Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 459	55 560	102 019	353 571	303 719	657 290	352 830	329 527	682 357	47 200	29 752	76 952
20208	5 160	0	5 160	1 400	0	1 400	1 990	0	1 990	4 570	0	4 570
20209	0	0	0	37 289	0	37 289	37 289	0	37 289	0	0	0
20302	0	1 348	1 348	0	104	104	0	343	343	0	1 109	1 109
30102	19 531	0	19 531	1 008 284	0	1 008 284	1 012 599	0	1 012 599	15 216	0	15 216
30110	172 558	7 685	180 243	1 726 476	93 109	1 819 585	1 840 671	90 016	1 930 687	58 363	10 778	69 141
30202	1 707	0	1 707	74	0	74	0	0	0	1 781	0	1 781
30204	728	0	728	184	0	184	0	0	0	912	0	912
30215	180	835	1 015	0	58	58	0	34	34	180	859	1 039
30221	0	0	0	0	48 585	48 585	0	48 585	48 585	0	0	0
30233	148	31	179	9 840	3 303	13 143	9 982	3 330	13 312	6	4	10
30424	11 049	0	11 049	110 537	0	110 537	121 518	0	121 518	68	0	68
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31903	350 500	0	350 500	1 457 000	0	1 457 000	1 405 000	0	1 405 000	402 500	0	402 500
32201	2 109	0	2 109	0	0	0	0	0	0	2 109	0	2 109
40908	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
45207	61 794	0	61 794	8	0	8	2 057	0	2 057	59 745	0	59 745
45208	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
45407	136	0	136	52	0	52	0	0	0	188	0	188
45504	13	0	13	0	0	0	5	0	5	8	0	8
45505	3 793	0	3 793	200	0	200	165	0	165	3 828	0	3 828
45506	55 856	0	55 856	4 164	0	4 164	6 115	0	6 115	53 905	0	53 905
45507	179 072	0	179 072	3 318	0	3 318	2 724	0	2 724	179 666	0	179 666
45509	82	0	82	227	0	227	250	0	250	59	0	59
45815	7 027	0	7 027	237	0	237	1 858	0	1 858	5 406	0	5 406
45915	13	0	13	0	0	0	9	0	9	4	0	4
47404	0	1 722	1 722	1 309 072	1 302 520	2 611 592	1 309 072	1 287 540	2 596 612	0	16 702	16 702
47408	0	0	0	1 207 617	1 301 327	2 508 944	1 207 617	1 301 327	2 508 944	0	0	0
47415	3 061	0	3 061	0	0	0	3	0	3	3 058	0	3 058
47423	348	0	348	13	0	13	21	0	21	340	0	340
47427	214	0	214	347	0	347	214	0	214	347	0	347
60302	170	0	170	0	0	0	159	0	159	11	0	11
60308	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60310	43	0	43	128	0	128	132	0	132	39	0	39
60312	995	0	995	5 179	0	5 179	5 465	0	5 465	709	0	709
60323	357	0	357	35	0	35	36	0	36	356	0	356
60401	32 824	0	32 824	0	0	0	0	0	0	32 824	0	32 824
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	11	0	11	306	0	306	310	0	310	7	0	7
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61213	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
61403	395	0	395	18	0	18	47	0	47	366	0	366
62001	2 156	0	2 156	0	0	0	0	0	0	2 156	0	2 156
70606	32 196	0	32 196	19 020	0	19 020	0	0	0	51 216	0	51 216
70608	11 214	0	11 214	7 702	0	7 702	0	0	0	18 916	0	18 916
70609	113	0	113	75	0	75	0	0	0	188	0	188
70611	458	0	458	450	0	450	0	0	0	908	0	908
Итого по активу (баланс)	1 043 565	67 181	1 110 746	7 263 232	3 052 731	10 315 963	7 318 547	3 060 708	10 379 255	988 250	59 204	1 047 454
Пассив
10207	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10701	27 491	0	27 491	0	0	0	0	0	0	27 491	0	27 491
10801	23 991	0	23 991	0	0	0	0	0	0	23 991	0	23 991
30126	4 495	0	4 495	0	0	0	60	0	60	4 555	0	4 555
30220	7	4 454	4 461	7	14 079	14 086	0	9 625	9 625	0	0	0
30232	65	208	273	23 882	11 422	35 304	24 113	11 817	35 930	296	603	899
405	1 255	0	1 255	404	0	404	1 628	0	1 628	2 479	0	2 479
407	127 808	146	127 954	608 997	16 381	625 378	556 424	16 247	572 671	75 235	12	75 247
408.1	49 828	0	49 828	123 747	0	123 747	110 010	0	110 010	36 091	0	36 091
40817	44 258	15 513	59 771	232 673	51 245	283 918	202 376	55 487	257 863	13 961	19 755	33 716
40820	45	1	46	171	0	171	212	0	212	86	1	87
40821	0	0	0	12 638	0	12 638	12 638	0	12 638	0	0	0
40905	0	0	0	4 531	0	4 531	4 531	0	4 531	0	0	0
40909	0	0	0	3 063	2 879	5 942	3 063	2 879	5 942	0	0	0
40910	0	0	0	420	392	812	420	392	812	0	0	0
40911	10	0	10	11 242	562	11 804	11 255	562	11 817	23	0	23
40912	0	0	0	2 957	8 016	10 973	2 957	8 016	10 973	0	0	0
40913	0	0	0	777	986	1 763	777	986	1 763	0	0	0
42301	1 605	7 212	8 817	9 085	2 894	11 979	9 628	32 276	41 904	2 148	36 594	38 742
42303	7 251	0	7 251	273	0	273	2 117	0	2 117	9 095	0	9 095
42304	3 822	2 407	6 229	1 234	97	1 331	186	167	353	2 774	2 477	5 251
42305	40 150	1 662	41 812	32 689	76	32 765	35 176	460	35 636	42 637	2 046	44 683
42306	279	30 302	30 581	0	31 870	31 870	1	2 235	2 236	280	667	947
42601	12	28	40	0	29	29	0	1	1	12	0	12
45215	34 432	0	34 432	770	0	770	0	0	0	33 662	0	33 662
45415	29	0	29	0	0	0	11	0	11	40	0	40
45515	99 820	0	99 820	2 442	0	2 442	4 322	0	4 322	101 700	0	101 700
45818	6 984	0	6 984	1 827	0	1 827	170	0	170	5 327	0	5 327
45918	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
47407	0	0	0	1 299 035	1 208 179	2 507 214	1 299 035	1 208 179	2 507 214	0	0	0
47411	0	0	0	369	41	410	369	41	410	0	0	0
47416	443	0	443	901	0	901	506	0	506	48	0	48
47422	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
47425	5 653	0	5 653	246	0	246	457	0	457	5 864	0	5 864
60301	168	0	168	857	0	857	768	0	768	79	0	79
60305	3 373	0	3 373	2 297	0	2 297	2 283	0	2 283	3 359	0	3 359
60309	117	0	117	0	0	0	76	0	76	193	0	193
60311	3	0	3	121	0	121	118	0	118	0	0	0
60322	56	0	56	25	0	25	16	0	16	47	0	47
60324	484	0	484	74	0	74	16	0	16	426	0	426
60335	887	0	887	556	0	556	684	0	684	1 015	0	1 015
60414	19 306	0	19 306	0	0	0	105	0	105	19 411	0	19 411
60903	91	0	91	0	0	0	1	0	1	92	0	92
61304	103	0	103	11	0	11	8	0	8	100	0	100
62002	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
70601	39 480	0	39 480	0	0	0	21 056	0	21 056	60 536	0	60 536
70603	10 804	0	10 804	0	0	0	7 132	0	7 132	17 936	0	17 936
70604	108	0	108	0	0	0	104	0	104	212	0	212
70801	13 533	0	13 533	0	0	0	0	0	0	13 533	0	13 533
Итого по пассиву (баланс)	1 048 813	61 933	1 110 746	2 378 323	1 349 148	3 727 471	2 314 809	1 349 370	3 664 179	985 299	62 155	1 047 454
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	238	0	238	2 016	0	2 016	2 118	0	2 118	136	0	136
90902	42 496	0	42 496	506	0	506	299	0	299	42 703	0	42 703
91202	4	0	4	1	0	1	5	0	5	0	0	0
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	33 038	0	33 038	0	0	0	0	0	0	33 038	0	33 038
91501	5 046	0	5 046	0	0	0	0	0	0	5 046	0	5 046
91604	2 372	0	2 372	1 520	0	1 520	788	0	788	3 104	0	3 104
91704	1 054	0	1 054	2	0	2	0	0	0	1 056	0	1 056
91802	2 796	0	2 796	96	0	96	0	0	0	2 892	0	2 892
99998	979 394	0	979 394	8 780	0	8 780	8 867	0	8 867	979 307	0	979 307
Итого по активу (баланс)	1 066 442	0	1 066 442	12 922	0	12 922	12 078	0	12 078	1 067 286	0	1 067 286
Пассив
91003	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
91004	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
91311	8 088	0	8 088	0	0	0	0	0	0	8 088	0	8 088
91312	908 997	0	908 997	3 568	0	3 568	1 760	0	1 760	907 189	0	907 189
91315	3 649	0	3 649	0	0	0	0	0	0	3 649	0	3 649
91316	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91317	33 843	0	33 843	5 041	0	5 041	6 762	0	6 762	35 564	0	35 564
91507	24 806	0	24 806	0	0	0	0	0	0	24 806	0	24 806
99999	87 048	0	87 048	3 149	0	3 149	4 080	0	4 080	87 979	0	87 979
Итого по пассиву (баланс)	1 066 442	0	1 066 442	12 016	0	12 016	12 860	0	12 860	1 067 286	0	1 067 286
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 823	68 846	71 669	754 036	875 755	1 629 791	749 759	933 901	1 683 660	7 100	10 700	17 800
99996	80 493	0	80 493	1 580 435	0	1 580 435	1 643 141	0	1 643 141	17 787	0	17 787
Итого по активу (баланс)	83 316	68 846	152 162	2 334 471	875 755	3 210 226	2 392 900	933 901	3 326 801	24 887	10 700	35 587
Пассив
96901	50 085	30 443	80 528	672 272	970 870	1 643 142	632 841	947 560	1 580 401	10 654	7 133	17 787
99997	71 634	0	71 634	1 683 660	0	1 683 660	1 629 826	0	1 629 826	17 800	0	17 800
Итого по пассиву (баланс)	121 719	30 443	152 162	2 355 932	970 870	3 326 802	2 262 667	947 560	3 210 227	28 454	7 133	35 587

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?