Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"
Регистрационный номер
2877
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 19 647 | 460 | 20 107 | 267 932 | 101 963 | 369 895 | 265 308 | 98 467 | 363 775 | 22 271 | 3 956 | 26 227 |
20208 | 5 | 0 | 5 | 31 | 0 | 31 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 208 090 | 66 588 | 274 678 | 208 090 | 66 588 | 274 678 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 47 314 | 0 | 47 314 | 1 594 245 | 0 | 1 594 245 | 1 204 299 | 0 | 1 204 299 | 437 260 | 0 | 437 260 |
30110 | 20 162 | 1 472 | 21 634 | 763 261 | 4 238 | 767 499 | 763 912 | 4 469 | 768 381 | 19 511 | 1 241 | 20 752 |
30114 | 0 | 138 258 | 138 258 | 0 | 586 156 | 586 156 | 0 | 352 639 | 352 639 | 0 | 371 775 | 371 775 |
30202 | 15 462 | 0 | 15 462 | 0 | 0 | 0 | 5 565 | 0 | 5 565 | 9 897 | 0 | 9 897 |
30204 | 19 380 | 0 | 19 380 | 0 | 0 | 0 | 7 280 | 0 | 7 280 | 12 100 | 0 | 12 100 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 3 040 | 0 | 3 040 | 3 040 | 0 | 3 040 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 2 758 | 4 464 | 7 222 | 2 758 | 4 464 | 7 222 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 24 800 | 0 | 24 800 | 24 800 | 0 | 24 800 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 5 140 | 0 | 5 140 | 163 415 | 0 | 163 415 | 165 636 | 0 | 165 636 | 2 919 | 0 | 2 919 |
30425 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
30602 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 420 000 | 0 | 420 000 | 370 000 | 0 | 370 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
45201 | 1 326 | 0 | 1 326 | 15 457 | 0 | 15 457 | 11 854 | 0 | 11 854 | 4 929 | 0 | 4 929 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 5 683 | 0 | 5 683 | 0 | 0 | 0 | 5 683 | 0 | 5 683 |
45206 | 137 133 | 33 631 | 170 764 | 67 | 3 262 | 3 329 | 3 340 | 1 166 | 4 506 | 133 860 | 35 727 | 169 587 |
45207 | 31 040 | 0 | 31 040 | 500 | 0 | 500 | 300 | 0 | 300 | 31 240 | 0 | 31 240 |
45208 | 36 000 | 0 | 36 000 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 37 300 | 0 | 37 300 |
45406 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 150 | 0 | 150 |
45506 | 7 935 | 0 | 7 935 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 163 | 7 772 | 0 | 7 772 |
45507 | 240 545 | 4 088 | 244 633 | 0 | 387 | 387 | 443 | 271 | 714 | 240 102 | 4 204 | 244 306 |
45812 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
45815 | 0 | 330 | 330 | 50 | 32 | 82 | 50 | 12 | 62 | 0 | 350 | 350 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 109 441 | 671 749 | 781 190 | 109 441 | 671 749 | 781 190 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 59 675 | 0 | 59 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 675 | 0 | 59 675 |
47423 | 440 | 178 | 618 | 49 | 15 | 64 | 65 | 7 | 72 | 424 | 186 | 610 |
47427 | 4 173 | 209 | 4 382 | 5 593 | 484 | 6 077 | 5 746 | 639 | 6 385 | 4 020 | 54 | 4 074 |
50104 | 100 726 | 0 | 100 726 | 618 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 101 344 | 0 | 101 344 |
50605 | 12 331 | 0 | 12 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 331 | 0 | 12 331 |
51405 | 93 773 | 33 075 | 126 848 | 555 | 3 385 | 3 940 | 0 | 1 149 | 1 149 | 94 328 | 35 311 | 129 639 |
51406 | 27 189 | 0 | 27 189 | 184 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 27 373 | 0 | 27 373 |
60302 | 2 283 | 0 | 2 283 | 28 | 0 | 28 | 38 | 0 | 38 | 2 273 | 0 | 2 273 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 927 | 0 | 927 | 927 | 0 | 927 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 984 | 0 | 984 | 984 | 0 | 984 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 7 284 | 0 | 7 284 | 4 667 | 0 | 4 667 | 4 074 | 0 | 4 074 | 7 877 | 0 | 7 877 |
60401 | 13 247 | 0 | 13 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 247 | 0 | 13 247 |
60901 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 |
61008 | 246 | 0 | 246 | 84 | 0 | 84 | 6 | 0 | 6 | 324 | 0 | 324 |
61009 | 478 | 0 | 478 | 41 | 0 | 41 | 37 | 0 | 37 | 482 | 0 | 482 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 087 | 0 | 2 087 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 2 014 | 0 | 2 014 |
70606 | 209 411 | 0 | 209 411 | 22 230 | 0 | 22 230 | 0 | 0 | 0 | 231 641 | 0 | 231 641 |
70607 | 9 338 | 0 | 9 338 | 5 972 | 0 | 5 972 | 1 604 | 0 | 1 604 | 13 706 | 0 | 13 706 |
70608 | 98 148 | 0 | 98 148 | 23 259 | 0 | 23 259 | 0 | 0 | 0 | 121 407 | 0 | 121 407 |
70611 | 477 | 0 | 477 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 563 | 0 | 563 |
Итого по активу (баланс) | 1 227 758 | 211 704 | 1 439 462 | 3 805 724 | 1 442 724 | 5 248 448 | 3 280 346 | 1 201 623 | 4 481 969 | 1 753 136 | 452 805 | 2 205 941 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 133 000 | 0 | 133 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 000 | 0 | 133 000 |
10701 | 24 400 | 0 | 24 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 400 | 0 | 24 400 |
30126 | 16 793 | 0 | 16 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 793 | 0 | 16 793 |
30232 | 368 | 788 | 1 156 | 2 758 | 4 492 | 7 250 | 2 757 | 4 538 | 7 295 | 367 | 834 | 1 201 |
30601 | 27 026 | 0 | 27 026 | 165 847 | 0 | 165 847 | 163 661 | 0 | 163 661 | 24 840 | 0 | 24 840 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 55 000 | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 |
31202 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
31307 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
40701 | 1 015 | 0 | 1 015 | 946 | 0 | 946 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 |
40702 | 158 901 | 105 747 | 264 648 | 505 604 | 257 424 | 763 028 | 1 383 769 | 158 061 | 1 541 830 | 1 037 066 | 6 384 | 1 043 450 |
40703 | 438 | 0 | 438 | 46 | 0 | 46 | 97 | 0 | 97 | 489 | 0 | 489 |
40802 | 3 962 | 1 681 | 5 643 | 27 529 | 1 825 | 29 354 | 32 970 | 144 | 33 114 | 9 403 | 0 | 9 403 |
40807 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40817 | 18 955 | 77 905 | 96 860 | 69 206 | 102 796 | 172 002 | 69 541 | 29 243 | 98 784 | 19 290 | 4 352 | 23 642 |
40820 | 4 | 337 | 341 | 0 | 64 | 64 | 0 | 26 | 26 | 4 | 299 | 303 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
42001 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
42102 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42104 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
42301 | 2 302 | 1 285 | 3 587 | 86 | 55 | 141 | 284 | 229 | 513 | 2 500 | 1 459 | 3 959 |
42305 | 34 059 | 12 512 | 46 571 | 940 | 436 | 1 376 | 1 060 | 1 208 | 2 268 | 34 179 | 13 284 | 47 463 |
42306 | 21 597 | 21 125 | 42 722 | 580 | 831 | 1 411 | 3 295 | 6 776 | 10 071 | 24 312 | 27 070 | 51 382 |
42309 | 174 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 178 | 0 | 178 |
42609 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
43701 | 50 | 0 | 50 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
43801 | 1 424 | 0 | 1 424 | 13 | 0 | 13 | 38 | 0 | 38 | 1 449 | 0 | 1 449 |
43901 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 |
44001 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
44007 | 340 000 | 0 | 340 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 000 | 0 | 340 000 |
45215 | 48 075 | 0 | 48 075 | 11 399 | 0 | 11 399 | 3 310 | 0 | 3 310 | 39 986 | 0 | 39 986 |
45415 | 128 | 0 | 128 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
45515 | 16 643 | 0 | 16 643 | 1 584 | 0 | 1 584 | 4 492 | 0 | 4 492 | 19 551 | 0 | 19 551 |
45818 | 330 | 0 | 330 | 362 | 0 | 362 | 382 | 0 | 382 | 350 | 0 | 350 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 671 403 | 109 515 | 780 918 | 671 403 | 109 515 | 780 918 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 442 | 127 | 569 | 442 | 127 | 569 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 213 | 4 | 217 | 15 279 | 0 | 15 279 | 15 279 | 0 | 15 279 | 213 | 4 | 217 |
47425 | 11 208 | 0 | 11 208 | 7 912 | 0 | 7 912 | 1 455 | 0 | 1 455 | 4 751 | 0 | 4 751 |
47426 | 403 | 0 | 403 | 384 | 0 | 384 | 2 365 | 0 | 2 365 | 2 384 | 0 | 2 384 |
50120 | 2 286 | 0 | 2 286 | 938 | 0 | 938 | 3 928 | 0 | 3 928 | 5 276 | 0 | 5 276 |
50620 | 373 | 0 | 373 | 666 | 0 | 666 | 2 044 | 0 | 2 044 | 1 751 | 0 | 1 751 |
51410 | 3 087 | 0 | 3 087 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 3 107 | 0 | 3 107 |
60301 | 1 232 | 0 | 1 232 | 1 342 | 0 | 1 342 | 1 043 | 0 | 1 043 | 933 | 0 | 933 |
60305 | 1 488 | 0 | 1 488 | 3 271 | 0 | 3 271 | 3 036 | 0 | 3 036 | 1 253 | 0 | 1 253 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 81 | 0 | 81 |
60322 | 174 | 0 | 174 | 174 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
60601 | 10 478 | 0 | 10 478 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 | 10 567 | 0 | 10 567 |
60903 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | 0 | 29 |
61304 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 147 | 0 | 147 |
70601 | 184 325 | 0 | 184 325 | 0 | 0 | 0 | 32 879 | 0 | 32 879 | 217 204 | 0 | 217 204 |
70602 | 12 005 | 0 | 12 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 005 | 0 | 12 005 |
70603 | 98 775 | 0 | 98 775 | 0 | 0 | 0 | 24 224 | 0 | 24 224 | 122 999 | 0 | 122 999 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 218 078 | 221 384 | 1 439 462 | 1 564 966 | 477 565 | 2 042 531 | 2 499 143 | 309 867 | 2 809 010 | 2 152 255 | 53 686 | 2 205 941 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 647 | 0 | 647 | 374 | 0 | 374 | 381 | 0 | 381 | 640 | 0 | 640 |
90902 | 1 685 | 0 | 1 685 | 2 156 | 0 | 2 156 | 375 | 0 | 375 | 3 466 | 0 | 3 466 |
91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 76 149 | 0 | 76 149 | 76 149 | 0 | 76 149 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 623 093 | 77 110 | 700 203 | 74 801 | 12 597 | 87 398 | 3 359 | 2 674 | 6 033 | 694 535 | 87 033 | 781 568 |
91604 | 569 | 40 | 609 | 935 | 22 | 957 | 911 | 1 | 912 | 593 | 61 | 654 |
91803 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 |
99998 | 253 348 | 0 | 253 348 | 15 734 | 0 | 15 734 | 16 823 | 0 | 16 823 | 252 259 | 0 | 252 259 |
Итого по активу (баланс) | 879 414 | 77 150 | 956 564 | 170 149 | 12 619 | 182 768 | 97 998 | 2 675 | 100 673 | 951 565 | 87 094 | 1 038 659 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 188 514 | 0 | 188 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 514 | 0 | 188 514 |
91315 | 58 055 | 0 | 58 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 055 | 0 | 58 055 |
91316 | 67 | 0 | 67 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 6 674 | 0 | 6 674 | 16 756 | 0 | 16 756 | 11 853 | 0 | 11 853 | 1 771 | 0 | 1 771 |
91507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 881 | 0 | 3 881 | 3 881 | 0 | 3 881 |
91508 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
99999 | 703 216 | 0 | 703 216 | 83 850 | 0 | 83 850 | 167 034 | 0 | 167 034 | 786 400 | 0 | 786 400 |
Итого по пассиву (баланс) | 956 564 | 0 | 956 564 | 100 673 | 0 | 100 673 | 182 768 | 0 | 182 768 | 1 038 659 | 0 | 1 038 659 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 16 815 | 16 815 | 499 530 | 3 396 | 502 926 | 106 655 | 20 211 | 126 866 | 392 875 | 0 | 392 875 |
99996 | 16 829 | 0 | 16 829 | 502 974 | 0 | 502 974 | 126 848 | 0 | 126 848 | 392 955 | 0 | 392 955 |
Итого по активу (баланс) | 16 829 | 16 815 | 33 644 | 1 002 504 | 3 396 | 1 005 900 | 233 503 | 20 211 | 253 714 | 785 830 | 0 | 785 830 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 16 829 | 0 | 16 829 | 20 099 | 106 707 | 126 806 | 3 270 | 499 705 | 502 975 | 0 | 392 998 | 392 998 |
99997 | 16 815 | 0 | 16 815 | 126 909 | 0 | 126 909 | 502 926 | 0 | 502 926 | 392 832 | 0 | 392 832 |
Итого по пассиву (баланс) | 33 644 | 0 | 33 644 | 147 008 | 106 707 | 253 715 | 506 196 | 499 705 | 1 005 901 | 392 832 | 392 998 | 785 830 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 15,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 15,0000 |
98010 | 0 | 0 | 274 460,0000 | 0 | 0 | 1 995 700,0000 | 0 | 0 | 1 651 850,0000 | 0 | 0 | 618 310,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 274 475,0000 | 0 | 0 | 1 995 700,0000 | 0 | 0 | 1 651 850,0000 | 0 | 0 | 618 325,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 31 610,0000 | 0 | 0 | 1 651 850,0000 | 0 | 0 | 1 995 700,0000 | 0 | 0 | 375 460,0000 |
98050 | 0 | 0 | 142 865,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 142 865,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3 647 550,0000 | 0 | 0 | 3 647 550,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 100 000,0000 | 0 | 0 | 152 556,0000 | 0 | 0 | 152 556,0000 | 0 | 0 | 100 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 274 475,0000 | 0 | 0 | 5 451 956,0000 | 0 | 0 | 5 795 806,0000 | 0 | 0 | 618 325,0000 |
Страница была полезной?