853 191 | 709 498 | 2 562 689 | 1 912 597 | 297 536 | 2 210 133 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 681 | 0 | 681 | 238 | 0 | 238 | 224 | 0 | 224 | 695 | 0 | 695 |
90902 | 4 403 | 0 | 4 403 | 3 572 | 0 | 3 572 | 931 | 0 | 931 | 7 044 | 0 | 7 044 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 570 016 | 99 497 | 669 513 | 132 240 | 28 008 | 160 248 | 160 235 | 14 417 | 174 652 | 542 021 | 113 088 | 655 109 |
91604 | 586 | 51 | 637 | 964 | 14 | 978 | 1 035 | 7 | 1 042 | 515 | 58 | 573 |
91803 | 75 | 0 | 75 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 |
99998 | 150 581 | 0 | 150 581 | 29 726 | 0 | 29 726 | 23 052 | 0 | 23 052 | 157 255 | 0 | 157 255 |
Итого по активу (баланс) | 726 344 | 99 548 | 825 892 | 166 743 | 28 022 | 194 765 | 185 477 | 14 424 | 199 901 | 707 610 | 113 146 | 820 756 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 924 | 0 | 1 924 | 1 924 | 0 | 1 924 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 13 418 | 0 | 13 418 | 13 418 | 0 | 13 418 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 80 670 | 0 | 80 670 | 0 | 0 | 0 | 8 081 | 0 | 8 081 | 88 751 | 0 | 88 751 |
91315 | 57 274 | 0 | 57 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 274 | 0 | 57 274 |
91317 | 8 718 | 0 | 8 718 | 7 710 | 0 | 7 710 | 6 303 | 0 | 6 303 | 7 311 | 0 | 7 311 |
91507 | 3 881 | 0 | 3 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 881 | 0 | 3 881 |
91508 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
99999 | 675 311 | 0 | 675 311 | 176 849 | 0 | 176 849 | 165 039 | 0 | 165 039 | 663 501 | 0 | 663 501 |
Итого по пассиву (баланс) | 825 892 | 0 | 825 892 | 199 901 | 0 | 199 901 | 194 765 | 0 | 194 765 | 820 756 | 0 | 820 756 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 32 333 | 201 205 | 233 538 | 32 333 | 201 205 | 233 538 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 232 733 | 0 | 232 733 | 232 733 | 0 | 232 733 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 265 066 | 201 205 | 466 271 | 265 066 | 201 205 | 466 271 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 200 322 | 32 411 | 232 733 | 200 322 | 32 411 | 232 733 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 233 538 | 0 | 233 538 | 233 538 | 0 | 233 538 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 433 860 | 32 411 | 466 271 | 433 860 | 32 411 | 466 271 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 30,0000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 32,0000 |
98010 | 0 | 0 | 586 030,0000 | 0 | 0 | 240 550,0000 | 0 | 0 | 343 800,0000 | 0 | 0 | 482 780,0000 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 8,0000 | 0 | 0 | 8,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 586 060,0000 | 0 | 0 | 240 563,0000 | 0 | 0 | 343 811,0000 | 0 | 0 | 482 812,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 366 080,0000 | 0 | 0 | 343 800,0000 | 0 | 0 | 240 550,0000 | 0 | 0 | 262 830,0000 |
98050 | 0 | 0 | 119 980,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 119 982,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 584 350,0000 | 0 | 0 | 584 350,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 100 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 100 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 586 060,0000 | 0 | 0 | 928 153,0000 | 0 | 0 | 824 905,0000 | 0 | 0 | 482 812,0000 |
Страница была полезной?