Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 144	35 961	63 105	404 946	538 811	943 757	373 427	530 674	904 101	58 663	44 098	102 761
20208	3 200	0	3 200	3 530	0	3 530	3 437	0	3 437	3 293	0	3 293
20209	0	0	0	31 416	0	31 416	31 416	0	31 416	0	0	0
20302	0	1 073	1 073	0	94	94	0	58	58	0	1 109	1 109
30102	16 969	0	16 969	2 580 086	0	2 580 086	2 588 382	0	2 588 382	8 673	0	8 673
30110	4 471	15 069	19 540	149 149	98 269	247 418	104 325	104 420	208 745	49 295	8 918	58 213
30202	1 128	0	1 128	0	0	0	898	0	898	230	0	230
30204	964	0	964	89	0	89	0	0	0	1 053	0	1 053
30215	180	984	1 164	0	51	51	0	48	48	180	987	1 167
30221	0	10 297	10 297	0	59 825	59 825	0	70 122	70 122	0	0	0
30233	43	0	43	8 045	4 725	12 770	8 088	4 725	12 813	0	0	0
30424	37	0	37	127 021	0	127 021	126 761	0	126 761	297	0	297
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	115 000	0	115 000	109 000	0	109 000	6 000	0	6 000
31903	416 000	0	416 000	1 867 650	0	1 867 650	1 939 000	0	1 939 000	344 650	0	344 650
32201	3 011	0	3 011	278	0	278	0	0	0	3 289	0	3 289
45205	2 931	0	2 931	0	0	0	2 931	0	2 931	0	0	0
45206	0	0	0	1 576	0	1 576	0	0	0	1 576	0	1 576
45207	26 968	0	26 968	2 712	0	2 712	1 435	0	1 435	28 245	0	28 245
45208	58 070	0	58 070	0	0	0	0	0	0	58 070	0	58 070
45407	6 192	0	6 192	5 469	0	5 469	0	0	0	11 661	0	11 661
45505	814	0	814	300	0	300	307	0	307	807	0	807
45506	64 111	0	64 111	4 040	0	4 040	8 589	0	8 589	59 562	0	59 562
45507	148 027	0	148 027	1 058	0	1 058	4 373	0	4 373	144 712	0	144 712
45509	69	0	69	160	0	160	170	0	170	59	0	59
45815	28 264	0	28 264	830	0	830	339	0	339	28 755	0	28 755
47404	0	15 600	15 600	1 384 870	1 363 801	2 748 671	1 384 870	1 350 133	2 735 003	0	29 268	29 268
47408	0	0	0	1 276 272	1 363 857	2 640 129	1 276 272	1 363 857	2 640 129	0	0	0
47415	2 587	0	2 587	0	0	0	24	0	24	2 563	0	2 563
47423	123	0	123	48	0	48	49	0	49	122	0	122
47427	334	0	334	371	0	371	584	0	584	121	0	121
60302	1 024	0	1 024	0	0	0	477	0	477	547	0	547
60308	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60310	26	0	26	118	0	118	85	0	85	59	0	59
60312	1 404	0	1 404	5 801	0	5 801	5 999	0	5 999	1 206	0	1 206
60323	1 887	0	1 887	151	0	151	152	0	152	1 886	0	1 886
60401	32 768	0	32 768	130	0	130	390	0	390	32 508	0	32 508
60415	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	25	0	25	48	0	48	65	0	65	8	0	8
61009	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
61403	399	0	399	309	0	309	95	0	95	613	0	613
62001	2 156	0	2 156	0	0	0	0	0	0	2 156	0	2 156
70606	219 366	0	219 366	18 610	0	18 610	1	0	1	237 975	0	237 975
70608	96 587	0	96 587	7 910	0	7 910	0	0	0	104 497	0	104 497
70609	1 198	0	1 198	57	0	57	0	0	0	1 255	0	1 255
70611	351	0	351	477	0	477	0	0	0	828	0	828
Итого по активу (баланс)	1 178 923	78 984	1 257 907	7 999 203	3 429 433	11 428 636	7 972 617	3 424 037	11 396 654	1 205 509	84 380	1 289 889
Пассив
10207	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	37 015	0	37 015	0	0	0	0	0	0	37 015	0	37 015
30126	4 858	0	4 858	4	0	4	6	0	6	4 860	0	4 860
30220	0	328	328	3	328	331	3	0	3	0	0	0
30232	234	719	953	22 344	23 729	46 073	22 216	23 202	45 418	106	192	298
405	7 319	0	7 319	1 240	0	1 240	2 759	0	2 759	8 838	0	8 838
407	51 902	8	51 910	488 351	0	488 351	480 607	0	480 607	44 158	8	44 166
408.1	36 672	0	36 672	116 589	0	116 589	129 781	0	129 781	49 864	0	49 864
40817	18 044	25 662	43 706	311 586	67 689	379 275	309 262	59 036	368 298	15 720	17 009	32 729
40820	114	1	115	142	0	142	114	0	114	86	1	87
40821	0	0	0	8 473	0	8 473	8 473	0	8 473	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600
40905	0	0	0	2 793	25	2 818	2 793	25	2 818	0	0	0
40909	0	0	0	2 133	4 209	6 342	2 133	4 209	6 342	0	0	0
40910	0	0	0	490	419	909	490	419	909	0	0	0
40911	1	0	1	10 543	75	10 618	10 543	75	10 618	1	0	1
40912	0	0	0	2 488	9 884	12 372	2 488	9 884	12 372	0	0	0
40913	0	0	0	1 596	9 337	10 933	1 596	9 337	10 933	0	0	0
42301	1 944	3 765	5 709	5 168	264	5 432	3 841	190	4 031	617	3 691	4 308
42303	3 935	0	3 935	1 103	0	1 103	63	0	63	2 895	0	2 895
42304	1 208	197	1 405	512	9	521	4	10	14	700	198	898
42305	14 808	1 325	16 133	143	70	213	10 139	66	10 205	24 804	1 321	26 125
42306	297	42 080	42 377	0	2 421	2 421	1	2 029	2 030	298	41 688	41 986
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	31 361	0	31 361	89	0	89	57	0	57	31 329	0	31 329
45415	62	0	62	0	0	0	1 148	0	1 148	1 210	0	1 210
45515	82 251	0	82 251	3 430	0	3 430	397	0	397	79 218	0	79 218
45818	28 253	0	28 253	288	0	288	738	0	738	28 703	0	28 703
47407	0	0	0	1 362 849	1 280 387	2 643 236	1 362 849	1 280 387	2 643 236	0	0	0
47411	0	0	0	156	35	191	156	35	191	0	0	0
47416	501	0	501	1 830	0	1 830	1 419	0	1 419	90	0	90
47425	3 388	0	3 388	369	0	369	1 298	0	1 298	4 317	0	4 317
60301	143	0	143	878	0	878	919	0	919	184	0	184
60305	3 905	0	3 905	2 523	0	2 523	2 205	0	2 205	3 587	0	3 587
60309	74	0	74	74	0	74	18	0	18	18	0	18
60311	0	0	0	102	0	102	107	0	107	5	0	5
60322	56	0	56	36	0	36	36	0	36	56	0	56
60324	1 947	0	1 947	120	0	120	231	0	231	2 058	0	2 058
60335	1 037	0	1 037	760	0	760	661	0	661	938	0	938
60414	19 971	0	19 971	390	0	390	105	0	105	19 686	0	19 686
60903	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61304	134	0	134	12	0	12	12	0	12	134	0	134
62002	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
70601	232 031	0	232 031	664	0	664	19 700	0	19 700	251 067	0	251 067
70603	90 622	0	90 622	0	0	0	8 168	0	8 168	98 790	0	98 790
70604	1 249	0	1 249	0	0	0	94	0	94	1 343	0	1 343
Итого по пассиву (баланс)	1 183 822	74 085	1 257 907	2 350 271	1 398 881	3 749 152	2 392 230	1 388 904	3 781 134	1 225 781	64 108	1 289 889
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	225	0	225	673	0	673	819	0	819	79	0	79
90902	43 038	0	43 038	3 959	0	3 959	779	0	779	46 218	0	46 218
90907	0	0	0	4 600	0	4 600	0	0	0	4 600	0	4 600
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	40 038	0	40 038	0	0	0	6 000	0	6 000	34 038	0	34 038
91501	5 665	0	5 665	0	0	0	0	0	0	5 665	0	5 665
91604	2 559	0	2 559	248	0	248	291	0	291	2 516	0	2 516
91704	1 303	0	1 303	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303
91802	3 784	0	3 784	0	0	0	0	0	0	3 784	0	3 784
99998	898 357	0	898 357	77 263	0	77 263	35 023	0	35 023	940 597	0	940 597
Итого по активу (баланс)	994 972	0	994 972	86 743	0	86 743	42 912	0	42 912	1 038 803	0	1 038 803
Пассив
91311	7 238	0	7 238	0	0	0	0	0	0	7 238	0	7 238
91312	836 717	0	836 717	19 739	0	19 739	35 540	0	35 540	852 518	0	852 518
91315	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
91316	11	0	11	500	0	500	18 850	0	18 850	18 361	0	18 361
91317	30 033	0	30 033	14 787	0	14 787	12 876	0	12 876	28 122	0	28 122
91507	24 358	0	24 358	0	0	0	0	0	0	24 358	0	24 358
99999	96 615	0	96 615	7 770	0	7 770	9 361	0	9 361	98 206	0	98 206
Итого по пассиву (баланс)	994 972	0	994 972	42 796	0	42 796	86 627	0	86 627	1 038 803	0	1 038 803
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 283	46 715	49 998	491 987	1 287 858	1 779 845	482 270	1 305 558	1 787 828	13 000	29 015	42 015
99996	49 664	0	49 664	1 726 524	0	1 726 524	1 733 189	0	1 733 189	42 999	0	42 999
Итого по активу (баланс)	52 947	46 715	99 662	2 218 511	1 287 858	3 506 369	2 215 459	1 305 558	3 521 017	55 999	29 015	85 014
Пассив
96901	46 385	3 279	49 664	1 272 870	460 320	1 733 190	1 255 428	471 097	1 726 525	28 943	14 056	42 999
99997	49 998	0	49 998	1 787 828	0	1 787 828	1 779 845	0	1 779 845	42 015	0	42 015
Итого по пассиву (баланс)	96 383	3 279	99 662	3 060 698	460 320	3 521 018	3 035 273	471 097	3 506 370	70 958	14 056	85 014

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?