Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 536	0	1 536	0	0	0	67	0	67	1 469	0	1 469
20202	42 032	888	42 920	190 217	44 067	234 284	175 133	44 596	219 729	57 116	359	57 475
20208	17	0	17	35	0	35	49	0	49	3	0	3
20209	0	0	0	121 574	27 394	148 968	121 574	27 394	148 968	0	0	0
30102	24 893	0	24 893	998 607	0	998 607	999 408	0	999 408	24 092	0	24 092
30110	66 558	0	66 558	59 945	4 912	64 857	58 386	4 912	63 298	68 117	0	68 117
30114	0	25 521	25 521	0	97 501	97 501	0	107 183	107 183	0	15 839	15 839
30202	23 522	0	23 522	1 645	0	1 645	0	0	0	25 167	0	25 167
30204	2 186	0	2 186	539	0	539	0	0	0	2 725	0	2 725
30221	0	0	0	12 050	0	12 050	12 050	0	12 050	0	0	0
30233	0	0	0	5 925	4 908	10 833	5 925	4 908	10 833	0	0	0
30413	9 444	0	9 444	218 111	0	218 111	221 943	0	221 943	5 612	0	5 612
30424	0	0	0	259 325	0	259 325	259 325	0	259 325	0	0	0
30602	0	0	0	0	3 289	3 289	0	18	18	0	3 271	3 271
32002	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45201	1 495	0	1 495	2 566	0	2 566	2 568	0	2 568	1 493	0	1 493
45203	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
45204	3 230	0	3 230	0	0	0	0	0	0	3 230	0	3 230
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	86 450	0	86 450	35 000	0	35 000	29 250	0	29 250	92 200	0	92 200
45207	22 520	0	22 520	300	0	300	60	0	60	22 760	0	22 760
45208	27 100	0	27 100	0	0	0	0	0	0	27 100	0	27 100
45405	0	0	0	13 200	0	13 200	13 200	0	13 200	0	0	0
45506	11 373	0	11 373	1 315	0	1 315	215	0	215	12 473	0	12 473
45507	66 809	5 568	72 377	1 700	422	2 122	3 206	326	3 532	65 303	5 664	70 967
45509	1 067	0	1 067	2 576	0	2 576	2 045	0	2 045	1 598	0	1 598
47404	0	0	0	52 036	0	52 036	52 036	0	52 036	0	0	0
47408	0	0	0	122 326	101 067	223 393	122 326	101 067	223 393	0	0	0
47415	69 379	0	69 379	25	0	25	0	0	0	69 404	0	69 404
47423	272	0	272	71	2 150	2 221	62	2 150	2 212	281	0	281
47427	1 019	89	1 108	2 777	90	2 867	2 709	91	2 800	1 087	88	1 175
50104	25 016	0	25 016	209	0	209	0	0	0	25 225	0	25 225
50121	2 117	0	2 117	0	0	0	20	0	20	2 097	0	2 097
50205	41 507	0	41 507	212	0	212	0	0	0	41 719	0	41 719
50605	10 543	0	10 543	11 093	0	11 093	12 004	0	12 004	9 632	0	9 632
50606	101 805	0	101 805	49 745	0	49 745	53 019	0	53 019	98 531	0	98 531
50621	0	0	0	1 758	0	1 758	748	0	748	1 010	0	1 010
51405	329 199	31 148	360 347	1 501	2 561	4 062	66 886	1 288	68 174	263 814	32 421	296 235
51406	93 371	0	93 371	298	0	298	29 282	0	29 282	64 387	0	64 387
52503	7 731	0	7 731	0	0	0	124	0	124	7 607	0	7 607
60302	2 230	0	2 230	34	0	34	22	0	22	2 242	0	2 242
60306	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
60308	226	0	226	465	0	465	691	0	691	0	0	0
60310	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60312	7 647	0	7 647	3 771	0	3 771	4 247	0	4 247	7 171	0	7 171
60401	14 608	0	14 608	0	0	0	0	0	0	14 608	0	14 608
60901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61008	469	0	469	114	0	114	296	0	296	287	0	287
61009	95	0	95	7	0	7	15	0	15	87	0	87
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	162 363	0	162 363	162 363	0	162 363	0	0	0
61403	1 880	0	1 880	0	0	0	30	0	30	1 850	0	1 850
70606	184 302	0	184 302	39 580	0	39 580	1	0	1	223 881	0	223 881
70607	4 420	0	4 420	5 327	0	5 327	6 991	0	6 991	2 756	0	2 756
70608	26 352	0	26 352	6 100	0	6 100	0	0	0	32 452	0	32 452
70611	269	0	269	54	0	54	0	0	0	323	0	323
Итого по активу (баланс)	1 324 802	63 214	1 388 016	2 896 183	288 361	3 184 544	2 929 963	293 933	3 223 896	1 291 022	57 642	1 348 664
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	51 521	0	51 521	0	0	0	0	0	0	51 521	0	51 521
30232	0	0	0	5 922	4 908	10 830	5 922	4 908	10 830	0	0	0
30601	7 145	0	7 145	57 237	0	57 237	50 109	0	50 109	17	0	17
31201	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40701	76	0	76	6	0	6	5	0	5	75	0	75
40702	254 978	184	255 162	500 403	79 789	580 192	435 783	87 006	522 789	190 358	7 401	197 759
40703	200 352	0	200 352	28	0	28	11	0	11	200 335	0	200 335
40802	3 601	0	3 601	67 157	0	67 157	83 966	0	83 966	20 410	0	20 410
40807	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
40817	42 390	24 286	66 676	77 419	26 516	103 935	67 362	11 112	78 474	32 333	8 882	41 215
40820	5	445	450	0	54	54	0	39	39	5	430	435
40911	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
42001	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
42301	3 787	1 463	5 250	1 904	1 889	3 793	363	1 199	1 562	2 246	773	3 019
42305	103 910	18 827	122 737	0	777	777	3 149	1 445	4 594	107 059	19 495	126 554
42306	56 768	16 175	72 943	11 753	710	12 463	3 694	5 735	9 429	48 709	21 200	69 909
42309	172	0	172	4	0	4	8	0	8	176	0	176
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43201	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
43701	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
43801	1 510	0	1 510	13	0	13	7	0	7	1 504	0	1 504
43901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
44001	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
44007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	35 439	0	35 439	15 742	0	15 742	9 117	0	9 117	28 814	0	28 814
45515	13 722	0	13 722	212	0	212	262	0	262	13 772	0	13 772
47403	0	0	0	103 422	0	103 422	103 422	0	103 422	0	0	0
47407	0	0	0	218 613	4 720	223 333	218 613	4 720	223 333	0	0	0
47411	0	0	0	1 106	131	1 237	1 106	131	1 237	0	0	0
47416	0	0	0	9	0	9	13	0	13	4	0	4
47422	57	4	61	20 061	0	20 061	20 061	0	20 061	57	4	61
47425	9 988	0	9 988	14 289	0	14 289	11 524	0	11 524	7 223	0	7 223
47426	1 287	0	1 287	1 920	0	1 920	633	0	633	0	0	0
50220	1 536	0	1 536	67	0	67	0	0	0	1 469	0	1 469
50620	18 250	0	18 250	9 953	0	9 953	5 845	0	5 845	14 142	0	14 142
52307	110 815	0	110 815	0	0	0	0	0	0	110 815	0	110 815
60301	459	0	459	544	0	544	934	0	934	849	0	849
60305	605	0	605	2 043	0	2 043	2 572	0	2 572	1 134	0	1 134
60309	85	0	85	117	0	117	32	0	32	0	0	0
60322	3	0	3	3	0	3	260	0	260	260	0	260
60324	9	0	9	9	0	9	83	0	83	83	0	83
60601	10 555	0	10 555	0	0	0	143	0	143	10 698	0	10 698
60903	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
61304	72	0	72	0	0	0	42	0	42	114	0	114
70601	167 285	0	167 285	0	0	0	39 130	0	39 130	206 415	0	206 415
70602	417	0	417	5 028	0	5 028	8 462	0	8 462	3 851	0	3 851
70603	26 550	0	26 550	0	0	0	6 201	0	6 201	32 751	0	32 751
Итого по пассиву (баланс)	1 326 632	61 384	1 388 016	1 135 081	119 494	1 254 575	1 098 928	116 295	1 215 223	1 290 479	58 185	1 348 664
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	52 890	0	52 890	226	0	226	24	0	24	53 092	0	53 092
90902	3 395	0	3 395	468	0	468	108	0	108	3 755	0	3 755
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	20 101	0	20 101	20 101	0	20 101	0	0	0
91414	930 571	406	930 977	87 705	31	87 736	67 603	16	67 619	950 673	421	951 094
91604	259	23	282	273	6	279	283	1	284	249	28	277
91803	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
99998	367 761	0	367 761	77 170	0	77 170	75 958	0	75 958	368 973	0	368 973
Итого по активу (баланс)	1 354 923	429	1 355 352	185 943	37	185 980	164 077	17	164 094	1 376 789	449	1 377 238
Пассив
91003	0	0	0	1 645	0	1 645	1 645	0	1 645	0	0	0
91004	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
91311	101 143	0	101 143	0	0	0	0	0	0	101 143	0	101 143
91312	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
91315	175 822	0	175 822	0	0	0	4 216	0	4 216	180 038	0	180 038
91316	38 250	0	38 250	1 700	0	1 700	0	0	0	36 550	0	36 550
91317	10 418	1 861	12 279	71 992	82	72 074	70 613	157	70 770	9 039	1 936	10 975
91507	4 229	0	4 229	0	0	0	0	0	0	4 229	0	4 229
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	987 591	0	987 591	88 136	0	88 136	108 810	0	108 810	1 008 265	0	1 008 265
Итого по пассиву (баланс)	1 353 491	1 861	1 355 352	164 012	82	164 094	185 823	157	185 980	1 375 302	1 936	1 377 238
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 603	2 603	0	1 622	1 622	0	981	981
93801	0	0	0	35	0	35	34	0	34	1	0	1
Итого по активу (баланс)	0	0	0	35	2 603	2 638	34	1 622	1 656	1	981	982
Пассив
96001	0	0	0	1 587	0	1 587	2 569	0	2 569	982	0	982
96801	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 621	0	1 621	2 603	0	2 603	982	0	982
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	11 298 626,0000	0	0	999 268,0000	0	0	810 668,0000	0	0	11 487 226,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 298 672,0000	0	0	999 278,0000	0	0	810 688,0000	0	0	11 487 262,0000
Пассив
98040	0	0	232 500,0000	0	0	384 612,0000	0	0	569 812,0000	0	0	417 700,0000
98050	0	0	10 999 392,0000	0	0	426 066,0000	0	0	429 456,0000	0	0	11 002 782,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	954 424,0000	0	0	954 424,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	66 780,0000	0	0	40 050,0000	0	0	40 050,0000	0	0	66 780,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 298 672,0000	0	0	1 805 152,0000	0	0	1 993 742,0000	0	0	11 487 262,0000

Страница была полезной?