Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 946	0	1 946	0	0	0	221	0	221	1 725	0	1 725
20202	12 986	392	13 378	288 127	55 314	343 441	264 977	55 360	320 337	36 136	346	36 482
20208	35	0	35	26	0	26	59	0	59	2	0	2
20209	0	0	0	169 325	39 754	209 079	169 325	39 754	209 079	0	0	0
30102	11 256	0	11 256	1 903 872	0	1 903 872	1 575 699	0	1 575 699	339 429	0	339 429
30110	13 732	0	13 732	56 203	4 467	60 670	10 507	4 467	14 974	59 428	0	59 428
30114	0	34 917	34 917	0	485 560	485 560	0	318 714	318 714	0	201 763	201 763
30202	24 371	0	24 371	374	0	374	0	0	0	24 745	0	24 745
30204	3 184	0	3 184	1 144	0	1 144	0	0	0	4 328	0	4 328
30221	0	0	0	56 030	0	56 030	56 030	0	56 030	0	0	0
30233	0	0	0	5 351	4 421	9 772	5 351	4 421	9 772	0	0	0
30402	51 082	0	51 082	687 305	0	687 305	727 843	0	727 843	10 544	0	10 544
30404	0	0	0	711 570	0	711 570	711 570	0	711 570	0	0	0
30409	0	0	0	28 732	0	28 732	28 732	0	28 732	0	0	0
32002	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45201	1 488	0	1 488	1 390	0	1 390	1 391	0	1 391	1 487	0	1 487
45204	0	0	0	7 920	0	7 920	7 920	0	7 920	0	0	0
45205	41 300	0	41 300	5 700	0	5 700	5 000	0	5 000	42 000	0	42 000
45206	23 933	0	23 933	40 000	0	40 000	45 150	0	45 150	18 783	0	18 783
45207	21 940	0	21 940	0	0	0	120	0	120	21 820	0	21 820
45208	27 100	0	27 100	0	0	0	0	0	0	27 100	0	27 100
45505	1 154	0	1 154	0	0	0	778	0	778	376	0	376
45506	13 689	0	13 689	0	0	0	482	0	482	13 207	0	13 207
45507	137 579	6 027	143 606	3 000	157	3 157	1 867	377	2 244	138 712	5 807	144 519
45509	1 542	0	1 542	2 435	948	3 383	2 472	872	3 344	1 505	76	1 581
45811	9 344	0	9 344	0	0	0	0	0	0	9 344	0	9 344
47404	0	0	0	31 700	0	31 700	31 700	0	31 700	0	0	0
47408	0	0	0	410 642	765 199	1 175 841	410 642	765 199	1 175 841	0	0	0
47415	76 438	0	76 438	0	0	0	1 265	0	1 265	75 173	0	75 173
47423	316	0	316	45 030	0	45 030	45 035	0	45 035	311	0	311
47427	2 194	95	2 289	4 132	131	4 263	4 104	95	4 199	2 222	131	2 353
50104	24 620	0	24 620	217	0	217	0	0	0	24 837	0	24 837
50121	2 234	0	2 234	83	0	83	0	0	0	2 317	0	2 317
50205	41 507	0	41 507	220	0	220	0	0	0	41 727	0	41 727
50605	0	0	0	24 268	0	24 268	14 219	0	14 219	10 049	0	10 049
50606	111 731	0	111 731	9 927	0	9 927	33 775	0	33 775	87 883	0	87 883
50621	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
51405	310 188	0	310 188	29 005	0	29 005	66 460	0	66 460	272 733	0	272 733
51406	91 992	0	91 992	481	0	481	0	0	0	92 473	0	92 473
52503	8 484	0	8 484	0	0	0	128	0	128	8 356	0	8 356
60302	0	0	0	2 088	0	2 088	25	0	25	2 063	0	2 063
60306	0	0	0	1 049	0	1 049	1 049	0	1 049	0	0	0
60308	264	0	264	935	0	935	1 199	0	1 199	0	0	0
60310	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60312	3 704	0	3 704	4 213	0	4 213	7 906	0	7 906	11	0	11
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	14 735	0	14 735	59	0	59	0	0	0	14 794	0	14 794
60701	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61002	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61008	537	0	537	70	0	70	283	0	283	324	0	324
61009	70	0	70	60	0	60	65	0	65	65	0	65
61209	0	0	0	1 543	0	1 543	1 543	0	1 543	0	0	0
61210	0	0	0	116 121	0	116 121	116 121	0	116 121	0	0	0
61403	5 370	0	5 370	3 646	0	3 646	41	0	41	8 975	0	8 975
70606	307 311	0	307 311	67 495	0	67 495	12	0	12	374 794	0	374 794
70607	9 610	0	9 610	1 410	0	1 410	4 024	0	4 024	6 996	0	6 996
70608	98 438	0	98 438	8 168	0	8 168	0	0	0	106 606	0	106 606
70611	2 835	0	2 835	55	0	55	1 980	0	1 980	910	0	910
Итого по активу (баланс)	1 510 353	41 431	1 551 784	5 041 383	1 355 951	6 397 334	4 587 333	1 189 259	5 776 592	1 964 403	208 123	2 172 526
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	36 978	0	36 978	0	0	0	0	0	0	36 978	0	36 978
10801	1 454	0	1 454	0	0	0	0	0	0	1 454	0	1 454
30232	0	0	0	5 351	4 421	9 772	5 351	4 421	9 772	0	0	0
30408	0	0	0	24 265	0	24 265	24 265	0	24 265	0	0	0
31302	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
31303	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
40502	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40701	539	2 174	2 713	264	105	369	103	57	160	378	2 126	2 504
40702	118 928	4 428	123 356	900 398	223 618	1 124 016	1 401 896	220 288	1 622 184	620 426	1 098	621 524
40703	200 433	0	200 433	4 264	0	4 264	4 210	0	4 210	200 379	0	200 379
40802	1 955	407	2 362	100 165	407	100 572	108 269	0	108 269	10 059	0	10 059
40807	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
40817	26 559	73 403	99 962	178 152	28 390	206 542	195 563	25 303	220 866	43 970	70 316	114 286
40820	127	726	853	0	120	120	0	24	24	127	630	757
40911	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
42001	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
42301	6 019	13 951	19 970	3 380	7 151	10 531	245	6 616	6 861	2 884	13 416	16 300
42304	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42305	93 147	17 749	110 896	4 630	2 685	7 315	10 300	3 007	13 307	98 817	18 071	116 888
42306	108 875	11 258	120 133	16 108	548	16 656	16 500	422	16 922	109 267	11 132	120 399
42309	180	0	180	8	0	8	12	0	12	184	0	184
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43201	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
43701	63	0	63	13	0	13	0	0	0	50	0	50
43801	1 451	0	1 451	12	0	12	50	0	50	1 489	0	1 489
43901	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
44001	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
44007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	18 983	0	18 983	27 658	0	27 658	28 191	0	28 191	19 516	0	19 516
45515	11 491	0	11 491	3 911	0	3 911	3 801	0	3 801	11 381	0	11 381
45818	9 344	0	9 344	0	0	0	0	0	0	9 344	0	9 344
47403	0	0	0	31 234	0	31 234	31 234	0	31 234	0	0	0
47407	0	0	0	792 750	383 151	1 175 901	792 750	383 151	1 175 901	0	0	0
47411	0	0	0	1 529	105	1 634	1 529	105	1 634	0	0	0
47416	31	0	31	193 943	103	194 046	229 060	103	229 163	35 148	0	35 148
47422	45	4	49	1 933	0	1 933	1 952	25	1 977	64	29	93
47425	6 550	0	6 550	10 464	0	10 464	13 530	0	13 530	9 616	0	9 616
47426	1 283	0	1 283	1 935	0	1 935	742	0	742	90	0	90
50220	1 946	0	1 946	221	0	221	0	0	0	1 725	0	1 725
50620	30 177	0	30 177	16 490	0	16 490	760	0	760	14 447	0	14 447
52307	110 815	0	110 815	0	0	0	0	0	0	110 815	0	110 815
60301	432	0	432	1 249	0	1 249	1 082	0	1 082	265	0	265
60305	431	0	431	3 152	0	3 152	2 721	0	2 721	0	0	0
60309	121	0	121	183	0	183	62	0	62	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
60322	0	0	0	0	0	0	388	0	388	388	0	388
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	10 062	0	10 062	0	0	0	138	0	138	10 200	0	10 200
60903	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	362	0	362	0	0	0	49	0	49	411	0	411
70601	319 625	0	319 625	36	0	36	54 525	0	54 525	374 114	0	374 114
70602	4 690	0	4 690	450	0	450	13 649	0	13 649	17 889	0	17 889
70603	101 084	0	101 084	0	0	0	9 202	0	9 202	110 286	0	110 286
Итого по пассиву (баланс)	1 427 684	124 100	1 551 784	2 332 178	650 804	2 982 982	2 960 202	643 522	3 603 724	2 055 708	116 818	2 172 526
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	431	0	431	53	0	53	16	0	16	468	0	468
90902	3 034	0	3 034	14 937	0	14 937	1 898	0	1 898	16 073	0	16 073
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	839 872	400	840 272	231 890	10	231 900	107 944	19	107 963	963 818	391	964 209
91604	1 475	50	1 525	124	6	130	124	2	126	1 475	54	1 529
91803	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
99998	271 028	0	271 028	48 832	0	48 832	25 163	0	25 163	294 697	0	294 697
Итого по активу (баланс)	1 115 841	450	1 116 291	295 873	16	295 889	135 145	21	135 166	1 276 569	445	1 277 014
Пассив
91003	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
91004	0	0	0	1 144	0	1 144	1 144	0	1 144	0	0	0
91311	101 143	0	101 143	0	0	0	0	0	0	101 143	0	101 143
91312	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
91315	110 591	0	110 591	0	0	0	37 536	0	37 536	148 127	0	148 127
91316	4 000	0	4 000	3 665	0	3 665	5 000	0	5 000	5 335	0	5 335
91317	34 850	1 827	36 677	18 976	1 004	19 980	3 863	915	4 778	19 737	1 738	21 475
91507	4 079	0	4 079	0	0	0	0	0	0	4 079	0	4 079
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	845 263	0	845 263	110 003	0	110 003	247 057	0	247 057	982 317	0	982 317
Итого по пассиву (баланс)	1 114 464	1 827	1 116 291	134 162	1 004	135 166	294 974	915	295 889	1 275 276	1 738	1 277 014
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	82 837	82 837	95 646	524 634	620 280	4 033	607 471	611 504	91 613	0	91 613
93801	0	0	0	3 056	0	3 056	3 056	0	3 056	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	82 837	82 837	98 702	524 634	623 336	7 089	607 471	614 560	91 613	0	91 613
Пассив
96001	82 247	0	82 247	605 527	4 366	609 893	523 280	95 484	618 764	0	91 118	91 118
96801	590	0	590	3 056	0	3 056	2 961	0	2 961	495	0	495
Итого по пассиву (баланс)	82 837	0	82 837	608 583	4 366	612 949	526 241	95 484	621 725	495	91 118	91 613
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	10 924 686,0000	0	0	262 650,0000	0	0	157 540,0000	0	0	11 029 796,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 924 732,0000	0	0	262 663,0000	0	0	157 557,0000	0	0	11 029 838,0000
Пассив
98050	0	0	10 857 952,0000	0	0	157 547,0000	0	0	262 653,0000	0	0	10 963 058,0000
98070	0	0	66 780,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 780,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 924 732,0000	0	0	157 547,0000	0	0	262 653,0000	0	0	11 029 838,0000

Страница была полезной?