Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 543	0	1 543	0	0	0	90	0	90	1 453	0	1 453
20202	49 614	1 288	50 902	216 445	34 837	251 282	202 586	35 103	237 689	63 473	1 022	64 495
20208	1	0	1	24	0	24	24	0	24	1	0	1
20209	0	0	0	151 052	26 290	177 342	151 052	26 290	177 342	0	0	0
30102	12 317	0	12 317	1 787 354	0	1 787 354	1 761 789	0	1 761 789	37 882	0	37 882
30110	62 318	0	62 318	112 184	11 120	123 304	105 045	11 120	116 165	69 457	0	69 457
30114	0	10 069	10 069	0	265 986	265 986	0	248 894	248 894	0	27 161	27 161
30202	23 844	0	23 844	350	0	350	0	0	0	24 194	0	24 194
30204	2 398	0	2 398	0	0	0	163	0	163	2 235	0	2 235
30221	0	0	0	24 540	0	24 540	24 540	0	24 540	0	0	0
30233	0	0	0	4 724	11 149	15 873	4 724	11 149	15 873	0	0	0
30413	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
30424	6 930	0	6 930	39 914	0	39 914	38 945	0	38 945	7 899	0	7 899
30425	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	0	3 325	3 325	0	121	121	0	211	211	0	3 235	3 235
31903	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32002	0	0	0	730 000	0	730 000	690 000	0	690 000	40 000	0	40 000
32003	100 000	0	100 000	230 000	0	230 000	330 000	0	330 000	0	0	0
45201	3 658	0	3 658	5 068	0	5 068	6 360	0	6 360	2 366	0	2 366
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
45206	107 425	0	107 425	10 000	0	10 000	10 150	0	10 150	107 275	0	107 275
45207	25 840	0	25 840	1 500	0	1 500	0	0	0	27 340	0	27 340
45208	25 900	0	25 900	0	0	0	1 400	0	1 400	24 500	0	24 500
45505	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45506	12 206	0	12 206	1 900	0	1 900	143	0	143	13 963	0	13 963
45507	129 587	5 544	135 131	10 500	187	10 687	17 872	759	18 631	122 215	4 972	127 187
45509	1 869	826	2 695	2 062	119	2 181	2 657	850	3 507	1 274	95	1 369
45815	0	0	0	0	338	338	0	21	21	0	317	317
47408	0	0	0	102 212	276 072	378 284	102 212	274 326	376 538	0	1 746	1 746
47415	69 404	0	69 404	0	0	0	0	0	0	69 404	0	69 404
47423	221	1 100	1 321	37	0	37	21	1 100	1 121	237	0	237
47427	2 240	92	2 332	3 763	87	3 850	4 189	93	4 282	1 814	86	1 900
50104	25 220	0	25 220	210	0	210	0	0	0	25 430	0	25 430
50121	1 912	0	1 912	0	0	0	4	0	4	1 908	0	1 908
50205	41 514	0	41 514	213	0	213	0	0	0	41 727	0	41 727
50605	9 632	0	9 632	0	0	0	0	0	0	9 632	0	9 632
50606	66 945	0	66 945	9 895	0	9 895	24 659	0	24 659	52 181	0	52 181
50621	0	0	0	3 904	0	3 904	945	0	945	2 959	0	2 959
50905	0	0	0	4	0	4	3	0	3	1	0	1
51405	236 372	32 344	268 716	28 652	1 327	29 979	67 081	2 057	69 138	197 943	31 614	229 557
51406	64 947	0	64 947	27 155	0	27 155	0	0	0	92 102	0	92 102
52503	7 350	0	7 350	0	0	0	124	0	124	7 226	0	7 226
60302	2 306	0	2 306	33	0	33	29	0	29	2 310	0	2 310
60306	0	0	0	973	0	973	973	0	973	0	0	0
60308	375	0	375	438	0	438	813	0	813	0	0	0
60310	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60312	7 634	0	7 634	3 845	0	3 845	3 903	0	3 903	7 576	0	7 576
60401	13 386	0	13 386	0	0	0	0	0	0	13 386	0	13 386
60901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61008	419	0	419	84	0	84	236	0	236	267	0	267
61009	91	0	91	17	0	17	30	0	30	78	0	78
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	93 716	0	93 716	93 716	0	93 716	0	0	0
61403	1 758	0	1 758	0	0	0	29	0	29	1 729	0	1 729
70606	283 158	0	283 158	19 722	0	19 722	0	0	0	302 880	0	302 880
70607	2 814	0	2 814	445	0	445	824	0	824	2 435	0	2 435
70608	40 149	0	40 149	6 161	0	6 161	0	0	0	46 310	0	46 310
70611	434	0	434	53	0	53	0	0	0	487	0	487
Итого по активу (баланс)	1 461 344	54 588	1 515 932	3 691 218	627 633	4 318 851	3 714 400	611 973	4 326 373	1 438 162	70 248	1 508 410
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	51 521	0	51 521	0	0	0	0	0	0	51 521	0	51 521
30232	0	0	0	4 723	11 149	15 872	4 723	11 149	15 872	0	0	0
30601	85	0	85	7 447	0	7 447	34 153	0	34 153	26 791	0	26 791
40502	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40701	1 569	0	1 569	51	611	662	612	611	1 223	2 130	0	2 130
40702	310 086	107	310 193	715 358	241 224	956 582	641 456	251 031	892 487	236 184	9 914	246 098
40703	200 343	0	200 343	7 100	0	7 100	10 520	0	10 520	203 763	0	203 763
40802	3 815	0	3 815	67 891	851	68 742	69 157	1 660	70 817	5 081	809	5 890
40817	28 603	8 084	36 687	133 012	4 751	137 763	139 385	9 054	148 439	34 976	12 387	47 363
40820	5	599	604	0	105	105	0	16	16	5	510	515
40911	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
42001	64	0	64	0	0	0	1	0	1	65	0	65
42301	3 459	1 636	5 095	1 443	4 566	6 009	1 606	3 796	5 402	3 622	866	4 488
42305	108 902	19 079	127 981	2 850	1 275	4 125	5 307	1 829	7 136	111 359	19 633	130 992
42306	45 557	22 566	68 123	21 531	2 831	24 362	625	4 596	5 221	24 651	24 331	48 982
42309	184	0	184	0	0	0	4	0	4	188	0	188
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43201	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
43701	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
43801	1 508	0	1 508	13	0	13	38	0	38	1 533	0	1 533
43901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
44001	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
44007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	32 302	0	32 302	3 642	0	3 642	2 421	0	2 421	31 081	0	31 081
45515	13 378	0	13 378	2 138	0	2 138	4 064	0	4 064	15 304	0	15 304
45818	0	0	0	9	0	9	326	0	326	317	0	317
47407	0	0	0	364 753	12 219	376 972	364 753	12 219	376 972	0	0	0
47411	0	0	0	976	148	1 124	976	148	1 124	0	0	0
47416	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
47422	88	4	92	15 130	0	15 130	15 130	0	15 130	88	4	92
47425	9 757	0	9 757	1 698	0	1 698	1 723	0	1 723	9 782	0	9 782
47426	1 308	0	1 308	1 941	0	1 941	633	0	633	0	0	0
50220	1 543	0	1 543	90	0	90	0	0	0	1 453	0	1 453
50620	12 726	0	12 726	1 090	0	1 090	307	0	307	11 943	0	11 943
52307	110 815	0	110 815	0	0	0	0	0	0	110 815	0	110 815
60301	472	0	472	527	0	527	1 065	0	1 065	1 010	0	1 010
60305	375	0	375	1 867	0	1 867	2 757	0	2 757	1 265	0	1 265
60309	94	0	94	161	0	161	67	0	67	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
60601	9 568	0	9 568	0	0	0	146	0	146	9 714	0	9 714
60903	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
61304	195	0	195	0	0	0	42	0	42	237	0	237
70601	267 711	0	267 711	13	0	13	19 828	0	19 828	287 526	0	287 526
70602	4 132	0	4 132	971	0	971	4 328	0	4 328	7 489	0	7 489
70603	40 475	0	40 475	0	0	0	6 122	0	6 122	46 597	0	46 597
Итого по пассиву (баланс)	1 463 857	52 075	1 515 932	1 356 802	279 730	1 636 532	1 332 901	296 109	1 629 010	1 439 956	68 454	1 508 410
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	53 121	0	53 121	10	0	10	6	0	6	53 125	0	53 125
90902	4 346	0	4 346	2 719	0	2 719	3 181	0	3 181	3 884	0	3 884
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 025 811	428	1 026 239	3 133	15	3 148	37 472	27	37 499	991 472	416	991 888
91604	290	39	329	311	41	352	319	42	361	282	38	320
91803	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
99998	345 818	0	345 818	12 208	0	12 208	17 086	0	17 086	340 940	0	340 940
Итого по активу (баланс)	1 429 433	467	1 429 900	18 381	56	18 437	58 064	69	58 133	1 389 750	454	1 390 204
Пассив
91003	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
91311	101 143	0	101 143	0	0	0	0	0	0	101 143	0	101 143
91312	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
91315	192 219	0	192 219	7 109	0	7 109	1 023	0	1 023	186 133	0	186 133
91316	1 500	0	1 500	2 460	0	2 460	960	0	960	0	0	0
91317	9 778	1 160	10 938	7 130	200	7 330	9 137	901	10 038	11 785	1 861	13 646
91507	3 980	0	3 980	0	0	0	0	0	0	3 980	0	3 980
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	1 084 082	0	1 084 082	41 047	0	41 047	6 229	0	6 229	1 049 264	0	1 049 264
Итого по пассиву (баланс)	1 428 740	1 160	1 429 900	57 933	200	58 133	17 536	901	18 437	1 388 343	1 861	1 390 204
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	39 156	0	39 156	27 342	0	27 342	11 814	0	11 814
93201	0	0	0	19 785	0	19 785	9 992	0	9 992	9 793	0	9 793
93801	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
93803	0	0	0	165	0	165	82	0	82	83	0	83
Итого по активу (баланс)	0	0	0	59 139	0	59 139	37 449	0	37 449	21 690	0	21 690
Пассив
96001	0	0	0	9 895	1 612	11 507	19 754	1 612	21 366	9 859	0	9 859
96201	0	0	0	25 921	0	25 921	37 672	0	37 672	11 751	0	11 751
96801	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
96803	0	0	0	33	0	33	113	0	113	80	0	80
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	35 882	1 612	37 494	57 572	1 612	59 184	21 690	0	21 690
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	11 180 138,0000	0	0	137 320,0000	0	0	269 932,0000	0	0	11 047 526,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 180 171,0000	0	0	137 337,0000	0	0	269 948,0000	0	0	11 047 560,0000
Пассив
98040	0	0	426 500,0000	0	0	140 110,0000	0	0	69 310,0000	0	0	355 700,0000
98050	0	0	10 686 891,0000	0	0	129 827,0000	0	0	68 016,0000	0	0	10 625 080,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	209 420,0000	0	0	209 420,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	66 780,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 780,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 180 171,0000	0	0	479 357,0000	0	0	346 746,0000	0	0	11 047 560,0000

Страница была полезной?