Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 335	36 022	58 357	330 462	393 358	723 820	316 857	383 791	700 648	35 940	45 589	81 529
20208	9 552	0	9 552	4 700	0	4 700	5 110	0	5 110	9 142	0	9 142
20209	0	0	0	42 884	0	42 884	42 884	0	42 884	0	0	0
20302	0	1 696	1 696	0	129	129	0	98	98	0	1 727	1 727
30102	9 962	0	9 962	1 530 835	0	1 530 835	1 523 348	0	1 523 348	17 449	0	17 449
30110	148 616	14 047	162 663	1 774 013	83 956	1 857 969	1 802 208	91 562	1 893 770	120 421	6 441	126 862
30202	1 592	0	1 592	119	0	119	0	0	0	1 711	0	1 711
30204	1 086	0	1 086	0	0	0	240	0	240	846	0	846
30215	2 303	886	3 189	0	53	53	18	46	64	2 285	893	3 178
30221	0	591	591	0	56 402	56 402	0	56 398	56 398	0	595	595
30233	0	0	0	9 651	2 918	12 569	9 637	2 918	12 555	14	0	14
30424	6 475	0	6 475	93 010	0	93 010	94 671	0	94 671	4 814	0	4 814
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31903	305 000	0	305 000	916 800	0	916 800	915 600	0	915 600	306 200	0	306 200
45204	0	0	0	261	0	261	0	0	0	261	0	261
45205	6 423	0	6 423	432	0	432	1 078	0	1 078	5 777	0	5 777
45206	19 740	0	19 740	3 731	0	3 731	3 325	0	3 325	20 146	0	20 146
45207	64 527	0	64 527	0	0	0	210	0	210	64 317	0	64 317
45208	26 050	0	26 050	0	0	0	500	0	500	25 550	0	25 550
45503	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45504	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45505	5 064	0	5 064	1 700	0	1 700	222	0	222	6 542	0	6 542
45506	87 061	0	87 061	5 589	0	5 589	7 210	0	7 210	85 440	0	85 440
45507	138 326	0	138 326	5 642	0	5 642	3 989	0	3 989	139 979	0	139 979
45509	56	0	56	263	0	263	205	0	205	114	0	114
45812	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45815	7 181	0	7 181	175	0	175	603	0	603	6 753	0	6 753
45915	18	0	18	13	0	13	11	0	11	20	0	20
47404	0	59	59	405 000	386 714	791 714	405 000	386 773	791 773	0	0	0
47408	0	0	0	329 863	383 425	713 288	329 863	383 425	713 288	0	0	0
47415	2 776	0	2 776	0	0	0	22	0	22	2 754	0	2 754
47423	327	0	327	53	0	53	29	0	29	351	0	351
47427	166	0	166	391	0	391	166	0	166	391	0	391
60302	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
60306	30	0	30	5	0	5	7	0	7	28	0	28
60308	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60310	23	0	23	82	0	82	75	0	75	30	0	30
60312	176	0	176	5 886	0	5 886	5 420	0	5 420	642	0	642
60323	341	0	341	41	0	41	35	0	35	347	0	347
60336	9	0	9	1	0	1	2	0	2	8	0	8
60401	32 916	0	32 916	0	0	0	0	0	0	32 916	0	32 916
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	8	0	8	56	0	56	56	0	56	8	0	8
61009	14	0	14	34	0	34	48	0	48	0	0	0
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	223	0	223	137	0	137	62	0	62	298	0	298
62001	2 156	0	2 156	0	0	0	0	0	0	2 156	0	2 156
70606	210 639	0	210 639	15 397	0	15 397	0	0	0	226 036	0	226 036
70608	51 411	0	51 411	6 941	0	6 941	0	0	0	58 352	0	58 352
70609	714	0	714	97	0	97	0	0	0	811	0	811
70611	1 337	0	1 337	0	0	0	27	0	27	1 310	0	1 310
Итого по активу (баланс)	1 172 853	53 301	1 226 154	5 484 511	1 306 955	6 791 466	5 468 800	1 305 011	6 773 811	1 188 564	55 245	1 243 809
Пассив
10207	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10701	27 491	0	27 491	0	0	0	0	0	0	27 491	0	27 491
10801	23 991	0	23 991	0	0	0	0	0	0	23 991	0	23 991
30126	4 610	0	4 610	0	0	0	22	0	22	4 632	0	4 632
30220	0	0	0	0	663	663	0	663	663	0	0	0
30232	173	1 043	1 216	17 298	20 144	37 442	17 165	20 526	37 691	40	1 425	1 465
405	4 692	0	4 692	3 306	0	3 306	5 713	0	5 713	7 099	0	7 099
407	89 065	158	89 223	1 066 836	10 144	1 076 980	1 066 010	10 012	1 076 022	88 239	26	88 265
408.1	27 217	0	27 217	116 099	0	116 099	111 099	395	111 494	22 217	395	22 612
408.2	22 632	2 140	24 772	374 940	50 642	425 582	364 480	51 848	416 328	12 172	3 346	15 518
40905	0	0	0	3 139	397	3 536	3 139	397	3 536	0	0	0
40909	0	0	0	2 601	2 303	4 904	2 601	2 303	4 904	0	0	0
40910	0	0	0	128	179	307	128	179	307	0	0	0
40911	51	0	51	9 657	268	9 925	9 609	268	9 877	3	0	3
40912	0	0	0	2 459	13 128	15 587	2 459	13 128	15 587	0	0	0
40913	0	0	0	1 434	3 739	5 173	1 434	3 739	5 173	0	0	0
42301	1 528	3 829	5 357	6 012	200	6 212	8 019	262	8 281	3 535	3 891	7 426
42303	6 061	0	6 061	3 438	0	3 438	3 758	0	3 758	6 381	0	6 381
42304	4 000	0	4 000	4 027	0	4 027	687	0	687	660	0	660
42305	46 411	1 431	47 842	8 379	78	8 457	11 879	694	12 573	49 911	2 047	51 958
42306	339	41 000	41 339	0	2 005	2 005	2	2 971	2 973	341	41 966	42 307
42601	862	0	862	850	0	850	0	0	0	12	0	12
45215	35 896	0	35 896	256	0	256	1 282	0	1 282	36 922	0	36 922
45515	87 843	0	87 843	2 666	0	2 666	2 117	0	2 117	87 294	0	87 294
45818	12 017	0	12 017	452	0	452	137	0	137	11 702	0	11 702
45918	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47407	0	0	0	382 490	330 090	712 580	382 490	330 090	712 580	0	0	0
47411	0	0	0	387	80	467	387	80	467	0	0	0
47416	9	0	9	10 147	0	10 147	11 282	0	11 282	1 144	0	1 144
47422	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
47425	7 112	0	7 112	1 067	0	1 067	1 058	0	1 058	7 103	0	7 103
60301	80	0	80	276	0	276	440	0	440	244	0	244
60305	3 050	0	3 050	1 694	0	1 694	2 005	0	2 005	3 361	0	3 361
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	180	0	180	180	0	180	32	0	32	32	0	32
60311	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60322	43	0	43	216	0	216	225	0	225	52	0	52
60324	338	0	338	104	0	104	231	0	231	465	0	465
60335	921	0	921	51	0	51	604	0	604	1 474	0	1 474
60414	18 780	0	18 780	0	0	0	114	0	114	18 894	0	18 894
60903	85	0	85	0	0	0	1	0	1	86	0	86
61304	91	0	91	19	0	19	6	0	6	78	0	78
70601	220 646	0	220 646	0	0	0	17 587	0	17 587	238 233	0	238 233
70603	49 525	0	49 525	0	0	0	6 437	0	6 437	55 962	0	55 962
70604	791	0	791	0	0	0	128	0	128	919	0	919
Итого по пассиву (баланс)	1 176 553	49 601	1 226 154	2 020 727	434 060	2 454 787	2 034 887	437 555	2 472 442	1 190 713	53 096	1 243 809
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 211	0	1 211	6 134	0	6 134	7 317	0	7 317	28	0	28
90902	78 356	0	78 356	858	0	858	317	0	317	78 897	0	78 897
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 415	0	13 415	500	0	500	0	0	0	13 915	0	13 915
91501	5 046	0	5 046	0	0	0	0	0	0	5 046	0	5 046
91604	3 644	0	3 644	1 378	0	1 378	1 030	0	1 030	3 992	0	3 992
91704	1 053	0	1 053	1	0	1	0	0	0	1 054	0	1 054
91802	3 305	0	3 305	0	0	0	0	0	0	3 305	0	3 305
99998	989 622	0	989 622	22 437	0	22 437	39 071	0	39 071	972 988	0	972 988
Итого по активу (баланс)	1 095 660	0	1 095 660	31 308	0	31 308	47 735	0	47 735	1 079 233	0	1 079 233
Пассив
91311	15 642	0	15 642	0	0	0	0	0	0	15 642	0	15 642
91312	913 193	0	913 193	26 048	0	26 048	8 847	0	8 847	895 992	0	895 992
91316	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91317	31 871	0	31 871	13 023	0	13 023	13 590	0	13 590	32 438	0	32 438
91507	28 905	0	28 905	0	0	0	0	0	0	28 905	0	28 905
99999	106 038	0	106 038	8 663	0	8 663	8 870	0	8 870	106 245	0	106 245
Итого по пассиву (баланс)	1 095 660	0	1 095 660	47 734	0	47 734	31 307	0	31 307	1 079 233	0	1 079 233
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	52 649	18 677	71 326	252 173	118 065	370 238	292 284	136 742	429 026	12 538	0	12 538
99996	70 831	0	70 831	375 889	0	375 889	434 292	0	434 292	12 428	0	12 428
Итого по активу (баланс)	123 480	18 677	142 157	628 062	118 065	746 127	726 576	136 742	863 318	24 966	0	24 966
Пассив
96901	18 516	52 315	70 831	127 964	306 327	434 291	109 448	266 440	375 888	0	12 428	12 428
99997	71 326	0	71 326	429 026	0	429 026	370 238	0	370 238	12 538	0	12 538
Итого по пассиву (баланс)	89 842	52 315	142 157	556 990	306 327	863 317	479 686	266 440	746 126	12 538	12 428	24 966

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?