Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"
Регистрационный номер
2876
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 32 659 | 56 986 | 89 645 | 298 909 | 434 965 | 733 874 | 301 307 | 437 227 | 738 534 | 30 261 | 54 724 | 84 985 |
20208 | 3 872 | 0 | 3 872 | 5 670 | 0 | 5 670 | 5 456 | 0 | 5 456 | 4 086 | 0 | 4 086 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 43 750 | 0 | 43 750 | 43 750 | 0 | 43 750 | 0 | 0 | 0 |
20302 | 0 | 1 130 | 1 130 | 0 | 117 | 117 | 0 | 304 | 304 | 0 | 943 | 943 |
30102 | 7 418 | 0 | 7 418 | 2 535 627 | 0 | 2 535 627 | 2 534 663 | 0 | 2 534 663 | 8 382 | 0 | 8 382 |
30110 | 51 530 | 17 303 | 68 833 | 20 594 | 101 806 | 122 400 | 17 879 | 107 871 | 125 750 | 54 245 | 11 238 | 65 483 |
30202 | 213 | 0 | 213 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 218 |
30204 | 1 022 | 0 | 1 022 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1 147 | 0 | 1 147 |
30215 | 180 | 1 000 | 1 180 | 0 | 64 | 64 | 0 | 22 | 22 | 180 | 1 042 | 1 222 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 831 | 34 831 | 0 | 34 831 | 34 831 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 12 962 | 7 784 | 20 746 | 12 961 | 7 527 | 20 488 | 1 | 257 | 258 |
30424 | 10 275 | 0 | 10 275 | 101 031 | 0 | 101 031 | 108 047 | 0 | 108 047 | 3 259 | 0 | 3 259 |
30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 517 000 | 0 | 517 000 | 517 000 | 0 | 517 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 400 000 | 0 | 400 000 | 1 194 000 | 0 | 1 194 000 | 1 594 000 | 0 | 1 594 000 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 0 | 0 | 0 | 438 000 | 0 | 438 000 | 0 | 0 | 0 | 438 000 | 0 | 438 000 |
32201 | 3 289 | 0 | 3 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 289 | 0 | 3 289 |
45206 | 3 813 | 0 | 3 813 | 582 | 0 | 582 | 2 621 | 0 | 2 621 | 1 774 | 0 | 1 774 |
45207 | 28 101 | 0 | 28 101 | 5 312 | 0 | 5 312 | 1 341 | 0 | 1 341 | 32 072 | 0 | 32 072 |
45208 | 58 070 | 0 | 58 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 070 | 0 | 58 070 |
45407 | 11 433 | 0 | 11 433 | 2 000 | 0 | 2 000 | 228 | 0 | 228 | 13 205 | 0 | 13 205 |
45505 | 973 | 0 | 973 | 1 500 | 0 | 1 500 | 236 | 0 | 236 | 2 237 | 0 | 2 237 |
45506 | 54 491 | 0 | 54 491 | 3 111 | 0 | 3 111 | 4 817 | 0 | 4 817 | 52 785 | 0 | 52 785 |
45507 | 161 366 | 0 | 161 366 | 170 | 0 | 170 | 8 511 | 0 | 8 511 | 153 025 | 0 | 153 025 |
45509 | 25 | 0 | 25 | 118 | 0 | 118 | 128 | 0 | 128 | 15 | 0 | 15 |
45815 | 28 588 | 0 | 28 588 | 196 | 0 | 196 | 239 | 0 | 239 | 28 545 | 0 | 28 545 |
45915 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 12 110 | 12 110 | 1 367 311 | 1 344 281 | 2 711 592 | 1 367 311 | 1 355 775 | 2 723 086 | 0 | 616 | 616 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 311 336 | 1 317 414 | 2 628 750 | 1 311 336 | 1 317 414 | 2 628 750 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 2 563 | 0 | 2 563 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 2 511 | 0 | 2 511 |
47423 | 122 | 0 | 122 | 73 | 0 | 73 | 63 | 0 | 63 | 132 | 0 | 132 |
47427 | 150 | 0 | 150 | 855 | 0 | 855 | 518 | 0 | 518 | 487 | 0 | 487 |
60302 | 23 | 0 | 23 | 15 | 0 | 15 | 18 | 0 | 18 | 20 | 0 | 20 |
60308 | 2 | 0 | 2 | 92 | 0 | 92 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 58 | 0 | 58 | 73 | 0 | 73 | 83 | 0 | 83 | 48 | 0 | 48 |
60312 | 1 030 | 0 | 1 030 | 5 197 | 0 | 5 197 | 5 462 | 0 | 5 462 | 765 | 0 | 765 |
60323 | 1 855 | 0 | 1 855 | 19 | 0 | 19 | 24 | 0 | 24 | 1 850 | 0 | 1 850 |
60401 | 32 508 | 0 | 32 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 508 | 0 | 32 508 |
60415 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
60901 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
61008 | 8 | 0 | 8 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 8 | 0 | 8 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 2 156 | 0 | 2 156 | 2 156 | 0 | 2 156 | 0 | 0 | 0 |
61213 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 328 | 328 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 626 | 0 | 626 | 7 | 0 | 7 | 88 | 0 | 88 | 545 | 0 | 545 |
62001 | 2 156 | 0 | 2 156 | 0 | 0 | 0 | 1 638 | 0 | 1 638 | 518 | 0 | 518 |
70606 | 254 969 | 0 | 254 969 | 16 765 | 0 | 16 765 | 0 | 0 | 0 | 271 734 | 0 | 271 734 |
70608 | 112 781 | 0 | 112 781 | 8 256 | 0 | 8 256 | 0 | 0 | 0 | 121 037 | 0 | 121 037 |
70609 | 1 318 | 0 | 1 318 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 342 | 0 | 1 342 |
70611 | 1 352 | 0 | 1 352 | 714 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 2 066 | 0 | 2 066 |
Итого по активу (баланс) | 1 278 964 | 88 529 | 1 367 493 | 7 893 907 | 3 241 262 | 11 135 169 | 7 842 383 | 3 260 971 | 11 103 354 | 1 330 488 | 68 820 | 1 399 308 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 480 000 | 0 | 480 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 000 | 0 | 480 000 |
10701 | 28 000 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 28 000 |
10801 | 37 015 | 0 | 37 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 015 | 0 | 37 015 |
30126 | 4 893 | 0 | 4 893 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | 5 001 | 0 | 5 001 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 338 | 0 | 338 | 338 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 560 | 997 | 1 557 | 31 362 | 25 361 | 56 723 | 30 833 | 25 491 | 56 324 | 31 | 1 127 | 1 158 |
405 | 9 712 | 0 | 9 712 | 6 237 | 0 | 6 237 | 486 | 0 | 486 | 3 961 | 0 | 3 961 |
407 | 78 630 | 8 | 78 638 | 370 100 | 1 | 370 101 | 372 619 | 1 | 372 620 | 81 149 | 8 | 81 157 |
408.1 | 50 640 | 0 | 50 640 | 141 119 | 0 | 141 119 | 125 763 | 0 | 125 763 | 35 284 | 0 | 35 284 |
40817 | 12 295 | 40 934 | 53 229 | 355 060 | 160 148 | 515 208 | 366 508 | 164 084 | 530 592 | 23 743 | 44 870 | 68 613 |
40820 | 40 | 1 | 41 | 55 | 0 | 55 | 86 | 0 | 86 | 71 | 1 | 72 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 8 832 | 0 | 8 832 | 8 832 | 0 | 8 832 | 0 | 0 | 0 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 4 997 | 27 | 5 024 | 4 997 | 27 | 5 024 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 2 678 | 6 108 | 8 786 | 2 678 | 6 111 | 8 789 | 0 | 3 | 3 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 757 | 1 596 | 2 353 | 757 | 1 596 | 2 353 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 6 | 0 | 6 | 12 131 | 291 | 12 422 | 12 132 | 291 | 12 423 | 7 | 0 | 7 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 4 982 | 17 990 | 22 972 | 4 982 | 17 990 | 22 972 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 1 055 | 1 496 | 2 551 | 1 055 | 1 496 | 2 551 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 339 | 4 404 | 4 743 | 913 | 831 | 1 744 | 1 054 | 328 | 1 382 | 480 | 3 901 | 4 381 |
42303 | 2 295 | 0 | 2 295 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 2 295 | 0 | 2 295 |
42304 | 700 | 200 | 900 | 2 | 4 | 6 | 2 | 13 | 15 | 700 | 209 | 909 |
42305 | 26 697 | 1 340 | 28 037 | 21 474 | 408 | 21 882 | 29 216 | 67 | 29 283 | 34 439 | 999 | 35 438 |
42306 | 299 | 39 813 | 40 112 | 0 | 928 | 928 | 1 | 2 759 | 2 760 | 300 | 41 644 | 41 944 |
42601 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
45215 | 31 350 | 0 | 31 350 | 60 | 0 | 60 | 115 | 0 | 115 | 31 405 | 0 | 31 405 |
45415 | 1 163 | 0 | 1 163 | 48 | 0 | 48 | 420 | 0 | 420 | 1 535 | 0 | 1 535 |
45515 | 74 840 | 0 | 74 840 | 1 473 | 0 | 1 473 | 187 | 0 | 187 | 73 554 | 0 | 73 554 |
45818 | 28 524 | 0 | 28 524 | 203 | 0 | 203 | 195 | 0 | 195 | 28 516 | 0 | 28 516 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 316 280 | 1 311 965 | 2 628 245 | 1 316 280 | 1 311 965 | 2 628 245 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 162 | 36 | 198 | 162 | 36 | 198 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 81 | 0 | 81 | 758 | 0 | 758 | 1 166 | 0 | 1 166 | 489 | 0 | 489 |
47425 | 3 844 | 0 | 3 844 | 683 | 0 | 683 | 873 | 0 | 873 | 4 034 | 0 | 4 034 |
60301 | 25 | 0 | 25 | 1 101 | 0 | 1 101 | 1 076 | 0 | 1 076 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 2 937 | 0 | 2 937 | 2 739 | 0 | 2 739 | 3 122 | 0 | 3 122 | 3 320 | 0 | 3 320 |
60309 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 98 | 0 | 98 |
60311 | 6 | 0 | 6 | 2 276 | 0 | 2 276 | 2 270 | 0 | 2 270 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 47 | 0 | 47 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 47 | 0 | 47 |
60324 | 2 022 | 0 | 2 022 | 261 | 0 | 261 | 226 | 0 | 226 | 1 987 | 0 | 1 987 |
60335 | 887 | 0 | 887 | 801 | 0 | 801 | 916 | 0 | 916 | 1 002 | 0 | 1 002 |
60414 | 19 786 | 0 | 19 786 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | 19 890 | 0 | 19 890 |
60903 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
61304 | 130 | 0 | 130 | 12 | 0 | 12 | 18 | 0 | 18 | 136 | 0 | 136 |
62002 | 379 | 0 | 379 | 328 | 0 | 328 | 52 | 0 | 52 | 103 | 0 | 103 |
70601 | 272 585 | 0 | 272 585 | 1 | 0 | 1 | 17 986 | 0 | 17 986 | 290 570 | 0 | 290 570 |
70603 | 107 503 | 0 | 107 503 | 0 | 0 | 0 | 8 231 | 0 | 8 231 | 115 734 | 0 | 115 734 |
70604 | 1 426 | 0 | 1 426 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | 1 543 | 0 | 1 543 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 279 796 | 87 697 | 1 367 493 | 2 288 992 | 1 527 528 | 3 816 520 | 2 315 742 | 1 532 593 | 3 848 335 | 1 306 546 | 92 762 | 1 399 308 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 136 | 0 | 136 | 1 717 | 0 | 1 717 | 1 301 | 0 | 1 301 | 552 | 0 | 552 |
90902 | 46 324 | 0 | 46 324 | 3 178 | 0 | 3 178 | 122 | 0 | 122 | 49 380 | 0 | 49 380 |
91203 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 34 038 | 0 | 34 038 | 14 000 | 0 | 14 000 | 9 500 | 0 | 9 500 | 38 538 | 0 | 38 538 |
91501 | 5 665 | 0 | 5 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 665 | 0 | 5 665 |
91604 | 1 860 | 0 | 1 860 | 723 | 0 | 723 | 631 | 0 | 631 | 1 952 | 0 | 1 952 |
91704 | 1 303 | 0 | 1 303 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | 1 208 | 0 | 1 208 |
91802 | 3 784 | 0 | 3 784 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 779 | 0 | 3 779 |
99998 | 937 548 | 0 | 937 548 | 33 236 | 0 | 33 236 | 36 054 | 0 | 36 054 | 934 730 | 0 | 934 730 |
Итого по активу (баланс) | 1 030 661 | 0 | 1 030 661 | 52 854 | 0 | 52 854 | 47 708 | 0 | 47 708 | 1 035 807 | 0 | 1 035 807 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 7 238 | 0 | 7 238 | 1 800 | 0 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 5 438 | 0 | 5 438 |
91312 | 860 417 | 0 | 860 417 | 15 894 | 0 | 15 894 | 13 925 | 0 | 13 925 | 858 448 | 0 | 858 448 |
91315 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
91316 | 10 411 | 0 | 10 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 411 | 0 | 10 411 |
91317 | 24 524 | 0 | 24 524 | 18 274 | 0 | 18 274 | 19 225 | 0 | 19 225 | 25 475 | 0 | 25 475 |
91507 | 24 958 | 0 | 24 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 958 | 0 | 24 958 |
99999 | 93 113 | 0 | 93 113 | 11 596 | 0 | 11 596 | 19 560 | 0 | 19 560 | 101 077 | 0 | 101 077 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 030 661 | 0 | 1 030 661 | 47 694 | 0 | 47 694 | 52 840 | 0 | 52 840 | 1 035 807 | 0 | 1 035 807 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 49 638 | 57 081 | 106 719 | 768 943 | 1 009 890 | 1 778 833 | 773 768 | 1 052 078 | 1 825 846 | 44 813 | 14 893 | 59 706 |
99996 | 106 226 | 0 | 106 226 | 1 929 816 | 0 | 1 929 816 | 1 976 171 | 0 | 1 976 171 | 59 871 | 0 | 59 871 |
Итого по активу (баланс) | 155 864 | 57 081 | 212 945 | 2 698 759 | 1 009 890 | 3 708 649 | 2 749 939 | 1 052 078 | 3 802 017 | 104 684 | 14 893 | 119 577 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 56 860 | 49 366 | 106 226 | 1 076 194 | 899 977 | 1 976 171 | 1 034 525 | 895 291 | 1 929 816 | 15 191 | 44 680 | 59 871 |
99997 | 106 719 | 0 | 106 719 | 1 825 846 | 0 | 1 825 846 | 1 778 833 | 0 | 1 778 833 | 59 706 | 0 | 59 706 |
Итого по пассиву (баланс) | 163 579 | 49 366 | 212 945 | 2 902 040 | 899 977 | 3 802 017 | 2 813 358 | 895 291 | 3 708 649 | 74 897 | 44 680 | 119 577 |
Страница была полезной?