Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 623	32 061	74 684	399 620	501 898	901 518	398 025	505 845	903 870	44 218	28 114	72 332
20208	5 077	0	5 077	5 233	0	5 233	4 992	0	4 992	5 318	0	5 318
20209	0	0	0	41 386	0	41 386	41 386	0	41 386	0	0	0
20302	0	1 148	1 148	0	44	44	0	70	70	0	1 122	1 122
30102	18 012	0	18 012	2 318 088	0	2 318 088	2 318 554	0	2 318 554	17 546	0	17 546
30110	5 912	8 842	14 754	14 462	174 962	189 424	15 191	175 430	190 621	5 183	8 374	13 557
30202	1 419	0	1 419	0	0	0	149	0	149	1 270	0	1 270
30204	1 041	0	1 041	0	0	0	43	0	43	998	0	998
30215	180	941	1 121	0	32	32	0	31	31	180	942	1 122
30221	0	22 745	22 745	0	78 609	78 609	0	77 883	77 883	0	23 471	23 471
30233	194	11	205	9 296	4 652	13 948	9 490	4 663	14 153	0	0	0
30424	283	0	283	141 040	0	141 040	140 727	0	140 727	596	0	596
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	226 000	0	226 000	226 000	0	226 000	0	0	0
31903	415 000	0	415 000	1 583 000	0	1 583 000	1 611 000	0	1 611 000	387 000	0	387 000
32201	2 036	0	2 036	975	0	975	0	0	0	3 011	0	3 011
45205	2 990	0	2 990	32	0	32	62	0	62	2 960	0	2 960
45207	40 961	0	40 961	56	0	56	11 146	0	11 146	29 871	0	29 871
45208	58 070	0	58 070	0	0	0	0	0	0	58 070	0	58 070
45407	18	0	18	5 698	0	5 698	18	0	18	5 698	0	5 698
45505	1 654	0	1 654	15	0	15	635	0	635	1 034	0	1 034
45506	58 306	0	58 306	32 807	0	32 807	24 818	0	24 818	66 295	0	66 295
45507	174 498	0	174 498	2 323	0	2 323	3 886	0	3 886	172 935	0	172 935
45509	32	0	32	244	0	244	173	0	173	103	0	103
45815	7 519	0	7 519	77	0	77	326	0	326	7 270	0	7 270
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47404	0	10 206	10 206	671 016	674 416	1 345 432	671 016	665 406	1 336 422	0	19 216	19 216
47408	0	0	0	551 345	646 613	1 197 958	551 345	646 613	1 197 958	0	0	0
47415	2 962	0	2 962	0	0	0	4	0	4	2 958	0	2 958
47423	360	0	360	46	0	46	61	0	61	345	0	345
47427	233	0	233	760	0	760	533	0	533	460	0	460
60302	1 251	0	1 251	0	0	0	229	0	229	1 022	0	1 022
60308	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60310	20	0	20	68	0	68	62	0	62	26	0	26
60312	770	0	770	5 627	0	5 627	5 272	0	5 272	1 125	0	1 125
60323	493	0	493	26	0	26	1	0	1	518	0	518
60401	32 768	0	32 768	0	0	0	0	0	0	32 768	0	32 768
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	7	0	7	65	0	65	54	0	54	18	0	18
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61403	259	0	259	145	0	145	68	0	68	336	0	336
62001	2 156	0	2 156	0	0	0	0	0	0	2 156	0	2 156
70606	127 923	0	127 923	30 377	0	30 377	0	0	0	158 300	0	158 300
70608	68 861	0	68 861	5 755	0	5 755	0	0	0	74 616	0	74 616
70609	487	0	487	70	0	70	0	0	0	557	0	557
70611	126	0	126	229	0	229	0	0	0	355	0	355
Итого по активу (баланс)	1 084 600	75 954	1 160 554	6 046 004	2 081 226	8 127 230	6 035 389	2 075 941	8 111 330	1 095 215	81 239	1 176 454
Пассив
10207	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	37 015	0	37 015	0	0	0	0	0	0	37 015	0	37 015
30126	4 751	0	4 751	0	0	0	2	0	2	4 753	0	4 753
30220	0	0	0	0	508	508	0	508	508	0	0	0
30232	645	576	1 221	21 799	33 755	55 554	21 281	33 284	54 565	127	105	232
405	11 706	0	11 706	2 440	0	2 440	5 285	0	5 285	14 551	0	14 551
407	69 363	6 291	75 654	606 049	13 085	619 134	598 155	6 809	604 964	61 469	15	61 484
408.1	36 197	0	36 197	122 082	0	122 082	119 823	0	119 823	33 938	0	33 938
40817	20 986	23 406	44 392	320 949	70 591	391 540	318 908	67 635	386 543	18 945	20 450	39 395
40820	60	1	61	174	0	174	183	0	183	69	1	70
40821	0	0	0	10 031	0	10 031	10 031	0	10 031	0	0	0
40905	0	1	1	1 907	352	2 259	1 907	351	2 258	0	0	0
40909	0	0	0	4 044	3 886	7 930	4 044	3 886	7 930	0	0	0
40910	0	0	0	363	406	769	363	406	769	0	0	0
40911	67	0	67	10 021	44	10 065	9 960	44	10 004	6	0	6
40912	0	0	0	2 498	14 855	17 353	2 498	14 855	17 353	0	0	0
40913	0	0	0	1 372	14 230	15 602	1 372	14 230	15 602	0	0	0
42301	1 688	3 552	5 240	1 427	120	1 547	1 469	123	1 592	1 730	3 555	5 285
42303	6 790	0	6 790	1 661	0	1 661	93	0	93	5 222	0	5 222
42304	2 600	261	2 861	513	9	522	521	10	531	2 608	262	2 870
42305	9 476	2 049	11 525	7 053	912	7 965	7 094	67	7 161	9 517	1 204	10 721
42306	294	40 218	40 512	0	1 481	1 481	1	1 589	1 590	295	40 326	40 621
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	35 275	0	35 275	4 508	0	4 508	623	0	623	31 390	0	31 390
45415	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
45515	101 166	0	101 166	12 453	0	12 453	18 749	0	18 749	107 462	0	107 462
45818	6 131	0	6 131	248	0	248	125	0	125	6 008	0	6 008
45918	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47407	0	0	0	645 977	551 954	1 197 931	645 977	551 954	1 197 931	0	0	0
47411	0	0	0	103	34	137	103	34	137	0	0	0
47416	18	0	18	952	0	952	956	0	956	22	0	22
47422	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
47425	3 368	0	3 368	1 168	0	1 168	514	0	514	2 714	0	2 714
60301	78	0	78	464	0	464	568	0	568	182	0	182
60305	3 531	0	3 531	1 839	0	1 839	2 100	0	2 100	3 792	0	3 792
60309	62	0	62	62	0	62	23	0	23	23	0	23
60311	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60322	47	0	47	10	0	10	19	0	19	56	0	56
60324	461	0	461	93	0	93	163	0	163	531	0	531
60335	1 066	0	1 066	721	0	721	633	0	633	978	0	978
60414	19 663	0	19 663	0	0	0	105	0	105	19 768	0	19 768
60903	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61304	103	0	103	14	0	14	27	0	27	116	0	116
62002	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
70601	138 758	0	138 758	1	0	1	29 973	0	29 973	168 730	0	168 730
70603	63 608	0	63 608	0	0	0	5 584	0	5 584	69 192	0	69 192
70604	550	0	550	0	0	0	44	0	44	594	0	594
Итого по пассиву (баланс)	1 084 199	76 355	1 160 554	1 783 107	706 222	2 489 329	1 809 444	695 785	2 505 229	1 110 536	65 918	1 176 454
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	264	0	264	703	0	703	889	0	889	78	0	78
90902	44 418	0	44 418	376	0	376	702	0	702	44 092	0	44 092
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	33 038	0	33 038	7 000	0	7 000	0	0	0	40 038	0	40 038
91501	5 665	0	5 665	0	0	0	0	0	0	5 665	0	5 665
91604	3 847	0	3 847	877	0	877	831	0	831	3 893	0	3 893
91704	1 056	0	1 056	0	0	0	0	0	0	1 056	0	1 056
91802	3 278	0	3 278	0	0	0	0	0	0	3 278	0	3 278
99998	954 384	0	954 384	128 857	0	128 857	139 160	0	139 160	944 081	0	944 081
Итого по активу (баланс)	1 045 953	0	1 045 953	137 813	0	137 813	141 582	0	141 582	1 042 184	0	1 042 184
Пассив
91311	8 088	0	8 088	0	0	0	0	0	0	8 088	0	8 088
91312	892 778	0	892 778	63 370	0	63 370	52 801	0	52 801	882 209	0	882 209
91315	6 197	0	6 197	2 549	0	2 549	0	0	0	3 648	0	3 648
91316	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91317	22 452	0	22 452	72 741	0	72 741	76 056	0	76 056	25 767	0	25 767
91507	24 858	0	24 858	500	0	500	0	0	0	24 358	0	24 358
99999	91 569	0	91 569	2 398	0	2 398	8 932	0	8 932	98 103	0	98 103
Итого по пассиву (баланс)	1 045 953	0	1 045 953	141 558	0	141 558	137 789	0	137 789	1 042 184	0	1 042 184
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 940	0	9 940	291 988	572 972	864 960	288 366	525 378	813 744	13 562	47 594	61 156
99996	9 925	0	9 925	864 471	0	864 471	813 430	0	813 430	60 966	0	60 966
Итого по активу (баланс)	19 865	0	19 865	1 156 459	572 972	1 729 431	1 101 796	525 378	1 627 174	74 528	47 594	122 122
Пассив
96901	0	9 925	9 925	525 047	288 383	813 430	572 415	292 056	864 471	47 368	13 598	60 966
99997	9 940	0	9 940	813 744	0	813 744	864 960	0	864 960	61 156	0	61 156
Итого по пассиву (баланс)	9 940	9 925	19 865	1 338 791	288 383	1 627 174	1 437 375	292 056	1 729 431	108 524	13 598	122 122

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?