Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 147	1 237	30 384	192 793	34 154	226 947	202 293	34 931	237 224	19 647	460	20 107
20208	1	0	1	30	0	30	26	0	26	5	0	5
20209	0	0	0	139 822	24 424	164 246	139 822	24 424	164 246	0	0	0
30102	224 972	0	224 972	996 237	0	996 237	1 173 895	0	1 173 895	47 314	0	47 314
30110	23 330	1 599	24 929	1 270 303	1 367	1 271 670	1 273 471	1 494	1 274 965	20 162	1 472	21 634
30114	0	344 715	344 715	0	212 905	212 905	0	419 362	419 362	0	138 258	138 258
30202	15 489	0	15 489	0	0	0	27	0	27	15 462	0	15 462
30204	4 573	0	4 573	14 807	0	14 807	0	0	0	19 380	0	19 380
30233	0	0	0	2 926	1 370	4 296	2 926	1 370	4 296	0	0	0
30413	0	0	0	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400	0	0	0
30424	694	0	694	29 946	0	29 946	25 500	0	25 500	5 140	0	5 140
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	0	6	6	0	0	0	0	3	3	0	3	3
31902	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
31903	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45201	3 326	0	3 326	5 602	0	5 602	7 602	0	7 602	1 326	0	1 326
45206	150 333	0	150 333	22 000	34 940	56 940	35 200	1 309	36 509	137 133	33 631	170 764
45207	31 100	0	31 100	0	0	0	60	0	60	31 040	0	31 040
45208	35 160	0	35 160	2 000	0	2 000	1 160	0	1 160	36 000	0	36 000
45406	350	0	350	0	0	0	100	0	100	250	0	250
45506	7 974	0	7 974	400	0	400	439	0	439	7 935	0	7 935
45507	241 001	4 354	245 355	0	130	130	456	396	852	240 545	4 088	244 633
45815	0	341	341	76	10	86	76	21	97	0	330	330
45915	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47408	0	0	0	191 416	238 200	429 616	191 416	238 200	429 616	0	0	0
47415	58 824	0	58 824	851	0	851	0	0	0	59 675	0	59 675
47423	427	183	610	900	6	906	887	11	898	440	178	618
47427	3 300	75	3 375	5 212	214	5 426	4 339	80	4 419	4 173	209	4 382
50104	100 128	0	100 128	598	0	598	0	0	0	100 726	0	100 726
50605	12 331	0	12 331	0	0	0	0	0	0	12 331	0	12 331
50621	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
51402	0	0	0	34 698	0	34 698	34 698	0	34 698	0	0	0
51403	29 407	0	29 407	6	0	6	29 413	0	29 413	0	0	0
51405	56 550	33 997	90 547	37 223	1 201	38 424	0	2 123	2 123	93 773	33 075	126 848
51406	27 011	0	27 011	178	0	178	0	0	0	27 189	0	27 189
60302	2 306	0	2 306	17	0	17	40	0	40	2 283	0	2 283
60306	0	0	0	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	0	0	0
60308	0	0	0	1 212	0	1 212	1 212	0	1 212	0	0	0
60310	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60312	8 164	0	8 164	4 053	0	4 053	4 933	0	4 933	7 284	0	7 284
60401	13 261	0	13 261	0	0	0	14	0	14	13 247	0	13 247
60901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61008	394	0	394	88	0	88	236	0	236	246	0	246
61009	62	0	62	433	0	433	17	0	17	478	0	478
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	64 447	0	64 447	64 447	0	64 447	0	0	0
61403	2 161	0	2 161	0	0	0	74	0	74	2 087	0	2 087
70606	168 455	0	168 455	40 978	0	40 978	22	0	22	209 411	0	209 411
70607	9 616	0	9 616	2 400	0	2 400	2 678	0	2 678	9 338	0	9 338
70608	71 777	0	71 777	26 371	0	26 371	0	0	0	98 148	0	98 148
70611	393	0	393	84	0	84	0	0	0	477	0	477
Итого по активу (баланс)	1 407 130	386 507	1 793 637	3 747 353	548 921	4 296 274	3 926 725	723 724	4 650 449	1 227 758	211 704	1 439 462
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	24 400	0	24 400	0	0	0	0	0	0	24 400	0	24 400
30126	16 793	0	16 793	0	0	0	0	0	0	16 793	0	16 793
30232	367	814	1 181	2 925	1 457	4 382	2 926	1 431	4 357	368	788	1 156
30601	29 744	0	29 744	25 535	0	25 535	22 817	0	22 817	27 026	0	27 026
31201	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
31202	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
40701	1 051	0	1 051	993	941	1 934	957	941	1 898	1 015	0	1 015
40702	167 121	263 998	431 119	575 767	362 300	938 067	567 547	204 049	771 596	158 901	105 747	264 648
40703	250 422	0	250 422	250 029	0	250 029	45	0	45	438	0	438
40802	4 911	1 737	6 648	31 096	108	31 204	30 147	52	30 199	3 962	1 681	5 643
40807	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
40817	27 510	75 324	102 834	59 441	8 252	67 693	50 886	10 833	61 719	18 955	77 905	96 860
40820	4	377	381	0	51	51	0	11	11	4	337	341
40911	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
42001	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	3 145	2 075	5 220	1 869	950	2 819	1 026	160	1 186	2 302	1 285	3 587
42305	34 889	12 074	46 963	3 150	768	3 918	2 320	1 206	3 526	34 059	12 512	46 571
42306	9 208	21 815	31 023	900	1 358	2 258	13 289	668	13 957	21 597	21 125	42 722
42309	178	0	178	4	0	4	0	0	0	174	0	174
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43701	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
43801	1 411	0	1 411	25	0	25	38	0	38	1 424	0	1 424
43901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
44001	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
44007	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
45215	39 277	0	39 277	7 698	0	7 698	16 496	0	16 496	48 075	0	48 075
45415	179	0	179	51	0	51	0	0	0	128	0	128
45515	16 246	0	16 246	466	0	466	863	0	863	16 643	0	16 643
45818	341	0	341	71	0	71	60	0	60	330	0	330
47407	0	0	0	308 824	120 750	429 574	308 824	120 750	429 574	0	0	0
47411	0	0	0	378	108	486	378	108	486	0	0	0
47416	0	0	0	713	0	713	713	0	713	0	0	0
47422	213	4	217	30 240	0	30 240	30 240	0	30 240	213	4	217
47425	4 702	0	4 702	3 413	0	3 413	9 919	0	9 919	11 208	0	11 208
47426	3 504	0	3 504	5 420	0	5 420	2 319	0	2 319	403	0	403
50120	2 736	0	2 736	1 568	0	1 568	1 118	0	1 118	2 286	0	2 286
50620	202	0	202	633	0	633	804	0	804	373	0	373
51410	2 995	0	2 995	294	0	294	386	0	386	3 087	0	3 087
60301	1 036	0	1 036	1 125	0	1 125	1 321	0	1 321	1 232	0	1 232
60305	1 431	0	1 431	3 020	0	3 020	3 077	0	3 077	1 488	0	1 488
60309	145	0	145	214	0	214	69	0	69	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	174	0	174	174	0	174
60324	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60601	10 375	0	10 375	14	0	14	117	0	117	10 478	0	10 478
60903	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
61304	64	0	64	0	0	0	34	0	34	98	0	98
70601	161 699	0	161 699	0	0	0	22 626	0	22 626	184 325	0	184 325
70602	12 005	0	12 005	869	0	869	869	0	869	12 005	0	12 005
70603	71 774	0	71 774	0	0	0	27 001	0	27 001	98 775	0	98 775
Итого по пассиву (баланс)	1 415 419	378 218	1 793 637	1 597 798	497 043	2 094 841	1 400 457	340 209	1 740 666	1 218 078	221 384	1 439 462
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	659	0	659	20	0	20	32	0	32	647	0	647
90902	2 016	0	2 016	734	0	734	1 065	0	1 065	1 685	0	1 685
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	284 438	0	284 438	284 438	0	284 438	0	0	0
91414	661 691	447	662 138	61 144	79 676	140 820	99 742	3 013	102 755	623 093	77 110	700 203
91604	590	41	631	1 113	1	1 114	1 134	2	1 136	569	40	609
91803	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99998	241 341	0	241 341	79 322	0	79 322	67 315	0	67 315	253 348	0	253 348
Итого по активу (баланс)	906 369	488	906 857	426 771	79 677	506 448	453 726	3 015	456 741	879 414	77 150	956 564
Пассив
91004	0	0	0	14 780	0	14 780	14 780	0	14 780	0	0	0
91312	172 574	0	172 574	0	0	0	15 940	0	15 940	188 514	0	188 514
91315	63 041	0	63 041	4 986	0	4 986	0	0	0	58 055	0	58 055
91316	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91317	1 674	0	1 674	43 602	0	43 602	48 602	0	48 602	6 674	0	6 674
91507	3 947	0	3 947	3 947	0	3 947	0	0	0	0	0	0
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	665 516	0	665 516	389 426	0	389 426	427 126	0	427 126	703 216	0	703 216
Итого по пассиву (баланс)	906 857	0	906 857	456 741	0	456 741	506 448	0	506 448	956 564	0	956 564
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	173 691	173 691	0	156 876	156 876	0	16 815	16 815
99996	0	0	0	172 516	0	172 516	155 687	0	155 687	16 829	0	16 829
Итого по активу (баланс)	0	0	0	172 516	173 691	346 207	155 687	156 876	312 563	16 829	16 815	33 644
Пассив
96901	0	0	0	155 687	0	155 687	172 516	0	172 516	16 829	0	16 829
99997	0	0	0	156 876	0	156 876	173 691	0	173 691	16 815	0	16 815
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	312 563	0	312 563	346 207	0	346 207	33 644	0	33 644
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	242 850,0000	0	0	294 110,0000	0	0	262 500,0000	0	0	274 460,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	242 864,0000	0	0	294 122,0000	0	0	262 511,0000	0	0	274 475,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	262 500,0000	0	0	294 110,0000	0	0	31 610,0000
98050	0	0	142 864,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	142 865,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	556 610,0000	0	0	556 610,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	100 000,0000	0	0	577 234,0000	0	0	577 234,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	242 864,0000	0	0	1 396 348,0000	0	0	1 427 959,0000	0	0	274 475,0000

Страница была полезной?