Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 807	0	1 807	0	0	0	1 807	0	1 807	0	0	0
20202	9 407	2 944	12 351	139 327	29 561	168 888	120 541	31 547	152 088	28 193	958	29 151
20208	1	0	1	19	0	19	20	0	20	0	0	0
20209	0	0	0	99 389	17 511	116 900	99 389	17 511	116 900	0	0	0
30102	47 660	0	47 660	643 556	0	643 556	686 618	0	686 618	4 598	0	4 598
30110	72 227	0	72 227	1 645 630	0	1 645 630	1 664 024	0	1 664 024	53 833	0	53 833
30114	0	45 678	45 678	0	61 622	61 622	0	78 594	78 594	0	28 706	28 706
30202	22 031	0	22 031	0	0	0	3 058	0	3 058	18 973	0	18 973
30204	2 644	0	2 644	80	0	80	0	0	0	2 724	0	2 724
30413	0	0	0	34 500	0	34 500	34 000	0	34 000	500	0	500
30424	2 810	0	2 810	110 484	0	110 484	112 762	0	112 762	532	0	532
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	0	3 258	3 258	0	280	280	0	32	32	0	3 506	3 506
31902	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
31903	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
31904	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000
45201	2 493	0	2 493	6 005	0	6 005	7 003	0	7 003	1 495	0	1 495
45204	26 706	0	26 706	0	0	0	26 706	0	26 706	0	0	0
45205	60 600	0	60 600	0	0	0	0	0	0	60 600	0	60 600
45206	35 974	0	35 974	0	0	0	824	0	824	35 150	0	35 150
45207	61 400	0	61 400	0	0	0	0	0	0	61 400	0	61 400
45208	36 500	0	36 500	0	0	0	0	0	0	36 500	0	36 500
45406	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45505	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45506	4 910	0	4 910	0	0	0	384	0	384	4 526	0	4 526
45507	198 891	4 697	203 588	3 650	395	4 045	395	156	551	202 146	4 936	207 082
45815	8 136	321	8 457	0	28	28	8 050	3	8 053	86	346	432
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	207 655	77 825	285 480	207 655	77 825	285 480	0	0	0
47415	69 329	0	69 329	0	0	0	0	0	0	69 329	0	69 329
47423	255	261	516	76	40	116	41	2	43	290	299	589
47427	2 470	80	2 550	5 398	84	5 482	4 730	80	4 810	3 138	84	3 222
50104	25 634	0	25 634	101 267	0	101 267	25 773	0	25 773	101 128	0	101 128
50121	1 469	0	1 469	419	0	419	1 520	0	1 520	368	0	368
50205	41 733	0	41 733	206	0	206	41 939	0	41 939	0	0	0
50605	0	0	0	11 656	0	11 656	0	0	0	11 656	0	11 656
50606	49 750	0	49 750	0	0	0	9 033	0	9 033	40 717	0	40 717
50621	5 211	0	5 211	280	0	280	144	0	144	5 347	0	5 347
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
51405	0	0	0	18 431	33 970	52 401	0	139	139	18 431	33 831	52 262
51406	53 586	0	53 586	382	0	382	0	0	0	53 968	0	53 968
52503	3 476	0	3 476	0	0	0	962	0	962	2 514	0	2 514
60302	2 293	0	2 293	86	0	86	84	0	84	2 295	0	2 295
60306	0	0	0	1 114	0	1 114	1 114	0	1 114	0	0	0
60308	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
60310	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60312	55	0	55	4 164	0	4 164	301	0	301	3 918	0	3 918
60401	13 386	0	13 386	0	0	0	0	0	0	13 386	0	13 386
60901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61008	327	0	327	83	0	83	5	0	5	405	0	405
61009	76	0	76	9	0	9	1	0	1	84	0	84
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	78 374	0	78 374	78 374	0	78 374	0	0	0
61403	9 496	0	9 496	0	0	0	3 498	0	3 498	5 998	0	5 998
70606	468 900	0	468 900	29 864	0	29 864	468 900	0	468 900	29 864	0	29 864
70607	2 591	0	2 591	2 377	0	2 377	2 609	0	2 609	2 359	0	2 359
70608	57 413	0	57 413	5 853	0	5 853	57 413	0	57 413	5 853	0	5 853
70611	651	0	651	57	0	57	651	0	651	57	0	57
70706	0	0	0	469 119	0	469 119	0	0	0	469 119	0	469 119
70707	0	0	0	2 591	0	2 591	0	0	0	2 591	0	2 591
70708	0	0	0	57 413	0	57 413	0	0	0	57 413	0	57 413
70711	0	0	0	651	0	651	0	0	0	651	0	651
Итого по активу (баланс)	1 440 664	57 239	1 497 903	5 290 823	221 316	5 512 139	5 263 486	205 889	5 469 375	1 468 001	72 666	1 540 667
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	51 521	0	51 521	0	0	0	0	0	0	51 521	0	51 521
30126	17 197	0	17 197	35	0	35	7 402	0	7 402	24 564	0	24 564
30232	367	768	1 135	0	6	6	0	64	64	367	826	1 193
30601	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
32015	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
40701	1 121	0	1 121	76	0	76	30	0	30	1 075	0	1 075
40702	169 378	4 709	174 087	423 977	58 332	482 309	427 140	59 433	486 573	172 541	5 810	178 351
40703	200 286	0	200 286	33	0	33	163	0	163	200 416	0	200 416
40802	4 616	206	4 822	22 630	1 744	24 374	32 371	3 521	35 892	14 357	1 983	16 340
40807	0	0	0	12	0	12	25	0	25	13	0	13
40817	14 860	8 113	22 973	26 820	1 020	27 840	26 906	3 427	30 333	14 946	10 520	25 466
40820	4	451	455	0	2	2	0	34	34	4	483	487
40911	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
42001	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42301	5 771	1 136	6 907	9 787	8 636	18 423	6 008	9 868	15 876	1 992	2 368	4 360
42305	52 616	21 299	73 915	8 651	230	8 881	6 290	10 456	16 746	50 255	31 525	81 780
42306	17 069	20 588	37 657	1 242	3 707	4 949	0	1 467	1 467	15 827	18 348	34 175
42309	186	0	186	8	0	8	0	0	0	178	0	178
42609	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
43701	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
43801	1 533	0	1 533	25	0	25	25	0	25	1 533	0	1 533
43901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
44001	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
44007	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	37 625	0	37 625	702	0	702	599	0	599	37 522	0	37 522
45415	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
45515	18 148	0	18 148	276	0	276	181	0	181	18 053	0	18 053
45818	3 064	0	3 064	4 106	0	4 106	1 474	0	1 474	432	0	432
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	253 934	31 703	285 637	253 934	31 703	285 637	0	0	0
47411	0	0	0	516	148	664	516	148	664	0	0	0
47416	1 700	0	1 700	1 949	0	1 949	293	0	293	44	0	44
47422	88	4	92	42	46	88	167	46	213	213	4	217
47425	6 766	0	6 766	1 684	0	1 684	2 455	0	2 455	7 537	0	7 537
47426	0	0	0	0	0	0	1 121	0	1 121	1 121	0	1 121
50120	0	0	0	17	0	17	366	0	366	349	0	349
50220	1 807	0	1 807	1 807	0	1 807	0	0	0	0	0	0
50620	12 005	0	12 005	371	0	371	542	0	542	12 176	0	12 176
51410	0	0	0	0	0	0	5 811	0	5 811	5 811	0	5 811
52307	55 462	0	55 462	14 383	0	14 383	0	0	0	41 079	0	41 079
60301	230	0	230	315	0	315	1 306	0	1 306	1 221	0	1 221
60305	69	0	69	1 563	0	1 563	2 984	0	2 984	1 490	0	1 490
60309	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
60311	9	0	9	156	0	156	147	0	147	0	0	0
60322	210	0	210	210	0	210	0	0	0	0	0	0
60324	29	0	29	22	0	22	0	0	0	7	0	7
60601	10 143	0	10 143	0	0	0	137	0	137	10 280	0	10 280
60903	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
61304	356	0	356	356	0	356	3	0	3	3	0	3
70601	435 438	0	435 438	435 438	0	435 438	18 430	0	18 430	18 430	0	18 430
70602	9 396	0	9 396	9 591	0	9 591	1 071	0	1 071	876	0	876
70603	57 764	0	57 764	57 764	0	57 764	5 857	0	5 857	5 857	0	5 857
70701	0	0	0	0	0	0	435 438	0	435 438	435 438	0	435 438
70702	0	0	0	0	0	0	9 396	0	9 396	9 396	0	9 396
70703	0	0	0	0	0	0	57 764	0	57 764	57 764	0	57 764
Итого по пассиву (баланс)	1 440 629	57 274	1 497 903	1 278 537	105 574	1 384 111	1 306 708	120 167	1 426 875	1 468 800	71 867	1 540 667
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	52 846	0	52 846	23	0	23	14	0	14	52 855	0	52 855
90902	4 416	0	4 416	589	0	589	1 140	0	1 140	3 865	0	3 865
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	643 748	421	644 169	31 987	36	32 023	110 067	4	110 071	565 668	453	566 121
91604	14	39	53	432	3	435	115	0	115	331	42	373
91803	66	0	66	5	0	5	0	0	0	71	0	71
99998	170 646	0	170 646	26 386	0	26 386	37 974	0	37 974	159 058	0	159 058
Итого по активу (баланс)	871 737	460	872 197	59 422	39	59 461	149 310	4	149 314	781 849	495	782 344
Пассив
91311	38 483	0	38 483	25 973	0	25 973	0	0	0	12 510	0	12 510
91312	64 730	0	64 730	0	0	0	0	0	0	64 730	0	64 730
91315	61 137	0	61 137	1 472	0	1 472	11 113	0	11 113	70 778	0	70 778
91316	4 750	0	4 750	1 200	0	1 200	0	0	0	3 550	0	3 550
91317	1 508	0	1 508	9 329	0	9 329	11 326	0	11 326	3 505	0	3 505
91507	0	0	0	0	0	0	3 947	0	3 947	3 947	0	3 947
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	701 551	0	701 551	111 340	0	111 340	33 075	0	33 075	623 286	0	623 286
Итого по пассиву (баланс)	872 197	0	872 197	149 314	0	149 314	59 461	0	59 461	782 344	0	782 344
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93201	2 688	0	2 688	5	0	5	2 693	0	2 693	0	0	0
93803	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
93901	0	0	0	9 243	3 382	12 625	9 243	3 382	12 625	0	0	0
94101	0	0	0	10 070	0	10 070	9 088	0	9 088	982	0	982
99996	0	0	0	22 645	0	22 645	21 660	0	21 660	985	0	985
Итого по активу (баланс)	2 693	0	2 693	41 963	3 382	45 345	42 689	3 382	46 071	1 967	0	1 967
Пассив
96001	2 693	0	2 693	2 693	0	2 693	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	12 361	0	12 361	13 346	0	13 346	985	0	985
97101	0	0	0	9 299	0	9 299	9 299	0	9 299	0	0	0
99997	0	0	0	21 712	0	21 712	22 694	0	22 694	982	0	982
Итого по пассиву (баланс)	2 693	0	2 693	46 065	0	46 065	45 339	0	45 339	1 967	0	1 967
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	10 634 426,0000	0	0	218 300,0000	0	0	129 176,0000	0	0	10 723 550,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 634 434,0000	0	0	218 308,0000	0	0	129 181,0000	0	0	10 723 561,0000
Пассив
98050	0	0	10 567 656,0000	0	0	229 176,0000	0	0	285 080,0000	0	0	10 623 560,0000
98070	0	0	66 778,0000	0	0	66 777,0000	0	0	100 000,0000	0	0	100 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 634 434,0000	0	0	295 953,0000	0	0	385 080,0000	0	0	10 723 561,0000

Страница была полезной?