Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"
Регистрационный номер
2876
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 35 118 | 37 960 | 73 078 | 352 090 | 461 673 | 813 763 | 360 064 | 463 672 | 823 736 | 27 144 | 35 961 | 63 105 |
20208 | 4 583 | 0 | 4 583 | 830 | 0 | 830 | 2 213 | 0 | 2 213 | 3 200 | 0 | 3 200 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 44 180 | 0 | 44 180 | 44 180 | 0 | 44 180 | 0 | 0 | 0 |
20302 | 0 | 1 132 | 1 132 | 0 | 234 | 234 | 0 | 293 | 293 | 0 | 1 073 | 1 073 |
30102 | 11 316 | 0 | 11 316 | 2 504 134 | 0 | 2 504 134 | 2 498 481 | 0 | 2 498 481 | 16 969 | 0 | 16 969 |
30110 | 6 263 | 8 500 | 14 763 | 10 921 | 173 872 | 184 793 | 12 713 | 167 303 | 180 016 | 4 471 | 15 069 | 19 540 |
30202 | 1 092 | 0 | 1 092 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 128 | 0 | 1 128 |
30204 | 891 | 0 | 891 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 964 | 0 | 964 |
30215 | 180 | 1 021 | 1 201 | 0 | 38 | 38 | 0 | 75 | 75 | 180 | 984 | 1 164 |
30221 | 0 | 18 346 | 18 346 | 0 | 41 740 | 41 740 | 0 | 49 789 | 49 789 | 0 | 10 297 | 10 297 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 6 307 | 5 300 | 11 607 | 6 264 | 5 300 | 11 564 | 43 | 0 | 43 |
30424 | 2 476 | 0 | 2 476 | 73 613 | 0 | 73 613 | 76 052 | 0 | 76 052 | 37 | 0 | 37 |
30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 414 000 | 0 | 414 000 | 414 000 | 0 | 414 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 415 000 | 0 | 415 000 | 1 679 000 | 0 | 1 679 000 | 1 678 000 | 0 | 1 678 000 | 416 000 | 0 | 416 000 |
32201 | 3 011 | 0 | 3 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 011 | 0 | 3 011 |
45205 | 2 945 | 0 | 2 945 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 2 931 | 0 | 2 931 |
45207 | 30 594 | 0 | 30 594 | 1 828 | 0 | 1 828 | 5 454 | 0 | 5 454 | 26 968 | 0 | 26 968 |
45208 | 58 070 | 0 | 58 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 070 | 0 | 58 070 |
45407 | 6 027 | 0 | 6 027 | 194 | 0 | 194 | 29 | 0 | 29 | 6 192 | 0 | 6 192 |
45505 | 999 | 0 | 999 | 5 | 0 | 5 | 190 | 0 | 190 | 814 | 0 | 814 |
45506 | 66 355 | 0 | 66 355 | 8 891 | 0 | 8 891 | 11 135 | 0 | 11 135 | 64 111 | 0 | 64 111 |
45507 | 147 829 | 0 | 147 829 | 7 500 | 0 | 7 500 | 7 302 | 0 | 7 302 | 148 027 | 0 | 148 027 |
45509 | 64 | 0 | 64 | 164 | 0 | 164 | 159 | 0 | 159 | 69 | 0 | 69 |
45815 | 29 140 | 0 | 29 140 | 39 | 0 | 39 | 915 | 0 | 915 | 28 264 | 0 | 28 264 |
47404 | 0 | 2 936 | 2 936 | 659 307 | 670 774 | 1 330 081 | 659 307 | 658 110 | 1 317 417 | 0 | 15 600 | 15 600 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 598 345 | 630 736 | 1 229 081 | 598 345 | 630 736 | 1 229 081 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 2 591 | 0 | 2 591 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 587 | 0 | 2 587 |
47423 | 79 | 0 | 79 | 1 431 | 0 | 1 431 | 1 387 | 0 | 1 387 | 123 | 0 | 123 |
47427 | 160 | 0 | 160 | 730 | 0 | 730 | 556 | 0 | 556 | 334 | 0 | 334 |
60302 | 1 326 | 0 | 1 326 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 302 | 1 024 | 0 | 1 024 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 21 | 0 | 21 | 55 | 0 | 55 | 50 | 0 | 50 | 26 | 0 | 26 |
60312 | 1 031 | 0 | 1 031 | 4 961 | 0 | 4 961 | 4 588 | 0 | 4 588 | 1 404 | 0 | 1 404 |
60323 | 520 | 0 | 520 | 1 368 | 0 | 1 368 | 1 | 0 | 1 | 1 887 | 0 | 1 887 |
60401 | 32 768 | 0 | 32 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 768 | 0 | 32 768 |
60901 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
61008 | 8 | 0 | 8 | 34 | 0 | 34 | 17 | 0 | 17 | 25 | 0 | 25 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 284 | 0 | 284 | 147 | 0 | 147 | 32 | 0 | 32 | 399 | 0 | 399 |
62001 | 2 156 | 0 | 2 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 156 | 0 | 2 156 |
70606 | 199 856 | 0 | 199 856 | 19 518 | 0 | 19 518 | 8 | 0 | 8 | 219 366 | 0 | 219 366 |
70608 | 87 586 | 0 | 87 586 | 9 001 | 0 | 9 001 | 0 | 0 | 0 | 96 587 | 0 | 96 587 |
70609 | 905 | 0 | 905 | 293 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 1 198 | 0 | 1 198 |
70611 | 51 | 0 | 51 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 351 |
Итого по активу (баланс) | 1 161 390 | 69 895 | 1 231 285 | 6 399 403 | 1 984 367 | 8 383 770 | 6 381 870 | 1 975 278 | 8 357 148 | 1 178 923 | 78 984 | 1 257 907 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 480 000 | 0 | 480 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 000 | 0 | 480 000 |
10701 | 28 000 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 28 000 |
10801 | 37 015 | 0 | 37 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 015 | 0 | 37 015 |
30126 | 4 954 | 0 | 4 954 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 4 858 | 0 | 4 858 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 046 | 1 056 | 10 | 1 374 | 1 384 | 0 | 328 | 328 |
30232 | 405 | 292 | 697 | 21 742 | 19 104 | 40 846 | 21 571 | 19 531 | 41 102 | 234 | 719 | 953 |
405 | 10 408 | 0 | 10 408 | 4 219 | 0 | 4 219 | 1 130 | 0 | 1 130 | 7 319 | 0 | 7 319 |
407 | 55 155 | 8 | 55 163 | 460 074 | 0 | 460 074 | 456 821 | 0 | 456 821 | 51 902 | 8 | 51 910 |
408.1 | 42 367 | 0 | 42 367 | 110 623 | 0 | 110 623 | 104 928 | 0 | 104 928 | 36 672 | 0 | 36 672 |
40817 | 15 686 | 9 193 | 24 879 | 233 755 | 106 780 | 340 535 | 236 113 | 123 249 | 359 362 | 18 044 | 25 662 | 43 706 |
40820 | 43 | 1 | 44 | 368 | 0 | 368 | 439 | 0 | 439 | 114 | 1 | 115 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 8 509 | 0 | 8 509 | 8 509 | 0 | 8 509 | 0 | 0 | 0 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 982 | 350 | 1 332 | 982 | 350 | 1 332 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 2 653 | 4 690 | 7 343 | 2 653 | 4 690 | 7 343 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 316 | 238 | 554 | 316 | 238 | 554 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 10 | 0 | 10 | 9 955 | 0 | 9 955 | 9 946 | 0 | 9 946 | 1 | 0 | 1 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 2 157 | 9 351 | 11 508 | 2 157 | 9 351 | 11 508 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 924 | 6 883 | 7 807 | 924 | 6 883 | 7 807 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 1 854 | 3 911 | 5 765 | 1 756 | 292 | 2 048 | 1 846 | 146 | 1 992 | 1 944 | 3 765 | 5 709 |
42303 | 4 390 | 0 | 4 390 | 523 | 0 | 523 | 68 | 0 | 68 | 3 935 | 0 | 3 935 |
42304 | 1 208 | 205 | 1 413 | 4 | 15 | 19 | 4 | 7 | 11 | 1 208 | 197 | 1 405 |
42305 | 22 434 | 1 377 | 23 811 | 29 778 | 106 | 29 884 | 22 152 | 54 | 22 206 | 14 808 | 1 325 | 16 133 |
42306 | 296 | 43 826 | 44 122 | 0 | 3 504 | 3 504 | 1 | 1 758 | 1 759 | 297 | 42 080 | 42 377 |
42601 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
45215 | 31 407 | 0 | 31 407 | 64 | 0 | 64 | 18 | 0 | 18 | 31 361 | 0 | 31 361 |
45415 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 62 | 0 | 62 |
45515 | 85 325 | 0 | 85 325 | 7 825 | 0 | 7 825 | 4 751 | 0 | 4 751 | 82 251 | 0 | 82 251 |
45818 | 29 094 | 0 | 29 094 | 896 | 0 | 896 | 55 | 0 | 55 | 28 253 | 0 | 28 253 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 629 694 | 600 499 | 1 230 193 | 629 694 | 600 499 | 1 230 193 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 170 | 35 | 205 | 170 | 35 | 205 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 232 | 0 | 232 | 1 982 | 0 | 1 982 | 2 251 | 0 | 2 251 | 501 | 0 | 501 |
47422 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 2 471 | 0 | 2 471 | 504 | 0 | 504 | 1 421 | 0 | 1 421 | 3 388 | 0 | 3 388 |
60301 | 21 | 0 | 21 | 446 | 0 | 446 | 568 | 0 | 568 | 143 | 0 | 143 |
60305 | 3 197 | 0 | 3 197 | 1 803 | 0 | 1 803 | 2 511 | 0 | 2 511 | 3 905 | 0 | 3 905 |
60309 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 74 | 0 | 74 |
60311 | 5 | 0 | 5 | 104 | 0 | 104 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 47 | 0 | 47 | 9 | 0 | 9 | 18 | 0 | 18 | 56 | 0 | 56 |
60324 | 509 | 0 | 509 | 19 | 0 | 19 | 1 457 | 0 | 1 457 | 1 947 | 0 | 1 947 |
60335 | 965 | 0 | 965 | 684 | 0 | 684 | 756 | 0 | 756 | 1 037 | 0 | 1 037 |
60414 | 19 872 | 0 | 19 872 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | 19 971 | 0 | 19 971 |
60903 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
61304 | 127 | 0 | 127 | 12 | 0 | 12 | 19 | 0 | 19 | 134 | 0 | 134 |
62002 | 216 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 163 | 379 | 0 | 379 |
70601 | 210 964 | 0 | 210 964 | 3 | 0 | 3 | 21 070 | 0 | 21 070 | 232 031 | 0 | 232 031 |
70603 | 82 554 | 0 | 82 554 | 0 | 0 | 0 | 8 068 | 0 | 8 068 | 90 622 | 0 | 90 622 |
70604 | 1 015 | 0 | 1 015 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 234 | 1 249 | 0 | 1 249 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 172 472 | 58 813 | 1 231 285 | 1 532 664 | 752 893 | 2 285 557 | 1 544 014 | 768 165 | 2 312 179 | 1 183 822 | 74 085 | 1 257 907 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 94 | 0 | 94 | 1 471 | 0 | 1 471 | 1 340 | 0 | 1 340 | 225 | 0 | 225 |
90902 | 43 960 | 0 | 43 960 | 275 | 0 | 275 | 1 197 | 0 | 1 197 | 43 038 | 0 | 43 038 |
91203 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 40 038 | 0 | 40 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 038 | 0 | 40 038 |
91501 | 5 665 | 0 | 5 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 665 | 0 | 5 665 |
91604 | 3 222 | 0 | 3 222 | 147 | 0 | 147 | 810 | 0 | 810 | 2 559 | 0 | 2 559 |
91704 | 1 303 | 0 | 1 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 303 | 0 | 1 303 |
91802 | 3 784 | 0 | 3 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 784 | 0 | 3 784 |
99998 | 923 461 | 0 | 923 461 | 29 801 | 0 | 29 801 | 54 905 | 0 | 54 905 | 898 357 | 0 | 898 357 |
Итого по активу (баланс) | 1 021 530 | 0 | 1 021 530 | 31 694 | 0 | 31 694 | 58 252 | 0 | 58 252 | 994 972 | 0 | 994 972 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 8 088 | 0 | 8 088 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 7 238 | 0 | 7 238 |
91312 | 863 954 | 0 | 863 954 | 38 361 | 0 | 38 361 | 11 124 | 0 | 11 124 | 836 717 | 0 | 836 717 |
91315 | 3 648 | 0 | 3 648 | 3 648 | 0 | 3 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91316 | 11 | 0 | 11 | 2 400 | 0 | 2 400 | 2 400 | 0 | 2 400 | 11 | 0 | 11 |
91317 | 23 402 | 0 | 23 402 | 9 657 | 0 | 9 657 | 16 288 | 0 | 16 288 | 30 033 | 0 | 30 033 |
91507 | 24 358 | 0 | 24 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 358 | 0 | 24 358 |
99999 | 98 069 | 0 | 98 069 | 3 334 | 0 | 3 334 | 1 880 | 0 | 1 880 | 96 615 | 0 | 96 615 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 021 530 | 0 | 1 021 530 | 58 359 | 0 | 58 359 | 31 801 | 0 | 31 801 | 994 972 | 0 | 994 972 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 26 115 | 26 364 | 52 479 | 165 617 | 563 717 | 729 334 | 188 449 | 543 366 | 731 815 | 3 283 | 46 715 | 49 998 |
99996 | 52 712 | 0 | 52 712 | 728 279 | 0 | 728 279 | 731 327 | 0 | 731 327 | 49 664 | 0 | 49 664 |
Итого по активу (баланс) | 78 827 | 26 364 | 105 191 | 893 896 | 563 717 | 1 457 613 | 919 776 | 543 366 | 1 463 142 | 52 947 | 46 715 | 99 662 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 26 347 | 26 365 | 52 712 | 542 121 | 189 206 | 731 327 | 562 159 | 166 120 | 728 279 | 46 385 | 3 279 | 49 664 |
99997 | 52 479 | 0 | 52 479 | 731 815 | 0 | 731 815 | 729 334 | 0 | 729 334 | 49 998 | 0 | 49 998 |
Итого по пассиву (баланс) | 78 826 | 26 365 | 105 191 | 1 273 936 | 189 206 | 1 463 142 | 1 291 493 | 166 120 | 1 457 613 | 96 383 | 3 279 | 99 662 |
Страница была полезной?