Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	83 071	1 485	84 556	108 733	23 823	132 556	167 120	25 136	192 256	24 684	172	24 856
20207	0	0	0	81 283	28 932	110 215	81 283	28 932	110 215	0	0	0
20209	0	0	0	151 470	35 700	187 170	151 470	35 700	187 170	0	0	0
30102	24 908	0	24 908	1 194 271	0	1 194 271	1 144 311	0	1 144 311	74 868	0	74 868
30110	23 974	0	23 974	10 088	7 781	17 869	13 514	7 781	21 295	20 548	0	20 548
30114	0	26 507	26 507	0	479 972	479 972	0	337 869	337 869	0	168 610	168 610
30202	25 364	0	25 364	2 188	0	2 188	0	0	0	27 552	0	27 552
30204	3 522	0	3 522	0	0	0	166	0	166	3 356	0	3 356
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	0	0	0	5 805	7 778	13 583	5 805	7 778	13 583	0	0	0
30402	1 043	0	1 043	26 142	0	26 142	24 139	0	24 139	3 046	0	3 046
30404	0	0	0	25 244	0	25 244	25 244	0	25 244	0	0	0
30409	0	0	0	1 112	0	1 112	1 112	0	1 112	0	0	0
30602	5 956	0	5 956	12 654	0	12 654	13 720	0	13 720	4 890	0	4 890
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000	120 000	0	120 000	0	0	0
45104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	2 491	0	2 491	9 508	0	9 508	11 505	0	11 505	494	0	494
45204	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45205	16 675	0	16 675	2 000	0	2 000	0	0	0	18 675	0	18 675
45206	13 000	0	13 000	0	0	0	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000
45207	12 000	19 724	31 724	0	576	576	0	1 037	1 037	12 000	19 263	31 263
45208	35 050	0	35 050	190	0	190	0	0	0	35 240	0	35 240
45503	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45505	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45506	28 318	10 111	38 429	250	453	703	2 816	2 790	5 606	25 752	7 774	33 526
45507	117 119	7 303	124 422	5 000	2 186	7 186	145	997	1 142	121 974	8 492	130 466
45509	2 071	0	2 071	3 362	0	3 362	3 874	0	3 874	1 559	0	1 559
45702	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
45705	1 465	0	1 465	0	0	0	0	0	0	1 465	0	1 465
45811	9 344	0	9 344	0	0	0	0	0	0	9 344	0	9 344
45915	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
47404	0	0	0	2 210	0	2 210	2 210	0	2 210	0	0	0
47408	17	0	17	611 555	841 238	1 452 793	611 572	841 238	1 452 810	0	0	0
47415	76 149	0	76 149	0	0	0	11 033	0	11 033	65 116	0	65 116
47423	137	0	137	6 876	0	6 876	20	0	20	6 993	0	6 993
47427	2 326	241	2 567	3 173	238	3 411	3 107	247	3 354	2 392	232	2 624
50104	23 848	0	23 848	228	0	228	0	0	0	24 076	0	24 076
50121	2 187	0	2 187	0	0	0	30	0	30	2 157	0	2 157
50305	41 733	0	41 733	236	0	236	0	0	0	41 969	0	41 969
50605	19 115	0	19 115	0	0	0	0	0	0	19 115	0	19 115
50606	78 731	0	78 731	16 908	0	16 908	14 704	0	14 704	80 935	0	80 935
50621	0	0	0	293	0	293	256	0	256	37	0	37
50706	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
50905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51405	286 301	0	286 301	29 768	0	29 768	49 161	0	49 161	266 908	0	266 908
51406	131 149	0	131 149	502	0	502	28 139	0	28 139	103 512	0	103 512
52503	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
60302	6	0	6	467	0	467	19	0	19	454	0	454
60306	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
60308	242	0	242	263	0	263	505	0	505	0	0	0
60310	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60312	10 916	0	10 916	6 217	0	6 217	8 953	0	8 953	8 180	0	8 180
60401	12 935	0	12 935	691	0	691	0	0	0	13 626	0	13 626
60701	71	0	71	691	0	691	691	0	691	71	0	71
61002	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61008	618	0	618	115	0	115	35	0	35	698	0	698
61009	226	0	226	27	0	27	143	0	143	110	0	110
61209	0	0	0	13 268	0	13 268	13 268	0	13 268	0	0	0
61210	0	0	0	92 165	0	92 165	92 165	0	92 165	0	0	0
61403	1 842	0	1 842	0	0	0	29	0	29	1 813	0	1 813
70606	255 650	0	255 650	18 337	0	18 337	34	0	34	273 953	0	273 953
70607	17 786	0	17 786	5 464	0	5 464	5 338	0	5 338	17 912	0	17 912
70608	74 959	0	74 959	24 086	0	24 086	0	0	0	99 045	0	99 045
70611	3 273	0	3 273	59	0	59	452	0	452	2 880	0	2 880
Пассив
10208	95 004	0	95 004	0	0	0	0	0	0	95 004	0	95 004
10701	37 870	0	37 870	0	0	0	0	0	0	37 870	0	37 870
10801	1 454	0	1 454	0	0	0	0	0	0	1 454	0	1 454
30232	0	0	0	5 805	7 778	13 583	5 805	7 778	13 583	0	0	0
30408	0	0	0	2 102	0	2 102	2 102	0	2 102	0	0	0
30601	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
31303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40701	22 361	11	22 372	22 658	1	22 659	1 077	0	1 077	780	10	790
40702	217 365	171	217 536	853 111	244 087	1 097 198	876 083	245 877	1 121 960	240 337	1 961	242 298
40703	228 193	0	228 193	12 595	0	12 595	28 950	0	28 950	244 548	0	244 548
40802	1 802	0	1 802	36 822	1 131	37 953	37 297	1 131	38 428	2 277	0	2 277
40807	24	0	24	51	47	98	47	47	94	20	0	20
40817	42 309	3 548	45 857	95 724	10 646	106 370	92 063	10 346	102 409	38 648	3 248	41 896
40820	4 469	3 743	8 212	153	417	570	996	105	1 101	5 312	3 431	8 743
42001	1 617	0	1 617	450	0	450	1	0	1	1 168	0	1 168
42004	0	733	733	0	81	81	0	36	36	0	688	688
42301	2 165	2 940	5 105	360	3 069	3 429	533	4 088	4 621	2 338	3 959	6 297
42305	126 859	12 347	139 206	59 802	1 416	61 218	15 963	1 994	17 957	83 020	12 925	95 945
42306	163 991	62 524	226 515	3 505	8 160	11 665	160	2 664	2 824	160 646	57 028	217 674
42309	184	0	184	4	0	4	4	0	4	184	0	184
42504	0	0	0	0	14 005	14 005	0	133 596	133 596	0	119 591	119 591
42609	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
44007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45115	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	26 710	0	26 710	443	0	443	143	0	143	26 410	0	26 410
45515	19 567	0	19 567	2 639	0	2 639	1 523	0	1 523	18 451	0	18 451
45715	747	0	747	779	0	779	779	0	779	747	0	747
45818	9 344	0	9 344	0	0	0	0	0	0	9 344	0	9 344
45918	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47403	0	0	0	2 102	0	2 102	2 102	0	2 102	0	0	0
47407	0	0	0	866 802	585 749	1 452 551	866 802	585 749	1 452 551	0	0	0
47411	0	0	0	1 959	313	2 272	1 959	313	2 272	0	0	0
47416	104	0	104	2 480	0	2 480	2 405	0	2 405	29	0	29
47422	1 366	0	1 366	16 944	224	17 168	16 917	224	17 141	1 339	0	1 339
47425	4 089	0	4 089	409	0	409	448	0	448	4 128	0	4 128
47426	0	1	1	0	0	0	655	124	779	655	125	780
50620	17 121	0	17 121	4 606	0	4 606	4 557	0	4 557	17 072	0	17 072
50719	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
52302	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
60301	471	0	471	497	0	497	395	0	395	369	0	369
60305	235	0	235	684	0	684	846	0	846	397	0	397
60309	0	0	0	0	0	0	79	0	79	79	0	79
60322	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
60324	140	0	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0
60601	8 302	0	8 302	0	0	0	275	0	275	8 577	0	8 577
61304	216	0	216	0	0	0	61	0	61	277	0	277
70601	272 092	0	272 092	2	0	2	18 544	0	18 544	290 634	0	290 634
70602	1 687	0	1 687	439	0	439	621	0	621	1 869	0	1 869
70603	75 070	0	75 070	0	0	0	25 889	0	25 889	100 959	0	100 959
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	6 601	0	6 601	4	0	4	5	0	5	6 600	0	6 600
90902	5 945	0	5 945	134	0	134	99	0	99	5 980	0	5 980
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	523 420	58 276	581 696	12 066	26 282	38 348	69 559	4 949	74 508	465 927	79 609	545 536
91604	1 935	366	2 301	802	334	1 136	480	329	809	2 257	371	2 628
99998	120 536	0	120 536	17 544	0	17 544	24 026	0	24 026	114 054	0	114 054
Пассив
91003	0	0	0	2 022	0	2 022	2 022	0	2 022	0	0	0
91312	49 500	0	49 500	0	0	0	0	0	0	49 500	0	49 500
91315	36 198	0	36 198	1 375	0	1 375	0	0	0	34 823	0	34 823
91316	2 190	0	2 190	2 251	0	2 251	61	0	61	0	0	0
91317	24 453	1 071	25 524	17 870	93	17 963	15 379	44	15 423	21 962	1 022	22 984
91507	7 118	0	7 118	409	0	409	0	0	0	6 709	0	6 709
91508	6	0	6	6	0	6	38	0	38	38	0	38
99999	596 547	0	596 547	75 421	0	75 421	39 622	0	39 622	560 748	0	560 748
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	21 699	21 699	8 585	576 120	584 705	8 585	597 819	606 404	0	0	0
93801	9	0	9	3 356	0	3 356	3 365	0	3 365	0	0	0
Пассив
96001	21 708	0	21 708	595 376	8 629	604 005	573 668	8 629	582 297	0	0	0
96801	0	0	0	3 365	0	3 365	3 365	0	3 365	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	3,0000	0	0	11,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	12 549 664,0000	0	0	9 625,0000	0	0	8 388,0000	0	0	12 550 901,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	12 549 711,0000	0	0	8 399,0000	0	0	9 628,0000	0	0	12 550 940,0000

Страница была полезной?