Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 493	1 229	45 722	182 539	32 372	214 911	134 835	33 359	168 194	92 197	242	92 439
20209	0	0	0	111 355	25 420	136 775	111 355	25 420	136 775	0	0	0
30102	234 417	0	234 417	951 497	0	951 497	1 096 885	0	1 096 885	89 029	0	89 029
30110	65 543	0	65 543	3 180	9 144	12 324	53 274	9 144	62 418	15 449	0	15 449
30114	0	159 179	159 179	0	448 328	448 328	0	443 495	443 495	0	164 012	164 012
30202	25 554	0	25 554	0	0	0	1 353	0	1 353	24 201	0	24 201
30204	6 997	0	6 997	0	0	0	193	0	193	6 804	0	6 804
30221	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0
30233	0	0	0	3 980	9 141	13 121	3 980	9 141	13 121	0	0	0
30402	1 454	0	1 454	255 644	0	255 644	256 984	0	256 984	114	0	114
30404	0	0	0	310 644	0	310 644	310 644	0	310 644	0	0	0
30409	0	0	0	53 665	0	53 665	53 665	0	53 665	0	0	0
30602	305	0	305	0	0	0	1	0	1	304	0	304
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	439	0	439	474	0	474	462	0	462	451	0	451
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45206	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45207	3 000	18 940	21 940	0	426	426	0	1 200	1 200	3 000	18 166	21 166
45208	43 240	0	43 240	0	0	0	0	0	0	43 240	0	43 240
45506	29 330	966	30 296	40	12	52	1 083	67	1 150	28 287	911	29 198
45507	118 884	7 155	126 039	0	89	89	89	565	654	118 795	6 679	125 474
45509	1 046	910	1 956	2 354	187	2 541	1 950	955	2 905	1 450	142	1 592
45705	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
45811	9 344	0	9 344	0	0	0	0	0	0	9 344	0	9 344
45817	968	0	968	0	0	0	0	0	0	968	0	968
45915	318	0	318	104	0	104	0	0	0	422	0	422
47404	0	0	0	109 068	0	109 068	109 068	0	109 068	0	0	0
47408	0	0	0	182 242	429 229	611 471	182 242	429 229	611 471	0	0	0
47415	78 113	0	78 113	0	0	0	0	0	0	78 113	0	78 113
47423	262	0	262	59 605	0	59 605	59 588	0	59 588	279	0	279
47427	1 786	189	1 975	2 701	135	2 836	2 244	189	2 433	2 243	135	2 378
50104	24 053	0	24 053	226	0	226	0	0	0	24 279	0	24 279
50121	1 853	0	1 853	288	0	288	0	0	0	2 141	0	2 141
50305	41 741	0	41 741	236	0	236	0	0	0	41 977	0	41 977
50605	19 115	0	19 115	11 353	0	11 353	12 860	0	12 860	17 608	0	17 608
50606	76 145	0	76 145	166 322	0	166 322	163 524	0	163 524	78 943	0	78 943
50621	754	0	754	111	0	111	865	0	865	0	0	0
50905	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
51404	29 470	0	29 470	87 145	0	87 145	29 494	0	29 494	87 121	0	87 121
51405	267 852	0	267 852	85 836	0	85 836	29 365	0	29 365	324 323	0	324 323
51406	104 449	0	104 449	476	0	476	0	0	0	104 925	0	104 925
52503	434	10 611	11 045	0	132	132	142	866	1 008	292	9 877	10 169
60302	40	0	40	6	0	6	26	0	26	20	0	20
60306	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
60308	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
60310	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60312	152	0	152	4 303	0	4 303	410	0	410	4 045	0	4 045
60401	14 158	0	14 158	0	0	0	0	0	0	14 158	0	14 158
60701	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	557	0	557	126	0	126	6	0	6	677	0	677
61009	120	0	120	17	0	17	9	0	9	128	0	128
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	237 256	0	237 256	237 256	0	237 256	0	0	0
61403	9 324	0	9 324	0	0	0	3 462	0	3 462	5 862	0	5 862
70606	348 998	0	348 998	20 002	0	20 002	348 998	0	348 998	20 002	0	20 002
70607	26 782	0	26 782	4 605	0	4 605	30 617	0	30 617	770	0	770
70608	142 542	0	142 542	16 213	0	16 213	142 542	0	142 542	16 213	0	16 213
70611	6 115	0	6 115	60	0	60	6 115	0	6 115	60	0	60
70706	0	0	0	349 072	0	349 072	0	0	0	349 072	0	349 072
70707	0	0	0	26 782	0	26 782	0	0	0	26 782	0	26 782
70708	0	0	0	142 542	0	142 542	0	0	0	142 542	0	142 542
70711	0	0	0	6 115	0	6 115	0	0	0	6 115	0	6 115
Пассив
10208	95 004	0	95 004	0	0	0	0	0	0	95 004	0	95 004
10701	37 870	0	37 870	0	0	0	0	0	0	37 870	0	37 870
10801	1 454	0	1 454	0	0	0	0	0	0	1 454	0	1 454
30232	0	0	0	3 980	9 141	13 121	3 980	9 141	13 121	0	0	0
30408	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
30601	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
40701	248	757	1 005	2 490	3 198	5 688	2 728	2 457	5 185	486	16	502
40702	459 835	4 466	464 301	832 669	452 924	1 285 593	758 170	458 198	1 216 368	385 336	9 740	395 076
40703	206 188	0	206 188	1 282	0	1 282	1 049	0	1 049	205 955	0	205 955
40802	11 404	0	11 404	35 817	0	35 817	29 964	0	29 964	5 551	0	5 551
40807	0	0	0	32	32	64	104	32	136	72	0	72
40817	42 210	2 438	44 648	51 039	3 014	54 053	43 516	4 313	47 829	34 687	3 737	38 424
40820	434	3 164	3 598	9	592	601	9	62	71	434	2 634	3 068
42001	909	0	909	0	0	0	3 000	0	3 000	3 909	0	3 909
42004	0	0	0	0	123	123	0	3 159	3 159	0	3 036	3 036
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	3 227	9 090	12 317	43 655	3 002	46 657	46 870	2 342	49 212	6 442	8 430	14 872
42305	91 194	20 782	111 976	6 900	3 380	10 280	5 900	233	6 133	90 194	17 635	107 829
42306	109 764	37 198	146 962	10 010	2 608	12 618	41 610	7 142	48 752	141 364	41 732	183 096
42309	180	0	180	16	0	16	0	0	0	164	0	164
42609	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
43701	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
43801	0	0	0	0	0	0	1 406	0	1 406	1 406	0	1 406
43901	0	0	0	0	0	0	106	0	106	106	0	106
44001	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
44007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45115	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
45215	25 055	0	25 055	602	0	602	1	0	1	24 454	0	24 454
45515	15 466	0	15 466	876	0	876	168	0	168	14 758	0	14 758
45715	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
45818	10 312	0	10 312	0	0	0	0	0	0	10 312	0	10 312
45918	175	0	175	0	0	0	57	0	57	232	0	232
47403	0	0	0	122 307	0	122 307	122 307	0	122 307	0	0	0
47407	0	0	0	591 077	17 805	608 882	591 077	17 805	608 882	0	0	0
47411	0	0	0	1 681	243	1 924	1 681	243	1 924	0	0	0
47416	341	0	341	689	457	1 146	2 357	1 352	3 709	2 009	895	2 904
47422	1 492	22	1 514	88 370	43	88 413	86 897	21	86 918	19	0	19
47425	4 587	0	4 587	1 215	0	1 215	6 851	0	6 851	10 223	0	10 223
47426	9	0	9	0	0	0	929	3	932	938	3	941
50620	25 630	0	25 630	10 036	0	10 036	251	0	251	15 845	0	15 845
52302	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
52303	39 133	0	39 133	10 003	0	10 003	0	0	0	29 130	0	29 130
52304	20 155	0	20 155	0	0	0	0	0	0	20 155	0	20 155
52307	0	119 126	119 126	0	8 259	8 259	0	1 482	1 482	0	112 349	112 349
52406	0	0	0	25 002	0	25 002	25 002	0	25 002	0	0	0
60301	383	0	383	411	0	411	442	0	442	414	0	414
60305	0	0	0	488	0	488	905	0	905	417	0	417
60309	0	0	0	0	0	0	101	0	101	101	0	101
60311	154	0	154	202	0	202	48	0	48	0	0	0
60322	363	0	363	363	0	363	0	0	0	0	0	0
60324	72	0	72	18	0	18	0	0	0	54	0	54
60601	8 904	0	8 904	0	0	0	157	0	157	9 061	0	9 061
61304	435	0	435	435	0	435	5	0	5	5	0	5
70601	376 142	0	376 142	376 142	0	376 142	16 277	0	16 277	16 277	0	16 277
70602	2 593	0	2 593	3 535	0	3 535	11 031	0	11 031	10 089	0	10 089
70603	145 706	0	145 706	145 706	0	145 706	17 040	0	17 040	17 040	0	17 040
70701	0	0	0	36	0	36	376 142	0	376 142	376 106	0	376 106
70702	0	0	0	0	0	0	2 593	0	2 593	2 593	0	2 593
70703	0	0	0	0	0	0	145 706	0	145 706	145 706	0	145 706
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 616	0	6 616	7	0	7	2	0	2	6 621	0	6 621
90902	5 427	0	5 427	2 014	0	2 014	2 002	0	2 002	5 439	0	5 439
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	633 087	68 599	701 686	71 012	1 538	72 550	22 016	4 347	26 363	682 083	65 790	747 873
91604	2 165	378	2 543	886	313	1 199	1 201	379	1 580	1 850	312	2 162
99998	287 936	0	287 936	39 424	0	39 424	21 431	0	21 431	305 929	0	305 929
Пассив
91311	0	108 257	108 257	0	7 505	7 505	0	1 347	1 347	0	102 099	102 099
91312	49 500	0	49 500	0	0	0	0	0	0	49 500	0	49 500
91315	100 705	0	100 705	3 039	0	3 039	604	0	604	98 270	0	98 270
91317	21 534	1 193	22 727	3 718	460	4 178	32 413	932	33 345	50 229	1 665	51 894
91507	6 709	0	6 709	6 709	0	6 709	4 128	0	4 128	4 128	0	4 128
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	716 276	0	716 276	29 944	0	29 944	75 767	0	75 767	762 099	0	762 099
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	101 129	101 129	0	101 129	101 129	0	0	0
93801	0	0	0	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	99 841	0	99 841	99 841	0	99 841	0	0	0
96801	0	0	0	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	21,0000	0	0	6,0000	0	0	61,0000
98010	0	0	10 770 755,0000	0	0	219 619,0000	0	0	218 947,0000	0	0	10 771 427,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	10 770 797,0000	0	0	218 953,0000	0	0	219 640,0000	0	0	10 771 484,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?