Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 469	0	1 469	0	0	0	283	0	283	1 186	0	1 186
20202	57 116	359	57 475	285 000	46 915	331 915	281 012	46 417	327 429	61 104	857	61 961
20208	3	0	3	38	0	38	40	0	40	1	0	1
20209	0	0	0	194 984	32 774	227 758	194 984	32 774	227 758	0	0	0
30102	24 092	0	24 092	1 187 482	0	1 187 482	1 196 136	0	1 196 136	15 438	0	15 438
30110	68 117	0	68 117	67 736	4 827	72 563	69 568	4 827	74 395	66 285	0	66 285
30114	0	15 839	15 839	0	159 607	159 607	0	165 147	165 147	0	10 299	10 299
30202	25 167	0	25 167	0	0	0	1 067	0	1 067	24 100	0	24 100
30204	2 725	0	2 725	0	0	0	440	0	440	2 285	0	2 285
30221	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30233	0	0	0	4 698	4 829	9 527	4 698	4 829	9 527	0	0	0
30413	5 612	0	5 612	193 630	0	193 630	162 328	0	162 328	36 914	0	36 914
30424	0	0	0	224 395	0	224 395	224 395	0	224 395	0	0	0
30602	0	3 271	3 271	0	133	133	0	115	115	0	3 289	3 289
32002	0	0	0	450 000	0	450 000	420 000	0	420 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
45201	1 493	0	1 493	1 633	0	1 633	1 723	0	1 723	1 403	0	1 403
45204	3 230	0	3 230	0	0	0	3 230	0	3 230	0	0	0
45205	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	92 200	0	92 200	18 825	0	18 825	3 100	0	3 100	107 925	0	107 925
45207	22 760	0	22 760	1 700	0	1 700	60	0	60	24 400	0	24 400
45208	27 100	0	27 100	0	0	0	600	0	600	26 500	0	26 500
45505	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45506	12 473	0	12 473	0	0	0	123	0	123	12 350	0	12 350
45507	65 303	5 664	70 967	50 050	229	50 279	1 390	303	1 693	113 963	5 590	119 553
45509	1 598	0	1 598	2 321	68	2 389	2 568	50	2 618	1 351	18	1 369
47404	0	0	0	85 487	0	85 487	85 487	0	85 487	0	0	0
47408	0	0	0	246 555	162 949	409 504	246 555	162 949	409 504	0	0	0
47415	69 404	0	69 404	0	0	0	0	0	0	69 404	0	69 404
47423	281	0	281	38	0	38	56	0	56	263	0	263
47427	1 087	88	1 175	3 226	92	3 318	2 771	90	2 861	1 542	90	1 632
50104	25 225	0	25 225	216	0	216	0	0	0	25 441	0	25 441
50121	2 097	0	2 097	125	0	125	0	0	0	2 222	0	2 222
50205	41 719	0	41 719	220	0	220	0	0	0	41 939	0	41 939
50605	9 632	0	9 632	0	0	0	0	0	0	9 632	0	9 632
50606	98 531	0	98 531	73 890	0	73 890	96 910	0	96 910	75 511	0	75 511
50621	1 010	0	1 010	8 371	0	8 371	7 931	0	7 931	1 450	0	1 450
51405	263 814	32 421	296 235	38 718	1 501	40 219	104 239	1 145	105 384	198 293	32 777	231 070
51406	64 387	0	64 387	280	0	280	0	0	0	64 667	0	64 667
52503	7 607	0	7 607	0	0	0	129	0	129	7 478	0	7 478
60302	2 242	0	2 242	87	0	87	23	0	23	2 306	0	2 306
60306	0	0	0	940	0	940	940	0	940	0	0	0
60308	0	0	0	1 166	0	1 166	838	0	838	328	0	328
60310	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60312	7 171	0	7 171	4 586	0	4 586	4 186	0	4 186	7 571	0	7 571
60401	14 608	0	14 608	214	0	214	1 436	0	1 436	13 386	0	13 386
60701	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61008	287	0	287	79	0	79	6	0	6	360	0	360
61009	87	0	87	15	0	15	13	0	13	89	0	89
61209	0	0	0	1 440	0	1 440	1 440	0	1 440	0	0	0
61210	0	0	0	208 200	0	208 200	208 200	0	208 200	0	0	0
61403	1 850	0	1 850	0	0	0	44	0	44	1 806	0	1 806
70606	223 881	0	223 881	39 890	0	39 890	0	0	0	263 771	0	263 771
70607	2 756	0	2 756	736	0	736	1 374	0	1 374	2 118	0	2 118
70608	32 452	0	32 452	4 290	0	4 290	0	0	0	36 742	0	36 742
70611	323	0	323	55	0	55	0	0	0	378	0	378
Итого по активу (баланс)	1 291 022	57 642	1 348 664	3 556 150	413 924	3 970 074	3 477 657	418 646	3 896 303	1 369 515	52 920	1 422 435
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	51 521	0	51 521	0	0	0	0	0	0	51 521	0	51 521
30232	0	0	0	4 692	4 829	9 521	4 692	4 829	9 521	0	0	0
30601	17	0	17	13 271	0	13 271	17 182	0	17 182	3 928	0	3 928
31201	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
40502	0	0	0	2	0	2	6	0	6	4	0	4
40701	75	0	75	618	603	1 221	685	603	1 288	142	0	142
40702	190 358	7 401	197 759	511 383	158 093	669 476	522 259	150 798	673 057	201 234	106	201 340
40703	200 335	0	200 335	49	0	49	130	0	130	200 416	0	200 416
40802	20 410	0	20 410	25 446	0	25 446	37 045	0	37 045	32 009	0	32 009
40807	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
40817	32 333	8 882	41 215	131 169	7 061	138 230	130 469	6 706	137 175	31 633	8 527	40 160
40820	5	430	435	1	38	39	0	225	225	4	617	621
40911	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
42001	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
42301	2 246	773	3 019	4 592	75	4 667	4 846	140	4 986	2 500	838	3 338
42305	107 059	19 495	126 554	14 334	689	15 023	15 440	796	16 236	108 165	19 602	127 767
42306	48 709	21 200	69 909	1 253	852	2 105	7 200	1 528	8 728	54 656	21 876	76 532
42309	176	0	176	0	0	0	8	0	8	184	0	184
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43201	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
43701	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
43801	1 504	0	1 504	38	0	38	29	0	29	1 495	0	1 495
43901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
44001	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
44007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	28 814	0	28 814	17 551	0	17 551	22 011	0	22 011	33 274	0	33 274
45515	13 772	0	13 772	398	0	398	2 624	0	2 624	15 998	0	15 998
47403	0	0	0	63 756	0	63 756	63 756	0	63 756	0	0	0
47407	0	0	0	375 251	4 534	379 785	375 251	4 534	379 785	0	0	0
47411	0	0	0	1 119	148	1 267	1 119	148	1 267	0	0	0
47416	4	0	4	159	0	159	155	0	155	0	0	0
47422	57	4	61	54	0	54	85	0	85	88	4	92
47425	7 223	0	7 223	2 508	0	2 508	4 140	0	4 140	8 855	0	8 855
47426	0	0	0	0	0	0	654	0	654	654	0	654
50220	1 469	0	1 469	283	0	283	0	0	0	1 186	0	1 186
50620	14 142	0	14 142	3 460	0	3 460	1 927	0	1 927	12 609	0	12 609
52307	110 815	0	110 815	0	0	0	0	0	0	110 815	0	110 815
60301	849	0	849	1 226	0	1 226	848	0	848	471	0	471
60305	1 134	0	1 134	3 641	0	3 641	2 842	0	2 842	335	0	335
60309	0	0	0	0	0	0	56	0	56	56	0	56
60322	260	0	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0
60324	83	0	83	83	0	83	0	0	0	0	0	0
60601	10 698	0	10 698	1 417	0	1 417	141	0	141	9 422	0	9 422
60903	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
61301	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61304	114	0	114	0	0	0	57	0	57	171	0	171
70601	206 415	0	206 415	3	0	3	36 969	0	36 969	243 381	0	243 381
70602	3 851	0	3 851	9 501	0	9 501	10 961	0	10 961	5 311	0	5 311
70603	32 751	0	32 751	0	0	0	4 315	0	4 315	37 066	0	37 066
Итого по пассиву (баланс)	1 290 479	58 185	1 348 664	1 227 603	176 922	1 404 525	1 307 989	170 307	1 478 296	1 370 865	51 570	1 422 435
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	53 092	0	53 092	77	0	77	26	0	26	53 143	0	53 143
90902	3 755	0	3 755	764	0	764	845	0	845	3 674	0	3 674
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	40 551	0	40 551	40 551	0	40 551	0	0	0
91414	950 673	421	951 094	68 104	17	68 121	4 044	15	4 059	1 014 733	423	1 015 156
91604	249	28	277	340	7	347	315	1	316	274	34	308
91803	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
99998	368 973	0	368 973	38 791	0	38 791	61 416	0	61 416	346 348	0	346 348
Итого по активу (баланс)	1 376 789	449	1 377 238	148 627	24	148 651	107 197	16	107 213	1 418 219	457	1 418 676
Пассив
91311	101 143	0	101 143	0	0	0	0	0	0	101 143	0	101 143
91312	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
91315	180 038	0	180 038	728	0	728	10 878	0	10 878	190 188	0	190 188
91316	36 550	0	36 550	33 550	0	33 550	0	0	0	3 000	0	3 000
91317	9 039	1 936	10 975	22 779	130	22 909	23 791	142	23 933	10 051	1 948	11 999
91507	4 229	0	4 229	4 229	0	4 229	3 980	0	3 980	3 980	0	3 980
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	1 008 265	0	1 008 265	45 797	0	45 797	109 860	0	109 860	1 072 328	0	1 072 328
Итого по пассиву (баланс)	1 375 302	1 936	1 377 238	107 083	130	107 213	148 509	142	148 651	1 416 728	1 948	1 418 676
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	981	981	0	3 128	3 128	0	4 109	4 109	0	0	0
93801	1	0	1	4	0	4	5	0	5	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1	981	982	4	3 128	3 132	5	4 109	4 114	0	0	0
Пассив
96001	982	0	982	4 109	0	4 109	3 127	0	3 127	0	0	0
96801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	982	0	982	4 114	0	4 114	3 132	0	3 132	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	11 487 226,0000	0	0	712 862,0000	0	0	947 250,0000	0	0	11 252 838,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 487 262,0000	0	0	712 875,0000	0	0	947 270,0000	0	0	11 252 867,0000
Пассив
98040	0	0	417 700,0000	0	0	178 200,0000	0	0	138 600,0000	0	0	378 100,0000
98050	0	0	11 002 782,0000	0	0	769 059,0000	0	0	574 264,0000	0	0	10 807 987,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	316 800,0000	0	0	316 800,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	66 780,0000	0	0	79 704,0000	0	0	79 704,0000	0	0	66 780,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 487 262,0000	0	0	1 343 763,0000	0	0	1 109 368,0000	0	0	11 252 867,0000

Страница была полезной?